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Mensagens - Instaforex Akemi

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Investimento / Análise de mercado para 03.10.2022.
« em: Ontem às 09:07:43 pm »

O Bitcoin finalmente parou de se mover nas últimas duas semanas, o que é claramente visto na ilustração do TF de 24 horas. Se antes a criptomoeda movia pelo menos uma distância significativa do nível de 18.500 dólares, agora ela está sendo negociada exclusivamente ao longo dela. O preço está preso entre a linha crítica e o nível de 18.500 dólares. E, na verdade, agora ele está sendo espremido entre a linha de tendência e o nível de 18.500 dólares. Ou seja, o bitcoin está agora no canto, tanto literalmente como figurativamente. Não há mais nada a fazer além de superar a linha de tendência (e, simultaneamente, a linha crítica) ou superar o nível de 18.500 dólares: ou um ou outro. Assim, quanto mais o tempo passar, mais rápido terminará o período de espera. Os traders estão esperando por um movimento de tendência. Entretanto, se a linha de tendência for ultrapassada, a moeda criptográfica pode passar muito tempo no canal lateral de $18.500-$24.350. Lembre-se que a superação da linha de tendência no flat não é um sinal de compra. Assim, a "hora X" está se aproximando, mas ainda não está claro como ela terminará.
Enquanto o bitcoin está em absoluto plano, o que não é típico para ela, Robert Kiyosaki recomenda a todos que comprem o bitcoin. Ele sugere aproveitar uma "grande oportunidade" para comprar "ouro digital" enquanto o dólar americano é muito caro. Ele associa o crescimento da moeda americana com um aumento na taxa chave do Fed. Ele assume que a taxa parará de crescer no futuro previsível, o dólar começará a cair, portanto, o bitcoin e outros ativos digitais começarão a crescer. A relação entre o dólar e o bitcoin é simples e óbvia. O bitcoin é avaliado em dólares americanos, portanto, se sua taxa começar a cair, a bitcoin deverá crescer porque o bitcoin tem estado parada nos últimos três meses enquanto a moeda americana continua a estabelecer recordes de valor em relação a seus principais concorrentes. Portanto, as palavras de Kiyosaki podem ser tratadas com algum ceticismo. Acreditamos que o declínio do "bitcoin" não pode ser considerado completo nos níveis atuais, quanto mais não seja porque o Fed ainda não concluiu o aumento da taxa. Ela pode crescer em mais 1-1,5%, o que, concordarão, é uma quantidade bastante grande a ser negligenciada. Portanto, de um ponto de vista fundamental, as compras de bitcoin parecerão melhores no final deste ano ou no início do próximo, quando presumivelmente o ciclo de aperto da política monetária será concluído.



No intervalo de 24 horas, as cotações de "bitcoin" não conseguiram superar os US$ 24.350, mas também ainda não conseguiram superar os US$ 18.500 (127,2% Fibonacci). Assim, temos um canal lateral, e não se sabe quanto tempo o Bitcoin vai gastar com ele. Recomendamos não se apressar para abrir posições. É muito melhor esperar o preço para sair deste canal e só então abrir as transações correspondentes. A superação do nível de $18.500 o levará ao nível de $12.426. *A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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Investimento / Análise de mercado para 30.09.2022.
« em: Setembro 30, 2022, 07:50:09 pm »
A história está se repetindo. Assim como no caso da divulgação dos dados de inflação de agosto, o par EUR/USD estava inicialmente subindo com confiança e depois caindo. Nada mudou em setembro. Os especuladores reproduziram o princípio "compre no boato, venda no fato" e a aceleração dos preços ao consumidor na zona do euro para 10%, superior à previsão consensual dos especialistas da Bloomberg de 9,7%, permitiu-lhes garantir lucros. Ninguém realmente quer ir empurrar o par para cima. Todo mundo está bem ciente de como isso pode acabar.

É provável que a inflação na UE permaneça próxima de 10% por vários meses seguidos. Depois disso, pode diminuir. Para ancorar as expectativas de inflação, o BCE deve agir aqui e agora. Não surpreendentemente, os funcionários do Conselho do BCE falaram sobre o aperto da política monetária.

Taxa de inflação da UE


Christine Lagarde disse que as taxas serão aumentadas nas próximas reuniões. Mesmo que a atividade econômica desacelere significativamente. Ela não detalhou a restrição monetária, mas seus colegas foram menos contidos. Os chefes dos bancos centrais da Lituânia, Letônia, Eslovênia, Eslováquia e Áustria não falaram apenas sobre o aumento dos custos de empréstimos, mas deram um valor específico de 75 bps. A esta taxa e nível de inflação, a taxa de depósito pode facilmente subir para 3%. No entanto, é improvável que isso salve o par EUR/USD.

O Banco da Inglaterra desencadeou a correção de setembro no euro. Sua decisão de suspender o programa de flexibilização quantitativa derrubou um rali nos rendimentos dos títulos em todo o mundo e fortaleceu a libra esterlina. Este último foi seguido por outras moedas europeias na retração. No entanto, é um sinal de que a turbulência nos mercados financeiros do Reino Unido acabou? Quando a política monetária visa conter a demanda e a política fiscal visa estimulá-la, os problemas aguardam ficam bem visíveis.

É improvável que o Banco da Inglaterra reverta a alta nos rendimentos do Tesouro dos EUA, enquanto os vendedores desses títulos são encorajados pela ideia de aumentar a taxa de fundos federais acima de 5%. O melhor cenário seria uma estabilização, o que resultaria na consolidação do par euro/dólar na faixa de 0,9600-0,9850. Se as taxas da dívida dos EUA restaurarem a tendência de alta, o principal par de moedas poderá atingir novos mínimos de 20 anos.

Embora o euro tenha conseguido mostrar alguma resiliência, a situação no Forex não mudou muito. O dólar dos EUA ainda está recebendo apoio devido ao aumento da demanda por ativos de refúgio em meio a um colapso no mercado de ações dos EUA, uma economia forte e ações agressivas do Fed. Tecnicamente, no gráfico diário do EURUSD, os touros não conseguiram empurrar o preço para o nível de pivô em 0,9850 com o fechamento subsequente abaixo da média móvel verde. Isso indica sua fraqueza e aumenta os riscos de recuperação da tendência de baixa. Por enquanto, seria melhor vender o euro.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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Investimento / Análise de mercado para 29.09.2022.
« em: Setembro 29, 2022, 07:43:08 pm »




GBP - FTSE: O Reino Unido está entrando em uma crise existencial vista pela última vez quando o país votou para deixar a União Europeia. Ele enviou libra para paridade com dólar, disse o Bank of America.
 



O novo plano que o governo anunciou na semana passada nada fez para aumentar a confiança dos investidores, já que o aumento dos custos dos empréstimos continua a pressionar as finanças públicas. Assim, não foi surpreendente que o índice FTSE tenha atingido mínimos anuais e é muito provável que os atualize.



Wall Street também apostou na paridade da libra até o final do ano, seguindo conselhos semelhantes do Morgan Stanley e do Citigroup. A inflação mais alta, com uma economia estagnada, definitivamente pressionará a libra, que está sendo negociada a US$ 1,08 após atingir uma baixa recorde na segunda-feira.

O governo parece estar aderindo ao seu plano financeiro, com a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, dizendo que seu pacote de incentivo fiscal não é o culpado pelo declínio nos mercados, mas pelas pressões econômicas globais.




*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Investimento / Análise de mercado para 28.06.2022.
« em: Setembro 28, 2022, 07:50:04 pm »
BTC: Na quarta-feira, os Bitcoins começaram a se recuperar da baixa intradiária de $18.471. No entanto, o preço ainda não retornou acima de $19.000. No momento da escrita, o BTC está negociando a $18.764. O preço estava pairando a esse nível em 22 de setembro.



Hoje, o limite total de mercado das principais criptomoedas é de US$358 bilhões, com volumes de negociação diários de US$47,5 bilhões.
De acordo com a CoinMarketCap, o Bitcoin atingiu um pico de $20.338 nas últimas 24 horas, enquanto o mínimo foi de $18.432. O Bitcoin caiu 7,5% na terça-feira.

Os fracos resultados da última sessão de negociação na bolsa de valores dos EUA pressionaram o BTC. Assim, na terça-feira, o índice Dow Jones Industrial Average caiu 0,43%, atingindo uma baixa de 52 semanas. Enquanto isso, o índice S&P 500 caiu 0,21%.

Desde o início de 2022, os analistas têm enfatizado cada vez mais o alto nível de correlação entre o mercado acionário americano e os ativos digitais, contra o cenário das intensas expectativas tanto das consequências do conflito geopolítico na Europa Oriental quanto das ações adicionais do Fed dos EUA.

Anteriormente, os especialistas da empresa de investimentos Arcane Research já afirmaram que a correlação entre BTC e as ações tecnológicas atingiu o nível mais alto desde julho de 2020.

O Bitcoin cai pelo segundo mês consecutivo. Assim, em agosto, o ativo perdeu 14%, caindo para $20.000 de $23.300. Desde o início de setembro, ele perdeu 6,6%. Em janeiro de 2022, a criptomoeda era cotada a $46.200, e depois seu preço caiu quase 2,5 vezes.

Mercado de Altcoin

Ethereum, o principal concorrente do Bitcoin, está negociando a $1.282. No início do pregão de quarta-feira, o preço caiu quase US$ 70 e testou o mínimo de US$ 1.267. Ao mesmo tempo, a altcoin estava se aproximando de $1.400, perto do qual foi negociado pela última vez em 21 de setembro.

Quanto às dez principais criptomoedas por valor de mercado, todas elas, exceto várias stablecoins, foram negociadas na zona vermelha durante o dia. O XRP caiu 10,4% e apresentou o pior desempenho.

De acordo com os resultados da semana passada, Solana ganhou 2,9% e encabeçou a lista dos 10 ativos digitais mais fortes, enquanto o Ethereum perdeu 3% e se tornou o maior perdedor.

Segundo a CoinGecko, o maior agregador de dados de ativos virtuais do mundo, Terra Luna Classic (-10%) encabeçou a lista dos 100 ativos digitais mais capitalizados nas últimas 24 horas, com a Quant (+11%) mostrando os melhores resultados.

No final da semana passada, Evmos perdeu 25% e foi o ativo digital de pior desempenho entre os 100 maiores, enquanto a Quant adicionou 37% e mostrou o melhor desempenho.

De acordo com a CoinGecko, a capitalização total do mercado de moedas criptográficas foi de $1,01 trilhão na quarta-feira. Em novembro de 2021, ultrapassou os 3 trilhões de dólares.

Previsões de analistas de criptomoedas

As oscilações do  mercado de moedas digitais está forçando os analistas a fazer previsões mistas sobre seu futuro. O CEO da Dogifox, Nicholas Merten, disse que a BTC cairia para 14.000 dólares.

O especialista em cripto chegou a esta conclusão com base em fatores técnicos e macroeconômicos. Por exemplo, Merten acredita que o recente movimento de preços da BTC pode sinalizar o fim de um ciclo de 10 anos de touro, após o qual a moeda deixará de ser um ativo chave em comparação com outras commodities e ações.

De acordo com o especialista em criptomoeda, a recente decisão do Fed dos EUA sobre política monetária pode se tornar um importante fator macroeconômico, arrastando o preço da primeira criptomoeda para baixo.

Na quarta-feira passada, o Banco Central dos EUA aumentou sua taxa principal em 75 pontos base para o nível mais alto desde 2008 - 3-3,25%.

A combinação dos fatores técnicos e macroeconômicos, de acordo com o CEO da Dogifox, pode empurrar o bitcoin para o fundo do poço a $14.000. Se a moeda cair para estes valores, sua correção será de 80% do recorde de $69.000.

Em relação a Ethereum, Merten espera que a cripto teste a faixa de $800-$1.000, e na pior das hipóteses, o preço pode cair ainda mais baixo.

No entanto, há também aqueles que têm opiniões mais positivas sobre o futuro dos principais players no mercado de moedas criptográficas. Recentemente, Raoul Pal, um ex-gerente do conglomerado financeiro Goldman Sachs e atual CEO da Real Vision, disse que os ativos digitais experimentariam um forte crescimento no próximo ano.

O analista explica seu otimismo sobre o mercado de criptomoedas a longo prazo pela crise econômica global e pela Merge da Ethereum.

Assim, Pal acredita que à medida que a ETH migrar para o algoritmo de Prova de Consumo, os mineiros que vendem o altcoin todos os dias deixarão o mercado. Como resultado, haverá uma redução na oferta e US$ 6 bilhões em Ethereum desaparecerão das vendas mensais. Neste caso, o principal concorrente do Bitcoin será menos vulnerável à inflação.

Além disso, o CEO da Real Vision acredita que graças ao aumento permanente da demanda, a diminuição da oferta de ETH e os problemas ambientais da BTC, 2023 poderá ser um ano de muito sucesso para o Ethereum.

Especialistas da empresa analítica Glassnode estão confiantes que o Bitcoin continuará a negociar na faixa de $17.000 a $25.000 a curto prazo. Ao mesmo tempo, a apertada política monetária do Fed dos EUA e outros reguladores mundiais, bem como o contexto macroeconômico negativo, compensará todos os importantes desenvolvimentos positivos no mercado de criptomoedas.

O renomado especialista em criptomoedas Ton Weiss disse recentemente que os fãs da BTC deveriam se preparar para uma queda brusca na moeda. Dito isto, o próximo colapso do ativo pode se tornar "o último declínio poderoso antes do crescimento", disse Weiss. O preço pode cair para $14.000-$15.000, onde é provável que ocorra um bom ponto de entrada de compra. A queda do bitcoin para os mínimos especificados, o analista assume, pode acontecer já na próxima semana.

O especialista em cripto acrescenta que este declínio no líder de mercado pode desencadear uma queda nas taxas de outras moedas.



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Investimento / Análise de mercado para 27.09.2022.
« em: Setembro 27, 2022, 07:36:51 pm »
Notícia da Industria de Cripto: Apesar de o fundador da Terraform Labs afirmar que está aberto à cooperação com as autoridades legais, as autoridades sul-coreanas o acharam esquivo, e como resultado, em cooperação com a Interpol, os países que cooperaram com a instituição foram chamados a detê-lo.

Como resultado da incapacidade das autoridades de Cingapura de capturar Do Kwon, onde ele está chegando oficialmente, a Interpol emitiu uma nota vermelha sinalizando que as acusações contra ele eram sérias o suficiente para merecer uma posição internacional.

A notificação em si não constitui um mandado de prisão, pois é um pedido aos países que cooperam com a Interpol para rastrear e deter temporariamente uma determinada pessoa em nome do país onde o refugiado está sendo procurado. Atualmente, o alerta vermelho ainda não aparece no site oficial da Interpol. Entretanto, segundo a Bloomberg, as autoridades de Seul confirmaram que tal pedido foi feito no caso de Do Kwon.

As autoridades sul-coreanas emitiram um mandado de prisão para o CEO da Terraform Labs há duas semanas, citando violações das leis locais de capital. Na época, acreditava-se que Kwon estava em sua casa em Cingapura. Mais tarde, esta informação foi negada pela aplicação da lei, que determinou em 17 de setembro que ele não estava lá.

Perspectiva do mercado técnico: O par BTC/USD saiu da zona estreita localizada entre os níveis de $18.640 - $19.361 e fez uma alta local no nível de $20.333 (no momento da escrita do artigo). A resistência técnica mais próxima é vista no nível de $20.473 e $20.580 e somente uma quebra sustentada acima destes níveis mudaria a perspectiva para mais alta. As condições de mercado intervalo gráfico 4H estão agora extremamente sobrecompradas, portanto, por favor, fique de olho na zona de oferta localizada a $20.473 e $20.580 por atividade de baixa anormal. O suporte técnico mais próximo é visto em $19.815.



Pontos de Pivô Semanais: WR3 - $19,226 WR2 - $18,987 WR1 - $18,829

Pivô Semanal - $18,742 WS1 - $18,587 WS2 - $18,500 WS3 - $18,259

Perspectiva de negociação: A tendência de queda no 4H, diária e semanal continua sem qualquer indicação de uma possível terminação ou reversão da tendência. Até agora, cada ressalto e tentativa de repique está sendo usado para vender Bitcoin por um preço melhor pelos participantes do mercado, de modo que a pressão de baixa ainda é alta. O suporte técnico chave a longo prazo no nível psicológico de $20.000 foi violado, a nova oscilação de baixa foi feita em $17.600 e se este nível for ultrapassado, então o próximo alvo a longo prazo para touros é visto em $13.712. Por outro lado, o nível de balanço para touros está localizado em $25.367 e deve ser claramente violado para uma ruptura válida.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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Investimento / Análise de mercado para 26.09.2022
« em: Setembro 26, 2022, 07:29:49 pm »



Gráfico diário do GBP/USD: De acordo com o gráfico diário, a libra estava em uma maré de derrotas nos últimos dois dias.
Entre 23 e 26 de setembro, a libra esterlina mergulhou para 1.0360 de 1.1280 e depois retrocedeu até 1.0620.

No total, a libra esterlina teve um declínio de 900 pips (cerca de 8%).

Motivos por trás da queda

A queda veio depois que o governo britânico anunciou um apoio fiscal em grande escala de 100 milhões de dólares para a economia britânica. Na verdade, esta é uma estratégia bastante arriscada. Os títulos do governo britânico caíram no preço após o anúncio. Entendendo que novos empréstimos enormes provocariam uma queda nos títulos, investidores assustados os venderam e voaram para fora da libra esterlina, provocando um colapso.

Os especialistas do Deutsche Bank sugerem que, numa tentativa de estabilizar a libra, o Banco da Inglaterra poderia aumentar acentuadamente a taxa de juros em uma reunião de emergência nos próximos dias. A libra esterlina deverá cair para a paridade com o dólar americano.

Em minha opinião, neste momento seria insensato vender ou comprar a libra esterlina. Ainda assim, posições longas poderiam ser consideradas se o preço atingisse novamente seus mínimos.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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Investimento / Análise de mercado para 13.09.2022.
« em: Setembro 23, 2022, 07:49:45 pm »
OURO: O preço do ouro caiu hoje à medida que o Índice do Dólar subiu. Uma vez que o dólar americano domina o mercado monetário, o XAU/USD pode cair. O metal estava sendo negociado a 1.651 no momento em que foi escrito e parece pesado, apesar da atual recuperação.

Como você já sabe por minhas análises anteriores, o ouro mantém um viés de baixa, já que se espera que os bancos centrais continuem caminhando em seus esforços para arrastar a inflação para baixo. Fundamentalmente, o par caiu após o PMI de Manufatura Preliminar da Alemanha e da Zona do Euro e o PMI de Serviços relataram uma contração de dados ruim sinalizando uma contração.

Mais tarde, o PMI de Serviços dos EUA é esperado em 45,5 pontos contra 43,7 no período anterior, enquanto o PMI Industrial pode ser reportado em 51,0 pontos. Dados melhores do que o esperado dos EUA poderiam impulsionar o USD e pode empurrar o Ouro para baixo.

XAU/USD retestou os níveis de resistência!


Como você pode ver no gráfico 1H, o par XAU/USD escapou do triângulo simétrico. Você sabia, por minha análise publicada ontem, que a ruptura deste padrão pode nos trazer novas oportunidades.

A taxa encontrou suporte no S1 (1.641) e agora se recuperou a curto prazo. Após sua queda acentuada, um pequeno salto era natural. Enquanto permanecer abaixo de 1.654 - 1.650, o viés continua a ser de baixa.

Previsão para o XAU/USD!

Ficar abaixo da área de resistência 1.654 - 1.659 e fazer um novo mínimo mais baixo, cair e fechar abaixo de 1.641 ativa mais declínios e traz poucas oportunidades.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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Investimento / Análise de mercado para 22.09.2022.
« em: Setembro 22, 2022, 07:16:38 pm »

USD: O dólar está sorrindo. A história mostra que a moeda americana está crescendo às vésperas de uma recessão devido à alta demanda por ativos de refúgio seguro, caindo após seu início devido ao enorme estímulo monetário do Fed e, finalmente, fortalecendo-se novamente à medida que a economia americana supera suas contrapartes em termos de taxa de crescimento. Agora é o momento em que o índice do dólar subiu ao nível de alta de 20 anos, graças a ambos os lados do sorriso e ao crescente interesse dos investidores em ativos de refúgio seguro e ao excepcionalismo americano. Nestas condições, quaisquer tentativas dos "touros" no EUR/USD para mudar radicalmente a situação estão condenadas ao fracasso.

É geralmente aceito que a maioria das recessões são causadas por bancos centrais. Eles observam uma economia superaquecida e começam a aumentar as taxas para esfriá-la e trazer a inflação de volta ao alvo. Figurativamente, isto se chama tirar o ponche da tigela, ou uma tigela de liquidez barata, no meio de uma festa. Isto é o que o Fed está fazendo em 2022. Desde o início do ano, ele aumentou a taxa de fundos federais de 0,25% para 3,25% e está pronto para levá-la a 4,25% ou 4,5% até o final de dezembro, o que não exclui a possibilidade de outra etapa de 75 bps.

Previsões de taxas do Fed.


Embora Jerome Powell não o diga abertamente, ele não descarta a possibilidade de uma recessão. O Fed deve deter a inflação. Existe uma maneira indolor de fazer isso? Não! Bloomberg estima que um aumento dos custos de empréstimo para 4,5% resultará na perda de 1,7 milhões de empregos. Se eles subirem para 5%, o número será ainda maior - 2 milhões.

Os membros do FOMC também estão bem cientes do custo de vencer a inflação. Eles preveem um aumento do desemprego para 4,4% e não esperam que a inflação volte à meta de 2% antes de 2025. Nunca aconteceu nos Estados Unidos que a taxa de desemprego subisse meio por cento sem uma recessão.

Quando exatamente isso acontecerá, ninguém sabe. O mercado de trabalho parece firme, assim como os balanços das famílias devido ao estímulo fiscal durante a pandemia. Como resultado, o período anterior à recessão pode durar muito tempo. E este, como nos lembramos, é um dos lados do sorriso do dólar. A alta da divisa ainda está longe de ter terminado. Além disso, cada vez mais se fala no Forex que é a moeda americana que é o único jogo da cidade.


O que o euro pode se opor a ele? É improvável que os preços do gás na Europa caiam muito, e se o inverno ficar frio, é provável que a zona do euro mergulhe em recessão já em 2022-2023. O aperto da política monetária do BCE teria economizado o EUR/USD se os preços da energia não tivessem dominado a estrutura da inflação. O Banco Central Europeu está sem poder contra eles. Assim, a tendência de queda no principal par de moedas tem todas as condições necessárias para continuar.

Tecnicamente, no gráfico diário do EUR/USD, uma quebra do limite inferior da faixa do valor justo de 0,991-1,004, seguida de um reteste, indica o domínio dos "ursos". Continuamos a aderir à estratégia de venda do euro em relação ao dólar americano com alvos de 0,969 e 0,964, onde estão localizados importantes pontos de pivô.



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Investimento / Análise de mercado para 21.09.2022.
« em: Setembro 21, 2022, 07:01:03 pm »
EUR/USD: No início da quarta-feira, o EUR/USD testou a resistência em 0,9900, a banda inferior do indicador de Bandas de Bollinger no gráfico diário. O dólar americano avançou em meio a crescentes tensões geopolíticas e à próxima decisão de política monetária do Federal Reserve. O euro está recuando em relação a todas as principais moedas, aumentando o impulso de baixa do EUR/USD. A moeda europeia está até caindo em relação ao iene japonês, que vem caindo em relação ao euro nos últimos meses.



O par EUR/USD está se movendo para baixo, mas abrir posições curtas até a conclusão da reunião do Fed seria bastante arriscado. O mercado já tem um aumento da taxa de juros de 75 pontos-base. Agora, os agentes do mercado estão concentrados no tom da declaração e das observações de Jerome Powell do FOMC. Se os comerciantes considerarem a posição do Fed como insuficientemente aguerrida, o dólar americano pode recuar a curto prazo contra as principais moedas, incluindo o euro. Posições curtas em relação ao dólar americano podem ser consideradas durante este período. A médio prazo, o EUR/USD permaneceria sob pressão significativa, não importa como o dólar americano reagiria aos eventos atuais.

O euro está vulnerável. A crise energética, as tensões geopolíticas e os riscos de estagflação fazem com que os touros do EUR/USD desconfiem dos movimentos ascendentes do par. Suas correções ascendentes são impulsionadas pelo dólar americano mais fraco e não pelo euro mais forte. Os últimos eventos estão colocando uma pressão adicional sobre a moeda europeia.

Ontem, um panorama econômico pessimista foi lançado pelo banco central alemão. De acordo com o Bundesbank, a economia alemã já está se contraindo, e a situação provavelmente se deterioraria no futuro próximo. Os analistas do banco disseram que a atividade econômica pode recuar um pouco neste trimestre e encolher acentuadamente nos meses de outono e inverno, devido à queda no consumo de gás ou racionamento.

Em meados do verão, os grandes consumidores industriais europeus de energia alertaram que a falta de combustível e as medidas de racionamento resultantes poderiam forçar algumas fábricas a cessar a produção. Relatórios na mídia, como o Financial Times, observaram que os residentes da UE poderiam enfrentar quedas de energia além da queda da produção industrial.

Atualmente, o cenário pessimista está se desenvolvendo. De acordo com o relatório do Fundo Monetário Internacional sobre o crescimento dos preços da energia, divulgado em julho, espera-se que os preços da eletricidade na UE aumentem em média 73%. Os preços da gasolina e do gás natural na Europa poderiam aumentar 36% e 122%, respectivamente, segundo o relatório.

A crise energética está pesando sobre o euro, impedindo que a moeda europeia recupere a iniciativa. Este fator tem ofuscado todos os outros fatores fundamentais - a recuperação do euro após a retórica falsa do BCE e um aumento de 75 bps foi de curta duração.

A dinâmica de preços do EUR/USD dependerá da retórica de Jerome Powell e do tom da declaração após a reunião do Fed. Além disso, os agentes do mercado se concentrariam na trama de pontos do Fed. Se as perspectivas dos formuladores de políticas do Fed sobre as taxas de juros fossem apenas moderadamente aumentadas em comparação com as perspectivas de julho, isto provocaria uma reação negativa entre os touros do Fed.

Surpreender o mercado e desencadear uma recuperação do dólar americano seria uma tarefa difícil para o Federal Reserve, os estrategistas de câmbio do Commerzbank observaram em uma perspectiva. Um aumento de 75 pontos base já foi totalmente cotado pelo mercado, e o desempenho do dólar americano dependeria das observações de Jerome Powell e das perspectivas publicadas.

Se os traders interpretassem os resultados da reunião do Fed de setembro como negativos para o dólar americano, os touros EUR/USD poderiam iniciar um movimento ascendente visando 1,0080, a faixa superior do indicador de Bandas de Bollinger no gráfico diário. Este alvo é atualmente a principal barreira de preço para o recuo para cima. Neste cenário, posições curtas poderiam ser abertas assim que o impulso ascendente do par se desvanecesse. Independentemente do resultado final da reunião, o euro permanecerá sob pressão no médio prazo. Se o EUR/USD se mover para a área 1.0050-1.0080, seus alvos para baixo são 1.0000, 0.9950, e 0.9900.



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Investimento / Análise de mercado para 20.09.2022.
« em: Setembro 20, 2022, 07:26:26 pm »

 

OURO: Retângulo azul - suporte Linha preta - níveis de retração de Fibonacci
O preço do ouro está sendo negociado cerca de US$ 1.665. Após a baixa de cerca de US$ 1.653, os touros não conseguiram aumentar o preço acima da retração de 38% de Fibonacci. Os touros fizeram duas tentativas de elevar o preço, mas encontraram resistência em US$ 1.680. O ouro justifica um salto mais alto, mesmo para US$ 1.700. Enquanto o preço estiver acima de US$ 1.650, podemos esperar um salto mais alto. O preço está sendo negociado acima do suporte de curto prazo mostrado pelo retângulo azul. O mercado está em uma posição de espera à frente do FOMC crítico de amanhã.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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Investimento / Análise de mercado para 19.09.2022.
« em: Setembro 19, 2022, 05:00:05 pm »

EURO DIGITAL:
O Banco Central Europeu (BCE) anunciou que selecionou cinco novos parceiros para ajudar a desenvolver um protótipo digital de euro, com a gigante de tecnologia Amazon pré-selecionada.

Havia 54 candidatos no total que estavam ansiosos para ajudar o BCE em seus esforços, e o banco se estabeleceu na Amazon, na European Payments Initiative (EPI), uma iniciativa de integração de pagamentos apoiada pelo Banco Central Europeu, na multinacional espanhola CaixaBank, na plataforma de pagamentos francesa Worldline e no banco italiano focado em pagamentos Nexi.

O BCE optou por estas opções porque se adequavam melhor às oportunidades específicas a utilizar. Cada uma das empresas selecionadas será responsável por diferentes papéis na prototipagem.

A Amazon foi encarregada de desenvolver pagamentos de comércio eletrônico como parte do projeto. O CaixaBank será responsável pelo desenvolvimento de pagamentos online Pessoa-Para-Pessoa (do inglês, Peer to Peer) para o aplicativo móvel, enquanto a Worldline será responsável pela versão offline. O EPI gerenciará os pagamentos no ponto de venda do pagador, enquanto o Nexi os processará para o destinatário.

Está previsto que a nova prototipagem comece em setembro e seja concluída até o final de dezembro.

A medida ocorre em meio a uma investigação de dois anos do BCE sobre se deve emitir um euro digital como alternativa ao dinheiro emitido pelo banco central. A fase atual de pesquisa e avaliação do protótipo deverá ser concluída em março de 2023.

O principal objetivo da criação de um euro digital é facilitar os pagamentos pessoais na União Europeia. Uma decisão formal sobre se o BCE emitirá o euro deve ser tomada em setembro de 2023.

Mais de 100 jurisdições estão explorando ativamente o lançamento de uma moeda digital do banco central, com países como a China à frente, enquanto os EUA ainda não decidiram se um dólar digital é do interesse do país.

No entanto, isto provavelmente mudará, pois a liberação de sexta-feira para regular as moedas criptográficas nos EUA pela Casa Branca continha uma seção que traçava especificamente os objetivos para o sistema CBDC dos EUA, que refletem as prioridades do governo federal.


*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.


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Investimento / Análise de mercado para 16.09.2022.
« em: Setembro 16, 2022, 04:58:26 pm »

Ontem, relatórios da Reserva Federal de Nova Iorque e da Reserva Federal da Filadélfia mostraram um quadro misto do setor manufatureiro norte-americano, com o mercado de ouro reagindo com uma queda acentuada abaixo do preço visto em março de 2021.
Na quinta-feira, dois bancos centrais regionais divulgaram uma revisão do setor manufatureiro. A Reserva Federal de Nova Iorque disse que o Índice das Condições Gerais de Fabricação do Empire State, o índice que mede as condições da manufatura no Estado de Nova Iorque subiu para -1,5 em setembro, subindo acentuadamente de uma queda para -31,3 em agosto. Os dados superaram as expectativas, pois os economistas esperavam que o índice mostrasse uma contração de -12,7.

Enquanto isso, o Fed de Philadelphia disse que o índice de manufatura caiu para -9,9 em setembro, contra 6,2 em agosto. Os dados ficaram aquém das expectativas, já que a previsão consensual era de uma queda para cerca de 2,8.

Enquanto a atividade manufatureira na região de Nova Iorque permanece sob pressão de contração, ela melhorou significativamente desde agosto, que viu a maior queda na história da pesquisa desde a pandemia.

Enquanto isso, o setor manufatureiro da Filadélfia tem sido relativamente volátil durante os últimos meses. A atividade se recuperou em agosto, após cair para um mínimo de dois anos em julho. Entretanto, o impulso de agosto foi de curta duração e tudo voltou aos níveis de julho.

Analisando os componentes da pesquisa Empire State, o índice de Novas Ordens subiu de -29,6 em agosto para 3,7. O índice de remessas subiu de -24,1 para 19,6. O relatório também observa uma melhoria significativa no mercado de trabalho, com o índice de emprego subindo para 9,7.

Em termos de preços do ouro, o relatório observa uma queda acentuada nas pressões inflacionárias, com o índice de preços pagos caindo de 55,5 em agosto para 39,6.

Enquanto isso, uma pesquisa do Federal Reserve Bank of Philadelphia pinta um quadro ligeiramente diferente, enfatizando que "esta é a terceira leitura negativa do índice nos últimos quatro meses".

 Analisando alguns componentes do relatório, o novo índice de pedidos caiu para -17,6 de -5,1 em agosto. O índice de remessas caiu para 8,8 em relação à leitura anterior de 24,8.

O mercado de trabalho também perdeu impulso: o índice do número de pessoas empregadas caiu para 12 em comparação com o valor de agosto de 24,1. Como no Empire State, a pesquisa do Banco da Reserva Federal da Filadélfia mostrou um declínio significativo na inflação. O índice de Preço Pago caiu para 29,8 em relação a uma leitura anterior de 43,6.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Investimento / Análise de mercado para 15.09.2022.
« em: Setembro 15, 2022, 07:09:10 pm »
Análise das transações no par GBP / USD: A libra testou 1.1488 em uma época em que a linha MACD estava longe de zero, o que limitou o potencial negativo do par. Algum tempo depois, ela testou 1.1533, mas desta vez o sinal que surgiu foi o de comprar, o que também falhou. Somente as vendas por volta de 1.1582 conseguiram trazer lucro para o mercado.


O GBP/USD subiu na manhã da quarta-feira, pois o relatório sobre o índice de preços ao consumidor do Reino Unido estava ligeiramente melhor do que o esperado. Entretanto, o equilíbrio do mercado retornou à tarde em meio aos dados dos EUA sobre os preços ao produtor.

Hoje, será lançado um relatório sobre as vendas a varejo nos EUA, que, se mostrar uma diminuição, aliviará as pressões inflacionárias, mas também levará a uma desaceleração no crescimento econômico. Se os dados forem melhores que o esperado, a demanda por dólar continuará a aumentar. Haverá também um relatório semanal sobre reclamações de desemprego e índices de manufatura, o que poderá forçar o par a cair ainda mais.

Para posições longas: Comprar libra quando a cotação atingir 1,1533 (linha verde no gráfico) e lucre ao preço de 1,1582 (linha verde mais grossa no gráfico). Embora haja poucas chances de crescimento hoje, os traders ainda podem abrir posições longas quando a linha MACD está acima de zero ou está começando a subir a partir dela. A libra também pode ser comprada a 1,1495, mas a linha MACD deve estar na área sobrevendida, pois só assim o mercado reverterá para 1,1533 e 1,1582.

Para posições curtas: Vender libra quando a cotação atingir 1,1495 (linha vermelha no gráfico) e ter lucro ao preço de 1,1442. A pressão retornará se as estatísticas nos EUA forem melhores que o esperado. Mas observe que ao vender, a linha MACD deve estar abaixo de zero ou está começando a descer a partir dela. A libra também pode ser vendida a 1,1533; entretanto, a linha MACD deve estar na área de sobrecompra, pois somente assim o mercado reverterá para 1,1495 e 1,1442.


O que há no gráfico: A linha verde fina é o nível chave no qual você pode colocar posições longas no par GBP/USD. A linha verde grossa é o preço-alvo, já que é pouco provável que a cotação se mova acima deste nível. A linha vermelha fina é o nível no qual você pode colocar posições curtas no par GBP/USD. A linha vermelha grossa é o preço-alvo, já que é improvável que a cotação se mova abaixo deste nível. Linha MACD - ao entrar no mercado, é importante ser guiado pela zona de sobrecompra e sobrevenda.

Importante: Os traders iniciantes precisam ser muito cuidadosos ao decidir sobre a entrada no mercado. Antes da divulgação de relatórios importantes, é melhor ficar fora do mercado para evitar ser pego em flutuações bruscas na taxa. Se você decidir negociar durante o lançamento de notícias, então sempre coloque ordens de parada para minimizar as perdas. Sem colocar ordens de stop, você pode perder muito rapidamente todo o seu depósito, especialmente se não usar a gestão de dinheiro e negociar grandes volumes.

E lembre-se de que para uma negociação bem sucedida, você precisa ter um plano de negociação claro. Uma decisão de negociação espontânea baseada na situação atual do mercado é uma estratégia inerentemente perdedora para um negociador intradiário.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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Investimento / Análise de mercado para 14.09.2022.
« em: Setembro 14, 2022, 07:28:30 pm »


USD: Na quarta-feira, os preços do petróleo caíram em meio às expectativas de outro aumento da taxa de juros pelo Fed. A reunião está marcada para a próxima semana. No entanto, após a publicação do relatório da IEA, as cotações voltaram a subir.
Assim, na International Exchange, agora ICE Futures, com sede em Londres, os futuros do Brent para novembro foram negociados a US$ 93,53 por barril, o que é 0,39% superior ao de ontem. Na terça-feira, os contratos caíram 0,9%, para US$ 93,17. Na Bolsa Mercantil de Nova York, os futuros do WTI para outubro subiram 0,37%, para US$ 87,63 por barril. Ontem, o preço caiu 0,5%, para US$ 87,31.


No início da quarta-feira, os preços do petróleo estavam sob pressão significativa do relatório de inflação dos EUA. Os dados provaram mais uma vez que uma nova alta das taxas de juros é inevitável.

Assim, em agosto, o IPC dos EUA aumentou 8,3% em base anual, em comparação com um aumento de 8,5% em julho. A inflação está caindo menos do que o esperado. O Wall Street Journal previu uma inflação de 8%, enquanto os analistas da Trading Economics previam um declínio para 8,1%.

Para discutir a situação econômica atual e traçar um plano futuro, as autoridades da Reserva Federal se reunirão na próxima terça e quarta-feira.

As expectativas de outro aumento considerável das taxas de juros afetaram o sentimento dos mercados e impulsionaram significativamente o dólar. Todos esses fatos estão exercendo pressão sobre o petróleo. Na terça-feira, o dólar americano subiu 1,5% em relação ao euro, 1,2% em relação ao iene e 1,6% em relação à libra esterlina.

No entanto, hoje cedo, o dólar estava perdendo valor em relação ao euro, ao iene e à libra esterlina. O índice ICE, que mostra a dinâmica do dólar americano em relação a seis moedas (euro, franco suíço, iene, dólar canadense, libra esterlina e coroa sueca), perdeu 0,33%, fechando em 109,45.

Além disso, hoje, a Agência Internacional de Energia, IEA, divulgou seu relatório. A AIE espera uma mudança em larga escala do gás para o petróleo, estimada em média de 700.000 barris por dia em outubro de 2022 a março de 2023. Esses números excederam duas vezes os números registrados no ano anterior. A AIE também disse que os estoques globais observados caíram 25,6 milhões de barris em julho.

A OPEP apoia as opiniões da agência sobre o aumento da demanda. Segundo os especialistas da aliança, a demanda global aumentará este ano e continuará crescendo no próximo ano. A OPEP explica suas expectativas pelo fato de que agora na maioria dos grandes países a situação econômica é melhor que o esperado, mesmo apesar de obstáculos tão sérios como a inflação alta.

Enquanto isso, na China, as pessoas ainda não podem ir aonde querem devido às restrições impostas em meio à disseminação da COVID-19. Hoje, o país mais populoso do Leste Asiático recebe o Festival da Lua (Mid-Autumn Festival), que geralmente dura três dias e é tradicionalmente marcado por um aumento nas viagens turísticas no país. No entanto, este ano, as pessoas são obrigadas a não deixar suas cidades e até mesmo distritos. Conforme o Ministério da Cultura e Turismo, as viagens na China diminuíram 16,7%, as receitas do turismo caíram 22,8%.

A China é o maior importador global de petróleo. No entanto, uma queda significativa no consumo levou a um declínio na demanda global por petróleo. Se as expectativas de demanda piorarem, o petróleo pode voltar a cair.

Assim, o petróleo ainda está sob pressão devido aos bloqueios da China, que limitam a demanda, à guerra em andamento na Ucrânia, à crescente crise na Europa e, sem dúvida, a um dólar muito caro. Embora as notícias positivas apoiem os preços do petróleo, esse não é o fator mais significativo. Até a próxima semana, os movimentos de preços de energia e outros mercados financeiros serão determinados principalmente pela reunião do banco central norte-americano e pelas expectativas de mais aperto da política monetária.



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Investimento / Análise de mercado para 13 de setembro de 2022.
« em: Setembro 13, 2022, 04:59:54 pm »


Perspectiva para o GBP/USD: ​O par GBP/USD caiu acentuadamente do nível 1,1725 para 1,1540. Agora, o preço está fixo em 1.1551 para atuar como um ponto de pivô diário.
Deve-se notar que a volatilidade é muito alta para que o preço do par GBP/USD ainda se mova entre 1.1618 e 1.1400 nas próximas horas.

Além disso, o preço foi fixado abaixo da forte resistência nos níveis de 1,1618 e 1,1670 que coincidem com os níveis de retração de Fibonacci de 38,2% e 50%, respectivamente.

O par GBP/USD foi negociado a 1.1551 nesta terça-feira 13, diminuindo do nível de 1.1551 desde o pregão anterior. A libra esterlina (GBP) caiu mais de 3% em relação ao dólar americano (USD) desde o início do ano. Com a inflação britânica elevada e ainda em alta, o custo de vida da crise, a desaceleração do crescimento e os contínuos problemas do Brexit, as perspectivas para a libra estão se deteriorando.

Olhando para trás, nas últimas semanas, o GBP/USD caiu 1%. Durante as últimas três semanas, seu preço caiu 5%. Olhando para o futuro, prevemos que o preço da libra esterlina seja de 1,1442 até o final desta semana e de 1,1400 no final de setembro.

Além disso, atualmente o preço está em um canal em baixa. De acordo com os eventos anteriores, o par ainda está em uma tendência de baixa. A partir deste ponto, o par continua em uma tendência de baixa a partir da nova resistência de 1.1618 e 1.1670.

A partir daí, o preço à vista de 1.1618 e 1.1670 continua a ser uma zona de resistência significativa. Portanto, a possibilidade de que a libra tenha um impulso negativo é bastante convincente e a estrutura da queda não parece corretiva.

Para indicar uma oportunidade de baixa abaixo de 11.1618 e 1.1670 será um bom sinal para vender abaixo de 1.1618 e 1.1670 com o primeiro alvo de 1.1498. É igualmente importante que ele exija uma tendência de baixa para continuar a tendência de baixa para 1.1442. Além disso, o apoio semanal 2 é visto no nível de 1.1400.

Entretanto, os traders devem estar atentos a qualquer sinal de rejeição de alta que ocorra por volta de 1.1724. O nível de 1.1724 coincide com o Fibonacci de 61,8%, que deve atuar como uma grande resistência hoje. Como a tendência está abaixo do nível de Fibonacci de 61,8%, o mercado ainda está em uma tendência de queda. Em geral, ainda preferimos o cenário de baixa.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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