Análises de Mercado

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DXY: Em fevereiro e março de 2021, quando o índice do dólar estava sendo negociado cerca do nível de preços de 89-90, eu publiquei várias análises comparando as semelhanças com o final de 2017 e o rally seguinte. Há um ano, observei o aumento das chances de o mesmo padrão acontecer novamente e de o índice do dólar subir para 100.

Hoje o índice do dólar está sendo negociado acima de 99, tendo atingido o máximo de 99,39. A tendência continua em alta, já que o preço continua fazendo altas e baixas mais altas, ao mesmo tempo em que permanece dentro do canal de alta. O preço agora atingiu o limite superior do canal, que é a resistência. Nos níveis atuais, prefiro ser neutro, já que se justifica um recuo em direção ao limite inferior do canal. Não há sinal de reversão de tendência. Só acredito que não vale a pena arriscar lucros se for longo. Os touros precisam ser muito cautelosos nos níveis atuais.




*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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ECONOMIA GLOBAL: Na terça-feira, as ações afundaram junto com os futuros da Europa e dos Estados Unidos com a preocupação de que os preços das commodities venham a inflar a inflação e a sufocar o crescimento econômico. O níquel subiu brevemente acima de 100.000 dólares por tonelada.

Os futuros dos EUA diminuíram, enquanto os futuros Nasdaq 100 de alta tecnologia perderam menos de 1% depois de cair 1,5%. Os futuros do S&P 500 caíram cerca de 0,6% depois de cair 3% na segunda-feira, o pior declínio desde 2020.

O níquel subiu 111% a $101.365 a tonelada na Bolsa de Metais de Londres. A russa MMC Norilsk Nickel PJSC é a maior produtora do metal utilizado para fabricar baterias de aço inoxidável e automóveis.

O índice Stoxx 50 tem caído pelo quarto dia consecutivo. Além disso, todos os setores estão no vermelho, exceto o de energia. O índice europeu já perdeu 10.000 pontos desde o início de 2022:

O petróleo bruto ultrapassou $122 dólares por barril em Nova York por temor de desordem nos fluxos de mercadorias decorrentes da guerra na Ucrânia e de sanções contra a Rússia. Os futuros de gás europeus saltaram 32% depois que a Rússia ameaçou cortar o fornecimento de gás natural para a Europa através do gasoduto Nord Stream.

Os rendimentos do Tesouro subiram. O ouro escalou US$ 2.000 a onça e o dólar subiu em sinal de que a turbulência nas commodities está apoiando a demanda por portos seguros.

Nos Estados Unidos, os legisladores estão trabalhando para barrar a importação de petróleo russo. A Rússia, por sua vez, ameaçou cortar o fornecimento de gás natural para a Europa através do gasoduto Nord Stream 1. Isto reforça como o conflito e a guerra econômica contra a Rússia rica em recursos estão diminuindo o panorama global.

O aperto da política monetária para conter a inflação apresenta outros desafios. A diferença entre os rendimentos do Tesouro de dois anos e 10 anos é a mais estreita desde março de 2020, um sinal das expectativas de desacelerar a expansão econômica.

"Trata-se de desacelerar o crescimento e o aumento da inflação", disse Alifia Doriwala, co-responsável de investimentos da Rock Creek, na Bloomberg Television. "Com a intensificação das sanções contra a Rússia, ela está atingindo todos os setores". Então você vai ter alguma ação do banco central em meio a um crescimento econômico incerto".

As conversações entre as autoridades ucranianas e russas têm feito progressos até agora limitados na negociação de um cessar-fogo, mas espera-se que as discussões continuem. O presidente russo Vladimir Putin disse que Kiev deve concordar com suas exigências.

O JPMorgan Chase & Co. disse que removeria os títulos russos de todos os seus índices amplamente divulgados, isolando ainda mais os ativos do país dos investidores globais.

Aqui estão alguns eventos importantes esta semana:

Evento da Apple para lançar novos produtos, terça-feira
Relatório de estoque de petróleo bruto da EIA, quarta-feira
China: Financiamento agregado, PPI, CPI, oferta de dinheiro, novos empréstimos em yuan, quarta-feira
Fala o governador Philip Lowe, do Banco Central da Austrália, na quarta e sexta-feira
Reunião da Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde resumo após a reunião política, quinta-feira.
Índice de preços ao consumidor americano, pedidos iniciais de seguro desemprego, quinta-feira.



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OURO: O ouro subiu acentuadamente em $82, empurrando os futuros de ouro apenas $10 abaixo do recorde histórico de $2.088 visto em agosto de 2020.

Os investidores estão se voltando para ativos seguros, e o ouro é um deles. Isto provocou um enorme aumento nos preços do ouro. A incerteza geopolítica sobre a Ucrânia e as novas sanções contra a Rússia criaram uma alta demanda por ouro. Os investidores tratam o metal precioso como um instrumento de proteção contra riscos, inflação, tumultos econômicos e incerteza geopolítica.

De acordo com o analista do Commerzbank Daniel Briesemann, somente os ETFs de ouro receberam 55 toneladas de entradas desde o início das tensões geopolíticas na Ucrânia.

Além disso, este conflito geopolítico particular resultou em expectativas econômicas e inflacionárias mais amplas, tornando seu impacto sobre o ouro ainda mais permanente.

Na terça-feira, o presidente americano Joe Biden anunciou uma proibição das importações de petróleo russo.

O Reino Unido também se juntou aos EUA dizendo que proibiria qualquer importação de petróleo russo.

Mais tarde naquele dia, o vice-primeiro ministro russo Alexander Novak disse que a Rússia interromperia o fornecimento de gás à UE fechando o Nord Stream 1, o principal gasoduto Rússia-Alemanha, se as importações de petróleo da Rússia fossem proibidas.

Outro fator importante que contribui para os preços do ouro é a atual taxa de inflação: o índice de preços ao consumidor subiu 7,5% em janeiro de cada ano. A atual taxa de inflação, que está em 40 anos de alta, provavelmente continuará a aumentar devido aos preços mais altos tanto para o petróleo quanto para os alimentos.

Isto significa um aumento na demanda pelo ouro, incluindo mais compras pelos bancos centrais, o que tem um grande impacto nos preços devido ao aumento do volume.

Os preços dos alimentos também estão subindo em todo o mundo. Com o aumento dos preços do petróleo, também aumentam os custos de produção e transporte dos alimentos. Na Europa, os preços dos alimentos estão subindo ainda mais, já que a Ucrânia exporta a maior parte de seus produtos agrícolas. As exportações agrícolas da Ucrânia para a Europa têm sido dramaticamente afetadas pela situação atual.

Como as sanções contra a Rússia continuam a se agravar, alguns analistas não descartam que o preço do ouro se aproxime de US$ 3.000.

Este nível é possível com potenciais compras de ouro pelos bancos centrais e incerteza sobre o aumento das taxas do Federal Reserve.

Na quinta-feira, 10 de março, o governo dos EUA divulgará uma atualização sobre a atual taxa de inflação, com base no aumento dos preços do petróleo e no aumento dos preços dos alimentos. É certo que subirá em relação aos níveis atuais.



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OURO: A alta do ouro foi interrompida no meio da semana de negociação. Ontem, os preços do ouro sofreram pressão de vários fatores desfavoráveis em simultâneo, e entraram em colapso.

A alta do metal precioso durou quatro dias. Este período lembrou a muitos o impressionante rally de 2020, quando os preços do ouro subiram acima de $2.000 pela primeira vez na história.

Desde então, esta marca tem estado fora de alcance para o ativo. No entanto, esta semana, o ouro conseguiu rompê-lo novamente e aproximou-se do recorde do ano pandêmico.

O fator impulsionador do metal foi uma escalada do conflito militar Rússia-Ucrânia, que levou a sanções sem precedentes contra Moscou.

O isolamento total da Rússia, o terceiro maior fornecedor de petróleo e gás do mundo, levantou preocupações sobre um forte aumento dos preços da energia em todo o mundo.

A situação provocou preocupações de que um aumento potencial dos preços poderia levar a outro aumento da inflação. Neste contexto, os participantes do mercado mudaram seu foco para o ouro como um dos melhores instrumentos de cobertura. Como resultado, o ativo se quebrou acima de $2.000.

Além disso, o ouro foi apoiado por declarações feitas pelos funcionários dos EUA e da Grã-Bretanha esta semana para proibir as importações de petróleo russo. O risco de que os mercados globais pudessem enfrentar escassez de energia forçou muitos investidores a reconsiderar suas carteiras em favor do petróleo e de metais preciosos.

Na terça-feira, o ouro subiu 2,4% e se aproximou de uma alta de 19 meses. Entretanto, na quarta-feira, as cotações caíram rapidamente, apagando os ganhos iniciais. Em 9 de março, o metal precioso caiu em 2,7%, ou $55,10. O ativo encerrou a sessão em $1.988,20. Qual foi a razão de um mergulho tão acentuado?

Produção de petróleo irá aumentar

Na quarta-feira, os Estados Unidos pediram aos produtores globais de petróleo que aumentassem a produção. Em resposta, os Emirados Árabes Unidos, um dos maiores produtores de petróleo, disseram que convenceriam outros membros da OPEP+ a apoiar sua decisão de aumentar a produção de petróleo. Se esta iniciativa for aprovada, então o problema do fornecimento de petróleo aos mercados mundiais, causado pelas sanções contra a Rússia, será parcialmente resolvido. Um aumento na oferta significa uma queda nos preços do petróleo. Portanto, tal perspectiva teve um impacto negativo sobre as cotações. Assim, o petróleo bruto Brent caiu de US$ 131,50 por barril para US$ 105,91. Notavelmente, no início da semana, o ativo atingiu US$138,03, seu nível mais alto desde julho de 2008.

O apetite de risco retorna

Uma queda acentuada nos preços do petróleo permitiu que os compradores entrassem nos mercados acionários. Ontem, três índices-chave dos Estados Unidos interromperam seu deslize e mostraram ganhos sólidos. A Média Industrial Dow Jones subiu 2%. O índice S&P 500 saltou 2,6%. O índice composto NASDAQ adicionou 3,6%. Além disso, a demanda por outros ativos de risco, tais como moedas criptográficas também aumentou. Ontem, o bitcoin subiu 8% para mais de $42.000. No entanto, o apetite ao risco aumentado tem um efeito adverso sobre os ativos de segurança, incluindo o ouro.

Sinais de desescalonamento de conflitos?

O aumento da demanda por ativos de risco também pode ser atribuído às conversações de hoje entre o Ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov e seu homólogo ucraniano Dmytro Kuleba. As autoridades estão programadas para se reunir em território neutro - na Turquia. Recep Tayyip Erdogan, o presidente de um país anfitrião, sugeriu na quarta-feira que, como resultado destas negociações, as partes em conflito poderiam chegar a um acordo sobre um cessar-fogo. A recente declaração do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também dá esperança de uma possível desescalada do conflito. Ele disse que a proposta da Ucrânia de aderir à OTAN tinha "esfriado". O alívio das tensões geopolíticas contribui para a dinâmica negativa do ouro.

Bloquear os lucros

Os especialistas consideram o bloqueio dos lucros como outra razão para uma rápida queda nos preços do ouro. Os investidores apressaram-se a vender o metal a um preço atraente, temendo uma repetição do cenário do níquel na Bolsa de Metais de Londres.

Esta semana, os preços do ativo branco-prata dobraram devido à escalada do conflito Rússia-Ucrânia. A Bolsa de Metais de Londres foi forçada a suspender todas as negociações em seu contrato de níquel depois que os preços entraram em um caótico excesso.

Ouro pode retomar seu rally

A maioria dos analistas acredita que o mercado do ouro poderá enfrentar uma alta volatilidade nos próximos dias. A turbulência pode ser causada pela contínua incerteza geopolítica, bem como pela incerteza sobre o fornecimento global de petróleo.

"Esforços coordenados para enfrentar a crise energética global ajudarão a aliviar algumas das pressões que vimos, mas a chave para arriscar o apetite dependerá de quanto tempo durará a guerra na Ucrânia", disse o analista Edward Moya.

Uma recuperação na demanda por estoques e moedas criptográficas "parece prematura, dado o risco de ruptura de abastecimento a curto prazo permanece extremamente elevado", observam os especialistas.

De acordo com o analista de mercado Khan Tan, o ouro promete apresentar mais ganhos à medida que as tensões geopolíticas permanecem altas e a incerteza paira sobre a economia global. É provável que estas preocupações apoiem ativos seguros a curto prazo, acrescentou ele.

"Se os mercados perceberem um risco maior de uma recessão global, talvez desencadeada por um erro político de um grande banco central, isso pode se traduzir em mais demanda por ativos de porto-seguro", enfatizou o especialista.

Agora os investidores estão aguardando a decisão final do Fed sobre as taxas de juros. O regulador norte-americano deverá anunciá-la na reunião de 16 de março. Anteriormente, o banco central disse que muito provavelmente aumentaria as taxas de juros em 25 bp este mês.

No entanto, alguns especialistas consideram que o Fed ainda pode se tornar mais agressivo em sua posição sobre o aumento das taxas de juros se os preços ao consumidor em fevereiro registrarem um aumento significativo. Os últimos dados sobre a inflação do mês anterior serão publicados hoje. Assim, os dados da inflação são outro fator que determinará o futuro dos preços do ouro.





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XAU/USD: Os futuros dos principais índices de ações europeus e americanos caíram novamente ontem, enquanto o dólar se fortaleceu: a incerteza sobre os acontecimentos na Ucrânia e o rápido aumento da inflação continua a piorar o sentimento dos investidores.

A incerteza adicional é trazida pelos resultados da reunião do BCE e pela publicação na última quinta-feira dos indicadores de inflação dos Estados Unidos.

Na quinta-feira, o BCE deixou a política monetária atual inalterada, mas disse que estaria fechando seu programa de compra de ativos mais rápido do que o planejado, abrindo caminho para taxas de juros mais altas este ano.

A Presidente do BCE Christine Lagarde reconheceu que "a atividade econômica poderia ser significativamente amortecida" pela ação militar na Ucrânia. Os líderes do BCE cortaram suas previsões de crescimento para a economia da zona do euro em 2022 de 4,2% para 3,7% (um cenário mais negativo sugere um crescimento de 2,3%).

Enquanto isso, segundo o Departamento do Trabalho dos EUA, o índice de preços ao consumidor (CPI) em fevereiro mostrou um aumento anual de 7,9% (contra 7,5% em janeiro e a previsão de crescimento de 7,8% dos economistas), o crescimento anual mais significativo desde janeiro de 1982. É provável que o Fed aperte a política monetária menos intensamente neste ano do que o esperado, dado o impacto dos eventos na Ucrânia sobre a economia global.

O presidente do Fed, Jerome Powell, disse durante seu discurso ao Congresso na semana passada que apoiaria o aumento das taxas de juros em um quarto de ponto percentual na reunião de 15-16 de março. Se antes do início da operação militar especial na Ucrânia, os mercados esperavam que as taxas fossem aumentadas sete vezes, agora eles preveem quatro a cinco aumentos, e o aumento das taxas do Fed em 25 pontos-base já foi considerado nas cotações.

O aumento da inflação aumenta a demanda por ouro, que os investidores consideram como uma ferramenta de cobertura de riscos associados à depreciação do dólar devido ao aumento da inflação nos Estados Unidos e contra o contexto dos eventos na Ucrânia. O relatório de ontem sobre a inflação nos Estados Unidos fornece apoio adicional para o ouro, enquanto ainda não se espera um abrandamento das tensões geopolíticas. Esta tensão no curto prazo alimentará ainda mais a inflação na zona do euro, que em fevereiro foi de 5,8%, quase três vezes maior do que o nível alvo do BCE de 2%. No início da sessão europeia de hoje, o par XAU/USD está sendo negociado perto do importante nível de suporte de curto prazo de 1972.00, proporcionando uma boa oportunidade para aumentar as posições longas. Como você sabe, o ouro é muito sensível às mudanças na política monetária dos principais bancos centrais do mundo, especialmente o Fed.

Quando se aperta, as cotações da moeda nacional (em condições normais) tendem a crescer, enquanto o preço do ouro cai. Entretanto, não só a incerteza geopolítica, mas também a aceleração da inflação em todo o mundo aumenta a demanda por ouro, que é um ativo defensivo popular, criando pré-requisitos para um maior crescimento em suas cotações.

Portanto, é aconselhável buscar oportunidades para a melhor entrada em posições longas. A correção atual é uma delas. Análise técnica e recomendações de negociação. No momento em da escrita, o par XAU/USD está sendo negociado perto da marca de 1990,00, logo acima do importante nível de suporte de curto prazo de 1972,00 (EMA 200 no gráfico de 1 hora).

Ao mesmo tempo, o XAU/USD permanece na zona de mercado de touro de longo prazo, acima do nível de suporte chave de 1826,00 (EMA 200 no gráfico diário). Em nossa opinião, é possível entrar em posições longas a partir dos níveis atuais, bem como com uma queda para o nível de suporte de 1972,00. O sinal de confirmação será uma quebra do nível de resistência local de 2008,00. Neste caso, o XAU/USD continuará a subir no canal ascendente no gráfico diário.

Seu limite superior está acima da marca de 2070,00 (a recente alta local de quase 2 anos), que será o alvo mais próximo para o crescimento do XAU/USD.

Em um cenário alternativo, que parece teórico até agora, o XAU/USD retornará à zona do nível chave de suporte a longo prazo de 1826,00. O primeiro sinal para a implementação deste cenário será uma quebra do nível de suporte de curto prazo de 1972,00. Mas mesmo um declínio para o importante nível de suporte de 1902,00 (EMA 200 no gráfico de 4 horas) será considerado como corretivo dentro da tendência de alta.

Somente uma ruptura dos níveis de suporte de 1713,00 (EMA 144 no gráfico semanal e mínimos locais), 1648,00 (EMA 200 no gráfico semanal) aumentará os riscos de quebrar a tendência de alta de longo prazo do XAU/USD.

Níveis de suporte: 1972,00, 1902,00, 1876,00, 1826,00, 1800,00, 1713,00, 1700,00, 1648,00 Níveis de resistência: 2000,00, 2008,00, 2070,00

Recomendações de negociação XAU/USD: Stop de Venda 1967.00. Stop-Loss 2011.00. Take-Profit 1902.00, 1876.00, 1826.00, 1800.00, 1713.00, 1700.00, 1648.00 Comprar por mercado, Limite de compra 1973.00, Stop de compra 2011.00. Stop-Loss 1967.00. Take-Profit 2050.00, 2070.00, 2100.00, 2200.00

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Perspectiva: GBP/USD:Após a abertura do mercado, a tentativa do dólar americano de quebrar o apoio em 1,3105 foi bem sucedida. A libra continua a perder terreno em relação ao dólar americano. Na direção oposta, a principal resistência é o nível em 1,3105.

Mesmo que seja superada com sucesso, porém, o retorno dos touros ainda é improvável. Até agora, o sentimento em relação ao dólar americano continua sendo positivo.

A negociação é realizada abaixo das médias móveis de 1000 e 50, o que indica o retorno dos vendedores ao mercado desde duas semanas.

Isto nos é mostrado como o preço atual está em um canal em baixa. De acordo com os eventos anteriores, esperamos que o par GBP/USD se mova entre 1,3105 e 1,2950.

A partir deste ponto, o par GBP/USD continua em uma tendência de baixa a partir da nova resistência de 1,3105. A partir daí, o preço spot de 1,3105/1,3164 continua a ser uma zona de resistência significativa.

Portanto, a possibilidade de que o par GBP/USD tenha uma dinâmica de baixa é bastante convincente e a estrutura da queda não parece corretiva. A quebra de 1.3009 permitirá que o par vá mais longe até os níveis de 1.2950 e 1.2890.

Entretanto, a parada de perda deve ser localizada acima do nível de 1.3164.





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#CL: Parece que os tempos em que os preços do petróleo dependiam se o Sheikh da Arábia Saudita espirrava ou não estava voltando.

Enquanto a Rússia conduz uma operação militar e os Estados Unidos impõem sanções contra ela, a declaração do Ministro da Energia de Riade de que os especuladores deveriam apostar contra o ouro negro com a adição de um "maldito" emocional desempenhou um papel. Na semana de 8 de março, os fundos de hedge reduziram os anseios líquidos do Brent no ritmo mais rápido desde 2018. Ao mesmo tempo, as vendas da variedade do Mar do Norte revelaram-se as maiores desde 2016. Portanto, não acredite que a Arábia Saudita decide tudo no mercado petrolífero.

Dinâmica das posições líquidas dos especuladores sobre o petróleo

 A atividade dos "ursos" provocou uma avalanche de ordens stop para posições longas, contra as quais o Brent caiu imediatamente em 25 dólares por barril em leilão no dia 9 de março. Formalmente, os principais motores de seu colapso foram o progresso nas negociações para uma solução pacífica do conflito entre Rússia e Ucrânia, o que teoricamente poderia levar a um aumento da oferta de petróleo, além de informações sobre o maior surto de COVID-19 na China, o que certamente afetará adversamente a demanda global.

O petróleo foi acrescentado ao incêndio pela mensagem da OPEP de que atualmente não há escassez no mercado. O número de pessoas infectadas pelo coronavírus na China está quase duplicando a cada dia, o que força Pequim a fechar cidades inteiras.

Como resultado, a Morgan Stanley baixou a previsão do PIB do país para o primeiro trimestre de +0,6% para zero, para 2022 - de 5,3% para 5,1%, o que está abaixo da meta oficial de 5,5%. A China é o maior consumidor de petróleo do mundo, portanto, os lockdowns podem levar a uma redução na demanda global, rumores sobre o que contribuem para um declínio nas cotações do Brent. O mesmo é válido para o Fed.

Se for longe demais com o aperto da política monetária, a economia americana se aproximará do abismo da recessão, o que também afetará negativamente o consumo global de ouro negro. Os problemas com a oferta não parecem tão terríveis como se supunha anteriormente. Nem todos os compradores estão prontos para desistir do petróleo russo. Os produtores deste país estão desenvolvendo mecanismos de pagamento flexíveis.

A Índia, para não perder um importante parceiro, está criando um mecanismo de pagamento usando sua moeda, e o resultado mais provável para o ouro negro fornecido pela Federação Russa é seu armazenamento em petroleiros perto de Cingapura e da Malásia até tempos melhores.

Além disso, algum progresso está supostamente previsto nas negociações entre Kyiv e Moscou, o que é outro argumento a favor das vendas da variedade do Mar do Norte. É claro que o conflito geopolítico no Leste Europeu trouxe petróleo muito alto.

E como você sabe, quem voa alto, cai dolorosamente. No entanto, de um ponto de vista fundamental, o mercado permanece forte. Sua crescente atenção às manchetes da Ucrânia leva a um aumento da volatilidade. Como resultado, após uma rápida montanha-russa, o Brent corre o risco de cair em consolidação na faixa de $95-115 por barril.

Tecnicamente, há um padrão de "surto e reversão com aceleração" no gráfico diário de petróleo. O rebote dos suportes a $98 e $97 por barril será um sinal para a abertura de longas.

Brent, o gráfico diário





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DXY: O índice do dólar continua tecnicamente em alta. Entretanto, como mencionamos na análise anterior, o preço atingiu uma área de resistência muito importante no limite superior do canal.

O potencial de alta para o índice do dólar é limitado e é por isso que acredito que é mais prudente ser neutro se não em baixa nos níveis atuais.

Linhas azuis- canal de alta

Acredito que, nos níveis atuais, é justificado que o índice do dólar, faça pelo menos um recuo em direção ao limite inferior do canal por volta de 96-97. O RSI em uma base semanal já forneceu um sinal de divergência em alta. Com o preço descendo do limite superior do canal, esta rejeição na resistência é um sinal adicional de que a tendência de alta pode ter chegado ao fim durante as próximas semanas. Os touros precisam ser muito cautelosos.





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OURO: O preço do ouro saiu do canal de baixa de curto prazo de que falamos ontem e proporcionou um novo sinal de força a curto prazo.

O preço está saltando mais alto após a forte venda de $2.070 para $1.894. O preço do ouro atingiu todas os nossos alvos de retração. E agora?

 Retângulo azul- principal resistência

O preço do ouro está saltando e os traders estão confusos se a queda acabou e se está começando um novo movimento ascendente para novos máximos de todos os tempos. O preço do ouro tem que superar a área do retângulo azul, que é uma importante resistência.

Se os touros conseguem começar a fazer altos e baixos mais altos enquanto quebram acima da área de resistência azul, então devemos esperar uma nova alta de todos os tempos para as próximas semanas. Uma rejeição na área de resistência horizontal será um sinal de baixa e poderá levar o preço do ouro a novos mínimos inferiores a $1.894 em direção a $1.870, se não $1.850.





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DXY: Será que chegou a hora de vender o dólar?

Todos sabem que os mercados sobem com base nas expectativas e caem com base nos fatos. A história mostra que nos últimos quatro ciclos de aperto monetário do Fed, o dólar americano caiu 4% em média, enquanto se fortaleceu de forma constante nos 9 meses anteriores ao primeiro aumento da taxa dos fundos federais.

No caso do ciclo que o Fed iniciou em 16 de março, o índice do dólar americano subiu 7%. Chegou a hora de cair? Na última reunião, o FOMC elevou sua previsão para a taxa dos fundos federais para quase 1,8% em 2022 e 2,8% em 2023.

O Banco Central está pronto para apertar a política monetária em cada reunião deste ano e pretende ultrapassar o nível neutro de 2,4% para colocar a inflação de joelhos. Entretanto, mesmo uma restrição monetária tão agressiva não impressionou os mercados financeiros. Os índices de ações dos Estados Unidos subiram, o dólar enfraqueceu.

Parece que a divergência na política monetária é totalmente levada em conta nas cotações do EUR/USD, o que nos permite dizer que a história do enfraquecimento da moeda americana durante o aumento das taxas do Fed pode se repetir.

De fato, os rendimentos do Tesouro dos EUA e as taxas de swap das taxas de juros subiram tão rapidamente que fariam bem em parar e entregar o campo a seus homólogos europeus. O BCE praticamente surpreendeu os mercados financeiros em março ao decidir terminar o QE antes do tempo e insinuando um aumento de taxas.

Por que os investidores não deveriam começar a comprar euros? Dinâmica do EUR/USD e diferencial de swap de taxas de juros.

 Não se pode dizer que a divergência na política monetária seja o único motor do pico EUR/USD, que permitiu que o par chegasse a 1,08. De fato, os acontecimentos na Ucrânia tiveram uma mão em sua queda. A Europa está muito mais próxima do epicentro do conflito armado do que os EUA; ela é mais dependente da Rússia do que os EUA e é uma importadora líquida de produtos energéticos.

A economia da zona do euro obviamente sofrerá mais no primeiro semestre do ano do que a economia dos EUA, mas no segundo semestre, o resfriamento desta última e a recuperação na zona do euro podem abrir as portas para que o euro suba em relação ao dólar americano. Não vamos ignorar a geopolítica.

A demanda por ativos de refúgio-seguro associados a ele se tornou um dos trunfos chave dos "ursos" em EUR/USD. O dólar americano fortalecido devido à incerteza, não desapareceu, entretanto, os riscos estão mudando gradualmente das operações militares para a diplomacia, e somente uma nova escalada do conflito armado pode retornar as cotações do principal par de moedas para 1,08.

Caso contrário, esperamos uma consolidação a médio prazo na faixa de 1,09-1,13, seguida de uma quebra e uma subida para 1,15 antes do final deste ano. Tecnicamente, a formação do padrão de reversão 1-2-3 é um despertar para os "ursos" em EUR/USD. Se o par não cair abaixo de 1,1 nos próximos dois dias, a probabilidade de uma correção para uma tendência de queda a longo prazo aumentará.

A razão para comprar o euro em relação ao dólar americano na direção de 1,125 e 1,13 será uma quebra de resistência em 1,113. Pelo contrário, um ataque bem-sucedido ao suporte em 1,1 é um sinal para a formação de posições curtas no EUR/USD com um alvo em 1,095 e 1,088 como parte da implementação da estratégia "Santo Graal" de Linda Raschke.



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#BTC: Na semana passada, a Bitcoin cresceu mais de 6%, fechando na sexta-feira em 41.300 dólares. Ao mesmo tempo, o ativo mostra o melhor desempenho desde o início de fevereiro. No momento em que foi escrito, a Bitcoin está sendo negociada a $41.320.

As principais altcoins seguiram a tendência do Bitcoin. Assim, a Ethereum subiu 11,4%, o XRP ganhou 2,3%, e a Avalanche cresceu 21,4%.

Segundo o CoinGecko, o maior agregador de dados de ativos digitais do mundo, a capitalização total do mercado de criptografia aumentou em 7,7% para US$ 1,95 trilhão durante a semana.

Ao mesmo tempo, o Índice de medo e ganância do Bitcoin subiu em 10 pontos para 31 pontos.

Desde o início de março, a moeda principal da criptomoeda caiu 6%. A cripto estava em uma faixa lateral de $37.000 a $42.000 durante quase todo o mês. Ao mesmo tempo, os últimos sete dias se revelaram surpreendentemente bem-sucedidos para a BTC. O ativo tem mostrado crescimento máximo nas últimas seis semanas.

A principal razão para tal crescimento foi a reunião de dois dias da Reserva Federal dos EUA realizada no dia anterior.

Como resultado da reunião, o regulador dos EUA aumentou sua taxa de juros base em 25 pontos-base pela primeira vez em quatro anos. De acordo com os resultados da reunião de março, a faixa de taxas agora é de 0,25-0,5%.

A decisão do Fed enfraqueceu significativamente o dólar americano e fortaleceu os principais índices de ações, o que teve um efeito positivo sobre todos os ativos de risco, incluindo os ativos digitais.

Assim, após a reunião do Fed, o índice de ações importantes do S&P 500 saltou instantaneamente 2,24%, o Dow Jones ganhou 1,55% e o NASDAQ Composite subiu 3,77%.

A negociação imprevisível do Bitcoin faz com que os especialistas confirmem seu futuro imprevisível. Ontem, o CEO da empresa de gestão de ativos virtuais Galaxy Digital Mike Novogratz compartilhou um novo cenário, segundo o qual em 2022 a BTC negociará em um canal lateral e não apresentará um forte crescimento. A

 Novogratz citou a declaração do presidente do Fed Jerome Powell sobre novos planos para aumentar as taxas de juros como o principal argumento para sua opinião.

Além disso, o milionário chamou o Bitcoin de uma grande alternativa ao dinheiro fiat e de um instrumento de cobertura contra a inflação. Ao mesmo tempo, a Novogratz observou que a criptomoeda seria considerada pelos investidores não como um meio de pagamento, mas como uma "reserva de valor".





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 O GBP/JPY está aumentando desde 2020. Já ganhou até 34.000 pips, e no momento está se aproximando da alta anual. É muito provável que aconteça uma ruptura de 158.200.

Assim, após a ruptura de 158,2, os traders devem estabelecer uma grade de limites de venda em um aumento de 100 pips. Obter lucro em uma ruptura, seja a 1 pip acima da primeira ordem ou após um aumento de 100 pip. Esta estratégia é chamada de "grid trading" ou ( à grelha em português), que é normalmente usada em taxas cruzadas.

Ela envolve manter posições que são significativas em tempo e distância. Por esta razão, recomendamos o uso de contas sem swap, não aumentando os volumes na grade (0,01 lote padrão para cada US$ 1.000 do depósito) e monitorar os movimentos de preços. Boa sorte e tenha um bom dia!







*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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OURO: Ontem, na sessão americana, o ouro atingiu o nível mais baixo de 1.910,60. Desse nível, ele tem saltado e hoje, na sessão europeia, atingiu o máximo de 1.934,95. Uma recuperação de 24 dólares significa que o mercado ainda é vulnerável a qualquer evento relativo à invasão russa. O sentimento do mercado continua frágil e os investidores podem recorrer ao ouro como um porto seguro, devido à falta de progresso nas conversações de paz entre a Rússia e a Ucrânia.

De fato, o primeiro-ministro italiano Mario Draghi salientou que a Rússia não está demonstrando interesse em uma trégua para o sucesso das conversações de paz. Isto, por sua vez, pesou no apetite por ativos de risco, o que foi evidente desde o início da sessão asiática pela modesta retração dos mercados de ações.

Além disso, os índices de Wall Street estão beneficiando os cofres do ouro. O Fed indicou na semana passada que poderia aumentar as taxas de juros nas seis reuniões restantes em 2022. Isto poderia pesar sobre o ouro a médio prazo e seu preço poderia voltar aos níveis de 1.800 e descer para 1.700 Conforme o gráfico de 1 hora, vemos que o XAU/USD está negociando dentro de um triângulo simétrico formado desde 16 de março.

De uma perspectiva técnica, os movimentos de preços entre os altos e baixos deste triângulo apontam para a indecisão entre os investidores. Isto vem depois da recente e acentuada recuo de quase 2.070 pontos de quase todos os tempos.

O movimento em andamento poderia ser classificado como uma fase de consolidação em baixa. Dito isto, será sábio esperar por uma quebra acentuada deste triângulo simétrico em qualquer direção antes de se posicionar para qualquer movimento.

Enquanto isso, a área de 1.910 parece defender a queda imediata, pois corresponde ao fundo do triângulo simétrico. A fraqueza sustentada abaixo desse nível reafirmará o viés negativo e arrastará os preços do ouro para o próximo suporte importante próximo a Murray 6/8 em 1.875.

Por outro lado, a resistência imediata está localizada perto da área de 1.1938 que coincide com a EMA 200 no 1H. Uma ruptura acentuada deste nível deve abrir caminho para ganhos adicionais. O impulso poderia então empurrar o ouro em direção à resistência a 1.975 e acima deste nível. Os touros estarão visando o nível psicológico chave de 2.000 dólares.







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Perspectiva técnica: O par USD/JPY desafiou a resistência mais uma vez, enquanto os touros imprimem outro balanço alto em torno de 121,75 na quinta-feira. O par de moedas produziu um rali religioso após quebrar acima de sua consolidação triangular mais cedo e está perto de terminar próxima dos níveis de 122,20. A extensão Fibonacci 1.618 é vista passando também pela marca de 122,20, portanto, a resistência deve ser forte.

O par estava em um suporte ascendente (113,50, 114,65) e resistência constante (116,35) de consolidação triangular mais cedo, como visto no gráfico 4H. Os touros conseguiram quebrar a estrutura empurrando através da marca 116,35. A onda de impulso entre 114,65 e 121,75 parece quase completa, já que ambas as extensões de Fibonacci estão quase atingidas.

Se a estrutura proposta acima se mantiver bem, o USD/JPY deverá retomar a partir daqui (faixa de 112,60-122,20) mais cedo do que o esperado. Observe também que a recente oscilação alta em 121,75 é acompanhada por uma forte divergência de baixa no RSI (que não é mostrada aqui). Prepare-se para uma curva mais baixa a partir daqui.



Plano de negociação: Preparando-se para uma volta potencial mais baixa contra 122,90

Boa sorte!

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Perspectiva técnica: O índice do dólar americano (DXY) passou pela marca das 98,50 no inicio da negociação na sexta-feira.

O índice está formando um padrão de vela de baixa no gráfico diário indicando uma possível reversão a partir daqui. A linha de fundo para a perspectiva de baixa é 99,30 e 99,45. Os rolamentos devem segurar os preços mais baixos.

 O índice do dólar americano trabalha em sua recente queda entre 99,30 e 97,70. Ele saltou mais baixo dos níveis 99,00, o que está próximo a retração de Fibonacci 0,786 da queda acima. Caso esteja correto, os preços podem cair até 96,00 e 95,00 nas próximas sessões de negociação.

 O suporte inicial é visto por volta de 94,50 e uma pausa abaixo que confirmaria que os ursos estão de volta ao controle e estão aqui para ficar por muito tempo. Note que a linha de tendência de apoio de um ano também quebraria se os preços caíssem até 94,50. Cuidado com uma queda abaixo da marca de 97,70 para os ursos para acelerar para 94,50. Plano de negociação: Potencial de queda para 94.50 ante 100.00 Boa sorte!



*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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