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Investimento / Análise de mercado para 11.08.2022
« Última mensagem por Instaforex Akemi em Hoje às 04:39:51 pm »

XAU/USD: O mercado está lentamente se recuperando da tempestade de ontem. E a razão para isto foi a publicação (às 12h30 GMT) dos números da inflação para os Estados Unidos. Como segue do relatório apresentado pela agência governamental Bureau of Labor Statistics, o índice de preços ao consumidor (CPI) saiu em julho com um valor de 8,5% (em base anualizada), que foi inferior à previsão de 8,7% e ao valor anterior de 9,1%. O IPC básico (excluindo os preços de alimentos e energia) permaneceu inalterado em 5,9%, o que também ficou abaixo do crescimento previsto para 6,1%.
Em uma base mensal, a inflação do núcleo aumentou 0,3% após um aumento de 0,7% em junho, indicando também uma desaceleração em sua taxa de crescimento.

Dados mais fracos sobre a inflação reduziram significativamente as expectativas de um aumento maior da taxa Fed, colocando pressão sobre o dólar.

Agora a probabilidade de um aumento da taxa Fed de 75 bps caiu para 35% em setembro de 80% (antes da publicação do IPC), de acordo com o CME Group, o que também afetou o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA, causando uma queda acentuada.

Assim, o rendimento dos títulos do Tesouro americano a 10 anos populares entre os investidores caiu ontem para um mínimo intra-semana de 2,688% e atualmente é de 2,770%, o que também corresponde a mínimos de 3 meses.


O enfraquecimento das expectativas de novas e mais duras ações por parte da Reserva Federal(embora mantendo um nível relativamente alto de inflação) e uma diminuição no rendimento dos títulos do governo americano pressionam o dólar. Seu índice DXY caiu ontem para 104,52, o mais baixo desde o início de julho, quebrando o apoio em 106,00, 105,00.

Enquanto isso, alguns economistas advertem que o pessimismo excessivo sobre o dólar, que caiu ontem com os IPCs mais fracos, pode não ser inteiramente apropriado, citando riscos geopolíticos persistentes, dadas as próximas eleições americanas de médio prazo nesta queda.

Considerando a situação atual e o enfraquecimento do dólar no contexto da inflação alta restante, as cotações de ouro atualizaram ontem uma alta de 6 semanas perto da marca de US$ 1807,00 por onça.

Garantidamente, a inflação no mundo e nos Estados Unidos permanece alta, o que faz com que os investidores recorram à compra deste popular ativo defensivo.

Suas cotações são extremamente sensíveis a mudanças na política monetária dos principais bancos centrais do mundo, especialmente o Fed. Se os líderes do banco central dos EUA, após o lançamento de ontem dos indicadores de inflação, anunciarem um cenário mais suave no ciclo de aperto da política monetária, então o ouro poderá receber suporte adicional.

O ouro não traz renda de investimento, mas está em demanda ativa durante a incerteza geopolítica e econômica, e um ativo protetor diante do aumento da inflação. Agora é apenas um momento.


Ao mesmo tempo, note que as cotações de ouro estão novamente na área do nível chave de 1800,00, e alguns representantes do Fed disseram ontem que é muito cedo para anunciar "vitória sobre a inflação".

Assim, o Presidente do Fed de Minneapolis Neel Kashkari disse ontem que "não vê nada que possa mudar" a necessidade de o Fed aumentar a taxa de desconto para 3,9% até o final do ano e para 4,4% até o final de 2023. Enquanto isso, o presidente do Fed de Chicago Charles Evans chamou a inflação de "inaceitavelmente" alta.

Provavelmente, na reunião de 20-21 de setembro, o Fed aumentará a taxa em 0,50%, e não em 0,75%, como se pensava anteriormente. Ainda assim, este é um passo relativamente grande (para o Fed) no ciclo de aumento da taxa.

Assim, nas próximas semanas, provavelmente veremos uma briga entre compradores e vendedores de ouro e flutuações no par XAU/USD entre os níveis de 1780,00 e 1820,00. Quanto às notícias de hoje, vale a pena prestar atenção à publicação de um bloco de estatísticas macro americanas às 12h30, o que pode aumentar a volatilidade no mercado se os dados diferirem muito da previsão.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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Investimento / Análise de mercado para 10.08.2022
« Última mensagem por Instaforex Akemi em Ontem às 08:44:38 pm »
USD: Os participantes do mercado, analistas e economistas estão ansiosos pelo relatório do CPI dos EUA de hoje para julho. Espera-se que o relatório de hoje mostre um declínio parcial na inflação cheia, incluindo energia e alimentos. Supõe-se também que uma ligeira queda mostrará que a inflação em relação ao IPC ficará entre 8,7% e 8,8%, ou seja, 0,3% abaixo do IPC de junho, provando que a inflação atingiu 9,1%, a maior em 41 anos.
Ao mesmo tempo, mesmo que o relatório esteja em linha com as previsões dos economistas, não terá impacto significativo nas ações do Federal Reserve na próxima reunião do FOMC, que será realizada de 20 a 21 de setembro. Segundo a ferramenta CME FedWatch, há uma chance de 69,5% de que a Reserva Federal inicie um terceiro aumento consecutivo de 75 pontos- base e uma chance de 30,5% de que o Fed aumente as taxas em 50 pontos-base.

A probabilidade de o Fed fazer um terceiro aumento consecutivo da taxa de 75 pontos-base em setembro dobrou no mês passado. Em 8 de julho de 2022, a ferramenta CME FedWatch previu uma chance de 31,4% de um aumento de 3/4% da taxa em setembro. Na semana passada, em 2 de agosto, a ferramenta FedWatch previu uma chance de 41%. Nos últimos dois dias de negociação, o dólar caiu ligeiramente.









*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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Investimento / Análise de mercado para 09/08/2022
« Última mensagem por Instaforex Akemi em Agosto 09, 2022, 08:13:14 pm »

OURO: O forte relatório sobre empregos provou que a economia dos EUA ainda está crescendo apesar de dois lançamentos trimestrais negativos do PIB. E isso significa que a recuperação do preço do ouro pode estar em perigo.
O ouro perdeu 1% na sexta-feira, em resposta ao fato de que a economia dos EUA acrescentou 528.000 empregos em julho. O relatório de julho dobrou as expectativas dos economistas de 250.000 postos de trabalho adicionais. O ouro recuperou na segunda-feira, com os futuros de ouro Comex de dezembro subindo para US$1.793,00, um aumento de 0,70% no dia.


A venda de sexta-feira foi desencadeada por uma mudança de opinião de que os mercados estavam precificando prematuramente a reviravolta do Fed devido a um ciclo de aperto agressivo.

Esta semana, é importante prestar atenção ao relatório de inflação de julho dos EUA, no qual os economistas preveem que a taxa anual de inflação será de 8,7%, após subir para 9,1% em junho.

Logicamente, a inflação continuará a ser alta. O indicador a ser observado é a inflação central, excluindo os setores de alimentos e energia, o índice de preços ao consumidor central, que será publicado na quarta-feira. O consenso dos economistas sugere que a inflação central anual irá acelerar para 6,1% de 5,9% em junho.

Na semana passada, os falantes do Fed se opuseram à ideia de que o banco central dos Estados Unidos não iria conseguir aumentar as taxas.

O presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, disse que é provável que o Banco Central dos EUA continue aumentando as taxas excessivamente até que veja um declínio na inflação.

A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, disse que a inflação ainda é um problema. E que o Fed tem um longo caminho a percorrer para alcançar sua meta de estabilidade de preços.

Segundo o presidente da Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, há vários caminhos para a transição dos cortes da política monetária. E o presidente da Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, observou que o Fed está pronto para pagar um preço elevado para controlar a inflação chamada de recessão.



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Investimento / Análise de mercado para 08.08.2022
« Última mensagem por Instaforex Akemi em Agosto 08, 2022, 05:30:26 pm »
EUR/USD: O par euro-dólar começou a semana de negociação sem emoções desnecessárias. O preço está flutuando cerca da marca de 1,0200, contra o cenário de um calendário econômico quase vazio na segunda-feira. Nem compradores, nem vendedores do EUR/USD estão mostrando grandes ambições antes da publicação dos relatórios de inflação dos EUA. Na quarta-feira saberemos a dinâmica do índice de preços ao consumidor, na quinta-feira a divulgação de dados sobre o crescimento do índice de preços ao produtor será tornada pública, e na sexta-feira o índice de preços de importação. É óbvio que o relatório do CPI definirá o tom da negociação, portanto, os traders estão se comportando agora de forma muito pouco ativa.



Lembre-se que os dados sobre o crescimento do mercado de trabalho dos EUA, divulgados na sexta-feira, surpreenderam com a sua "cor verde": a taxa de crescimento do número de pessoas empregadas no setor não agrícola saltou para 528.000, enquanto a previsão de crescimento era de apenas até 250.000. O desemprego, por sua vez, caiu para 3,5%, enquanto o salário médio por hora subiu 5,2%. Quase todos os componentes do relatório de sexta-feira saíram na "zona verde", após o que as expectativas hawkish sobre os próximos passos do Fed aumentaram significativamente.

Então, se há uma semana e meia a probabilidade de alta de 75 pontos na reunião de setembro era estimada em 30%, então, no momento, segundo o CME Group, o mercado tem 68% de certeza de que esse cenário se tornará realidade. . É por isso que os próximos lançamentos inflacionários são de particular importância para o par EUR/USD: se eles também superarem as expectativas dos especialistas, o dólar organizará um rali em todo o mercado.

Cabe aqui ressaltar que, apesar do crescimento das expectativas dos falcões, nem todos os representantes do Fed estão prontos para apoiar um aumento da taxa de 75 pontos após a próxima reunião. Por exemplo, o presidente do Fed de Chicago Charles Evans disse recentemente que um aumento de 50 pontos base na taxa "é uma estimativa razoável para a reunião do Fed em setembro". Por sua vez, a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly (que tem voto no Comitê este ano) também falou a favor de um aumento de 50 pontos-base, observando que este "seria um movimento razoável em setembro". Mas, ao mesmo tempo, ela acrescentou que se o regulador vir um novo aumento na inflação, então "talvez um aumento de 75 pontos-base se torne mais apropriado".

Uma posição semelhante também foi expressa por um membro do Conselho de Governadores do Fed, Michelle Bowman, que tem voto permanente no Comitê (por posição). Ela diz que "apoia fortemente" uma alta de 0,75 ponto percentual em julho. No entanto, ela sinalizou que apoiaria uma decisão semelhante em setembro "se não virmos a inflação caindo de maneira consistente, significativa e sustentada".

Simultaneamente a esses sinais, os analistas do conglomerado Goldman Sachs divulgaram sua previsão, muito contida. Os estrategistas cambiais do banco mantiveram sua visão de que o regulador dos EUA aumentará a taxa em 50 pontos-base no próximo mês, apesar dos fortes dados sobre as folhas de pagamento não-agrícolas dos EUA e o crescimento salarial. Segundo eles, não-agrícolas fortes não conseguem "mover" a posição da maioria dos membros do Comitê com direito a voto. No entanto, o Goldman Sachs também faz aqui uma ressalva importante. De acordo com especialistas, apenas um novo aumento da inflação ainda permitirá que o Fed "sem hesitação" recorra a medidas de aperto monetário mais agressivas (ou seja, recorra a uma alta de 75 pontos).

Em outras palavras, os próximos relatórios de inflação farão a balança pender para um lado ou para o outro. As folhas de pagamento não agrícolas criaram certos pré-requisitos para decisões mais duras do Fed em setembro, enquanto a inflação pode "consolidar" tais suposições. Obviamente, o dólar reagirá a esses lançamentos de acordo.

Por esta razão, o par EUR/USD congelou no lugar, demonstrando fracas flutuações de preços no início de uma nova semana de negociações. A inflação americana pode realmente "redefinir" o quadro fundamental - tanto a favor do dólar como contra ele. Dada tal incerteza, é melhor tomar uma posição de espera e ver o par. Uma opção mais arriscada é entrar com as vendas em alta de preços. Longo prazo, em minha opinião, de qualquer forma, parece inaceitável.

A tecnologia pinta um quadro misto. No gráfico diário, o preço está localizado na linha do meio do indicador de bandas de Bollinger, e também nas linhas Tenkan-sen e Kijun-sen, que se entrelaçam em torno de 1,0190. Tudo isso sugere que os comerciantes não decidiram sobre o vetor de movimento de preços, mesmo no corredor 1,0120-1,0280, dentro do qual o par está sendo negociado pela terceira semana. Portanto, hoje é mais conveniente estar fora do mercado, dados os próximos eventos de "alto perfil" de natureza fundamental.

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Investimento / Análise de mercado para 05.08.2022
« Última mensagem por Instaforex Akemi em Agosto 05, 2022, 05:21:12 pm »

O ouro está sendo negociado perto de um mês de alta após o maior salto desde março na quinta-feira, com as tensões EUA-China e uma retração global cada vez mais profunda impulsionando a demanda por ativos de refúgio seguro.
O ouro subiu 1,5% na quinta-feira e está se aproximando de três semanas consecutivas de ganhos depois que Pequim reagiu agressivamente à visita da Presidente da Câmara dos Estados Unidos Nancy Pelosi à ilha esta semana, a mais alta política americana a visitar a ilha em 25 anos.

Há mais sinais de que a luta para diminuir a inflação afetará o crescimento global. O Banco da Inglaterra anunciou a maior alta de taxas em 27 anos, avisando que o Reino Unido estava se dirigindo para mais de um ano de recessão, enquanto a presidente do Banco da Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, disse que as taxas de juros americanas precisavam ser aumentadas acima de 4%.

O ouro subiu cerca de 6% desde a baixa de 20 de julho, beneficiando-se de um dólar mais fraco e da queda dos rendimentos dos títulos norte-americanos. Os comerciantes ficarão de olho nos dados da folha de pagamento dos EUA não agrícolas na sexta-feira para obter pistas sobre o caminho de aperto da política do Fed. O relatório provavelmente mostrará que as contratações declinaram em julho.

De um ponto de vista de análise técnica, as cotações de ouro se basearam no nível de resistência técnica de 1790 e nos dados sobre desemprego nos EUA, eles podem muito bem corrigir até 1752, incluindo as fixações de sexta-feira.


"A demanda por refúgio seguro continua a apoiar o ouro antes dos dados da folha de pagamento não agrícola", disse Gnanasekar Thiagarajan, diretor da Commtrendz Risk Management Services. metal, que estava sob pressão devido ao aumento do rendimento. "Pode ficar um pouco agitado à frente dos dados". Os bancos centrais reconhecem que a recessão também está sustentando o sentimento pelo metal precioso, que estava sob pressão devido ao aumento dos rendimentos".

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Investimento / Análise de mercado para 04.08.2022.
« Última mensagem por Instaforex Akemi em Agosto 04, 2022, 07:13:53 pm »



GBP: O principal tema do dia é o aumento das taxas de juros no Reino Unido. Se o Banco da Inglaterra fizer o maior aumento desde 1995, a libra vai disparar. No entanto, sua euforia será de curta duração. Por quê?
BoE não é onipotente

Hoje, o banco central britânico pretende, mais uma vez, aumentar as taxas de juros. Este será o sexto aumento desde dezembro do ano passado.

Lembre-se que em cada uma de suas reuniões anteriores sobre política monetária, o BOE deu um passo mínimo de 25 bps.

O mercado espera agora mais ação do BoE, já que a inflação britânica continua a bater recordes. Em junho, ela acelerou para uma alta de 9,4% em 40 anos, e até agora não há sinais de um pico.

A situação também é agravada por previsões sombrias de novos aumentos de preços. Muitos economistas estão prevendo que a inflação aumente para dois dígitos este ano.

Em junho, o BoE disse que a ação seria mais decisiva se as pressões inflacionárias no país se tornassem mais sustentáveis.

Segundo os analistas, agora o BoE não tem outra escolha senão cumprir sua promessa, especialmente porque seus colegas não estão arrastando seus pés.

Desde o início do ano, a Reserva Federal dos EUA já aumentou as taxas quatro vezes, e duas vezes - em 75 bps de uma só vez.

O Banco Central Europeu só começou a apertar no mês passado, mas seu primeiro passo foi aumentar a taxa em meio ponto percentual.

Em comparação com outros bancos centrais, a política do BdE parece agora mais dovish. Isto enfraquece a libra, como resultado do qual o custo de vida no país continua a aumentar.

Para evitar que a inflação se enraíze na economia britânica, é provável que o BoE seja forçado a ir para o maior aumento de taxas em 27 anos.

De acordo com muitos estrategistas de moedas, um aumento de 50 bps para 1,75% poderia fortalecer significativamente a posição da libra em relação ao dólar.


A expectativa é que o GBP/USD suba acima de 1.2170 hoje após a reunião do BoE. No entanto, o aumento da libra será de curta duração.

O BoE, que lançou o mecanismo de aperto muito antes que outros bancos centrais, atrasou demais o processo, e isto permitiu que o monstro da inflação se tornasse muito forte.

Agora, para derrotar o monstro, um aumento de 50 bps não será suficiente. A inflação não começará a desaparecer, como por magia, e o BoE não pode mais se permitir um aumento maior na situação atual, quando a economia do país está à beira de uma recessão.

Longe de ser maravilhoso

A ameaça de uma recessão que paira sobre a economia britânica é o principal argumento de que o BoE não arriscará aumentar as taxas em 50 bps na reunião de hoje.

Alguns especialistas esperam que o BoE continue a agir cautelosamente, pois tem sido extremamente pessimista em suas últimas previsões de crescimento econômico. Lembre-se de que o Banco Central não espera que a economia do Reino Unido se recupere até 2025.

Se o banco central de fato aumentar as taxas em apenas 25 bps este mês, apesar do aumento da inflação, isso enfraqueceria ainda mais a libra no curto prazo.

Quanto à dinâmica da libra a longo prazo, não depende de forma alguma do ritmo de aperto que as autoridades britânicas escolhem agora, o UBS é certo.

Os analistas dos bancos suíços acreditam que o futuro da libra já está predeterminado e não é de modo algum cor-de-rosa. De acordo com suas previsões, este ano, a libra cairá para mínimos históricos em meio a uma exacerbação da crise do gás.

Segundo o UBS, a Rússia continuará a utilizar as exportações de energia como principal meio de pressão sobre o Ocidente. A redução no fornecimento de combustível azul russo causará danos enormes e irreparáveis para as economias da Europa e do Reino Unido.

As contas de eletricidade na península devem aumentar ainda mais até meados do outono, levando a outro aumento da inflação no país e exacerbando a crise do custo de vida.

Além disso, o crescimento da libra será limitado pelo ambiente político incerto no Reino Unido.

Lembre-se que o Primeiro-ministro Boris Johnson renunciou no início de julho, e agora o Partido Conservador enfrenta uma longa busca por um sucessor.

Considerando todos os antecedentes negativos que exercerão forte pressão sobre a moeda britânica nos próximos meses, o UBS reduziu drasticamente sua previsão para o par GBP/USD.

Os analistas esperam que a libra caia em relação ao dólar para 1,15 no quarto trimestre. A libra estava sendo negociada neste nível há cerca de dois anos quando a pandemia da COVID-19 abalou os mercados globais.

A previsão do banco suíço é bastante surpreendente, pois a maioria dos outros especialistas acredita que a moeda permanecerá em 1,22 até o final do ano, uma vez que o BoE aumenta acentuadamente as taxas de juros.

O UBS também acredita que mesmo o maior aumento em quase três décadas neste mês não dará à libra um impulso sólido e, além disso, não servirá como um motor de longo prazo para ela.

Os analistas preveem que a libra só será capaz de se recuperar em relação ao dólar no próximo ano. Portanto, o par GBP/USD ainda estará negociando no nível de 1,18 no primeiro trimestre, e em junho poderá subir para o nível de 1,20.



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Investimento / Análise de mercado para 03.08.2022.
« Última mensagem por Instaforex Akemi em Agosto 03, 2022, 08:02:26 pm »

Análise do USD/JPY : há dois dias, notamos que era justificado que o preço desse um salto para cima em direção a 134-135. Nas últimas 24 horas, o preço saltou fortemente de 130,42 para 134,56, onde encontramos o primeiro nível de resistência horizontal importante de curto prazo.
O RSI ainda não atingiu níveis de sobrecompra.

O preço está fazendo altos e baixos mais altos no gráfico de 4 horas. O preço tem potencial para atingir o próximo nível de resistência em 135,90-135,70 se os touros conseguirem quebrar acima de 134,60. O suporte está em 133,80 e o próximo em 132,30. A curto prazo, acredito que o USD/JPY tem mais chances de subir.

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Investimento / Análise de mercado para 08.08.2022.
« Última mensagem por Instaforex Akemi em Agosto 02, 2022, 06:58:07 pm »
Os touros do EUR/USD tentaram novamente tirar o principal par de moedas fora da faixa de negociação de 1,01-1,027, mas terminou em um fiasco. Por mais que os mercados queiram vender o dólar, o euro tem tantas vulnerabilidades que os rumores de uma desaceleração no processo de aperto da política monetária do Fed não serão suficientes para que a moeda regional ultrapasse US$ 1,03 e ganhe uma posição ali. No entanto, vamos esperar para ver.

O positivo do PIB da Zona Euro, que cresceu 0,7% no trimestre e 2,8% em uma base anual, surpreendeu não só os investidores, mas também o BCE. O Banco Central tentou explicar as fortes estatísticas pelo estímulo fiscal, que os governos dos países do bloco monetário estão usando para mitigar as consequências da crise energética. Alegadamente, a assistência fiscal acrescentou 0,4 ponto percentual ao produto interno bruto em 2022 e desacelerou um pouco a inflação. No entanto, em 2023 a situação mudará: o impacto do estímulo na economia se esgotará, os preços ao consumidor, pelo contrário, aumentarão.

Impacto do estímulo fiscal no PIB e na inflação europeus



Apesar das estatísticas fortes para o primeiro semestre do ano, os investidores não esperam nada de bom do segundo. Os dados sobre a atividade empresarial, as vendas no varejo na Alemanha, que apresentaram a pior dinâmica desde o início da contabilidade em 1994, e outros indicadores sinalizam a aproximação da recessão. Este último, aliás, pode retardar o processo de restrição monetária do BCE e pressionar o EUR/USD. Os mercados monetários, em particular, reduziram suas expectativas sobre o tamanho do aumento da taxa de depósito para um valor máximo de +200 bps para modestos +100 bps desde o início do ciclo. Isso significa que, após o aumento dos custos de captação em 50 bps em julho, o próximo passo semelhante do Banco Central Europeu será o último. Como pode o euro crescer em tais condições?

No entanto, há sempre duas moedas em qualquer par e, dada a importância do dólar americano para a economia global e os mercados financeiros, seu declínio no contexto de estatísticas potencialmente fracas sobre o emprego nos EUA permitirá que o EUR/USD continue a correção. O mercado de trabalho é quase o único reduto da economia americana. O Fed repetidamente apontou sua força para fundamentar sua versão de que os EUA ainda estão longe da recessão. A redução do crescimento do emprego e dos salários médios é motivo para vender a moeda norte-americana diante da expectativa de desaceleração do processo de restrição monetária por parte do Fed. O mercado futuro dá 82% de chance de que a taxa dos fundos federais suba 50 bps para 3% em setembro, embora as chances fossem de 44% uma semana antes.



Por outro lado, um novo aumento salarial aumentará os riscos de manter a inflação nos Estados Unidos em níveis elevados e forçará o Fed a voltar à sua agressão anterior com a ideia de aumentar os custos de empréstimo em 75 bps na próxima reunião do FOMC. Neste cenário, o dólar americano ficará mais forte. Tecnicamente, no gráfico diário, o EUR/USD mantém uma tendência de consolidação. Uma quebra do valor justo em 1,019 é um motivo para vender o par.



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Investimento / Análise de mercado para 01.08.2022.
« Última mensagem por Instaforex Akemi em Agosto 01, 2022, 05:04:45 pm »
 A incapacidade dos "touros" do EUR/USD de levar as cotações do par além do limite superior da faixa de negociação de 1,01-1,027 será prova de que o mercado superestimou sua força. Ele espera sinceramente que a recessão nos EUA tenha forçado o Fed a aumentar modestamente a taxa em 2022 e depois baixá-la em 2023. Ao mesmo tempo, fortes estatísticas sobre o PIB da zona do euro para o segundo trimestre sugeriram que a economia permanece resistente diante de todos os problemas que a afetaram. Entretanto, não é um fato que ela continuará a fazer isso no segundo semestre do ano.

De acordo com a pesquisa do BCE, os altos preços da energia vão beliscar o PIB da zona do euro em 0,8 pontos percentuais durante os próximos quatro anos. Tendo em conta o efeito cumulativo de +5,2%, este valor é insignificante. O Banco Central acredita que o atual aumento dos preços do petróleo é menor que os choques de 1973 e 1979, bem como no período de 2003 a 2008. Ao mesmo tempo, o cálculo para a recuperação do bloco monetário após a pandemia pode estar errado. Apenas 20% dos lares europeus acumularam economias durante os lockdowns relacionados à COVID-19, enquanto 16%, pelo contrário, reduziram. Como resultado, 0,7% de crescimento do PIB trimestral no segundo trimestre, equivalente a 2,8% ao ano, pode ser a última boa notícia para o EUR/USD.

A desaceleração da atividade comercial em todo o mundo sugere que o segundo semestre não será tão otimista quanto o primeiro. A economia global está pronta para mergulhar na recessão e, nessas condições, a demanda por ativos seguros, incluindo o iene japonês, o franco suíço e o dólar americano, geralmente sobe.

Dinâmica empresarial na Europa e na Ásia


Nem tudo está claro com a política monetária adicional do Fed. O aumento dos índices de ações dos EUA em 14-17% a partir dos mínimos de junho indica que os investidores acreditavam que o Banco Central dos EUA não elevaria a taxa acima de 3,25%. Além disso, devido à recessão na economia, ela começará a cair em 2023. De fato, o pensamento ilusório torna a vida difícil para o Fed. O aumento do S&P 500, a queda dos rendimentos do Tesouro e o enfraquecimento do dólar americano em resposta à declaração de Jerome Powell de que as taxas atingiram um nível neutro, levam à melhoria das condições financeiras. O Fed precisa apertá-las para suprimir a inflação. Não importa como o FOMC comece a agir de forma mais agressiva do que os mercados financeiros atualmente esperam, o que retornará o interesse dos investidores em vender o EUR/USD.



Assim, nem tudo é tão claro no par de moedas principal quanto se poderia supor. Os mercados que vão contra o Fed podem muito bem estar errados. Se assim for, então o par principal de moedas voltará facilmente à paridade. Pelo contrário, a correção dos investidores resultará no desenvolvimento de uma correção em direção a 1,05.

Tecnicamente, no gráfico diário do EUR/USD, a consolidação continua na faixa de 1,01-1,027 no padrão Splash e Shelf. Ao mesmo tempo, a incapacidade dos touros de invadir seu limite superior indica sua fraqueza e cria pré-requisitos para vendas no caso de um ataque bem sucedido ao valor justo de 1,018.

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Investimento / Análise de mercado para 29.07.2022.
« Última mensagem por Instaforex Akemi em Julho 29, 2022, 04:38:42 pm »
GBP/USD: No gráfico 1H, o par GBP/USD subiu para o nível de 1,2315 hoje. No entanto, mais perto do meio do dia, caiu para o nível de correção de 523,6% - 1,2146. Uma recuperação deste nível ajudará a libra esterlina a retomar um movimento ascendente. Pode chegar a 1,2315. Se o par cair abaixo de 1,2146, a probabilidade de um declínio no limite inferior do canal ascendente aumentará. No entanto, o sentimento permanecerá otimista. O calendário econômico do Reino Unido está vazio hoje. Também não haverá relatórios econômicos dos EUA. Se houver alguns, os comerciantes provavelmente os ignorarão. O relatório crucial sobre o PIB do segundo trimestre foi divulgado ontem. Ele mostrou um segundo valor negativo consecutivo de crescimento econômico. Apesar de o euro ter crescido ligeiramente após este relatório, a libra esterlina, pelo contrário, afirmou força.

A libra esterlina vem subindo nas últimas semanas. Enquanto estiver se movendo no canal ascendente, é improvável que caia. No entanto, a situação pode mudar drasticamente na próxima semana. A reunião do BoE será a última da série de reuniões dos bancos centrais. Quase todos os analistas estão confiantes que o BoE aumentará a taxa básica. A questão é como os comerciantes podem reagir ao aumento da taxa. Esta semana, o Fed também aumentou a taxa de referência em 75 pontos base. No entanto, o dólar americano não conseguiu aproveitar esse aumento da taxa. Isso não significa que a libra esterlina definitivamente cairá na próxima semana, mas esse cenário parece possível. É melhor monitorar de perto o movimento dos preços no canal ascendente. Quando os traders param de comprar a libra esterlina, haverá flutuações de preço nela. Na minha opinião, a libra esterlina ainda pode retomar um declínio.

O gráfico 4H, o par subiu para a linha de tendência de baixa. Ele tocou o nível de correção de 127,2% - 1,2250. Uma recuperação desses níveis levará a uma queda para o nível de 1,1980. Eu circulei o nível de rompimento com um retângulo verde, pois não houve recuperação clara da linha de tendência ou do nível de correção. Em caso de consolidação acima de 1,2250, é muito provável que o par avance para novos máximos. Não há divergências nos indicadores técnicos hoje.

Compromisso dos Traders (COT):


O humor da categoria de traders "Não-comerciais" tornou-se um pouco menos em baixa durante a última semana. O número de contratos longos diminuiu em 1.907, enquanto o número de contratos curtos caiu em 3.746. Assim, o sentimento dos traders de varejo permaneceu em baixa. O número de contratos curtos ainda excede várias vezes o número de contratos longos. Os grandes investidores continuam a se livrar da libra esterlina. Portanto, o sentimento deles não mudou. É por isso que a moeda britânica poderia retomar um movimento descendente durante as próximas semanas. Há também uma probabilidade de crescimento adicional. Entretanto, os traders estão mais interessados em uma nova tendência, não em um aumento de dois ou três dias substituído por um declínio acentuado.

Calendário econômico para o Reino Unido e EUA EUA-

Despesas Familiares (12:30 UTC).

EUA - Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan (14:00 UTC).

Na sexta-feira, o calendário econômico do Reino Unido está vazio novamente. Os EUA publicarão vários relatórios. No entanto, os comerciantes provavelmente não prestarão atenção a eles. Hoje, os fatores fundamentais terão apenas um impacto moderado no sentimento do mercado.

Perspectivas para o GBP/USD e recomendações de negociação: É melhor abrir posições vendidas se o preço deslizar abaixo do canal ascendente no gráfico 1H com a perspectiva de uma nova queda para os níveis alvo de 1,1933 e 1,1684. Se o par se recuperar do nível 1,1933 no gráfico 1H, mirando em 1,2146, os traders podem optar por ordens de compra. O preço já ultrapassou esse nível. Recomenda-se abrir novas posições de compra após uma recuperação de 1,2146 para o nível alvo de 1,2315.



*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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