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Autor Tópico: Análises de Mercado  (Lida 427932 vezes)

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Análise de mercado para 05.08.2022
« Responder #1680 em: Agosto 05, 2022, 05:21:12 pm »

O ouro está sendo negociado perto de um mês de alta após o maior salto desde março na quinta-feira, com as tensões EUA-China e uma retração global cada vez mais profunda impulsionando a demanda por ativos de refúgio seguro.
O ouro subiu 1,5% na quinta-feira e está se aproximando de três semanas consecutivas de ganhos depois que Pequim reagiu agressivamente à visita da Presidente da Câmara dos Estados Unidos Nancy Pelosi à ilha esta semana, a mais alta política americana a visitar a ilha em 25 anos.

Há mais sinais de que a luta para diminuir a inflação afetará o crescimento global. O Banco da Inglaterra anunciou a maior alta de taxas em 27 anos, avisando que o Reino Unido estava se dirigindo para mais de um ano de recessão, enquanto a presidente do Banco da Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, disse que as taxas de juros americanas precisavam ser aumentadas acima de 4%.

O ouro subiu cerca de 6% desde a baixa de 20 de julho, beneficiando-se de um dólar mais fraco e da queda dos rendimentos dos títulos norte-americanos. Os comerciantes ficarão de olho nos dados da folha de pagamento dos EUA não agrícolas na sexta-feira para obter pistas sobre o caminho de aperto da política do Fed. O relatório provavelmente mostrará que as contratações declinaram em julho.

De um ponto de vista de análise técnica, as cotações de ouro se basearam no nível de resistência técnica de 1790 e nos dados sobre desemprego nos EUA, eles podem muito bem corrigir até 1752, incluindo as fixações de sexta-feira.


"A demanda por refúgio seguro continua a apoiar o ouro antes dos dados da folha de pagamento não agrícola", disse Gnanasekar Thiagarajan, diretor da Commtrendz Risk Management Services. metal, que estava sob pressão devido ao aumento do rendimento. "Pode ficar um pouco agitado à frente dos dados". Os bancos centrais reconhecem que a recessão também está sustentando o sentimento pelo metal precioso, que estava sob pressão devido ao aumento dos rendimentos".

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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Análise de mercado para 08.08.2022
« Responder #1681 em: Agosto 08, 2022, 05:30:26 pm »
EUR/USD: O par euro-dólar começou a semana de negociação sem emoções desnecessárias. O preço está flutuando cerca da marca de 1,0200, contra o cenário de um calendário econômico quase vazio na segunda-feira. Nem compradores, nem vendedores do EUR/USD estão mostrando grandes ambições antes da publicação dos relatórios de inflação dos EUA. Na quarta-feira saberemos a dinâmica do índice de preços ao consumidor, na quinta-feira a divulgação de dados sobre o crescimento do índice de preços ao produtor será tornada pública, e na sexta-feira o índice de preços de importação. É óbvio que o relatório do CPI definirá o tom da negociação, portanto, os traders estão se comportando agora de forma muito pouco ativa.



Lembre-se que os dados sobre o crescimento do mercado de trabalho dos EUA, divulgados na sexta-feira, surpreenderam com a sua "cor verde": a taxa de crescimento do número de pessoas empregadas no setor não agrícola saltou para 528.000, enquanto a previsão de crescimento era de apenas até 250.000. O desemprego, por sua vez, caiu para 3,5%, enquanto o salário médio por hora subiu 5,2%. Quase todos os componentes do relatório de sexta-feira saíram na "zona verde", após o que as expectativas hawkish sobre os próximos passos do Fed aumentaram significativamente.

Então, se há uma semana e meia a probabilidade de alta de 75 pontos na reunião de setembro era estimada em 30%, então, no momento, segundo o CME Group, o mercado tem 68% de certeza de que esse cenário se tornará realidade. . É por isso que os próximos lançamentos inflacionários são de particular importância para o par EUR/USD: se eles também superarem as expectativas dos especialistas, o dólar organizará um rali em todo o mercado.

Cabe aqui ressaltar que, apesar do crescimento das expectativas dos falcões, nem todos os representantes do Fed estão prontos para apoiar um aumento da taxa de 75 pontos após a próxima reunião. Por exemplo, o presidente do Fed de Chicago Charles Evans disse recentemente que um aumento de 50 pontos base na taxa "é uma estimativa razoável para a reunião do Fed em setembro". Por sua vez, a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly (que tem voto no Comitê este ano) também falou a favor de um aumento de 50 pontos-base, observando que este "seria um movimento razoável em setembro". Mas, ao mesmo tempo, ela acrescentou que se o regulador vir um novo aumento na inflação, então "talvez um aumento de 75 pontos-base se torne mais apropriado".

Uma posição semelhante também foi expressa por um membro do Conselho de Governadores do Fed, Michelle Bowman, que tem voto permanente no Comitê (por posição). Ela diz que "apoia fortemente" uma alta de 0,75 ponto percentual em julho. No entanto, ela sinalizou que apoiaria uma decisão semelhante em setembro "se não virmos a inflação caindo de maneira consistente, significativa e sustentada".

Simultaneamente a esses sinais, os analistas do conglomerado Goldman Sachs divulgaram sua previsão, muito contida. Os estrategistas cambiais do banco mantiveram sua visão de que o regulador dos EUA aumentará a taxa em 50 pontos-base no próximo mês, apesar dos fortes dados sobre as folhas de pagamento não-agrícolas dos EUA e o crescimento salarial. Segundo eles, não-agrícolas fortes não conseguem "mover" a posição da maioria dos membros do Comitê com direito a voto. No entanto, o Goldman Sachs também faz aqui uma ressalva importante. De acordo com especialistas, apenas um novo aumento da inflação ainda permitirá que o Fed "sem hesitação" recorra a medidas de aperto monetário mais agressivas (ou seja, recorra a uma alta de 75 pontos).

Em outras palavras, os próximos relatórios de inflação farão a balança pender para um lado ou para o outro. As folhas de pagamento não agrícolas criaram certos pré-requisitos para decisões mais duras do Fed em setembro, enquanto a inflação pode "consolidar" tais suposições. Obviamente, o dólar reagirá a esses lançamentos de acordo.

Por esta razão, o par EUR/USD congelou no lugar, demonstrando fracas flutuações de preços no início de uma nova semana de negociações. A inflação americana pode realmente "redefinir" o quadro fundamental - tanto a favor do dólar como contra ele. Dada tal incerteza, é melhor tomar uma posição de espera e ver o par. Uma opção mais arriscada é entrar com as vendas em alta de preços. Longo prazo, em minha opinião, de qualquer forma, parece inaceitável.

A tecnologia pinta um quadro misto. No gráfico diário, o preço está localizado na linha do meio do indicador de bandas de Bollinger, e também nas linhas Tenkan-sen e Kijun-sen, que se entrelaçam em torno de 1,0190. Tudo isso sugere que os comerciantes não decidiram sobre o vetor de movimento de preços, mesmo no corredor 1,0120-1,0280, dentro do qual o par está sendo negociado pela terceira semana. Portanto, hoje é mais conveniente estar fora do mercado, dados os próximos eventos de "alto perfil" de natureza fundamental.

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Análise de mercado para 09/08/2022
« Responder #1682 em: Agosto 09, 2022, 08:13:14 pm »

OURO: O forte relatório sobre empregos provou que a economia dos EUA ainda está crescendo apesar de dois lançamentos trimestrais negativos do PIB. E isso significa que a recuperação do preço do ouro pode estar em perigo.
O ouro perdeu 1% na sexta-feira, em resposta ao fato de que a economia dos EUA acrescentou 528.000 empregos em julho. O relatório de julho dobrou as expectativas dos economistas de 250.000 postos de trabalho adicionais. O ouro recuperou na segunda-feira, com os futuros de ouro Comex de dezembro subindo para US$1.793,00, um aumento de 0,70% no dia.


A venda de sexta-feira foi desencadeada por uma mudança de opinião de que os mercados estavam precificando prematuramente a reviravolta do Fed devido a um ciclo de aperto agressivo.

Esta semana, é importante prestar atenção ao relatório de inflação de julho dos EUA, no qual os economistas preveem que a taxa anual de inflação será de 8,7%, após subir para 9,1% em junho.

Logicamente, a inflação continuará a ser alta. O indicador a ser observado é a inflação central, excluindo os setores de alimentos e energia, o índice de preços ao consumidor central, que será publicado na quarta-feira. O consenso dos economistas sugere que a inflação central anual irá acelerar para 6,1% de 5,9% em junho.

Na semana passada, os falantes do Fed se opuseram à ideia de que o banco central dos Estados Unidos não iria conseguir aumentar as taxas.

O presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, disse que é provável que o Banco Central dos EUA continue aumentando as taxas excessivamente até que veja um declínio na inflação.

A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, disse que a inflação ainda é um problema. E que o Fed tem um longo caminho a percorrer para alcançar sua meta de estabilidade de preços.

Segundo o presidente da Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, há vários caminhos para a transição dos cortes da política monetária. E o presidente da Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, observou que o Fed está pronto para pagar um preço elevado para controlar a inflação chamada de recessão.



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Análise de mercado para 10.08.2022
« Responder #1683 em: Agosto 10, 2022, 08:44:38 pm »
USD: Os participantes do mercado, analistas e economistas estão ansiosos pelo relatório do CPI dos EUA de hoje para julho. Espera-se que o relatório de hoje mostre um declínio parcial na inflação cheia, incluindo energia e alimentos. Supõe-se também que uma ligeira queda mostrará que a inflação em relação ao IPC ficará entre 8,7% e 8,8%, ou seja, 0,3% abaixo do IPC de junho, provando que a inflação atingiu 9,1%, a maior em 41 anos.
Ao mesmo tempo, mesmo que o relatório esteja em linha com as previsões dos economistas, não terá impacto significativo nas ações do Federal Reserve na próxima reunião do FOMC, que será realizada de 20 a 21 de setembro. Segundo a ferramenta CME FedWatch, há uma chance de 69,5% de que a Reserva Federal inicie um terceiro aumento consecutivo de 75 pontos- base e uma chance de 30,5% de que o Fed aumente as taxas em 50 pontos-base.

A probabilidade de o Fed fazer um terceiro aumento consecutivo da taxa de 75 pontos-base em setembro dobrou no mês passado. Em 8 de julho de 2022, a ferramenta CME FedWatch previu uma chance de 31,4% de um aumento de 3/4% da taxa em setembro. Na semana passada, em 2 de agosto, a ferramenta FedWatch previu uma chance de 41%. Nos últimos dois dias de negociação, o dólar caiu ligeiramente.









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Análise de mercado para 11.08.2022
« Responder #1684 em: Agosto 11, 2022, 04:39:51 pm »

XAU/USD: O mercado está lentamente se recuperando da tempestade de ontem. E a razão para isto foi a publicação (às 12h30 GMT) dos números da inflação para os Estados Unidos. Como segue do relatório apresentado pela agência governamental Bureau of Labor Statistics, o índice de preços ao consumidor (CPI) saiu em julho com um valor de 8,5% (em base anualizada), que foi inferior à previsão de 8,7% e ao valor anterior de 9,1%. O IPC básico (excluindo os preços de alimentos e energia) permaneceu inalterado em 5,9%, o que também ficou abaixo do crescimento previsto para 6,1%.
Em uma base mensal, a inflação do núcleo aumentou 0,3% após um aumento de 0,7% em junho, indicando também uma desaceleração em sua taxa de crescimento.

Dados mais fracos sobre a inflação reduziram significativamente as expectativas de um aumento maior da taxa Fed, colocando pressão sobre o dólar.

Agora a probabilidade de um aumento da taxa Fed de 75 bps caiu para 35% em setembro de 80% (antes da publicação do IPC), de acordo com o CME Group, o que também afetou o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA, causando uma queda acentuada.

Assim, o rendimento dos títulos do Tesouro americano a 10 anos populares entre os investidores caiu ontem para um mínimo intra-semana de 2,688% e atualmente é de 2,770%, o que também corresponde a mínimos de 3 meses.


O enfraquecimento das expectativas de novas e mais duras ações por parte da Reserva Federal(embora mantendo um nível relativamente alto de inflação) e uma diminuição no rendimento dos títulos do governo americano pressionam o dólar. Seu índice DXY caiu ontem para 104,52, o mais baixo desde o início de julho, quebrando o apoio em 106,00, 105,00.

Enquanto isso, alguns economistas advertem que o pessimismo excessivo sobre o dólar, que caiu ontem com os IPCs mais fracos, pode não ser inteiramente apropriado, citando riscos geopolíticos persistentes, dadas as próximas eleições americanas de médio prazo nesta queda.

Considerando a situação atual e o enfraquecimento do dólar no contexto da inflação alta restante, as cotações de ouro atualizaram ontem uma alta de 6 semanas perto da marca de US$ 1807,00 por onça.

Garantidamente, a inflação no mundo e nos Estados Unidos permanece alta, o que faz com que os investidores recorram à compra deste popular ativo defensivo.

Suas cotações são extremamente sensíveis a mudanças na política monetária dos principais bancos centrais do mundo, especialmente o Fed. Se os líderes do banco central dos EUA, após o lançamento de ontem dos indicadores de inflação, anunciarem um cenário mais suave no ciclo de aperto da política monetária, então o ouro poderá receber suporte adicional.

O ouro não traz renda de investimento, mas está em demanda ativa durante a incerteza geopolítica e econômica, e um ativo protetor diante do aumento da inflação. Agora é apenas um momento.


Ao mesmo tempo, note que as cotações de ouro estão novamente na área do nível chave de 1800,00, e alguns representantes do Fed disseram ontem que é muito cedo para anunciar "vitória sobre a inflação".

Assim, o Presidente do Fed de Minneapolis Neel Kashkari disse ontem que "não vê nada que possa mudar" a necessidade de o Fed aumentar a taxa de desconto para 3,9% até o final do ano e para 4,4% até o final de 2023. Enquanto isso, o presidente do Fed de Chicago Charles Evans chamou a inflação de "inaceitavelmente" alta.

Provavelmente, na reunião de 20-21 de setembro, o Fed aumentará a taxa em 0,50%, e não em 0,75%, como se pensava anteriormente. Ainda assim, este é um passo relativamente grande (para o Fed) no ciclo de aumento da taxa.

Assim, nas próximas semanas, provavelmente veremos uma briga entre compradores e vendedores de ouro e flutuações no par XAU/USD entre os níveis de 1780,00 e 1820,00. Quanto às notícias de hoje, vale a pena prestar atenção à publicação de um bloco de estatísticas macro americanas às 12h30, o que pode aumentar a volatilidade no mercado se os dados diferirem muito da previsão.

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Análise de mercado para 12.08.2022.
« Responder #1685 em: Agosto 12, 2022, 07:16:14 pm »



DXY: Após a queda na última quarta-feira para um mínimo intra semanal de 104,52, também correspondente aos níveis do início de julho, o índice do dólar (DXY) hoje tenta se recuperar e vem crescendo desde a abertura do pregão de hoje. Vale ressaltar que na quinta-feira, os vendedores do dólar voltaram a tentar empurrá-lo para baixo, e o motivo foi a publicação às 12h30 (GMT) de um bloco de dados macro sobre os EUA, que mais uma vez alertou os investidores.
Conforme o relatório da Agência Governamental dos EUA, Bureau of Labor Statistics, o índice anual de preços ao produtor (PPI) nos EUA em julho caiu mais do que o esperado, para 9,8%, de 11,3% em junho, que também ficou abaixo das expectativas do mercado de 10,4%. O núcleo anual do PPI também caiu para 7,6% em julho, ante 8,2% no mês anterior, em linha com as expectativas do mercado.

Enquanto isso, os dados de quinta-feira também mostraram que o número inicial de pedidos de auxílio-desemprego na semana passada (até 6 de agosto) foi de 262.000 contra os valores anteriores (semanais) de 248.000, 254.000, 261.000, 244.000, 235.000, 231.000, 232.000, 202.000 e 211.000. Como podemos ver, o número de pedidos, portanto, de desempregados, está crescendo, indicando uma deterioração gradual na situação do mercado de trabalho americano e contradiz ligeiramente o relatório mensal positivo do Departamento do Trabalho dos EUA.

Sem entrar em detalhes, notamos também que outros pontos do relatório semanal de ontem do Ministério do Trabalho também se mostraram piores do que as expectativas do mercado.

Sobre os dados acima mencionados publicados na quinta-feira, o índice DXY fez uma nova tentativa de romper o nível de suporte local de 104,50, caindo para 104,52.

No entanto, até agora esse nível está se mantendo, e hoje o DXY está crescendo, embora modestamente. No momento da escrita deste artigo, os futuros do DXY estão sendo negociados perto de 105,20, 20 pips acima do preço de fechamento de quinta-feira.


O dólar pode receber algum apoio hoje com a publicação (às 14:00 GMT) do índice preliminar de confiança do consumidor da Universidade de Michigan. Este índice é um indicador líder dos gastos do consumidor, que responde pela maior parte da atividade econômica total. Ele também reflete a confiança dos consumidores americanos no desenvolvimento econômico do país. Valores anteriores do indicador: 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 em janeiro de 2022. A previsão para o mês de agosto é de 52,5. O crescimento do indicador fortalecerá o dólar americano. A volatilidade também pode ser causada por um dos componentes deste relatório — o índice de expectativas de inflação de longo prazo. Seu crescimento com o índice geral positivo de confiança do consumidor pode fazer com que o dólar se fortaleça.

Neste caso, a quebra do nível de resistência local de 106,00 será o primeiro sinal da retomada da dinâmica positiva do dólar e seu índice DXY (refletido como CFD #USDX no terminal de negociação MT4).

Também vale a pena notar que a presidente do Banco da Reserva Federal de São Francisco, Mary Daly, disse na quinta-feira que um aumento de 50 pontos base na taxa em setembro "faz sentido", dados os últimos dados econômicos, incluindo a inflação. Em uma entrevista à mídia, ela destacou a possibilidade de um aumento da taxa de 75 pontos-base na reunião da Reserva Federal em setembro, se os macros dados assim o exigirem.

As declarações de outros funcionários do Fed no início desta semana também indicam que eles estão determinados a continuar o ciclo acelerado de aumento das taxas de juros, já que é muito cedo para declarar uma "vitória sobre a inflação", que permanece "inaceitavelmente" alta.

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Análise de mercado para 15.08.2022.
« Responder #1686 em: Agosto 15, 2022, 07:35:05 pm »
BTC: Na segunda-feira, o bitcoin iniciou a nova semana de negociação com ganhos acentuados. No início das operações, a primeira criptomoeda atingiu uma nova alta, subindo para US$ 25.211, mas depois registrou perdas acentuadas. No momento da preparação deste material, o ativo estava sendo negociado a $ 24.170.


De acordo com a CoinMarketCap, um site virtual de acompanhamento de preços de ativos, o valor do BTC subiu 7,5% nas últimas 24 horas.

Ao mesmo tempo, a última semana se revelou extremamente bem-sucedida para a moeda digital. Durante o período de sete dias, o ativo ganhou 4,5%.

O catalisador para seu aumento constante na véspera foi a publicação, em meados da semana passada, de dados sobre o arrefecimento da inflação nos Estados Unidos.

O Escritório de Estatísticas do Trabalho dos EUA revelou na quarta-feira que a inflação anual do IPC diminuiu para 8,5% em julho, de 9,1% em junho. A atual desaceleração foi a primeira nos últimos cinco meses de 2022.

Estas estatísticas foram uma surpresa não só para os especialistas do mercado, que esperavam que a inflação diminuísse para apenas 8,7%, mas também para a administração do Presidente Joe Biden. A Casa Branca assumiu que a taxa de inflação subiria permanentemente devido ao aumento dos preços dos alimentos, ao declínio da produção econômica do país em janeiro a junho e a um conflito armado entre a Ucrânia e a Rússia.

Tradicionalmente, o resfriamento da inflação sinaliza que a Reserva Federal dos EUA assumirá uma postura menos agressiva em relação ao aumento da taxa. Como resultado, os analistas reduziram suas previsões de aumento de taxas. Agora eles acreditam que na reunião de setembro, a Reserva Federal aumentará as taxas de juros não em 75, mas apenas em 50 pontos base.

Além disso, uma força motriz adicional por trás do mercado de moedas criptográficas na semana passada foi o fato de os principais índices de ações dos EUA terem se tornado positivos.

A propósito, os analistas observam que desde o início de 2022, há uma correlação crescente entre os ativos virtuais e o mercado de ações dos EUA em meio às expectativas de novos passos por parte da Reserva Federal dos EUA e as consequências do conflito geopolítico na Europa Oriental.

Anteriormente, especialistas da empresa de pesquisa de criptomoedas Arcane Research, com sede em Oslo, afirmaram que uma correlação entre o BTC e os títulos tecnológicos havia atingido o nível mais alto desde julho de 2020. Esta semana, o foco dos participantes do mercado de criptomoedas estará nos relatórios trimestrais de lucros das principais empresas de varejo, bem como nos dados sobre vendas de varejo a serem publicados nos próximos dias.

Mercado de Altcoin

Entretanto, a Ether, principal concorrente do bitcoin, deu início à sessão de negociação na segunda-feira com um aumento confiante. No momento da preparação deste material, ele chegou a US$ 2.001. No último fim de semana, a criptomoeda rompeu o importante nível psicológico de 2.000 dólares. No domingo, a ETH subiu 19,2%.

Na semana passada, a moeda digital retomou uma tendência de alta e superou o desempenho da bitcoin, ganhando 12,8%.

A principal força motriz por trás de seu rally foi uma declaração dos desenvolvedores do Ethereum de que Goerli, o terceiro e último rede de testes (testnet), havia mudado com sucesso para um algoritmo de consenso de prova de compra (PdS). A próxima etapa há muito esperada é a fusão da rede principal Ethereum, programada para 19 de setembro de 2022. A propósito, os desenvolvedores do Ethereum relataram recentemente que a transição completa da cadeia de bloqueio para a prova de aceitação pode ser concluída alguns dias antes do esperado.

Anteriormente, o co-fundador do Ethereum, Vitalik Buterin, disse que a transição da Ethereum para a prova de participação aumentaria a demanda por ativos digitais como pagamentos diários graças às comissões reduzidas a 2 centavos de dólar. De acordo com o programador canadense-russo, a popularidade dos pagamentos utilizando criptomoedas caiu após 2018 devido às altas taxas de transação.

Segundo o The Block, uma empresa de tecnologia americana, o interesse aberto em opções da Ether subiu para uma nova alta de 8,32 bilhões de dólares na semana passada.

Especialistas acreditam que a principal razão para um aumento tão acentuado na demanda pela moeda digital foi a próxima transição do Ethereum para a prova de compra.

Em relação a outras criptomoedas entre as 10 maiores moedas por capitalização de mercado, a Dogecoin acabou sendo a mais bem sucedida. A cripto acrescentou 10,41% nas últimas 24 horas. O Cardano foi o maior perdedor (-2,30%).

Na semana passada, todos os ativos digitais da lista dos 10 maiores, exceto USD Coin (USDC), Tether (USDT), e Binance USD (BUSD), mostraram uma dinâmica positiva espetacular. Ao mesmo tempo, os melhores resultados foram divulgados por Solana (+18,3%) e Dogecoin (+16,84%). A Binance Coin acabou sendo a maior perdedora (-0,41%).

De acordo com a CoinGecko, o maior agregador de dados de cripto do mundo, avaliando o desempenho de 100 ativos digitais nas últimas 24 horas, a lista foi encabeçada pela moeda Shiba Inu (+34,1%). O maior perdedor foi Arweave NEXO (-5,5%).

Quanto ao desempenho do mercado de cripto na última semana, o melhor desempenho acabou sendo a moeda da Rede Celsius (+ 207,1%), e o pior foi o BitDAO (-16,1%).

Nos últimos sete dias, o Índice de Medo e Ganância do Cripto subiu de 17 a 47 pontos, passando assim da zona de medo para a neutra.



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« Responder #1687 em: Agosto 17, 2022, 11:16:18 pm »
USD/JPY: As negociações nos mercados mundiais terminaram na terça-feira em território positivo. Os índices de ações subiram, enquanto o dólar caiu antes da divulgação das atas do FOMC. Uma das razões é a clara discrepância entre o que os membros da Reserva Federal estão dizendo sobre as perspectivas de aumento das taxas de juros e as dicas anteriores de Jerome Powell sobre o ritmo de crescimento das taxas. Em relação às expectativas do mercado, 69% acreditam que a taxa de desconto terá alta de apenas 0,25% em setembro. Essa opinião partiu da suposição de que o Fed não aumentará mais as taxas de forma agressiva se a inflação diminuir. No entanto, isso só acontecerá se os preços da energia caírem e a economia aumentar. Até agora, não há motivos para que os dois aconteçam, e as cotações do petróleo devem subir acima de US$ 100 o barril até o final do ano. Mas, os membros do Fed continuam apontando a necessidade de aumentos agressivos de juros, embora não especifiquem exatamente quanto deveria ser. Alguns dizem 0,50%, enquanto outros dizem 0,75%. O certo é que, após uma pausa em agosto, as taxas subirão 0,25% em setembro.

Como mencionado anteriormente, à frente está a divulgação do protocolo do Fed, que dará uma dica sobre o ritmo de alta das taxas de juros. Se o documento não mostrar clareza sobre esse assunto, o apetite ao risco aumentará, enquanto a demanda por dólar enfraquecerá. Se isso acontecer, espere vários aumentos de mais de 0,25% nas taxas.

Previsão para hoje:


GBP/USD
O par está sendo negociado abaixo do nível de resistência de 1,2125. Se não superar, a cotação cairá para 1,2010.

USD/JPY

O par está sendo negociado abaixo de 134,70. Notícias positivas para o dólar após a divulgação da ata do Fed podem apoiar o par. Muito provavelmente, um aumento acima do nível estimulará um aumento de preço para 136,00.

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Re: Análises de Mercado
« Responder #1688 em: Agosto 18, 2022, 06:52:27 pm »
Análise de mercado para 18.08.2022.
EUR/USD: Se o Fed tem um plano e é bom para o dólar americano, então o BCE tem dois, e ambos são ruins para o euro. Não importa o quanto a inflação dos EUA abrande, o Fed continuará a aumentar as taxas para trazê-la de volta à meta de 2%. Na zona do euro, a estrutura dos preços ao consumidor é dominada por elementos fora do controle do Banco Central, por exemplo, os preços da energia. Um aumento nos custos de empréstimo levará a apenas uma coisa - uma recessão e uma queda no EUR/USD. A pausa no processo de restrição monetária também é uma notícia ruim para os touros.

A diferente taxa de crescimento do preço do gás é um fator-chave para a formação da taxa de câmbio no Forex. Se nos EUA os preços saltaram 1,5 vezes nos últimos 12 meses, na Europa, são quase seis vezes. Eles são dez vezes mais altos do que o normal nesta época do ano. Apesar da desaceleração da economia global e da melhoria dos suprimentos fora da zona do euro. Estes fatores "de baixa" para o combustível azul não funcionam quando a Rússia fecha as torneiras e o nível da água no Reno cai abaixo da marca crítica de 40 cm. Ele é inadequado para o transporte marítimo e de carga. A Europa perdeu metade de sua capacidade de produção de zinco e alumínio durante o ano passado devido aos altos custos de energia.

Com o aumento dos preços do gás, a inflação também aumenta. Em julho, os preços ao consumidor na zona do euro saltaram para uma alta recorde de 8,9%. Na Letônia, eles excedem até 20%, o que faz com que o chefe do Banco Central local, Martins Kazaks, argumente que o BCE continuará a aumentar as taxas. Mas quando muitos elementos do IPC estão fora de seu controle, dizer que este é o caminho certo é extremamente imprudente.

Estrutura e dinâmica da inflação europeia


A missão do Fed também não parece simples, mas em comparação com o BCE, é o céu e a terra. Jerome Powell e sua equipe devem convencer os mercados financeiros de que estão errados. Os derivativos CME esperam que a taxa de fundos federais atinja um pico de 3,7%, mas pode ser necessário 4,5-5% para que a inflação volte à meta. O Fed deve continuar o ciclo de restrição monetária, incluindo a aceleração do processo de venda de títulos do balanço patrimonial. Como resultado, as condições financeiras se tornarão mais rigorosas e a inflação continuará a diminuir.


Assim, o movimento descendente do EUR/USD baseia-se na crise energética na Europa, que está empurrando a economia do bloco monetário para a recessão e amarrando as mãos do BCE. É pouco provável que a situação melhore no futuro próximo. Esperam-se chuvas na Alemanha, que elevarão o nível da água no Reno, mas após uma semana, o calor voltará ao país. Com a aproximação do inverno e do frio, os preços do gás continuarão a subir.

Tecnicamente, uma barra interna se formou no gráfico diário do EUR/USD. Uma quebra de seu limite inferior próxima a 1.014 permitirá a construção de posições curtas, enquanto um ataque bem sucedido na superior a 1.021 pode se tornar um motivo de recuo. Entretanto, é improvável que uma correção profunda seja esperada nas condições atuais. A recuperação das resistências em 1.0225, 1.0250 e 1.0300 deve ser usada para formar curtas no euro frente ao dólar americano.

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Análise de mercado para 19.08.2022.
« Responder #1689 em: Agosto 19, 2022, 07:27:48 pm »
PRATA: Houve uma volatilidade significativa no mercado de prata este ano, mas um banco canadense acredita que a ação de preços pode ficar muito pior.
Desde seu auge no final de fevereiro, os preços da prata diminuíram significativamente. Apesar do fato de a prata ter superado o ouro no mês passado, os analistas da TD Securities esperam outro movimento para baixo.

Na quarta-feira, o banco de investimentos canadense anunciou que estava tomando uma posição tática curta na prata, esperando que os preços caíssem para $18 a onça durante os próximos dois meses.

Daniel Ghali, estrategista sênior de commodities da TDS e autor da nota, disse que a prata continua a enfrentar ventos contrários. Os temores crescentes de uma recessão global amortecem a demanda industrial pela prata; ao mesmo tempo, seu papel como metal monetário diminuiu à medida que os bancos centrais, liderados pela Reserva Federal, continuam a aumentar as taxas de juros.

Ao mesmo tempo, o banco canadense (TDS) espera que os preços do ouro baixem o valor da prata, já que o Federal Reserve aperta as taxas de juros agressivamente.

Ghali acrescentou que o simpósio anual do banco central, que será realizado na próxima semana em Jackson Hole, Wyoming, poderia ser um catalisador para a redução dos preços do ouro e da prata.

Os mercados estão divididos em cerca de 50/50 dependendo de quanto o Banco Central dos EUA aumentar as taxas de juros no próximo mês. Em 50 pontos base ou 75 pontos base.

No caso dos metais preciosos, o TDS foi baixo à medida que as taxas de juros subiram e o dólar americano atingiu uma alta de 20 anos. Em julho, o banco anunciou uma posição curta tática em ouro.



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Análises de Mercado para 22.08.2022
« Responder #1690 em: Agosto 22, 2022, 07:36:15 pm »
GBP/USD: O primeiro aumento da inflação acima de 10% entre os países do G7 no papel deveria ter levado a um aumento no rendimento dos títulos britânicos, seguido por um fortalecimento da libra esterlina. No entanto, tudo saiu diferente. As taxas de endividamento subiram, mas a libra esterlina continuou a cair. A falta de apoio das obrigações da dívida é um sinal perturbador que nos permite dizer que o GBP/USD entrou em colapso no abismo.

Como regra, as expectativas de um aumento agressivo das taxas pelo Banco Central têm um efeito positivo sobre a taxa de câmbio. Não é preciso olhar longe para um exemplo: o dólar americano tem se valorizado rapidamente durante a maior parte do ano à medida que o pico potencial da taxa de fundos federais dos derivativos CME aumenta. Com a libra, um quadro diferente é observado: após os dados sobre o aumento da inflação acima de 10%, o mercado de derivativos considerou que a taxa repo atingiria um máximo de 3,75% dentro de seis meses. As expectativas aumentaram em 100 bps apenas em agosto, o rendimento dos títulos britânicos e seu diferencial em relação aos equivalentes norte-americanos aumentou, mas o par GBP/USD continuou a mergulhar no abismo.

Dinâmica do GBP/USD e o diferencial de rendimento dos títulos britânicos e americanos.



Estas divergências acontecem de tempos em tempos com as moedas dos países em desenvolvimento. As taxas das obrigações estão aumentando à medida que os não residentes fogem, enfraquecendo a moeda em meio a um panorama econômico sombrio. A libra foi anteriormente chamada de Grande Peso Britânico - devido à maior sensibilidade ao risco, os investidores tinham analogias com as moedas EM.
A economia britânica é extremamente fraca. Brexit e a crise energética permitem ao Banco da Inglaterra prever uma recessão por cinco trimestres consecutivos, afastando os investidores da libra esterlina. As estatísticas de vendas a varejo servem como confirmação de que o PIB está caindo. Seus volumes em termos físicos não acompanham a estimativa de custos. A inflação força os consumidores a pagar mais por necessidades básicas, outros bens e serviços, exacerbando a crise do custo de vida e pesando muito sobre a libra esterlina.

Dinâmica das vendas no varejo na Grã-Bretanha.





Há sempre duas moedas em qualquer par, e a queda do GBP/USD não teria sido tão rápida se não fosse pelo retorno do interesse dos investidores pelo dólar americano. As expectativas da retórica falsa de Jerome Powell na tradicional reunião dos banqueiros de Jackson Hole, no final de agosto, poderiam dar um duro golpe nas ações dos EUA, diminuir o apetite ao risco global e aumentar a demanda por ativos seguros.
Tecnicamente, há uma tendência pronunciada de "baixa" no gráfico diário GBP/USD. Mantemos posições curtas formadas devido ao padrão 1-2-3 a partir do nível de 1.205 e periodicamente acumulamos em retrações. O alvo do movimento para baixo é o nível de 161,8% de acordo com o modelo AB=CD. Ele está localizado cerca de 1,14.

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Análise técnica do mercado para 23.09.2022.
« Responder #1691 em: Agosto 23, 2022, 07:42:59 pm »


Linhas vermelhas - canal de baixa
Linhas pretas- retrações de Fibonacci

O preço do ouro está saltando em direção a US$1.750. O preço do ouro fez um mínimo direito na retração de Fibonacci de 61,8% e agora está saltando. Esta é uma notícia positiva para os touros. Respeitar o nível de 61,8% de Fibonacci é muito importante para os touros. Neste nível de retração, geralmente vemos inversões de tendência.

A queda do ouro de mais de US$ 1.800 está agora completa. O preço formou uma baixa mais alta em US$ 1.727. O preço permanece no canal de médio prazo de baixa. O preço do ouro está começando um novo movimento ascendente a partir dos níveis atuais que acabará por sair do canal de baixa a médio prazo em direção a $1.850-$1.900? Para que este cenário se torne realidade, precisamos ver a) uma nova sequência de máximos e mínimos mais altos b) os touros devem defender a área de $1.727 e não deixar o preço cair abaixo dele c) quebrar acima do limite superior do canal de $1.790. Por outro lado, os ursos gostariam de ver o preço formar uma alta mais baixa e serem rejeitados no salto em direção a $1.790. Os ursos querem ver uma alta mais baixa ser formada e então o preço quebrar abaixo de US$ 1.727. Conclusão, enquanto o preço permanecer dentro do canal de médio prazo em baixa, nós favorecemos o cenário de baixa.



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Análise de mercado para 24.08.2022
« Responder #1692 em: Agosto 24, 2022, 07:26:51 pm »

USD: Durante a reunião do FOMC em março, a Reserva Federal aumentou a taxa base dos fundos federais em 25 pontos base em seu primeiro aumento de taxa desde 2018. Com este movimento, o Fed começou a mudar de uma política monetária altamente acomodatícia para um aperto monetário. O regulador americano aumentou as taxas de juros em cada uma das seguintes reuniões do FOMC. Em maio, o Fed subiu as taxas em 50 bps, seguido por dois movimentos retroativos de 75 bps em junho e julho. Como resultado, a taxa de juros nos EUA subiu de 0,25% para 2%.
O Federal Reserve ficou atrás da curva e hesitou em aumentar as taxas de juros à medida que a inflação crescia no ritmo mais rápido em 41 anos. O Fed acreditava erroneamente que o aumento da inflação era transitório e iria diminuir em um curto período. Como resultado, o regulador americano será forçado a iniciar um ciclo de aperto altamente agressivo a curto prazo.

Como mostra o gráfico de inflação dos EUA para janeiro de 2020 - julho de 2022, o IPC já alcançou 8,5% quando o Fed começou a aumentar as taxas de juros. Durante um longo período, o Fed ignorou o crescimento descontrolado dos preços.

Em abril de 2022, após o primeiro movimento de taxa pelo Federal Reserve, a inflação diminuiu ligeiramente de 8,5% para 8,3%. Após três aumentos de taxa, ela atingiu um pico de 9,1% em junho, atingindo o nível mais alto em 41 anos, antes de diminuir para 8,5% em julho.

Enquanto isso, o índice do dólar americano subiu para cerca de 109 pontos anteontem, seu nível mais alto em 20 anos. Em março, o USDX estava em 99,26. De acordo com o gráfico, o índice do dólar americano poderia até mesmo testar a marca de 120, que atingiu em 2002, após ultrapassar 109 em 2000.





O avanço do índice do dólar americano também exerceu uma forte pressão de baixa sobre o ouro. O metal precioso caiu para seu mínimo anual de US$ 1.680 por onça em 21 de julho. O ouro atingiu sua alta de 2022, US$ 2.071 por onça, em março.



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Análise de mercado para 25.08.2022.
« Responder #1693 em: Agosto 25, 2022, 07:38:23 pm »
BTC: Enquanto o Bitcoin e a Ether tentam demonstrar pelo menos alguma volatilidade, o Bradesco, um dos maiores bancos do Brasil, disse que não planeja entrar no mercado de moedas criptográficas em um futuro próximo. Em uma entrevista, o CEO do Bradesco, Octavio de Lazari Junior, observou que atualmente a empresa não está interessada em lançar serviços de criptomoedas para seus clientes, uma vez que o mercado de criptomoedas é muito pequeno.

Vale ressaltar que muitos bancos privados recentemente lançaram serviços de investimento em criptomoedas como parte de sua carteira, para que os clientes possam utilizá-los. Outros, como o Bradesco, que por um momento é o segundo maior banco por ativos no Brasil e na América Latina com mais de 70 milhões de clientes, ainda não estão interessados no mercado de criptomoedas.



De acordo com o CEO do Bradesco, estes investimentos em criptomoedas continuarão a se desenvolver no país. Entretanto, este mercado ainda é muito pequeno para o setor bancário e tem características perigosas para os investidores. "As moedas criptográficas são investimentos intangíveis e mais arriscados, e as pessoas estão cientes do risco que estão correndo. Para mim, este é um mercado muito pequeno". E não é de surpreender que haja alguma verdade em suas declarações. Os grandes atores institucionais ainda não têm nada a ver com o mercado de criptomoedas, representado de forma bastante restrita. Além disso, grandes volumes e investimentos de alto risco continuarão a afugentar muitos possíveis participantes da nova indústria.

No entanto, Octavio de Lazari Junior observou que embora a empresa não planeje entrar no mercado de moedas criptográficas hoje, tudo pode mudar no futuro. Ele também acrescentou que, se algum de seus clientes quiser se engajar no comércio de criptomoedas, pode fazê-lo através de uma unidade de investimento separada.

Quanto às moedas digitais, o banco está atualmente engajado em projetos de tokenização da dívida. Outro pilar do mercado de cripto são as moedas digitais integradas do banco central (CBDC). O Brasil já está desenvolvendo um projeto-piloto digital atual. Seu modelo incluirá a possibilidade de bancos privados emitirem moedas estáveis lastreadas por depósitos na moeda digital do banco central.

Desde o ano passado, quando a atividade especial começou, os bancos centrais do mundo todo começaram a explorar os benefícios do CBDC. Alguns deles, por exemplo, a China e a Nigéria, já introduziram moedas digitais em seus países. O Banco Central Europeu ainda está no meio de uma experiência com o euro digital, que deverá terminar em outubro de 2023. Entretanto, o anúncio público do banco sobre o euro digital tem sido repetidamente criticado por seus perigos e riscos percebidos. Se voltarmos ao mercado real e colocarmos de lado o futuro, a direção do bitcoin dependerá diretamente do que os representantes do Fed disserem. As declarações do presidente do Fed Jerome Powell terão um peso especial, afetando não apenas o mercado de ações, mas também o mercado de criptomoedas.



Os compradores de bitcoin tentaram novamente voltar ao nível de 21.600 dólares, mas até agora não foi possível ganhar uma posição acima desta faixa. Muito provavelmente, a pressão sobre o instrumento de negociação continuará a aumentar à medida que os investidores abandonarem o risco. O foco dos touros está agora no suporte mais próximo de US$ 20.800, uma queda que pela terceira vez pode ser fatal para os touros. No caso de um avanço nesta área, o nível de $19.966 desempenhará um papel igualmente significativo. Sua quebra enviará o instrumento de volta aos mínimos de $19.232 e $18.600. Para retornar a demanda por bitcoin, são necessárias declarações dos políticos americanos e consolidação acima do nível de $21.650. Para construir uma tendência ascendente, é necessário quebrar acima dos níveis de resistência de $22.180 e $22.670. A fixação desta faixa dará uma perspectiva real de retorno aos máximos: $23.180 e $23.680.

Ether tem se recuperado muito mais ativamente ultimamente, mas este crescimento dificilmente pode ser chamado de direcional. Sim, os pré-requisitos técnicos para a continuação do mercado de ursos são quebrados, mas muito dependerá também das declarações dos representantes do Fed. No caso de um declínio, os compradores da Ether têm todas as chances de perder o apoio mais próximo de US$1.670. Neste caso, haverá uma mudança na direção do mercado com um retorno ao nível de 1.605 dólares. A área de US$ 1.548 será um alvo mais distante. Com a demanda contínua pelo instrumento de negociação, os compradores provavelmente se mostrarão em torno de US$ 1.743. Uma quebra deste nível rapidamente empurrará o éter para um máximo de US$ 1.819 com a perspectiva de uma atualização de US$ 1.885.

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Análise de mercado para 26.08.2022.
« Responder #1694 em: Agosto 26, 2022, 06:53:53 pm »

Powell vs USD: No início do simpósio em Jackson Hole, a preocupação com a dinâmica de sucesso do dólar aumenta. Os participantes do mercado estão esperando ansiosamente pelo que o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, dirá e como seu discurso afetará a atual política monetária e as perspectivas do dólar.
Em simpósios anteriores, Powell dedicou atenção a questões muito importantes. Em 2020, ele anunciou um estímulo monetário para a economia americana afetada pela pandemia da COVID-19. No ano passado, o momento chave foi a declaração sobre a natureza temporária da inflação e a redução dos incentivos. O erro de Powell. Sua postura sobre a inflação custou caro ao mundo e às economias americanas, embora esta situação seja corrigível.

Em 2022, o tema do evento é uma reavaliação das restrições atuais na economia, ou seja, um aumento de preços em larga escala e formas de combater a inflação fora de escala. Os especialistas estão considerando dois cenários dos discursos de Powell:

1) Básico O chefe do Fed voltará a prestar atenção à inflação extremamente alta, enfatizando que as autoridades monetárias irão combatê-la. O banco central dos EUA fará todo o possível para manter o crescimento econômico nos Estados Unidos.

2) Negativo Powell confirmará que o Fed está seguindo o curso escolhido e está pronto para aumentar agressivamente as taxas para combater a inflação. Em relação a este cenário, a economia dos EUA sofrerá forte pressão. Além disso, poderá haver um aumento nos rendimentos e uma correção nos mercados. Entretanto, não há pré-requisitos para a implementação do segundo cenário.

Segundo especialistas, as ações da Powell determinarão a dinâmica futura do dólar. Os participantes do mercado esperam que o discurso de Powell esclareça as perspectivas imediatas da política monetária. De acordo com os analistas, Powell "tentará administrar as expectativas do mercado" enquanto mantém a posição de falcatrua do Fed. Na quinta-feira, 25 de agosto, no simpósio que começou em Jackson Hole, representantes do Fed confirmaram sua intenção de aumentar as taxas e mantê-las em um nível elevado até que a inflação enfraqueça. Ao mesmo tempo, os investidores continuam otimistas em relação à moeda americana e cautelosos com um viés negativo em relação à europeia.

O dólar mostrou confiança esta semana, ganhando impulso após a divulgação de dados macroeconômicos positivos. Como resultado, no segundo trimestre de 2022, a taxa de crescimento do PIB dos EUA foi revista para cima (de -0,9% para -0,6%). Ao mesmo tempo, o número de pedidos de subsídio de desemprego diminuiu mais do que o esperado. Após a divulgação das estatísticas, a rentabilidade nos EUA atingiu um pico, mas depois recuou ligeiramente dos níveis elevados.

Os especialistas registram um crescimento constante do dólar durante o ano corrente (em 13,5% contra uma cesta de moedas chave). A moeda americana subiu para seu nível mais alto em 20 anos, enquanto o euro caiu cerca de 12% para abaixo da paridade, o que não é o caso há duas décadas. No momento, há muitos touros do USD no mercado apostando em sua alta. Traders e investidores estão confiantes que o dólar tem a força para continuar crescendo graças à atitude gavião do Fed e aos indicadores econômicos inspiradores nos Estados Unidos.

Neste contexto, a moeda europeia está perdendo visivelmente para seu concorrente americano. A crise energética na Europa e a postura instável do Banco Central Europeu em relação ao aumento das taxas acrescenta combustível ao fogo. Ao mesmo tempo, a maioria dos representantes do Banco Central apoia um aumento das taxas de juros em 50 bps. Entretanto, muitos investidores são dissuadidos pela deterioração das perspectivas econômicas da zona do euro e pelo aumento constante da inflação. Neste contexto, a situação inflacionária nos Estados Unidos parece muito mais estável do que do outro lado do oceano.

Segundo analistas, a inflação de dois dígitos na zona do euro é devida ao conflito russo-ucraniano de longo prazo, que provocou a crise energética. Os economistas temem que os países do bloco do euro caiam na chamada "espiral descendente de crescimento de salários e preços", da qual é difícil sair. Neste contexto, posições longas sobre o euro caíram drasticamente, o que estava sob pressão.

Os fracassos da moeda europeia jogam a favor da americana, enfatizam os especialistas. Segundo os analistas do JPMorgan, o dólar foi apoiado não apenas por "dados econômicos encorajadores" sobre inflação e emprego nos Estados Unidos, mas também pela "crescente vulnerabilidade" da economia europeia. Recordem que em julho, o índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos subiu 8,5% em termos anuais. Ao mesmo tempo, o aumento inesperado do número de empregos reduziu os temores do mercado sobre o início de uma recessão.

A moeda americana recebeu um forte suporte graças ao aumento agressivo das taxas do Fed. De acordo com analistas de investimento da U.S. Bank Wealth Management, esta tendência continuará no futuro próximo. Neste contexto, o par EUR/USD mantém uma tendência de baixa, e o euro ainda parece vulnerável. Os especialistas observam os crescentes riscos de queda em relação ao euro.

A curto prazo, o par EUR/USD consegue testar novamente o nível de paridade. O euro ainda está se enfraquecendo, não conseguindo manter a marca de 1,0000. Segundo os especialistas, a recuperação acima do nível de 1,0030 apoiará a moeda única. No entanto, agora ela está afundando rapidamente. O par EUR/USD estava perto de 0,9963 na manhã de sexta-feira, 26 de agosto. Atualmente, os especialistas consideram a marca de 0,9950 como a linha de suporte, cuja quebra irá puxar o par para o nível baixo de 0,9900.




Anteriormente, os estrategistas de moedas da Capital Economics anunciaram um período prolongado da fraqueza do euro em meio à deterioração das condições econômicas na zona do euro. Neste contexto, o dólar tem todas as chances de subir, já que os mercados esperam que o Fed aumente as taxas novamente em setembro. A implementação de tal cenário aumentará a pressão sobre o euro. Entretanto, qualquer sinal do chefe do banco central de que o Fed reconhece a estabilização da taxa de inflação permitirá que os mercados interpretem o que foi dito a favor da flexibilização da política monetária. A má interpretação das declarações de Powell pode abalar a posição do dólar e ajudar na recuperação a curto prazo do par EUR/USD, acreditam os especialistas.



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