Análises de Mercado

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DXY: Em nossa análise anterior sobre o índice do dólar, mostramos como o preço estava respeitando um suporte chave de linha de tendência inclinada para cima, já que o preço estava quebrando acima da retração de Fibonacci de 50% e se movendo em direção à retração de 61,8%. Também observamos a probabilidade de o preço seguir o passado e recuar nas próximas semanas.

Linhas verdes- retrações de Fibonacci

Linha azul - suporte da linha de tendência

O índice do dólar tem potencial para fazer uma reversão e um recuo em relação aos níveis atuais. No entanto, o preço não confirmou esta reversão, já que o preço continua fazendo máximas e mínimas mais altas. A linha de tendência azul inclinada para cima continua a ser respeitada pelo preço e, enquanto este for o caso, os touros permanecerão no controle da tendência. O próximo alvo é a retração de 61,8% e o nível 97,70.

O suporte de curto prazo é encontrado na baixa recente em 95,49 e quebrar abaixo provavelmente levará a mais lado negativo em direção à linha de tendência de suporte azul. *A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.







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OURO:A demanda de investimento para o ouro em papel ainda é pouco brilhante, pois os preços permanecem abaixo de US$ 1.800 a onça. No entanto, a demanda física pelo metal precioso continua forte, já que a Casa da Moeda britânica Royal Mint viu fortes vendas na semana passada.

A Casa da Moeda Britânica disse que 30 de novembro foi o segundo dia mais movimentado do ano, com o dobro da média diária de transações de seus produtos de ouro.

A casa da moeda não pode fornecer números de vendas precisos, mas disse que sua barra de ouro de 10 onças foi seu produto mais popular. O dia mais movimentado da casa da moeda de 2021 foi 14 de maio, quando o preço do ouro começou a cair para US$ 1.900 a onça, antes de ser atingido por uma onda de pressão de venda durante o verão. Notou-se também que a demanda e a volatilidade no mercado de ouro aumentaram, já que os investidores continuam a reagir às crescentes pressões inflacionárias e à política monetária.

De acordo com muitos analistas, embora os bancos centrais em todo o mundo, incluindo o Banco da Inglaterra, planejem aumentar as taxas de juros em 2022, eles devem ficar atrás da curva de inflação e manter as taxas de juros reais em território negativo.

Em novembro, o governo do Reino Unido anunciou que o índice de preços ao consumidor havia subido a uma taxa anual de 4,2% em outubro, dando um salto abrupto em relação ao aumento de 3,1% em setembro. A inflação no Reino Unido está agora em seu nível mais alto em uma década.







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OURO: O ouro permanece em baixa abaixo de US$ 1.790 em meio a uma ampla recuperação do dólar americano. O sentimento do mercado está azedando à medida que notícias ligadas a vírus enfrentam temores geopolíticos, preocupa o Fed quanto ao aumento das taxas. O IPC dos EUA de sexta-feira torna-se crucial à medida que as expectativas de inflação melhoram.

Apesar de salta de uma área horizontal de sete semanas, o ouro permanece abaixo da DMA 200, sem esquecer de mencionar a linha de suporte anterior do final de setembro. A impossibilidade do metal em cruzar os principais obstáculos de curto prazo se juntam aos sinais de baixa do MACD e as velas Doji de quarta-feira para manter os vendedores esperançosos.

Dito isso, a retração de Fibonacci de 61,8% da alta de setembro a novembro, perto de $1.780, precede o nível de $1.772 para restringir as quedas de curto prazo dos preços do ouro.

Depois disso, vários níveis marcados desde 18 de outubro, o ouro do desafio custa cerca de $1.760-62.

Por outro lado, a SMA 200 e a linha de suporte transformado em resistência, respectivamente em torno de $1.792 e $1.798, juntam-se ao Fibo de 50,0%. Nível em torno de $1.800 para questionar os compradores de ouro.

Durante o aumento sustentado da cotação, passando de $1.800, os níveis de $1.815 e $1.845 podem oferecer paradas intermediárias antes de direcionar os preços do ouro para o pico de novembro de $1.877.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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O ouro pretende mostrar um quarto declínio semanal consecutivo. A pressão sobre o ouro é exercida pela aparência cada vez mais agressiva do Fed. Parece que a principal intriga do ano está perto do fim. Após uma alta de 2 dias, o metal amarelo encerrou as negociações na quinta-feira com uma queda, incapaz de competir com um dólar americano mais forte. O dólar recebeu apoio de diferentes lados ontem e se fortaleceu 0,4%, atingindo 96,245 pontos. Nesse contexto, o metal precioso caiu 0,5%, ou US $ 8,80.

No fechamento da COMEX NYSE, o ativo estava sendo negociado a $1.776,70. Exchange Rates 10.12.2021 analysis O principal fator que acabou sendo negativo para o ouro e positivo para o dólar foi o alívio das preocupações com a nova cepa da COVID-19. "A redução dos riscos do coronavírus embotou a demanda por um ativo porto-seguro. Os traders não aumentaram seus investimentos em ouro", comentou o analista Chintan Karnani sobre a situação.

Outro fator que ontem atuou como suporte para o dólar americano e barreira para o ouro é a publicação de novos dados do mercado de trabalho americano.

O relatório semanal do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos mostrou uma diminuição significativa no número de pedidos de seguro-desemprego.

De acordo com os resultados dos últimos sete dias, o indicador caiu 43 mil e atingiu o mínimo de 52 anos, de 184 mil. Analistas acreditam que o enfraquecimento do pânico em relação à Oomicron, bem como a recuperação estável do mercado de trabalho dos EUA, são gatilhos muito poderosos para a transição do Fed para uma normalização mais agressiva de sua taxa atual.

A reunião de política monetária do Fed ocorrerá de 14 a 15 de dezembro. Os investidores esperam que o regulador anuncie nesta reunião uma aceleração da redução nas compras de títulos. A previsão dos economistas para as taxas de inflação aumenta a confiança de que o banco central começará a forçar os eventos.

O índice de preços ao consumidor dos EUA para novembro será publicado hoje. Especialistas apontam que o indicador aumentou 0,7% em relação ao mês anterior. C. Karnani disse que a taxa de inflação é um referencial chave que determina a direção da política de cada banco central em relação às taxas de juros. Ele também acrescentou que o Banco da Inglaterra e o BCE também realizarão reuniões na próxima semana. O especialista acredita que o regulador britânico abandonará em breve a expectativa de aumento das taxas devido à rápida disseminação de uma nova cepa de coronavírus no Reino Unido.

 De acordo com a Reuters, o Banco Central Europeu está considerando um plano para aumentar temporariamente a compra de ativos. No entanto, esse cenário ainda prevê uma redução significativa no volume de dívida recomprada a partir de março, assim que for concluído o maior programa de incentivo antipandêmico.

Quanto ao Fed, a maioria dos analistas está inclinada a acreditar que as condições atuais contribuem para a transição para uma estratégia mais hawkish. E se o relatório de hoje mostrar outro salto nos preços ao consumidor nos EUA, o banco central dos EUA muito provavelmente dará gás em sua próxima reunião. "As expectativas do mercado sobre a aceleração da taxa de declínio nas compras de ativos estão se fortalecendo. Mais e mais traders acreditam que a primeira alta das taxas pode ocorrer já em maio.

Neste contexto, o ouro está passando por grandes dificuldades", disseram analistas da TD Securities. . Desde segunda-feira, o metal precioso caiu 0,4% e caminha para a quarta queda semanal consecutiva. Os especialistas chamam a atenção para o fato de que atualmente o ouro não consegue encontrar um único impulso de crescimento poderoso.

Até o fator chinês, que tradicionalmente sustenta os preços do ouro, está explodindo agora. Na quinta-feira, a Fitch Ratings rebaixou a notória empresa de Celestial Empire Evergrande devido ao não pagamento de cupons de títulos e realmente reconheceu seu "default limitado".

A situação com Evergrande está prejudicando o mercado imobiliário chinês e a economia geral do país, que é a segunda maior do mundo. Especialistas acreditam que a deterioração da estabilidade financeira na China pode afetar as estimativas da demanda por ouro, enquanto a China é um dos maiores importadores mundiais do metal precioso.



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EURO: A UE tem pensado na introdução do euro digital há algum tempo. Os legisladores já discutiram essa possibilidade mais de uma vez. No entanto, eles também apontaram as armadilhas deste projeto. A principal desvantagem pode ser o domínio do euro digital sobre outros meios de pagamento.

Os especialistas presumem que o principal problema com o lançamento do euro digital é seu impacto avassalador sobre outras moedas. Pode até conseguir competir com o dólar digital e o yuan, e também com as moedas virtuais de outros países. "O euro digital pode se espalhar em terceiros países a ponto de impedir o acesso às moedas locais, levando a uma" euroização "digital, o que pode dificultar a transmissão da política monetária e levar à instabilidade financeira", disse Fabio Panetta, membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu, disse. "Os riscos seriam maiores para as economias emergentes com moedas e fundamentos econômicos fracos e estreitos laços comerciais e financeiros com o Mercado Único e que estão integrados em cadeias de valor globais", destacou.

Fabio Panetta assume que esses riscos são relevantes para países com economias em desenvolvimento. como suas moedas nacionais são fracas. Além disso, são fortemente dependentes de parceiros comerciais e financeiros mais fortes. Ao mesmo tempo, espera-se que o euro digital suavize esta diferença, dado que será garantido pelos ativos do banco central europeu. "O euro digital seria uma forma de dinheiro soberano fornecido pelo BCE em formato eletrônico. Seria utilizado por qualquer pessoa - famílias, empresas, estabelecimentos comerciais - para fazer ou receber pagamentos de varejo em toda a área do euro. Daria o mesmo aos cidadãos serviços que agora obtêm das notas de papel: acesso a um instrumento de pagamento seguro gratuito, fácil de utilizar e universalmente aceite na área do euro. E como seria uma responsabilidade do banco central, o euro digital seria, tal como as notas, estar livre de qualquer risco, seja de mercado, de crédito ou de liquidez", acrescentou.

O euro digital será um meio de pagamento adicional. Não substituirá liquidações em dinheiro. Isso ajudará a integração financeira dos países do bloco do euro, acreditam os especialistas. Ao contrário da moeda fiduciária, o euro digital pode ser usado não apenas para transferências de dinheiro e compras em pontos de venda, mas também para pagamentos em lojas online. "Para o BCE, a necessidade de explorar a introdução do euro digital surge da evolução dos hábitos de pagamento das pessoas. A forma como fazemos as nossas compras tem mudado, especialmente desde o início da pandemia.

" O domínio do euro digital pode ser promovido por duas tendências principais em 2021: o uso generalizado de criptomoedas e compras frequentes em lojas online. Panetta acredita que mais pessoas migrarão para as compras online, aumentando a demanda pelo euro digital. Portanto, a UE só irá beneficiar com o euro digital. No entanto, os países em desenvolvimento devem introduzir cuidadosamente o dinheiro digital. Ao mesmo tempo, o responsável referiu que a questão do euro digital irá reduzir a dependência da zona euro do dólar dos EUA e reforçar a estabilidade financeira da região.

A UE já realizou grandes progressos com o euro digital. Em 8 de dezembro, o primeiro teste transfronteiriço de pagamentos virtuais ocorreu na Europa. Os bancos centrais realizaram um teste de suas moedas digitais, que acabou sendo um sucesso.

Portanto, é provável que o BCE cimente seu progresso e melhore a versão atual do euro digital. Além disso, ao verificar as capacidades das moedas digitais, o banco central está testando o terreno para a emissão do euro digital no futuro próximo.





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USD: O dólar americano está experimentando a empolgação habitual antes da reunião do Fed marcada para quarta-feira. No entanto, alguma volatilidade não impede que ele se mantenha em uma tendência ascendente.

A moeda americana é apoiada pela predominância de sentimentos dos "falcões" entre os representantes do Fed. De acordo com especialistas, o regulador está pronto para apertar a política monetária a um ritmo mais rápido do que o esperado. Em caso de fortalecimento dos sentimentos "beligerantes" dos representantes do Fed, o dólar americano receberá apoio adicional para o crescimento.

Na terça-feira de manhã, a moeda acima mencionada ganhou altitude, tentando manter suas posições. Está próxima de uma alta semanal contra as principais moedas mundiais, à frente do euro, que anteriormente era negociado ao nível de 1.1277. Atualmente, o par EUR/USD está se movendo perto de 1,1282-1,1283, tentando se manter nos níveis atuais, o par EUR / USD está se movendo próximo de 1,1282-1,1283, tentando permanecer nos níveis atuais.

As tentativas do par de consolidar na faixa existente não deram em nada. O par EUR / USD voltou a valores baixos, negociado no nível 1,1275 antes das reuniões do Fed e do BCE.

Muitos analistas temem confrontos "monetários" entre os principais bancos centrais - o BCE e o Fed. Anteriormente, a diferença nas abordagens da política monetária não provocava mudanças sérias no mercado financeiro global. No entanto, a inflação extremamente elevada registrada nos EUA e na zona do euro nos faz superestimar os riscos atuais. Recorde-se que a inflação nos Estados Unidos foi a mais alta em quase 40 anos. Esse fato não pode ser ignorado, portanto, o regulador terá que resistir às pressões de preços, que não se enquadram mais no quadro "temporário".

Neste contexto, os investidores temem uma desaceleração acentuada da economia no caso de um aumento agressivo da taxa básica em resposta à pressão inflacionária. De acordo com estrategistas cambiais do UBS Bank, a decisão do BCE sobre a política monetária estará em nítido contraste com o veredicto do Fed, cujo curso visa reduzir os incentivos monetários. O banco acredita que a implementação de tal cenário derrubará o par EUR / USD para 1,1000.

"O Fed está abrindo espaço para manobra, preparando-se para um aumento antecipado das taxas, e isso está em forte conflito com a política monetária do BCE", disse o ANZ Bank. A curto prazo, esse desequilíbrio beneficia o dólar americano. Segundo especialistas, diferenças na avaliação das perspectivas de inflação e na posição dos bancos centrais quanto ao aumento das taxas contribuem para o crescimento do dólar.

Enquanto isso, a moeda europeia continua sendo uma outsider, embora os representantes do BCE apoiem em palavras. No entanto, o euro está se enfraquecendo a cada dia, subindo periodicamente, mas depois caindo novamente no buraco dos preços. A queda do euro aumentará se uma nova rodada da pandemia de COVID-19 começar e as autoridades tornarem as medidas de quarentena mais rígidas. Os problemas com o abastecimento de gás na Europa agravam a situação e prejudica ainda mais a economia da região.

A indecisão do BCE em reduzir os incentivos e aumentar as taxas impede que o euro suba. A reunião do regulador será realizada na quinta-feira, dia 16 de dezembro. Anteriormente, a presidente do BCE, Christine Lagarde, anunciou a preservação dos prazos anteriores para a conclusão do programa de recompra de ativos. Pelo cronograma, isso acontecerá no final de março do ano que vem. Segundo analistas, a recusa em revisar a política monetária indica que o BCE ignora o atual crescimento da inflação.

A divergência de estratégia do BCE e do Fed em questões essenciais, nomeadamente a conclusão de programas de estímulo e aumentos de taxas, está abalando os mercados. A possível rejeição do BCE ao aperto monetário moderado contribui para o surgimento de "bolhas" nos mercados financeiros e ameaça todo o sistema bancário. Tal situação trará muitas surpresas desagradáveis para o par EUR / USD. No entanto, a valorização do dólar dos EUA permitirá que ele contorne quaisquer obstáculos, inclusive dos bancos centrais, o que não pode ser dito sobre o euro enfraquecido.



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Visão de curto prazo : O USD / CHF está sendo negociado próximo de 0,9258, no preço de curto prazo não fez nenhum progresso real, pois continua a ser negociado entre 0,9195 e 0,9260 desde 6 de dezembro.

O USD / CHF está em uma fase corretiva sem tendência clara após o declínio acentuado de 0,9367 para 0,9156.

 Linha laranja - suporte principal

 Linhas pretas - retrações de Fibonacci

O USD / CHF tem potencial para se mover em direção à retração de Fibonacci de 61,8%, desde que o preço seja negociado acima de 0,9195. A tendência de médio prazo permanece alta enquanto o preço se mantiver acima do suporte da linha de tendência laranja agora encontrado em 0,9135. Se o preço cair acima de 0,9290, devemos esperar que o preço continue mais alto em direção a 0,9325. Em geral, o preço permanece com suporte em uma tendência de alta de médio prazo, enquanto o preço estiver segurando 0,9135, no entanto, nos níveis atuais, prefiro ser neutro, pois acredito que há muitas chances de vermos um colapso forte abaixo de 0,91 nas próximas semanas.







*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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GBP:  A moeda britânica, ao contrário da americana, carece de confiança para seguir em frente. Neste contexto, a libra esterlina experimenta periodicamente uma forte volatilidade. Atualmente, suas tentativas de entrar na espiral ascendente foram coroadas de sucesso.

No final desta semana, a libra apresentou um aumento no contexto de dados de emprego moderadamente negativos no Reino Unido. Ao mesmo tempo, a situação do mercado de trabalho no país está longe de ser positiva.

No processo de recuperação, a economia britânica enfrentou os mesmos problemas dos Estados Unidos - a escassez de trabalhadores. Os especialistas chamam isso de efeito de histerese (ou seja, "tempo ocioso" prolongado da força de trabalho).

A maioria das empresas do Reino Unido aumentou seus custos salariais, o que aumentou o risco de preços finais mais altos para os consumidores. Isso prejudica o estado da economia britânica, enfatizam os especialistas. O relatório atual sobre o emprego no Reino Unido, que contém raros elementos positivos, indica um aumento da inflação no Reino Unido.

O desenrolar da espiral inflacionária preocupa os mercados e o regulador britânico. De acordo com relatórios atuais, em novembro, a inflação ao consumidor no Reino Unido atingiu a maior alta em 10 anos de 5,1%, aproximando-se dos valores máximos de 2008 e 2014 (5,2%).

A última inflação fora de escala no país foi registrada no início da década de 1990. Neste contexto, os fabricantes britânicos estão transferindo custos crescentes para os consumidores, visto que em novembro, os preços de compra dos fabricantes aumentaram 1%, os preços de venda - de 0,9%, e os preços ao consumidor - de 0,7%.

O aumento da curva inflacionária é um sinal para o Banco da Inglaterra aumentar ainda mais as taxas, previsto para o início de 2022. A implementação desse cenário é favorável para a libra, acreditam analistas. Na quarta-feira, 15 de dezembro, a libra esterlina disparou para uma alta semanal. O catalisador para o crescimento da libra foram os dados atuais sobre a inflação no Reino Unido. A situação atual dá esperança ao mercado de um aumento da taxa básica pelo regulador em fevereiro do próximo ano.

Na quinta-feira, 16 de dezembro, o par GBP / USD continuou sua tendência de alta, sendo negociado próximo de 1,3293-1,3294. O alvo mais próximo da libra esterlina é 1,3300, o que abre o caminho para novos patamares.

De acordo com analistas, o Reino Unido tem mais condições de lidar com a alta inflação do que outros países europeus. No entanto, dados ambíguos do IPC e o problema do emprego atrapalham o crescimento econômico do país. Paralelamente, os índices de atividade empresarial no Reino Unido foram revistos em baixa, o que não contribui para variações positivas no futuro próximo. Para evitar a ameaça de estagflação, o Banco da Inglaterra voltará ao tópico da redução acelerada dos programas de estímulo, acreditam os especialistas.





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OURO: É um fato inesperado: a estratégia agressiva do Fed acelerou o preço do metal precioso. Ontem, o ouro apresentou o maior aumento de preço em um dia em 6 semanas.

O principal evento desta semana foi a reunião de política monetária de 2 dias do Federal Reserve. Desta vez, o regulador americano optou por um tom mais agressivo, em função da continuidade da recuperação do emprego e do crescimento da inflação.

Na quarta-feira, o banco central anunciou que vai dobrar o ritmo de redução das compras de ativos a partir de janeiro para concluir o processo em março. As autoridades também previram três aumentos nas taxas de juros no próximo ano.

Em resposta aos planos do Fed, o ouro reagiu com uma queda acentuada no início, com o dólar americano subindo em uma onda de otimismo sobre um aperto mais rápido da taxa atual do regulador.

 No entanto, após a coletiva de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell, que escolheu um tom menos hawkish durante uma conversa com repórteres, o equilíbrio de poder no mercado mudou. A moeda americana caiu e o ouro aumentou.

No final da quinta-feira, o índice do dólar despencou 0,5%, para uma baixa semanal, enquanto o metal precioso subia 1,9%, ou $33,70. O ativo amarelo encerrou a sessão em $1.798,20, embora tenha sido negociado mesmo acima do nível psicologicamente importante de $1.800 durante o dia. A alta intradiária foi o nível mais alto desde 22 de novembro, a $1.800,60.

Na sexta-feira de manhã, o ouro continua a aderir à alta. Atualmente, o ouro visa encerrar o atual período de sete dias com um aumento de cerca de 0,8%. Este será o primeiro crescimento semanal desde meados de novembro.

 A maioria dos especialistas considera a situação atual do mercado de metais preciosos atípica e até estranha. Normalmente, quando o Banco Central dos EUA atua de forma agressiva, o preço do ouro cai e o dólar americano sobe, à medida que taxas de juros mais altas aumentam a demanda por essa moeda.

 Suki Cooper, analista do Standard Chartered, explica a alta do preço do ouro ao contrário da retórica mais agressiva do Fed, pelo fato de que os preços consideraram a possível aceleração da redução nas compras de ativos antes da reunião do regulador. Também existe a opinião de que o aumento planejado das taxas em resposta à pressão dos preços aumentou as preocupações dos investidores quanto à recessão nos Estados Unidos.

Diante disso, a demanda por um ativo de proteção tem crescido. Além disso, o aumento dos riscos de coronavírus, observado nos últimos dias, também ajudou a aumentar o interesse dos comerciantes neste metal precioso.

Os médicos estão seriamente alarmados com a taxa de disseminação da cepa Omicron da COVID-19, como resultado do aumento dos temores sobre a introdução de novas restrições na Europa e na Ásia. O mercado teme que os bloqueios possam desacelerar a recuperação econômica global.

"Parece que o aumento no número de infecções com a nova cepa de coronavírus convenceu os investidores a comprar o metal precioso e mantê-lo até que a situação com COVID-19 se estabilize", disse o analista Naeem Aslam.

De acordo com especialistas, a Omicron apoiará os preços do ouro durante as próximas 2 semanas. No entanto, o ouro está se preparando para terminar este ano na zona vermelha. O Standard Chartered estima que a perda seja de aproximadamente 8,5%. "No início do ano, os preços do ouro resistiram bem, mas depois foram pressionados pela alta eficiência das vacinas, o que apoiou a recuperação da economia global e devolveu a demanda por ativos de risco", - disse o analista S. Cooper.

No segundo semestre do ano, os preços do ouro se mantiveram em uma faixa estreita de preços devido à incerteza sobre a política futura do Fed. Mas, de acordo com o Standard Chartered, é hora do ouro brilhar agora que tudo está fora. Cooper espera que o preço do ouro suba para $1.875 no primeiro trimestre do próximo ano.

O catalisador do crescimento será o enfraquecimento do dólar americano. O estrategista está certo de que esta moeda não será capaz de se fortalecer enquanto o rendimento real permanecer negativo.





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GBP/USD: O Banco da Inglaterra, por oito votos a um, decidiu aumentar a taxa de recompra de 0,1% para 0,25% em sua última reunião em 2021, o que surpreendeu os mercados financeiros. Antes da reunião de dezembro do MPC, as chances de aumento nos custos dos empréstimos caíam de um para três, embora no início de novembro o mercado de derivativos estivesse confiante nesse resultado. O governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, e seus colegas surpreenderam, e duas vezes em suas duas últimas reuniões.

A libra disparou, mas a música não tocou por muito tempo para os "touros" no GBPUSD. Sem a Omicron no início de novembro, e a inflação já estava crescendo aos trancos e barrancos, então em meados de dezembro, a nova cepa da COVID-19 traz uma quantidade razoável de incerteza não apenas para os mercados financeiros, mas também para as atividades de bancos centrais. O BoE acredita que os riscos de aceleração dos preços ao consumidor para 6% superam o perigo de uma desaceleração significativa na economia britânica devido à pandemia. Tomou a decisão de agir e merece elogios por isso.

Dinâmica da inflação real e projetada na Grã-Bretanha

Por si só, o aumento da taxa de recompra em 15 pontos-base para 0,25% não deve desacelerar o PIB ou conter a inflação. O principal é que o Banco da Inglaterra mostre sua intenção de dar continuidade ao ciclo de restrição monetária, que em tese deveria pressionar o crescimento das expectativas inflacionárias aos trancos e barrancos.

O mercado de derivativos está prevendo um aumento adicional de 50 pontos-base nos custos de empréstimos em fevereiro, seguido por um aumento da taxa básica para 1% no final de 2022. Essencialmente, os investidores esperam que o BoE siga a mesma trajetória do Fed. Ainda um pouco mais rápido, já que os derivativos do CME sinalizam o primeiro aumento da taxa de fundos federais apenas em junho.

Por que, então, os "touros" no GBP/USD não conseguiram se manter nos níveis que ganharam acima de 1,33 por algum tempo? O governo britânico, liderado por Boris Johnson, está levando a nova variedade da COVID-19 mais a sério do que a Casa Branca, liderada por Joe Biden. Ele introduz restrições que certamente afetarão o crescimento econômico do Reino Unido. O primeiro sinal de desaceleração do PIB foram as estatísticas da atividade das empresas.

O índice composto dos gerentes de compras em dezembro caiu de 57,6 para 53,2, ficando aquém da previsão de 56,4. As questões sobre a Irlanda do Norte sob o Brexit ainda não foram resolvidas, e as más comunicações do Banco da Inglaterra levantam dúvidas de que o aumento das recompras de fevereiro seja uma questão resolvida. O dólar americano ganha força com os comentários agressivos dos funcionários do FOMC. Christopher Waller acredita que apenas uma negativa grave da Omicron poderia forçar os membros do Comitê de Mercado Aberto a não discutir a questão do aumento da taxa de fundos federais na reunião de março.

Se a restrição monetária ocorrer na primavera, e não no verão, como o mercado futuro espera, a moeda norte-americana tem uma boa chance de ganhar novos fãs no Forex. Tecnicamente, não há razão para duvidar da força da tendência de queda do GBP/USD. Uma quebra de suporte em 1,317 ou uma recuperação da resistência dinâmica na forma de médias móveis deve ser usada para vender a libra contra o dólar americano na direção de 1,31 e 1,29. 



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CRIPTOS: De acordo com Ray Dalio, fundador do maior fundo de hedge do mundo Bridgewater Associates, já que a inflação está aumentando, é importante obter os retornos em dólares corrigidos pela inflação. Este é o momento em que você pode escolher a criptomoeda. Quando a inflação anual dos EUA superou 6%, Dalio escreveu em um post no LinkedIn que as pressões de preços estavam prejudicando o bem-estar. Segundo ele, o governo está agora imprimindo mais dinheiro, as pessoas estão recebendo mais dinheiro, e isto está causando mais compras, levando a uma inflação mais alta.
 Algumas pessoas erroneamente acreditam que estão ficando mais ricas porque veem seus ativos subindo de valor sem ver seu poder aquisitivo corroído. Aqueles que têm dinheiro em espécie são os que mais sofrem. O investidor também acrescentou que aqueles que investem em dinheiro este ano perderiam cerca de 5%.

A única coisa que ele aconselha os investidores a fazer é não julgar nada em seus retornos ou em seus ativos em termos nominais. Ele deve ser visto em termos de dólares corrigidos pela inflação. Dalio disse que a criptomoeda forma uma grande parte de sua estratégia de investimento. No entanto, Dalio admitiu que ainda existem problemas sérios com o bitcoin. Se o bitcoin representa uma ameaça para o governo, será declarado como um movimento ilegal de fundos. Ele também duvida que os bancos centrais ou as grandes instituições teriam quantias significativas nele.

De acordo com um relatório da PitchBook Data, os fundos de capital de risco despejaram um recorde de 30 bilhões de dólares em investimentos em cripto em 2021. É mais que a cada dois anos juntos. Isto apesar do fato de que a capitalização total do mercado de criptomoedas ultrapassou $3 trilhões este ano, antes de cair para $2,2 trilhões em dezembro.

Analisando os dados, os capitalistas de risco dos EUA arrecadaram $7,2 bilhões. Além disso, a última Pesquisa Milionária CNBC constatou que 83% dos milionários milenares já possuem moedas criptográficas. Enquanto isso, 48% deles planejam comprar já em 2022.

Ainda este ano, a casa de leilão informou ter recebido 100 milhões de dólares da venda de fichas não fungíveis (NFTs).



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GBP/USD: A moeda britânica ganhou confiança e agora está sendo negociada em alta constante. No entanto, a tendência de alta pode não durar muito devido à complicada situação econômica no Reino Unido.

Na terça-feira, 21 de dezembro, a libra avançou junto com outros ativos de risco apoiados por um sentimento otimista no mercado depois que os temores da Omicron diminuíram.

Na quarta-feira, 22 de dezembro, o par GBP / USD está sendo negociado perto de 1,3277. O par se recuperou de uma queda profunda para 1,3200 registrada no início desta semana. Ao mesmo tempo, os ursos estão lutando agressivamente perto do nível de resistência de 1.3271.

De acordo com analistas, o par deverá romper este nível em um futuro próximo. Isso vai compensar todos os esforços feitos pelos touros. Exchange Rates 22.12.2021 analysis A libra esterlina foi apoiada por esperanças de melhoria nas negociações do Brexit. Anteriormente, o primeiro-ministro britânico disse haver progresso nas negociações entre o Reino Unido e a UE. No entanto, existem algumas controvérsias que impedem as partes de chegarem a um acordo. Funcionários do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido enfatizaram que a posição do governo sobre o Protocolo da Irlanda do Norte permaneceu a mesma.

As autoridades britânicas esperam concessões de Bruxelas. Caso contrário, eles ameaçam revogar o protocolo usando o Artigo 16. A tendência de alta da libra será paralisada se o Reino Unido introduzir outro bloqueio para evitar a disseminação do vírus Omicron. Anteriormente, o primeiro-ministro Boris Johnson revelou o plano para impor medidas restritivas mais duras para conter a propagação da infecção.

As novas medidas de restrições deveriam começar em 28 de dezembro. No entanto, notícias positivas da gigante farmacêutica Moderna sobre o desenvolvimento de uma nova vacina contra a Omicron reanimaram o otimismo. Portanto, as autoridades do Reino Unido cancelaram as duras medidas de quarentena antes dos feriados de Ano Novo e Natal e da temporada de vendas. A recuperação do apetite pelo risco global tem apoiado a libra.

Outro fator para impulsionar a libra foi a ajuda financeira às empresas locais fornecida pelo governo. Na terça-feira, o Reino Unido anunciou o lançamento do programa de ajuda financeira para empresas afetadas pela nova onda de Covid-19.

De acordo com Rishi Sunak, secretário do Tesouro do Reino Unido, o governo fornecerá 1 bilhão de libras esterlinas para apoiar as empresas mais afetadas pela cepa Omicron. Em primeiro lugar, isso se aplica a empresas do setor de lazer e entretenimento: elas receberão um pagamento único de 6.000 bilhões de libras. Atualmente, a confiança empresarial do Reino Unido caiu devido à desaceleração do crescimento econômico.

Ao mesmo tempo, o Escritório de Estatísticas Nacionais do país revisou para cima a previsão de crescimento do PIB. De acordo com relatórios atuais, no terceiro trimestre de 2021, a economia do Reino Unido cresceu 6,8% com relação ao ano anterior e 1,1% em uma base trimestral. Portanto, a perspectiva para a libra está ficando mais positiva.

Os analistas acreditam que o GBP tem alto potencial de crescimento e esperam que suba no início de 2022.





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3 fatores que irão empurrar o ouro em 2022.

O ouro deverá fechar este ano com perdas, mas ainda há esperança de que 2022 seja uma época melhor para o metal precioso. De acordo com o gerente da Perth Mint, há três gatilhos em 2022 que podem iniciar um rally em ouro.

No final do ano, o ouro fez um movimento surpreendente para agradar os investidores para o feriado de Natal. Em meio à baixa liquidez durante as festas, ninguém esperava que o metal precioso desenvolvesse um movimento rápido.

No entanto, uma queda de dois dias foi repentinamente cancelada, pois o preço ultrapassou o nível psicologicamente importante de US$ 1.800. A ruptura aconteceu no meio da semana. Como resultado, o ouro fechou a sessão de ontem com um ganho de 0,8%, ou 13,50 dólares, atingindo o nível de 1.802,20 dólares por onça troy.

Os principais fatores que impulsionaram o ouro foram o enfraquecimento do dólar americano e a queda nos rendimentos do Tesouro americano. Na quarta-feira, o índice do dólar americano caiu 0,4% para 96,117. Enquanto isso, o rendimento da nota do Tesouro a 10 anos caiu para 1,46%. A principal pressão veio da crescente incerteza em torno do possível impacto de uma nova variante da COVID-19 sobre a economia global.

As pesquisas recentes mostram que o risco de hospitalização entre os pacientes com a variante Omicron é menor do que com a cepa Delta. Apesar disso, muitos países em todo o mundo tomam precauções e introduzem novas restrições para conter a propagação do vírus. Os analistas preveem que os receios em relação a Omicron e seu potencial impacto no crescimento econômico permanecerão no foco dos investidores a curto prazo. Se a nova cepa realmente conseguir prejudicar recuperação econômica global, isso levantará dúvidas sobre a capacidade do Fed de se manter fiel a seus planos brutais de política monetária.

Este cenário é benéfico para o metal precioso que é tradicionalmente visto pelos investidores como um ativo seguro em tempos de turbulência econômica. A este respeito, o analista Edward Moya acredita que a perspectiva de longo prazo para o ouro continua otimista. Quanto às perspectivas de curto prazo, espera-se que o metal precioso seja negociado em uma faixa estreita: no final do ano, seu preço permanecerá em média em US$ 1.800.

Apesar dos ganhos impressionantes nesta quarta-feira, o ouro está pronto para encerrar a semana de Natal com uma queda de 0,1%. Os resultados dos últimos 12 meses também não são encorajadores, pois o ouro está se aproximando de sua primeira perda anual em 3 anos. Ao mesmo tempo, Jordan Eliseo, especialista da mais antiga casa da moeda australiana em Perth, pensa que não há nada de errado com o ouro terminando este ano na zona negativa. Pelo contrário, ele o vê como um bom sinal que dá esperança para um maior crescimento do metal.

Para obter uma imagem mais completa da direção do ouro, o estrategista sugere olhar para a dinâmica dos preços num contexto mais amplo.

É importante reconhecer que o ouro se recuperou quase 70% entre o terceiro trimestre de 2018 e o terceiro trimestre de 2020. "Ele passou de menos de US$ 1.200 a onça para mais de US$ 2.000 a onça naquele período de tempo, o que foi um movimento extremamente brusco", observa Jordan Eliseo. Ele acrescentou que "o ouro teve um desempenho incrivelmente bom nos dois anos que antecederam o final de 2019. Penso que este recuo de 15% a partir dos máximos de 2020 precisa ser colocado nesse contexto". Segundo o especialista, a queda no valor do ouro nos últimos 12 meses nada mais é do que um período de correção, "uma parte inteiramente saudável e regular de um mercado de touro de longo prazo". Há sinais claros nos gráficos de que o mercado de touro ainda não acabou para o ouro.

Entretanto, além dos indicadores técnicos, há vários gatilhos em 2022 que podem impulsionar ouro. Surpreendentemente, os fatores que têm mantido o ouro de volta em 2021 poderiam contribuir para sua ascensão em 2022. Jordan Eliseo destaca três desses fatores:

Sentimento de baixa

 O indicador de sentimento geral aponta para uma perspectiva de baixa para o ouro em 2022. Mas na verdade é um sinal muito bom. Se todos estiverem muito em baixa, é provável que isso tenha um efeito positivo sobre o preço do metal precioso, declarou Eliseo.

"Além disso, dado o preço dos mercados acionários, é quase inconcebível que as estratégias de carteira 60/40 continuarão a devolver o que têm nos últimos dez anos. Os gestores de investimentos que administram estas estratégias dizem a seus clientes que a próxima década provavelmente não será tão gratificante para os principais ativos financeiros. Isso ajuda a argumentar pela alocação de carteiras em ouro".

Queda na demanda

Em 2021, o mercado de ouro físico se recuperou após a queda da demanda na Índia e na China por causa da pandemia. Além disso, os mercados desenvolvidos mostram agora mais interesse pelo ouro. Assim, Cingapura e Irlanda estão adicionando ouro a suas reservas. A demanda do consumidor global por joias também está melhorando. "E quando se considera a compra adicional de barras e moedas nos mercados ocidentais, a demanda física tem sido maior nos três primeiros trimestres deste ano do que nos três primeiros trimestres de 2019 antes do sucesso da COVID", apontou Eliseo.

Aumento da inflação

Na segunda metade de 2021, o pico dos preços teve um impacto negativo sobre o ouro enquanto os investidores esperavam que o Fed apertasse sua política em resposta à alta inflação recorde. Agora que a posição do regulador americano é clara, o metal precioso finalmente começará a se beneficiar da crescente pressão inflacionária. "Se você olhar para o ouro em ambientes onde a inflação esteve acima de 3%, o retorno médio do ouro em dólares americanos em um determinado ano foi de cerca de 15% ao ano", disse o especialista australiano. "É muito claro que o atual impulso inflacionário será muito mais forte do que o que o Fed esperava há apenas alguns meses". Neste caso, o ouro pode saltar novamente acima de US$ 2.000 a onça no final de 2022, dado que agora está sendo negociado a US$ 1.800. Este é um cenário muito possível.





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OURO: O ouro está sendo negociado no nível de 1.808,47 no momento em que foi escrito muito acima do mínimo de 1.798,91 de ontem. Hoje, o metal subiu para 1.810,74. Após o pico de ontem abaixo de 1.800 nível psicológico, o par XAU/USD continua em alta. Ainda assim, a curto prazo, o preço pode recuar um pouco ou pode se mover para os lados antes de pular mais alto. O ouro se elevava como DXY mergulhando a curto prazo.

Os dados dos EUA vieram misturados ontem, de modo que, enquanto o dólar cair, o XAUUSD poderá se aproximar e atingir novos patamares. O Índice de Preços Núcleo do PCE dos EUA relatou um crescimento de 0,5% versus 0,4% esperado, os Pedidos de Bens Duráveis subiram 2,5% superando as estimativas de 1,9%, enquanto os Pedidos de Bens Duráveis Core aumentaram 0,8% versus as previsões de 0,6%.

Além disso, as Reclamações de Desemprego e as Vendas de Novas Casas vieram em pior situação do que o esperado na sessão de ontem. XAU/USD parece indeciso!

Como você já sabe por minhas análises, esperava-se que o XAU/USD voltasse mais alto após encontrar suporte no pivô semanal (1.788,53) e após escapar do canal menor para baixo. Ontem, ele caiu um pouco para re-testar o nível 1.800.

Como você pode ver, ele imprimiu apenas uma falsa quebra com grande separação abaixo deste nível, sinalizando uma forte pressão ascendente. Previsão para o ouro! 1.815,57 é visto como o próximo grande alvo de de alta. O ouro pode se aproximar e alcançar mesmo se cair um pouco ou se se mover para os lados a curto prazo. Enquanto permanecer acima dos 1.800, o XAU/USD pode retomar seu movimento ascendente. Uma continuação para cima é esperada após escapar do padrão do canal para baixo. Uma ruptura válida acima da resistência estática de 1.815,57 pode ativar um movimento maior para cima no futuro.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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USD: O dólar americano se fortaleceu ante às principais moedas mundiais na segunda-feira, mas não ante à libra esterlina. Na véspera do feriado de Ano Novo, o índice do dólar subiu 0,13%, para 96,17, em relação às seis principais moedas em meio à fraca atividade do mercado.

O baixo número de negociações do dólar devido ao mercado fino nesta segunda-feira pode ser explicado pelo fato de que os mercados ainda estão fechados após as celebrações do Natal na Nova Zelândia, Austrália, Canadá e Reino Unido.

Os investidores que mostram alguma atividade nas negociações de segunda-feira estão obtendo lucros até o final do ano, em vez de realmente realizarem as negociações. O euro em relação ao dólar dos EUA nos últimos dias deste ano está claramente enfraquecendo.

Durante dezembro, o par EUR / USD está sendo negociado lateralmente dentro do canal 1,2225-1,1360. No momento em que este artigo foi escrito, o euro estava sendo negociado a 1,1312.

O movimento do par EUR / USD é determinado tanto pela economia muito fraca da UE quanto pela desaceleração do crescimento do PIB global. A nova cepa Omicron está forçando os governos europeus a imporem restrições severas de circulação de pessoas, devido às quais as atividades de negócios e consumidores na zona do euro estão próximas da recessão. A crise energética ainda é o maior problema da União Europeia, porque a Rússia não aumenta o fornecimento de gás, a França fechou seus complexos nucleares e o gasoduto russo Nord Stream 2 destinado a resolver o problema da escassez de energia ainda não conseguiu aprovação da Alemanha. Por estas razões, a tendência de baixa no EUR / USD continuará no próximo ano.

Hoje, a libra esterlina em relação ao dólar norte-americano subiu para $ 1,3400 (de $ 1,3385 no fechamento anterior). De acordo com o analista da BDSwiss, Marshall Gittler, as perspectivas de que o Banco da Inglaterra possa aumentar a taxa básica no próximo ano apoiam a libra.

Notavelmente, os participantes do mercado ignoram os dados oficiais sobre o número crescente conforto seja que esta variante não é tão letal. Se, após duas semanas, ficar claro que a nova cepa não está causando muitas mortes, qualquer notícia sobre a COVID-19 pode não ter mais impacto no mercado.




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