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Autor Tópico: Análises de Mercado  (Lida 382047 vezes)

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Análise de mercado (18.01.2022)
« Responder #1545 em: Janeiro 18, 2022, 07:10:31 pm »
PETRÓLEO: Na terça-feira, os preços do petróleo ultrapassaram $88 por barril pela primeira vez desde outubro de 2014. As preocupações dos investidores sobre interrupções na cadeia de fornecimento de petróleo devido à situação no Oriente Médio desencadearam o crescimento dos preços do petróleo. Os futuros de petróleo bruto Brent subiram para $87,5 por barril, o WTI subiu para $84,85 por barril.

Anteriormente, o Brent ultrapassou $88 e o WTI saltou acima de $85 por barril. Exchange Rates 18.01.2022 analysis Os drones de insurgência Ansar Allah (Houthis), apoiados pelo Irã no Iêmen, atingiram os Emirados Árabes Unidos, o terceiro maior produtor de petróleo da OPEP. Eles explodiram três tanques de petróleo em Abu Dhabi e abriram novas construções no aeroporto de Abu Dhabi. Entretanto, os militantes da Hussein advertiram que outras instalações nos Emirados poderiam também ser atacadas.

As autoridades dos Emirados Árabes Unidos disseram que responderiam ao ataque. Como resultado, os ataques aéreos da coalizão que se seguiram na capital iemenita foram os mais mortais desde 2019. O confronto armado entre as forças governamentais e os Houthis acontece no Iêmen desde 2014. Desde 2015, a coalizão árabe liderada pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos vem lutando ao lado das forças governamentais.

Embora as autoridades dos EAU tivessem anunciado anteriormente que não participariam mais de operações militares no Iêmen, não retiraram suas tropas, deixando-as em bases militares nos portos do Iêmen. Durante as últimas semanas, os EAU estiveram novamente envolvidos em lutas do lado do governo contra os Houthis, colocando partes da província sudeste de Shebwa novamente sob controle do governo.

Esta nova tensão geopolítica corre o risco de formar um déficit ainda maior de petróleo, devido à escassez de abastecimento. Como a demanda por petróleo é extremamente alta no momento, a crescente escassez está empurrando os preços do petróleo para seus níveis mais altos. É provável que o rally continue.

Os analistas asseguram que é improvável que a oferta de petróleo atenda à demanda em breve. De fato, alguns países da OPEP ainda não conseguem produzir o volume de petróleo bruto estabelecido pela aliança, pois não têm investimento suficiente para fazê-lo. Os especialistas do Goldman Sachs Bank estão confiantes que o custo do petróleo Brent poderá subir para $105 dólares por barril em 2023. Espera-se que as reservas de petróleo diminuam no primeiro trimestre deste ano. No entanto, isso não acontecerá em um ritmo tão rápido.

Os especialistas do banco preveem que o excedente de petróleo no segundo trimestre poderá ser menor que o sazonal no nível de 0,4 milhões de barris por dia. Este tipo de equilíbrio entre demanda e oferta exige um aumento de preço a longo prazo para $90 por barril, o que eleva a previsão de preço de um barril de Brent pela Goldman Sachs para $96 este ano e para $105 no próximo ano.

Ao mesmo tempo, espera-se que a estirpe Omicron reduza a demanda global de produtos petrolíferos fora da China em 0,7 milhões de barris por dia em janeiro e fevereiro. Hoje, o mercado de petróleo está esperando o lançamento do relatório mensal da OPEP com previsões de mercado e os dados dos inventários de petróleo da semana passada do American Petroleum Institute (API).





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Análise de mercado (19.01.2022)
« Responder #1546 em: Janeiro 19, 2022, 06:35:33 pm »
Será que o euro voltará a subir acentuadamente?

O euro continua a competir com o dólar americano, tentando deixar os níveis externos. No entanto, estas tentativas são, na maioria das vezes, mal sucedidas.
O crescimento do euro a curto prazo não tem um impacto significativo em seu estado de espírito pessimista geral. No ano passado, o preço do par EUR/USD caiu 6,9%. O elo mais fraco do par, que é a moeda Euro, foi o que sofreu o maior golpe.

Especialistas disseram que o euro não deveria contar com grandes conquistas este ano. Sua fraqueza contribui para a excessiva cautela do regulador europeu. Atualmente, a Reserva federal e outros bancos centrais expressaram sua prontidão para normalizar a política monetária o mais rápido possível. Os especialistas enfatizaram que isto contrasta fortemente com a inação do BCE. Esta estratégia do regulador europeu contribui para o declínio futuro do euro e para o aumento da inflação. Os mercados têm grandes esperanças para as próximas mudanças na estratégia do Fed, que incluem o corte do estímulo e o aumento da taxa chave.

O mercado monetário está agora sob a pressão do crescimento do dólar e do aumento do rendimento dos títulos do Tesouro americano. O fortalecimento do dólar americano impede que o euro suba, mas este último não desiste.

Além disso, o crescimento do rendimento dos títulos do governo dos EUA apoia a moeda americana antes da reunião do Fed. Na quarta-feira, ele fortaleceu sua posição após um forte aumento no rendimento dos títulos do governo dos EUA.

Os mercados estão esperando nervosamente que o banco central norte-americano aumente as taxas de juros, e isto envia o par EUR/USD para novos limites. Na situação atual, o par se viu sob pressão de baixa, enquanto a moeda americana se fortaleceu em meio ao aumento dos rendimentos do tesouro. Na terça-feira, o par EUR/USD conseguiu alcançar o nível de 1,1400, mas os ganhos adicionais foram paralisados.

Especialistas disseram que o par não conseguiu desenvolver um movimento ascendente. Na quarta-feira de manhã, o par EUR/USD estava sendo negociado no nível de 1,1331, tentando subir mais alto, mas não conseguiu. Exchange Rates 19.01.2022 analysis Em outra nota, a divisa europeia está lutando devido à deterioração do humor do mercado. Isto dificulta para o euro atrair investidores. As estatísticas macroeconômicas atuais na UE também não acrescentaram otimismo.

O relatório ZEW positivo sobre a economia alemã não ajudou o euro a aumentar. Pode-se lembrar que o índice ZEW de sentimento econômico foi maior que o previsto e atingiu 51,7 pontos. Entretanto, para as moedas europeias e americanas, as expectativas relacionadas ao crescimento do dólar e a próxima reunião do Fed, onde a questão da política monetária será resolvida, são agora mais importantes. Ao mesmo tempo, os especialistas registram um aumento nas razões para uma nova mudança" aguerrida" na política do BCE.

Os mercados estão atualmente aguardando um relatório sobre a inflação na Alemanha para 2021. De acordo com estimativas preliminares, os preços ao consumidor na Alemanha aumentarão em 5,3% em relação aos 5,2% anteriores. Se a informação for confirmada, o indicador será extremamente alto desde 1992.

Como resultado, os novos dados mudarão o equilíbrio de poder no par EUR/USD. Os analistas acreditam que o crescimento do euro será moderado este ano. Os estrategistas da moeda duvidam que ele se fortalecerá vigorosamente e que haverá um forte avanço. A estagnação do euro ajuda a manter sua posição atual, mas impede que ele avance.

A desaceleração de sua dinâmica é facilitada por problemas na zona do euro relacionados a cadeias de abastecimento e pressões inflacionárias. A indecisão do BCE em questões-chave da política monetária também exerce pressão, além disso, especialistas acreditam que mudanças significativas na política monetária da UE devem ser esperadas para o final de 2022.





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Análise de mercado (20.01.2022)
« Responder #1547 em: Janeiro 20, 2022, 07:15:03 pm »
Notícias da Industria de cripto: O Reino Unido está buscando ativamente a regulamentação do mercado de criptomoedas e propôs muitas novas políticas para trazer vários mercados de cripto sob o estado de direito. No entanto, entre as várias sugestões propostas, muitos notaram o pedido para remover as referências à tecnologia Blockchain e à tecnologia DLT (Distributed Ledger Technology ou tecnologia de ledger distribuído) da definição de cripto ativos. Um novo relatório intitulado "Promoções de criptomoeda: uma resposta à consulta" do Tesouro de Sua Majestade observou que, embora a maioria dos ativos de criptografia use a tecnologia DLT ou Blockchain como tecnologia subjacente, isso pode mudar à medida que a indústria evolui.

Portanto, os cripto ativos devem ser isentos da referência DLT para a "definição futura de inovação". "Atualmente a maioria dos cripto ativos usa DLT, isso pode mudar à medida que a tecnologia e a indústria evoluem. O governo está, portanto, propondo remover a referência ao DLT da definição de ativos criptográficos qualificados", disse o comunicado.

Além da controversa redefinição de cripto ativos, a carta do Tesouro do Reino Unido também discutiu a inclusão de finanças descentralizadas (DeFi) no escopo da regulamentação caso a caso e acrescentou que o governo monitoraria de perto a rápida indústria em crescimento. Por outro lado, muitos apoiadores de criptomoedas acreditam que a remoção de referências a Blockchain e DLT, conforme proposto pela comissão, pode comprometer a natureza descentralizada do mercado de criptomoedas.

 Perspectivas Técnicas do Mercado

O par BTC/USD quebrou o principal suporte técnico de curto prazo localizado no nível de US$ 41.695 e atingiu uma baixa no nível de US$ 41.083 e atualmente está se consolidando em torno do suporte técnico. Qualquer violação sustentada do nível de US$ 41.695 abrirá o caminho para o próximo suporte técnico visto em US$ 40.635 e a baixa de 2022 em US$ 39.555.

O nível de US$ 40 mil está se aproximando perigosamente e pode ser uma última chamada para os touros retomarem o movimento ascendente antes da venda profunda e dinâmica abaixo de US$ 40 mil. Pontos de Pivô Semanais: WR3 — $50.044 WR2 — $47.124 WR1 — $45.231 Pivô Semanal — $42.290 WS1 — $40.477 WS2 — $37.504 WS3 — $35.607

Perspectivas de negociação: O complexo ciclo corretivo ainda está em andamento e é muito mais complexo e demorado do que o previsto. Conforme os gráficos de longo prazo, os touros ainda estão no controle do mercado de Bitcoin e o próximo alvo de longo prazo para o Bitcoin é visto no nível de US$ 70.000. Este cenário é válido desde que o nível de US$ 39.474 não seja quebrado no gráfico de período diário (o fechamento diário da vela abaixo de US$ 39.000 seria considerado uma mudança de tendência de longo prazo devido ao posicionamento mais baixo).







*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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Análise de mercado (20.01.2022)
« Responder #1548 em: Janeiro 20, 2022, 07:17:40 pm »
Notícias da Industria de cripto: O Reino Unido está buscando ativamente a regulamentação do mercado de criptomoedas e propôs muitas novas políticas para trazer vários mercados de cripto sob o estado de direito. No entanto, entre as várias sugestões propostas, muitos notaram o pedido para remover as referências à tecnologia Blockchain e à tecnologia DLT (Distributed Ledger Technology ou tecnologia de ledger distribuído) da definição de cripto ativos. Um novo relatório intitulado "Promoções de criptomoeda: uma resposta à consulta" do Tesouro de Sua Majestade observou que, embora a maioria dos ativos de criptografia use a tecnologia DLT ou Blockchain como tecnologia subjacente, isso pode mudar à medida que a indústria evolui.

Portanto, os cripto ativos devem ser isentos da referência DLT para a "definição futura de inovação". "Atualmente a maioria dos cripto ativos usa DLT, isso pode mudar à medida que a tecnologia e a indústria evoluem. O governo está, portanto, propondo remover a referência ao DLT da definição de ativos criptográficos qualificados", disse o comunicado.

Além da controversa redefinição de cripto ativos, a carta do Tesouro do Reino Unido também discutiu a inclusão de finanças descentralizadas (DeFi) no escopo da regulamentação caso a caso e acrescentou que o governo monitoraria de perto a rápida indústria em crescimento. Por outro lado, muitos apoiadores de criptomoedas acreditam que a remoção de referências a Blockchain e DLT, conforme proposto pela comissão, pode comprometer a natureza descentralizada do mercado de criptomoedas.

Perspectivas Técnicas do Mercado

O par BTC/USD quebrou o principal suporte técnico de curto prazo localizado no nível de US$ 41.695 e atingiu uma baixa no nível de US$ 41.083 e atualmente está se consolidando em torno do suporte técnico. Qualquer violação sustentada do nível de US$ 41.695 abrirá o caminho para o próximo suporte técnico visto em US$ 40.635 e a baixa de 2022 em US$ 39.555.

O nível de US$ 40 mil está se aproximando perigosamente e pode ser uma última chamada para os touros retomarem o movimento ascendente antes da venda profunda e dinâmica abaixo de US$ 40 mil. Pontos de Pivô Semanais: WR3 — $50.044 WR2 — $47.124 WR1 — $45.231 Pivô Semanal — $42.290 WS1 — $40.477 WS2 — $37.504 WS3 — $35.607

Perspectivas de negociação: O complexo ciclo corretivo ainda está em andamento e é muito mais complexo e demorado do que o previsto. Conforme os gráficos de longo prazo, os touros ainda estão no controle do mercado de Bitcoin e o próximo alvo de longo prazo para o Bitcoin é visto no nível de US$ 70.000. Este cenário é válido desde que o nível de US$ 39.474 não seja quebrado no gráfico de período diário (o fechamento diário da vela abaixo de US$ 39.000 seria considerado uma mudança de tendência de longo prazo devido ao posicionamento mais baixo).







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Análise de mercado (21.01.2022)
« Responder #1549 em: Janeiro 21, 2022, 07:47:21 pm »
 Os "touros" no EUR/USD não encontraram força para aceitar cotações acima de 1,15, o que, em minha opinião, parece lógico. A economia da zona do euro, sobrecarregada pela crise energética e pela nova onda da COVID-19, não consegue competir com os EUA, e o BCE não aumentará as taxas em 2022. Ao contrário do Fed, que previu em dezembro que apertará a política monetária três vezes. Agora o mercado de futuros insiste em quatro atos de restrição monetária. O dólar também não tem pressa de jogar suas próprias cartas.

 A história mostra que o índice do dólar subiu até o primeiro aumento da taxa dos fundos federais no ciclo, e depois a dinâmica do EUR/USD foi mista. Isto é típico para 2015-2018, quando o Fed aumentou os custos de empréstimo em 300 pontos base.

O euro subiu para $1,15, depois caiu para $1,05, depois correu para $1,25, graças à vitória de Emmanuel Macron nas eleições presidenciais na França e à retórica gavião de Mario Draghi em Sintra, Portugal, mas depois disso mergulhou para $1,15.

A dinâmica EUR/USD e os ciclos de aperto do Fed Exchange Rates 21.01.2022 analysis Os traders utilizam padrões tanto na análise técnica como fundamental, de modo que os valores máximos do índice USD na época do primeiro ato de restrição monetária pelo Fed no ciclo de muitos deles impedem a venda do EUR/USD. Como resultado, o principal par de moedas está entediado na faixa de consolidação de 1.122-1.138 há mais de dois meses.

Ao mesmo tempo, a saída de cotações além de seu limite superior tornou-se um verdadeiro fiasco para os touros. O dólar americano não pode se beneficiar do aumento dos rendimentos do Tesouro nem de uma queda na bolsa de valores dos Estados Unidos.

No último caso, o dólar americano deveria teoricamente se beneficiar como um ativo seguro, mas até agora isso não aconteceu. Entretanto, na véspera da reunião do FOMC, considerada o evento-chave da semana até 28 de janeiro, o dólar conseguiu lamber algumas de suas feridas. O Fed está gradualmente alcançando as expectativas do mercado em suas previsões para a taxa, e está pronto para aumentá-la em março. Será que a primeira reunião de seus representantes trará uma surpresa "falsa" na forma da conclusão do QE ou do aumento dos custos de empréstimo? Os investidores se resseguram e retornam à moeda norte-americana.

Provavelmente, a ausência de algo novo do Fed trará os compradores de EUR/USD de volta ao mercado. Dinâmica das previsões para a taxa Fed Exchange Rates 21.01.2022 analysis Na minha opinião, a previsão consensual pressupõe um aumento de 100 pontos base na taxa de fundos federais em 2022, mantendo a taxa de depósitos do BCE em -0,5%. Estes eventos já estão incluídos nas cotações do EUR/USD.

Se o Fed surpreender com um grande número de restrições monetárias ou começar a enrolar o balanço antes do terceiro trimestre, o dólar americano terá uma oportunidade de crescimento adicional em relação às principais moedas mundiais.

Se, ao contrário, isso não acontecer, e o Banco Central Europeu ainda assim aumentar as taxas em 2022, como o mercado de derivativos espera, devemos esperar uma reversão da tendência de queda para o principal par de moedas.

Tecnicamente, um repetido teste bem-sucedido do valor justo em 1.132 está repleto da ativação do falso padrão de ruptura, que se tornará a base para a formação de curtas do EUR/USD a partir do nível de 1.1435. EURUSD.

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Análise de mercado (24.01.2022)
« Responder #1550 em: Janeiro 24, 2022, 06:48:21 pm »
#CL: O petróleo WTI (West Texas Intermediate) está em queda, mas a permanece firme acima de 85,00, na zona de maiores índices desde 2014 e em torno do nível de equilíbrio do SMA 21.

O petróleo bruto tem uma forte correlação com o mercado de ações e com os índices de Wall Street. Dado que o Nasdaq 100 e o Dow Jones 30 estão negociando mais baixo, é provável que o petróleo bruto siga esta mesma tendência nas próximas horas.

Se uma quebra abaixo da SMA 21 e o padrão de flâmulas invertidas forem confirmados, o WTI pode acelerar o movimento para baixo com metas em direção ao nível Murray 6/8 por volta das 81,23 e a EMA 200 localizada em 78,75.

Inversamente, se o padrão bruto se consolidar no gráfico de 4 horas acima de 85,50, então poderemos novamente comprar com alvos em direção ao nível de Murray de 8/8 próximos de 87,50. Entretanto, o padrão técnico pode estar dando um sinal de baixa e devemos esperar pela confirmação, portanto devemos evitar comprar.

O indicador de águia está gerando um sinal negativo e um movimento descendente é provável que ocorra nas próximas horas.

Níveis de Suporte e Resistência para 24 e 25 de janeiro de 2022 Resistência (3) 87.50 Resistência (2) 8

Cenário Período gráfico 4H Recomendação: vender se houver uma quebra Ponto de entrada 85,00 Take Profit 83,19, 81,25 (6/8) 78,77 ( EMA 200) Stop Loss 85,65 Níveis de Murray 87,50 (8/8) 84,38 (7/8) 81,25 (6/8) 78,12 (5/8)



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Análise de mercado (26.01.2022)
« Responder #1551 em: Janeiro 26, 2022, 07:23:37 pm »
AUD/CAD: Ontem, o dólar australiano foi negociado em um intervalo pequeno, não ousando ir acima da resistência do nível alvo de 0,7171. O oscilador de Marlin está na zona negativa, o preço atual está significativamente abaixo da linha do indicador MACD (0,7245). A situação atual é de baixa. Para mudá-la, o preço deve ir acima da linha MACD. A queda de preço abaixo do mínimo de ontem (0,7123) pode desenvolver mais declínio para níveis alvo de 0,7065 e ainda mais para 0,7007.



No gráfico de quatro horas, Marlin já está se movendo para a área positiva, à frente do preço de resistência do nível alvo de 0,7171 e da linha MACD (0,7187). O preço escolherá uma direção após a reunião de hoje da Reserva Federal.



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Análise de mercado (27.01.2022)
« Responder #1552 em: Janeiro 27, 2022, 06:45:36 pm »
USD:O dólar americano subiu depois das declarações bastante duras de Jerome Powell durante uma reunião do Comitê de Operações de Mercado Aberto da Reserva Federal dos EUA na quarta-feira, o que não pode ser dito sobre o mercado de ações, cujos indicadores caíram notavelmente. Assim, o regulador americano, como esperado pelos analistas, deixou a taxa de juros no país inalterada. A primeira e, talvez, a principal tese da reunião soa assim: o momento certo para aumentar as taxas de juros está prestes a chegar.

A conclusão do programa de compra de ativos ocorrerá algumas semanas antes do esperado, ou seja, no início de março. A redução do balanço ocorrerá a partir do início do ciclo de aumento das taxas. A situação na economia e no mercado de trabalho dos Estados Unidos já está visivelmente melhor. A taxa de desemprego finalmente diminuiu significativamente, portanto não faz sentido atrasar o aperto do PEPP.

Vale notar que Powell, de forma pouco característica, falou de forma bastante intensa sobre a economia durante a reunião, e não acalmou o mercado já notoriamente em queda. Ele finalmente admitiu que a inflação nos EUA é muito alta e que seu crescimento não pode mais ser chamado de fenômeno temporário.

O chefe do Fed salientou que a economia dos EUA não precisa mais de um apoio tão grande da Reserva Federal. O estrategista do Banco de Cingapura Moh Siong Sim disse que o mercado espera que as taxas aumentem pelo menos quatro vezes este ano, ou seja, um aumento por trimestre. Ao mesmo tempo, J. Powell observou em seu discurso que ele não exclui mais de quatro etapas.

Após a reunião do regulador americano e a subsequente coletiva de imprensa, a taxa de câmbio do dólar de Powell flutuou por um tempo, mas acabou voltando aos níveis que precederam o anúncio dos resultados. Na quinta-feira, as cotações do dólar estão sendo negociadas no nível mais alto em muitas semanas.

O índice do dólar em relação a uma cesta de seis moedas principais no momento da preparação do material aumentou em 0,92%, para 96,81. Emparelhado com a moeda única europeia, o dólar subiu para uma alta de dois meses de 1,1195.

Em relação ao iene japonês, foi capaz de manter o crescimento no nível de 114,81.

Emparelhado com o kiwi, o dólar subiu para seu nível mais alto em mais de um ano, e contra o dólar australiano subiu para um pico de sete semanas.

A libra esterlina caiu 0,29% em relação ao dólar. No momento da preparação do material, ela está sendo negociada a US$ 1,3422, enquanto está em um balanço delicado. O movimento da libra é limitado pela situação com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que está sob pressão porque ele participou das festas durante a quarentena geral no país.

A atenção dos traders também está na reunião do Banco da Inglaterra, que será realizada na próxima semana. O discurso de Powell teve um forte impacto sobre os ativos de risco. Assim, a manhã de quinta-feira foi marcada pelo fato de que na Ásia, os principais índices estão caindo dentro de 3,1%, os futuros para os principais índices americanos caíram mais de 1%.

A retórica dura do Fed na quarta-feira também teve um impacto sobre os índices de ações dos EUA, que caíram drasticamente na noite passada. Na manhã de quinta-feira, os futuros sobre este índices caíram mais de 1%.







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« Responder #1553 em: Janeiro 28, 2022, 06:49:14 pm »
#CL: No início da sessão americana, o WTI (#CL) está negociando próximo de 86,50, logo abaixo de Murray 8/8 e abaixo de sua máxima de 88,52. De acordo com o gráfico de 4 horas, a tendência para o petróleo bruto permanece em alta, portanto, nossa oportunidade será continuar comprando enquanto o WTI permanece acima da SMA 21 localizada em 86,30. Se nas próximas horas o petróleo bruto se consolidar novamente acima de 87,50 (8/8), será uma oportunidade de comprar com alvos no nível de Murray de +1/8 localizados em 90,62.

A escalada de turbulência entre a Rússia e a Ucrânia afetará drasticamente os mercados de energia. Se o conflito se transformar em guerra, isto empurrará os preços do petróleo para o nível de 125 dólares, como relatado pelos estrategistas do Rabobank.

Supondo que todos os países parassem de comprar energia russa, o impacto potencial sobre os preços seria enorme, com o petróleo subindo para $175 e o gás europeu para $250. Este cenário bruto poderia afetar a economia global, um petróleo muito caro, também elevaria os preços das matérias-primas e dos alimentos básicos que afetam o consumidor final.

Por outro lado, se o petróleo bruto se consolidar abaixo da SMA 21 localizados a 86,27 e fizer um fechamento diário, será uma oportunidade de vender com metas a 84,38 e até a EMA 200 localizados no nível psicológico de 80,28. Nosso plano de negociação para as próximas horas é continuar comprando petróleo bruto com alvos em 90,62.

Podemos ver a formação de um padrão triangular simétrico. Uma ruptura acima deste padrão pode desencadear uma nova rodada de compra do WTI com alvos em direção a 90,62 (+1/8).

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Análise de mercado (31.01.2022)
« Responder #1554 em: Janeiro 31, 2022, 06:45:00 pm »
GBP/USD: O contraste flagrante entre os representantes do Fed, falando unanimemente sobre a necessidade de restrições monetárias agressivas, e os funcionários do Banco da Inglaterra, mantendo um silêncio sinistro, é alarmante.

Os mercados não sabem o que esperar do órgão regulador britânico na reunião de 3 de fevereiro. Os contratos futuros dão uma precificação de 90% de aumento da taxa de reporte na segunda reunião consecutiva do MPC, o que não acontece desde 2004. Entretanto, a BoE já provou haver muitas surpresas.

O Governador do BoE Andrew Bailey e seus colegas discutiram ativamente a possibilidade de aumentar a taxa em novembro, mas não o fizeram. Na véspera da reunião de dezembro do Comitê, ao contrário, prevaleceram os comentários "dovish", mas o Banco da Inglaterra, ao contrário das expectativas do mercado, decidiu sobre o primeiro ato de restrição monetária nos últimos três anos. Há outro motivo para o silêncio do BoE.

Suas previsões anteriores de inflação estavam longe da realidade. Poucas vezes o Banco Central cometeu tais erros. Na verdade, os preços ao consumidor aceleraram em dezembro para 5,4%, o nível mais alto em 30 anos. Isto requer ação do Bailey e de seus colegas. Dinâmica da inflação prevista e real na Grã-Bretanha.

Os investidores acreditam que em 2022 a taxa de reporte aumentará em 100 pontos base, e na primavera de 2023 chegará a 1,5%. Esta é uma trajetória mais lenta do que a do Fed. Os derivativos CME preveem que o Fed irá elevar a taxa de fundos federais em cinco reuniões do FOMC este ano. A mesma opinião é compartilhada pelo JP Morgan, e o Bank of America está contando com 7 atos de restrição monetária de uma só vez.

As diferentes taxas de restrição da política monetária dos bancos centrais dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha estão subjacentes ao colapso do GBP/USD. E somente o BoE tem o poder de detê-lo. A redução do saldo pode vir em socorro.

Segundo os planos atuais do Banco da Inglaterra, a redução dos ativos no balanço do regulador pode começar com uma taxa repo de 0,5%. Isto acontecerá muito provavelmente já no dia 3 de março. De acordo com Nomura, inicialmente, trata-se de parar o reinvestimento da renda recebida de títulos que o BoE adquiriu como parte do programa de flexibilização quantitativa de 895 bilhões de libras esterlinas. O regulador acompanhará de perto a reação dos mercados financeiros e, de fato, se tornará o primeiro dos maiores bancos centrais a passar de QE para QT - aperto quantitativo.

Esta é uma espécie de experimento de laboratório, portanto a atenção dos investidores para a reunião do MPC é bastante compreensível. Até agora, novos motores potenciais para o fortalecimento do dólar americano na forma de um aumento de 50 pontos base da taxa Fed em março ou mais restrições monetárias em 2022 do que os mercados esperam, permitem que os ursos GBP/USD dominem.

Mas será que a reunião do Banco da Inglaterra não será uma mudança de jogo?

Tecnicamente, se os touros da libra conseguirem se agarrar ao valor justo de 1,3415 e perceberem a barra interna formada no leilão de 28 de janeiro, os riscos de uma reversão vão aumentar. Isto pode se tornar a base para compras a curto prazo de GBP/USD na direção de 1,35-1,3525.

GBP/USD, Gráfico diário




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Análise de mercado (01.02.2022)
« Responder #1555 em: Fevereiro 01, 2022, 07:30:28 pm »
#CL:Janeiro provou ser o melhor mês do início do ano para o petróleo em pelo menos 30 anos. As categorias do Mar do Norte acrescentaram 17% em meio ao aumento da demanda, oferta restrita e estoques em declínio.

Bancos e empresas de investimento acreditam que o Brent subiria para 100 dólares por barril, mas o mercado parece muito otimista. Neste cenário, assim que qualquer notícia negativa aparecer, os especuladores começarão imediatamente a obter lucros, provocando um recuo. De fato, os fundos de hedge já começaram a fazer isso.

Na semana até 25 de janeiro, eles venderam o equivalente a 18 milhões de barris de petróleo e produtos petrolíferos em 6 contratos-chave. As posições longas aumentaram em 217 m de barris equivalentes ao período anterior de cinco dias, com as classificações do Mar do Norte somando cerca de 25% de seu valor nos últimos dois meses.

Ao mesmo tempo, as posições longas líquidas da WTI subiram para seu nível mais alto desde o final de 2017 e o ambiente de alta do mercado petrolífero, conhecido como "backwardation", onde os contratos com vencimentos próximos valem mais do que aqueles com vencimentos mais distantes, é o mais otimista dos últimos oito anos. Dinâmica do Backwardation no mercado de petróleo

Sem dúvida, a crescente demanda, a crise energética na Europa, o aumento dos riscos geopolíticos na Rússia — confrontos no Oeste da Ucrânia, bem como os militantes dos Emirados Árabes Unidos e Hussein, o declínio dos estoques de petroleiros e a explosão do Ártico no Texas estão colocando os touros Brent e WTI em uma posição de destaque.

No entanto, Goldman Sachs adverte que o mercado de ouro negro poderá em breve enfrentar problemas. Os principais riscos, de acordo com um grande banco, vêm do Fed, que pode desacelerar o PIB americano e global com restrições monetárias agressivas, assim como da OPEP+. A aliança, em sua cúpula em 2 de fevereiro, poderia decidir para que os mercados financeiros aumentassem a produção em mais de 400.000 bpd.

Os investidores devem ser desencorajados, pois, já haviam circulado rumores no mercado de que a organização era incapaz de cumprir seus planos de expansão de produção devido à limitada capacidade técnica. No entanto, a Goldman Sachs, apesar dos crescentes riscos de queda, continua otimista com as perspectivas de médio e longo prazo para o petróleo e prevê que o Brent aumente para US$ 100 por barril. Concordo com isto. Com os investidores excessivamente otimistas e com a longura excessiva da rede especulativa, uma mudança repentina da OPEP+ poderia facilmente desencadear uma correção, mas não quebrar a tendência de alta.

Outra vitória para os ursos poderia ser um aumento nas reservas de ouro negro dos EUA. Tecnicamente, há um padrão "Crab" no gráfico diário do Brent. O objetivo intermediário próximo à marca de 113% da onda XA foi alcançado, o que aumenta os riscos de uma recuo para 23,6%, 38,2% e 50% da onda CD. Estes níveis correspondem a $86,3, $83 e $80,3 por barril. Um ressalto destes suportes permitirá a formação de posições longas de médio prazo. Enquanto isso, o petróleo pode ser vendido a curto prazo. Brent, gráfico diário





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Análise de mercado (02.02.2022)
« Responder #1556 em: Fevereiro 02, 2022, 04:26:11 pm »
OURO: O preço do ouro está sendo negociado um pouco acima de US$ 1.800 após saltar da linha de tendência de suporte a longo prazo na área de US$ 1.780. Advertimos que, enquanto o preço estiver mantendo a linha de tendência de suporte a partir de US$ 1.684, ao nos aproximarmos da linha de tendência, mudamos para alta.

Linhas azuis - movimento mais alto esperado  Linha verde - suporte principal  Linha vermelha - resistência principal Linhas pretas - retrações de Fibonacci

O preço do ouro provavelmente terminou a queda de US$ 1.854 e agora está começando um novo movimento ascendente após testar a principal linha de tendência de suporte. Até agora, o preço retrocedeu 38% do declínio e formando uma baixa mais alta se seguido por uma alta mais alta, levará o preço para o retrocesso Fibonacci de 61,8% e a área de $1.820-25 pelo menos.

Esta é o nosso primeiro alvo. Nosso segundo alvo é a resistência da linha de tendência vermelha próxima de $1.850. Os touros não querem ver o preço cair abaixo de $1.790.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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Análise de mercado (03.02.2022)
« Responder #1557 em: Fevereiro 03, 2022, 06:30:22 pm »
O USD/JPY subiu desde o início da sessão europeia, ampliando a recuperação a partir do nível de 114,10. O par de moedas está localizado acima da EMA de 200 dias e acima da SMA de 21 dias, mostrando um sinal positivo que pode subir a curto prazo para Murray +1/8 em116,01.

As autoridades federais diminuíram a possibilidade de um aumento da taxa de juros de 50 pontos-base em março, o que, por sua vez, enfraqueceu o dólar. Isto favoreceu o iene, que atua como um ativo porto seguro.

Conforme o gráfico de 4 horas, o par USD/JPY tem um viés de alta. A correção contínua da zona de 115,70 (8/8) para 114,10 poderia dar-lhe um novo impulso para atingir o nível chave de 116,00. O indicador "Eagle" está pairando na zona de sobrecompra extrema. É melhor esperar por uma correção em direção a EMA 200 ou em direção ao nível de Murray de 5/8.

Um salto técnico ao redor desta zona será uma oportunidade de comprar com alvos em direção a 114,84, 115,23, e até 115,62. Ao contrário, se o iene reverter e se consolidar abaixo de 114,40, então poderá ocorrer uma aceleração para o lado negativo.

Isto será um sinal de uma nova tendência de baixa que favorecerá o iene a continuar se fortalecendo com metas em direção a 114,06 e até 113,51. Nosso plano de negociação é esperar por um salto da EMA 200 para comprar ou enquanto negociar acima da SMA 21.

A quebra do canal de tendência de baixa é um sinal de que o iene poderá subir para 116,00.

Níveis de Suporte e Resistência para 03 - 04 de fevereiro de 2022 Resistência (3) 115.62 Resistência(2) 115.23 Resistência (1) 114.84

Suporte (1) 114.46

Suporte (2) 114.06

Suporte (3) 113.81

Cenário Período gráfico 4H

Recomendação: comprar acima se houver rebote Ponto de entrada 114.78 -114.45 Take Profit 115.23; 115.62 Stop Loss 115.38 Níveis Murray 114.06 (4/8) 114.45 (5/8) 114.84 (6/8) 115.23 (7/8)

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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Análise de mercado (04.02.2022)
« Responder #1558 em: Fevereiro 04, 2022, 07:23:10 pm »
BRENT: Durante o pregão de sexta-feira, os preços globais do petróleo mostraram fortes ganhos. O preço do petróleo bruto Brent subiu acima de $92 por barril pela primeira vez desde o outono de 2014. Os futuros do petróleo bruto Brent para abril ganharam 1,02% para negociar a $92,04 por barril. Os futuros WTI para entrega em março subiram 1,11% para $91,27. Esta poderia ser a sétima semana consecutiva de aumentos de preços para ambas as classes.

Entretanto, desde o início de 2022, os futuros do Brent saltaram 18%, enquanto os futuros do WTI subiram 21%.

A principal razão para a tendência espetacularmente positiva do petróleo é a perspectiva de novas rupturas na cadeia de abastecimento em meio a um clima de congelamento na maior parte dos EUA.

O clima frio no Ártico e um ciclone de inverno generalizado levaram a graves interrupções na produção de petróleo e interrupções de energia elétrica nos estados do centro e nordeste dos Estados Unidos. O Texas, um dos maiores estados produtores de petróleo dos EUA, foi particularmente atingido por fortes geadas e condições de gelo.

Os analistas acreditam que uma maior deterioração climática poderia ter um impacto negativo na infraestrutura de petróleo e gás da região e na logística da matéria-prima, além de incentivar um maior consumo de combustível.

A situação geopolítica crescente na Europa Oriental e no Oriente Médio também provou ser um sério impulso para o mercado de petróleo. A OPEP+ recentemente chegou a um acordo para aumentar a produção de petróleo em março nos 400.000 barris por dia (bpd) previamente planejados.

Desde o verão de 2021, a aliança produtora de petróleo baixou permanentemente os limites de produção de hidrocarbonetos e aumentou as cotas em 0,4 milhões b/d a cada mês, a fim de impulsionar a produção no ritmo mais rápido.

Em suas previsões para o futuro do mercado petrolífero, especialistas dos principais bancos do mundo enfatizam que o preço do Brent poderá continuar a se manter próximo dos máximos, apoiado por fatores geopolíticos e pelo sentimento positivo dos investidores.

Entretanto, as preocupações do mercado com a nova variante de ômicron da COVID-19, a lenta recuperação econômica global e a alta inflação provavelmente não terão um efeito tangível sobre as cotações do petróleo.

Assim, os analistas do banco comercial russo Citi acreditam que o preço do Brent poderá subir para 100 dólares por barril até o final deste ano. Morgan Stanley, um conglomerado financeiro americano, espera que o Brent ultrapasse 100 dólares por barril após agosto de 2022, em meio a baixos níveis de reserva, falta de capacidade ociosa e pouco investimento no setor.

O Bank of America prevê que o preço do Brent subirá para US$ 120 por barril até julho de 2022. Os economistas dizem que o principal estímulo para o aumento do preço será a maior demanda por gasolina e a limitada capacidade de refinação.





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Análsie de mercado (07.02.2022)
« Responder #1559 em: Fevereiro 07, 2022, 07:29:45 pm »
EUR/USD: Os altos preços que o euro atingiu na última sexta-feira não são o limite para ele. O seu objetivo é romper novas barreiras. Ao mesmo tempo, o dólar americano é criado de forma semelhante, o que aguarda a ajuda do Fed.

O Euro começou a nova semana com a alta alcançada nas últimas três semanas, mas há um problema - uma pequena correção. Na sexta-feira passada, a moeda única aproximou-se de uma alta de três semanas e está tentando manter suas posições conquistadas.

O motivo do aumento foi uma inversão radical da política do BCE. Entretanto, os especialistas acreditam que o crescimento do euro é improvável em meio ao aperto iminente da política monetária do Fed. Nesta situação, o dólar americano assumirá a liderança.

Os analistas têm certeza de que a moeda americana precisará do aperto da política monetária do Fed para crescer ainda mais. Especialistas acreditam que o par EUR/USD deve sofrer sérias mudanças. O primeiro passo neste caminho foi a mudança na política monetária do BCE. Anteriormente, o regulador europeu defendeu com confiança sua posição, planejando manter a taxa de juros atual até o final de 2022.

Entretanto, a situação mudou drasticamente agora que o BCE reviu sua estratégia durante sua última reunião. De acordo com os analistas, o regulador atualizará a previsão anterior da inflação e abandonará a posição atual na reunião de março. Especialistas permitem ações similares por parte do BCE após os resultados da reunião de junho.

A situação atual contribuiu para o forte crescimento do euro em todo o mercado. O dólar americano seguiu o exemplo, embora seus resultados tenham sido mais modestos. Contra o pano de fundo dos impressionantes dados macroeconômicos dos EUA, as expectativas do mercado em relação ao aperto da política monetária se intensificaram.

Analistas disseram que o Fed pode imediatamente aumentar a taxa em 50 pontos-base (bp) no próximo mês. Em tal situação, a moeda americana terá um avanço e poderá contornar o euro. A alta geral que varreu os mercados contribuiu para o crescimento do par EUR/USD. No final da semana passada, o par estava ganhando impulso de forma constante. Seu vetor ainda é direcionado para cima, apesar do declínio a curto prazo.

Na segunda-feira de manhã, o par EUR/USD estava próximo do nível de 1.1432. Alguma instabilidade foi causada pela correção para baixo do euro, registrada após um aumento de 2% em relação ao dólar americano.

A moeda americana está ganhando impulso em meio a um notável fortalecimento do mercado de trabalho dos EUA e ao próximo aumento das taxas Fed. A forte alta do euro não impediu que o dólar fortalecesse sua posição e acrescentasse 0,4%. De acordo com especialistas, o crescimento do dólar continuará em breve. De acordo com o relatório do Departamento do Trabalho dos EUA, o mercado de trabalho dos EUA subiu.

O aumento de empregos no país no ano passado foi de 467 mil contra os 150 mil projetados. Os dados de dezembro de 2021 também foram revisados para cima. Como resultado, o aumento do número de funcionários foi de 510 mil contra os 211 mil previstos anteriormente.

A publicação de dados impressionantes contribuiu para o crescimento das expectativas do mercado em relação ao aumento da taxa Fed em 50 bps de uma só vez em março. Em tal situação, o dólar americano aumentará acentuadamente, embora os especialistas temam um impacto negativo sobre ele por parte do mercado de dívida. Pode-se lembrar que o par EUR/USD caiu para 1,1411 após o lançamento dos relatórios sobre o mercado de trabalho dos EUA, e depois voltou para 1,1450. De acordo com estimativas preliminares, o par estabilizará "lateralmente" da faixa de 1.1400 - 1.1600 nas próximas semanas.

A reação paradoxal do mercado aos dados impressionantes dos EUA confundiu os especialistas. Especialistas explicam isto pela difícil situação que se desenvolveu no mercado de dívida americano. A expectativa crescente de apertar a política monetária fez baixar o preço dos títulos estatais. A primavera não distorcida dessas expectativas atingiu o rendimento dos títulos a 10 anos. Como resultado, seu custo subiu para 1,93%, atualizando a alta desde dezembro de 2019.

Ao mesmo tempo, os analistas estão certos que o Tesouro dos EUA não permitirá o colapso do dólar e do mercado de dívida. A agência precisa colocar mais 350 bilhões de dólares para manter o equilíbrio do sistema e estabilizar o dólar americano.





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