Fórum Finanças Pessoais
Finanças Pessoais => Investimento => Tópico iniciado por: Instaforex Akemi em Julho 23, 2018, 09:40:31 pm
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Trump contra o Fed: uma mudança inesperada
Na semana passada, Trump criticou a política monetria do Fed, dizendo que elevar as taxas de juros do Fed leva a um fortalecimento do dólar em relação às moedas de outros países que seguem uma política monetria branda. Em primeiro lugar, a sua declaração dizia respeito, obviamente, ao euro. Segundo Trump, se o BCE não aumentar as taxas e o dólar crescer contra o euro e contra o yuan, geralmente, elas irão cair como uma pedra. É claro, essa afirmação foi bastante inesperada e levou à queda do índice do dólar, mas a situação voltou a normalizar depois que a administração Trump fez uma declaração na qual afirmou que "o presidente respeita a independência do Fed e não interfere em suas decisões ". Na verdade, Trump, curiosamente, está completamente certo. Sempre, após o ciclo de aumento das taxas do Fed durante o ano, houve uma recessão.
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É claro que, depois de 1982, taxas mais baixas eram necessárias para provocar uma recessão. A meta atual para a taxa do Fed é de apenas 3%, mas mesmo esse nível gera sérias preocupações. Também está claro que cada ciclo de aumento das taxas levou a uma redução no volume da produção industrial na estrutura da economia dos EUA, isto é, o atual ciclo prejudica o programa de reindustrialização de Trump. Neste ponto, Trump está absolutamente certo, elevar as taxas irão nivelar todo o trabalho para acelerar o crescimento da economia, e o crescimento do dólar piorar a situação no comércio exterior. Esta é a primeira crítica pública da política de Trump do Fed, e repetida duas vezes — na quinta e sexta-feira. A situação é provavelmente mais séria do que a estimada pelos mercados, e o fortalecimento adicional do dólar pode piorar significativamente a posição de Trump. Talvez, essa queda foi provocada pelos cálculos da administração Trump sobre a previsão do deficit orçamentário, que foram anunciados um pouco antes. De acordo com esses cálculos, em cada um dos próximos três anos, o deficit orçamentário ir crescer cerca de US $ 100 bilhões por ano, e no ano fiscal de 2019 ser superior a 1 trilhão. Segundo o The Wall Street Journal, esses cálculos foram enviados ao Congresso a tempo, mas ninguém prestou atenção a eles, e então Trump reagiu às críticas à política do Fed. Obviamente, o dólar excessivamente fortalecido é severamente prejudicado por Trump, que está jogando para aumentar as taxas na guerra comercial com a China. No passado, ele tinha que anunciar a disposição de usar o mecanismo para aumentar as tarifas de todas as importações da China, ou seja, US $ 500 bilhões. A China, no que lhe concerne, desvaloriza o yuan, que no momento atingiu o nível de 6,81 por dólar - o valor máximo para mais de um ano. O mecanismo da desvalorização baseia-se no lançamento de uma contrapartida do programa LTRO pela China - em vez de empréstimos, as empresas levantarão fundos através da emissão de títulos que serão recomprados pelos bancos, mas os bancos sob esses títulos terão acesso a empréstimos com taxa zero. A China reduz, assim, o nível de ameaça para as inadimplências corporativas, que inevitavelmente crescerão devido às complicações das condições das exportações. Além disso, a China também conscientemente se concentra no crescimento do mercado interno, isto é, continuar a apoiar o programa "Estratégia 2025", que os Estados Unidos são contra.
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O calendário macroeconômico para hoje está calmo. O Bundesbank, que publicar um relatório mensal, e o FRB de Chicago informarão sobre o nível de atividade econômica na região. Eles vão fazer um encrenqueiro da calma e um relatório sobre as vendas no mercado secundário dos EUA ser publicado mais tarde. O par USD / CNY está se movendo com confiança para o nível de 7,00, e a taxa de câmbio do dólar ponderada pelo comércio continuar a crescer. Em relação ao euro, uma libra forte não é esperada, e o comércio com alta probabilidade passar no intervalo. O par USD / JPY, após o forte crescimento na semana passada na segunda-feira, foi corrigido. A razão está nos relatórios surgidos sobre uma possível correção da política do Banco do Japão no controle da lucratividade. Na abertura das negociações, o rendimento dos bônus de 10 anos saltou de 0,033% para 0,084%, enquanto a taxa USD / JPY caiu para 110,8. Durante o dia, é possível chegar a 109,30 e o cenário é claramente de baixa. O euro e a libra parecem mais neutros, enquanto o EUR / USD pode cair para 1.1702 e manter um dia próximo a este nível e o GBPUSD ter como alvo 1,3045. Para uma queda mais branda, não h boas razões.
*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.
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Revisão analítica de ouro.
De acordo com o Ouro, a estrutura ascendente de 19 de julho é considerada uma condição inicial grande. O continuado movimento ascendente é esperado após a quebra de 1229,63 julho 24-25. O nível de 1218,15 é o suporte chave A previsão para 24 de julho: Revisão analítica na escala do 1H:
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Para o Ouro, os níveis chave na escala do 1H são: 1250,88, 1242,62, 1239,59, 1235,48, 1229,63, 1220,96, 1218,15 e 1213,01. Aqui seguimos a formação da estrutura ascendente de 19 de julho. Espera-se um movimento ascendente continuado após a quebra de 1229,63, aqui o primeiro alvo é 1239,59, a quebra do que nos permitir contar com o movimento ao nível de 1239,59, no corredor 1239.59 - 1242.62 consolidação.
O valor potencial para o topo é o nível de 1.250,88, ao atingir este nível, esperamos um recuo para baixo. O intervalo 1220.96 - 1218.15 é o suporte chave para a estrutura ascendente, sua passagem pelo preço ter que desenvolver o movimento descendente, neste caso o primeiro alvo é 1213.01. A principal tendência é a formação das condições iniciais para o topo de 19 de julho.
Recomendações de negociação: Compra: 1229.80 Take profit: 1235.40 Compra: 1235.60 Take profit: 1239.50 Venda: 1218.10 Take profit: 1213.00 Venda: Take profit: *A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.
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Euro está estável antes da reunião do BCE
Zona do Euro
O principal evento na zona do euro esta semana é a reunião do BCE na quinta-feira, 26 de julho. Esta reunião é considerada breve, a probabilidade de qualquer mudança é mínima, mas as surpresas ainda são possíveis, e elas dizem respeito principalmente à o momento de manter as taxas atuais.
O BCE liga diretamente o primeiro aumento para atingir uma taxa de inflação consistentemente elevada e, neste momento, este parâmetro é bastante negativo - o crescimento deve-se principalmente ao aumento dos preços dos produtos petrolíferos, o valor da raiz é de cerca de 1%, o que é demasiado baixo para começar o ciclo de aperto.
Ao mesmo tempo, manter uma retórica "dovish" é cada vez mais difícil, como em cada nova reunião, a propagação de retornos entre dólar e euro está aumentando, a propagação de rendimentos entre ativos em dólares e euros está crescendo, e atrasar o processo pode acelerar a migração de capitais da zona do euro. Há outro fator que pode levar Draghi a assumir uma posição mais dura. A inversão da curva de juros nos Estados Unidos está se aproximando, a dinâmica é óbvia. Três vezes nas últimas décadas, a inversão precedeu uma nova recessão, e se a tendência atual continuar, a nova inversão ocorrer em meio ano e antes da recessão.
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Consequentemente, o BCE está em uma posição ambígua - pode começar um ciclo de aperto assim como uma nova recessão é indicada. Esta conclusão paradoxal da situação atual não permite que o BCE anuncie publicamente as etapas esperadas, porque elas podem ser canceladas a qualquer momento.
Assim, existem dois cenários para o euro, e ambos são ruins, e há uma divisão mal escondida na administração do banco em relação às ações futuras do regulador. Assim, o foco é deslocado para a conferência de imprensa de Draghi após a reunião, o que pode levar ao crescimento do euro, j que é improvável que Draghi evite acrescentar notas não favoráveis à sua posição. Como não é esperado que a reunião do BCE publique dados macroeconômicos importantes (a divulgação do relatório do PMI Markit provavelmente não conseguir desequilibrar os mercados na quarta-feira), o comércio do EUR / USD provavelmente ocorrer em uma faixa próxima aos níveis atuais.
Após a reunião, é possível consolidar o euro acima de 1.1790 e tentar testar 1.1853, mas é improvável que seja bem-sucedido, o dólar no principal par de moedas permanece favorável. Libra A libra está sob pressão devido a outra crise política que ameaça levar à renúncia do governo de maio, bem como devido a dados econômicos fracos. Ao mesmo tempo, a reunião do Banco da Inglaterra está impedindo a queda, com uma probabilidade de 70% de que a taxa básica seja aumentada.
O GBPUSD continuar a ser negociado em uma ampla faixa de 1.3050 / 3190, a probabilidade de uma saída para a qual até o final da semana é baixa. Petróleo Novamente, os preços do petróleo tentam subir depois que a Arábia Saudita reduziu seu tom em relação ao crescimento da produção sob pressão de vários países da Opep e à falta de crescimento real da demanda. A ameaça de "excesso" de petróleo no mercado diminuiu, o que levou à estabilização dos preços. O Brent foi negociado na terça-feira acima de US $ 73 por barril, até o final da semana pode subir acima de 74.
*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.
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Europa e EUA: Aliados novamente.
Na quarta-feira, 25 de julho, o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, concordaram em interromper a guerra comercial EUA-UE, uma guerra que j começou a se desenrolar: a Trump já havia imposto o fornecimento de aço e alumínio. UE, a UE introduziu medidas de retaliação. As partes concordaram: (a) Não introduzir novas taxas umas contra as outras, pelo menos enquanto as negociações estiverem em andamento. No entanto, desde que nenhum termo foi nomeado, na verdade, isso é uma trégua. A trégua pode durar muito tempo, mas é possível que Trump possa se retirar da trégua unilateralmente. b) a UE e os EUA concordaram em trabalhar na redução de tarifas e barreiras no comércio mútuo. (c) A UE prometeu comprar soja e gás natural liquefeito nos EUA Vamos prestar atenção que esta é a primeira mudança positiva nas relações EUA-Europa depois de vários conflitos.
Trump terminou a reunião do Grupo dos Sete no Canadá, "com várias críticas", recusou-se a assinar o documento final, brigou com o primeiro-ministro canadense e atacou a Europa. Além disso, Trump atacou a Alemanha em uma reunião de países da OTAN. Trump culpou a Europa por gastos moderados com a defesa e exigiu um aumento imediato nos gastos, ameaçando os EUA com a rejeição dos compromissos da Otan. E, finalmente, o culminar foi o plano de Trump para impor um imposto de 20-25% sobre os carros da Europa. E aqui está uma reconciliação inesperada. Qual é o plano inicial ou improviso de Trump? Eu acho que o segundo é mais rápido. Devemos entender que Trump pegou gosto pelo jogo político. Trump claramente quer ser eleito para um segundo mandato em 2020, e quer que os republicanos não percam as eleições neste outono. Sabemos que Trump está travando uma guerra comercial contra a China e o assunto está se movendo para o fato de que, no caso da China, uma reconciliação tão fácil como a da Europa pode não acontecer. Ao mesmo tempo, é como se Trump estivesse dando dicas para a China. Veja, podemos concordar, se, claro, você ceder a mim, Trump. Se assumirmos que a China não far concessões e conduzir uma linha dura de retaliação contra os impostos americanos, Trump é aliados extremamente importantes e isso, é claro, a Europa, um mercado não menor que o mercado americano.
Na reunião de Trump-Juncker, é provável que a posição da Europa na guerra comercial EUA-China tenha sido discutida. Sabemos que a China anterior pediu à Europa que lutasse em conjunto contra as obrigações comerciais de Trump. Assim, Trump inesperadamente mostrou a capacidade de liderar um jogo político de longo prazo. Os EUA têm novamente um forte aliado, a Europa, e os EUA podem concordar com a Europa na posição comum na guerra comercial EUA-China (e h outra questão do Irã). A atenção dos mercados no curto prazo hoje muda para a decisão de política monetária do BCE e, em agosto, para a guerra comercial EUA-China. Em 20 de agosto, está prevista a discussão de uma nova lista de produtos da China para a imposição de novas tarifas de até US $ 200 bilhões, com a possibilidade de aumentar o valor para US $ 500 bilhões. Ou seja, todo o volume de importações dos EUA da China.
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EUR/USD
Ontem eu notei que o preço estava desafiando a resistência importante de longo prazo em 1.1730-1.1760. Eu também mencionei na análise de ontem que a melhor opção ser colocar esse par como a razão risco/beneficio favorecer essa visão. O potencial de uma rejeição era alto, o preço estava próximo à resistência e o limite estava muito próximo. O preço de fato foi rejeitado e agora está quase 90 pips mais baixo. O par EUR / USD foi rejeitado ontem no limite superior do triângulo e agora está sendo negociado próximo de 1.1647. A tendência permanece neutra enquanto estivermos dentro desse triângulo. Uma quebra abaixo de 1,16 e começaremos a cair para 1,13. Uma quebra acima de 1.1740 e estaremos fora de 1.19. O RSI está se aproximando do nível de suporte para que os investidores não busquem curtas até que tenhamos mais informações sobre as condições do mercado, especialmente após o anúncio do PIB dos EUA no final do dia. Este é um anúncio macroeconômico que dever influenciar significativamente a direção desse par
OURO
O preço do ouro permanece preso dentro do padrão de cunha. O preço foi rejeitado na rea de resistência de US $ 1.230-35 e agora está desafiando o apoio de curto prazo na rea de US $ 1.220-17. Uma quebra abaixo dessa rea abrir o caminho para um impulso menor para US $ 1.200 a US $ 1.180. Uma quebra acima de US $ 1.235 abrir o caminho para um movimento de US $ 1.245-50.
O preço do ouro poder fazer um novo mínimo para US $ 1.207, onde o limite inferior do padrão de cunha é encontrado. A rea de US $ 1.200 a US $ 1.205 é o próximo apoio importante. Até agora, a tendência permanece de baixa, à medida que vemos o preço fazendo mínimos e máximos mais baixos. Apenas uma quebra acima de $ 1.235 mudar isso. A divergência de alta justifica que é o momento para um salto forte, mas não garante isso. Primeiro, precisamos quebrar a resistência azul do RSI e o nível de US $ 1.235.
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EUR/USD - Plano de negociação para a sessão Europeia em 30 de julho
Para abrir posições longas no EUR / USD, você precisa: É melhor considerar as posições longas no euro após a consolidação acima do nível de resistência 1.1668, o que abre um caminho direto para o máximo na área de 1.1698 e 1.1728, onde é recomendado para definir os lucros. Se o par EUR / USD cair abaixo do nível de suporte 1.1648, espera-se que as posições longas se recuperem de 1,1623 ou de uma área maior próxima de 1,1597.
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Para abrir posições curtas no EUR / USD, você precisa: A formação de uma falsa fuga na área de resistência 1.1668 ser um sinal para as vendas do euro para reduzir e consolidar abaixo de 1.1648 de suporte, o que levar a uma maior venda para a rea mínima semanal de 1.1623 e à renovação do grande apoio 1.1597 , onde é recomendado para corrigir o lucro. Se o euro subir na primeira metade do dia acima de 1.1668, você pode vender por uma recuperação da resistência em 1.1698.
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Hoje de manhã ocorreu um dos eventos mais importantes da semana, nomeadamente a decisão do Banco do Japão sobre política monetária. As expectativas do mercado eram de manter as taxas de juros, mas havia especulações sobre mudanças no programa de flexibilização quantitativa e metas para títulos do governo. Às 03:00 da manhã os investidores conheceram a decisão do Banco do Japão e as previsões econômicas. Às 06:30 GMT uma conferência de imprensa ser realizada com o presidente do BOJ - Haruhiko Kuroda.
O Banco do Japão manteve sua taxa de juros de curto prazo em -0,1% e em breve fornecer informações adicionais sobre a política monetária. Sabe-se que taxas muito baixas permanecerão mais longas do que o planejado inicialmente. Seu nível pode subir e descer, tudo depende do desempenho econômico e da inflação. Ao planejar as mudanças nas tarifas, os impostos mais altos que serão recebidos no próximo ano serão levados em consideração. A compra de títulos deve ser mais flexível, agora espera-se que aumente para 80 trilhões de ienes por ano. A meta de longo prazo para os rendimentos dos títulos ainda é de cerca de 0%. A compra de ETF e REIT depender das condições do mercado.
O Banco decidiu tomar medidas para reduzir as provisões para as quais se aplicam taxas de juros negativas. As medidas tomadas pelo Banco do Japão visam acelerar a consecução da meta de inflação, a serem alcançadas o mais rápido possível, ao mesmo tempo em que se salvaguardam a estabilidade financeira e econômica. A instituição examinar os riscos associados à sua política monetária, se necessário, as mudanças necessárias serão feitas. Vamos agora dar uma olhada no quadro técnico do USD / JPY no período 4H. Até agora não aconteceu muita coisa enquanto os investidores aguardam a conferência de imprensa do BoJ.
O mercado permanece fechado em uma consolidação horizontal entre os níveis de 110,57 - 111,52 em condições de mercado neutras, mas com uma dinâmica ligeiramente positiva. A resistência técnica chave é vista no nível de 112.04 - 112.17 e o suporte técnico chave é visto no nível de 110.34-110.26.
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O dólar retoma a tendência para fortalecer
A reunião do FOMC, que termina hoje, provavelmente não trará surpresas que possam desequilibrar os mercados. Espera-se que a faixa alvo para a taxa permaneça inalterado, e a única coisa que pode fornecer pelo menos algumas informações é uma declaração de acompanhamento, que, no entanto, também é improvável que sofra quaisquer alterações. Tudo o que o Comitê gostaria de mudar no atual estágio, foi feito na reunião de junho, retirando do texto algumas propostas e deixando claro para os mercados que a taxa está próxima do neutro. Como em uma recente audiência no Congresso, o presidente do Federal Reserve, Powell, não propôs novas interpretações para a atual política, é improvável que isso seja feito na reunião de hoje. O otimismo em relação às perspectivas da economia norte-americana permanece, conforme evidenciado pelos indicadores da Universidade de Michigan e da NFIB, o que d ao Fed o direito de aderir à estratégia escolhida, mesmo apesar da dinâmica alarmante da curva de juros.
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Ao mesmo tempo, há sinais mais alarmantes. De acordo com o Departamento de Comércio dos EUA, em junho, a taxa de crescimento das despesas de consumo pessoal, em vez do crescimento esperado, chegou ao nível dos indicadores de maio, não h dinâmica positiva no item renda, que pode indiretamente indicar um declínio na atividade do consumidor . Esta é uma consequência lógica das fracas taxas de crescimento dos salários médios, que se mantiveram estáveis nos últimos dois anos e são claramente insuficientes para contribuir para o crescimento das expectativas de inflação. O último parâmetro é eloquentemente refletido na dinâmica dos rendimentos dos títulos TIPS de 5 anos, a partir de 30 de julho, a rentabilidade sobre eles está no mínimo de 3 meses de 2,01%, caindo significativamente de 2,16% em meados de maio. No entanto, a situação não parece ameaçadora, pelo menos não forçar o Fed a reconsiderar a taxa de crescimento, mas, para as perspectivas do dólar, essa informação pode ser significativa.
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Fracas expectativas de inflação no contexto da redução do balanço do Fed e, como resultado, a redução da base monetária pode levar a uma queda na taxa de empréstimo tanto do setor de consumo quanto da economia como um todo, o que equivale a um desaceleração do crescimento econômico. Essas perspectivas, que estão inseparavelmente ligadas ao aperto das condições financeiras, podem levar ao fato de que a demanda pelo dólar, que permitiu seu crescimento no ano passado, começar a enfraquecer, o que contraria as expectativas de aperto monetário. política do Banco Central da Inglaterra e do Japão, bem como o BCE levar ao fim da tendência para o crescimento do dólar. USDJPY O Banco do Japão não correspondeu às expectativas do mercado, anunciando um caminho diferente do previsto, uma saída para a política monetária branda, sem fornecer diretrizes temporárias. A avaliação do estado da economia permaneceu inalterada, o programa de recompra de ativos foi prorrogado no mesmo nível de 6 trilhões de ienes por ano, a taxa de depósito e o nível de rendimento alvo alvo dos títulos foram mantidos inalterados. Isso foi o suficiente para provocar a venda do iene, mesmo apesar da "maneira mais flexível de comprar títulos". USDJPY continuar a crescer, o alvo mais próximo é 112.80. EURUSD Dados preliminares sobre o PIB para o 2º trimestre foram muito piores do que o esperado, o crescimento foi de apenas 2,1% contra 2,5% no trimestre anterior. Um relatório fraco poder desencadear a venda do euro, mas dados de inflação inesperadamente fortes, que mostraram um aumento de 2,1% em relação às expectativas de 2,0% em julho, apoiam o euro. EURUSD continua a negociar no intervalo, que é limitado pela resistência de 1.1750, suporte 1.1645. GBPUSD O Banco da Inglaterra realizar uma importante reunião na quinta-feira, que deve aumentar a taxa em um quarto de um por cento. Este passo j foi considerado pelo mercado e não contribuir para o crescimento da libra. Ao mesmo tempo, vários parâmetros macroeconômicos parecem fracos, a situação com o Brexit está longe do ideal, e a libra está claramente perdendo para o euro nos gostos dos jogadores. GBPUSD continuar a negociar na faixa com uma tendência de queda, suporte para 1.3072, resistência em 1.3213 até quinta-feira, mais perspectivas dependerão se o Banco da Inglaterra ser conseguir surpreender os mercados.
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Antes da decisão da taxa de juros de hoje do Banco da Inglaterra, o mercado está contando com o chamado aumento de favorável "pomba", ou seja, a decisão de aumentar, envolta em um comentário cuidadoso e não muito otimista. No entanto, com a incerteza associada às negociações do Brexit e após a última série de dados mais fracos, o Banco da Inglaterra ter que justificar o aumento, o que representa um risco de recebimento hawkish. A falta de resistência à libra sugere que a demanda está esperando pela aprovação que o BoE pode oferecer.
O mercado monetário descontou o aumento de hoje para mais de 90%, vendo menos 10% de chances para o próximo movimento antes do final do ano e um lance completo de 25 pb até o final de 2019. Com essa avaliação, a decisão sobre o aumento não ser um elemento que conquista a volatilidade do GBP. O suporte para o aplicativo 9-0 é o cenário mais provável para criar a consistência da mensagem. Se o BoE quiser aumentar as taxas de juros, agosto é a última data deste ano. Se você preferir as reuniões onde o Relatório de Inflação é publicado, a próxima oportunidade ser em novembro, apenas alguns dias depois de decidir se o Reino Unido e a UE definiram as condições do Brexit. Suspender uma decisão tão crítica por um período de turbulência política em potencial seria desaconselhável.
O Banco da Inglaterra não tem interesse em aprofundar a fraqueza do GBP, portanto, não h justificativa no tom excessivamente dovish da declaração monetária. Uma GBP muito fraca afetar as tendências da inflação, o que dificultar a avaliação dos indicadores pelo BoE. A avaliação atual da libra, mesmo o tom neutro da mensagem, pode ser recebida positivamente, tornando-se um catalisador para fechar posições curtas na libra esterlina. Alívio na ausência de ruído de informação relacionado ao Brexit (feriado do parlamento britânico) pode ser uma boa desculpa para fazer com que a GBP suba mais, mas parece-nos que primeiro é necessário que o banco central seja acionado. Vamos agora dar uma olhada no quadro técnico no GBP / USD no período 4H antes que a decisão do BoE seja tomada.
O mercado calmamente aguarda a taxa de juros, uma vez que está negociando no meio da faixa de nível de 1,3102 no momento da escrita. A linha de tendência interna está dando o suporte para o preço, mas em um caso de uma nova fraqueza, o próximo suporte técnico é visto no nível de 1.3072 e 1.3049. O suporte técnico mais importante ainda está no nível de 1.2955. Por outro lado, a zona de resistência técnica entre os níveis de 1,3191 - 1,3217 impede que o preço caia mais, pois os touros querem recuperar o controle sobre o mercado, eles devem sair impulsivamente acima desta zona.
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Dados sólidos sobre os salários apoiarão o dólar
Hoje, o evento central do dia ser a divulgação de dados do mercado de trabalho dos EUA. Se eles influenciarão ou não os mercados,vamos saber à tarde, mas o fato de que isso levar a um notvel ressurgimento do mercado de câmbio é definitivo. De acordo com a previsão, a economia dos EUA ter que obter 193 mil novos empregos em julho, enquanto a taxa de desemprego dever cair de 3,9% para 4,0%. É importante notar que os valores de junho do indicador eram tradicionalmente fortes, mostrando um aumento de 213.000, mas, por estranho que pareça, eles não causaram, em si mesmos, os movimentos nos mercados, ou seja, os números do salário médio por hora foram este impulsionadores.
Esse comportamento do mercado provavelmente se deve ao fato de que os investidores estão "acostumados" a fortes valores de indicadores de emprego, e o próprio Fed agora concentra sua atenção não nisso, mas sim na dinâmica geral do crescimento econômico e nos indicadores de produção, e claro, o comportamento da inflação. É aqui que devemos prestar atenção à mudança no salário médio por hora, cujos valores serão apresentados hoje. Este indicador é, na verdade, um dos componentes da inflação, portanto, o crescimento dos salários, segundo a teoria monetária, afetar o gasto da população, o que contribuir para maiores pressões inflacionárias.
A expectativa é de que, em julho, acrescente 0,3% frente ao aumento de 0,2% em junho. O valor anual do indicador deve manter uma taxa de crescimento de 2,7%. Em nossa opinião, se os dados se mostrarem mais altos do que a previsão, terão um amplo apoio geral local para a taxa de câmbio da moeda americana. Ao mesmo tempo, se eles estiverem abaixo das expectativas, isso pode desencadear o lucro no dólar e levar ao seu declínio. No entanto, em geral, se você avaliar os movimentos prováveis de pares de moedas, onde h um dólar, então, muito provavelmente, a dinâmica lateral geral continuar.
Previsão do dia: O par EURUSD está sendo negociado mais baixo com a expectativa de dados positivos do mercado de trabalho dos EUA, bem como a dinâmica positiva dos salários médios. Cruzando ao preço de 1.1580 abre algumas maneiras para uma nova queda para 1.1500-10. O par de GBPUSD está sendo negociado acima do nível de 1.3000. Se esta marca for superada em uma onda de bons dados para o dólar e notícias sobre estatísticas econômicas, podemos esperar que o preço caia para 1,2900. A pressão sobre a libra esterlina também é ainda o resultado da reunião do Banco da Inglaterra, que deixou claro que não vale a pena esperar a continuação do aumento da taxa no futuro próximo.
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OURO - Análise fractal
Previsão para 06 de agosto:
Revisão analítica na escala do 1H: De acordo com o Ouro, os principais níveis chave na escala do 1H são: 1238.54, 1233.17, 1229.60, 1224.24, 1220.02, 1214.12, 1211.08 e 1205.42. Aqui, observamos a formação das condições iniciais para o ciclo ascendente de 3 de agosto. Espera-se que o movimento ascendente continue após a quebra de 1220.02, com alvo em 1224.24 perto do nível de consolidação. A quebra de 1224.24 deve ser acompanhada por um movimento de alta determinado para o nível 1229.60, no corredor 1229.6 - 1233.17 consolidação de preços. O valor potencial para o topo é o nível 1238.54, onde esperamos um recuo descendente. O movimento descendente de curto prazo é possível em 1214.12 - 1211.08, enquanto a quebra do último valor ter que desenvolver o movimento descendente com alvo em 1205.50. A principal tendência é a formação das condições iniciais para o ciclo ascendente de 3 de agosto.
Recomendações de negociações : Compra: 1220.00 Take profit: 1224.00 Compra: 1224.80 Take profit: 1229.60 Venda: 1214.00 Take profit: 1211.30 Venda: 1210.50 Take profit: 1206.00
* A análise de mercado apresentada é informativa e não constitui um guia para a transação.
*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.
Saiba mais em: https://www.instaforex.com/pt/forex_analysis/ (https://www.instaforex.com/pt/forex_analysis/)
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A política comercial de Trump continua a funcionar
O euro continuou em queda em relação ao dólar na manhã de segunda-feira, 6 de agosto, em meio à falta de estatísticas fundamentais importantes, bem como às expectativas de novas altas nas taxas de juros nos Estados Unidos.
Os dados sobre o declínio acentuado dos pedidos na Alemanha pressionaram os ativos de risco.
De acordo com um relatório do Ministério da Economia da Alemanha, as encomendas de produção na Alemanha caíram acentuadamente em junho deste ano devido à queda na demanda de países fora da zona do euro. Isso sugere que as atuais tensões nas relações comerciais j afetam os indicadores, o que exacerbar ainda mais as tensões entre os EUA e a UE.
Conforme indicado no relatório, as encomendas no setor manufatureiro na Alemanha em junho de 2018 caíram 4,0% em relação a maio, enquanto os economistas previam uma queda de 0,5% nas ordens. O ministério confirmou o fato de que a incerteza quanto às perspectivas da política comercial desempenhou um papel fundamental.
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As encomendas externas no setor manufatureiro alemão em junho caíram 4,7% em relação a maio, enquanto as encomendas domésticas caíram 2,8% em relação ao mês anterior.
Como observei acima, uma redução específica de ordens foi observada em países que não são membros da zona do euro. Aqui a figura caiu 5,9%. Em comparação com o período homólogo, as encomendas no setor manufatureiro alemão diminuíram 0,8%. Quanto ao quadro técnico do par EUR / USD, provavelmente, a pressão sobre o euro continuar. O avanço de suporte de 1,1530 levar a novas grandes vendas em ativos de risco, com uma saída para os mínimos do mês na rea de 1,1480 e 1,1440. A única esperança dos compradores de curto prazo é um retorno à resistência de 1.1565, o que levar a uma correção ascendente na rea de 1.16 e 1.1630.A libra britânica continuou a cair, ignorando o relatório sobre o volume de empréstimos ao consumidor no Reino Unido, que em junho deste ano não mudou em comparação com maio. Isso mostra que os gastos do consumidor continuarão a crescer no futuro. De acordo com o Banco da Inglaterra, em junho de 2018, o crédito líquido ao consumidor em junho totalizou 5,4 bilhões de libras, contra 5,3 bilhões de libras em maio. Cartões de crédito em junho totalizaram 1,6 bilhão de libras. Quanto aos empréstimos hipotecários, o número estava no nível de 65.619.
Quanto ao quadro técnico do par GBP / USD, as perspectivas de recuperação também estão bastante distantes. O Brexit e incerteza com um novo aumento nas taxas de juros no Reino Unido continuam a pesar sobre a libra.
O principal objetivo atual dos vendedores da libra é os baixos de 1.2890 e 1.2815. Se falamos sobre as perspectivas de uma correção para cima, então, aparentemente, ser limitado na rea de resistências 1.2960 e 1.3000.
*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.
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EUR/USD: Níveis técnicos intradiarios e recomendações de negociação
Perspectiva diária: Em abril de 2018, a perspectiva do par EUR / USD mudou para baixa quando o par seguiu negociando abaixo da tendência de alta quebrada, bem como o limite inferior do intervalo de consolidação representado. Pouco depois, a zona de preços (1.1850-1.1750) ofereceu rejeição de alta temporária para 1.1990. Os touros do EUR / USD não conseguiram alcançar alvos de alta maiores. Em vez disso, uma alta descendente foi estabelecida próximo de 1.1990. Isto foi seguido por uma quebra de baixa abaixo da zona de preços de 1,1850-1,1750. Esta zona de preços tem sido uma importante zona de Abastecimento desde junho de 2018. Por outro lado, a zona de preços de 1,1520-1,1420 foi considerada uma zona de demanda proeminente onde uma entrada de de COMPRA válida de alta foi oferecida durante as consolidações das semanas anteriores. Em 10 de julho, sinais de rejeição de baixa se manifestaram próximo de 1,1750. É por isso que um movimento de baixa era esperado para 1.1650. A falta de impulso de baixa suficiente permitiu que outra retirada de alta ocorresse novamente em direção a 1.1750 (a zona de oferta o representada), onde outro episódio de movimento de baixa foi iniciado em direção a 1.1520. Por outro lado, sinais recentes de rejeição de alta foram expressos próximo do limite inferior do referido intervalo de consolidação (1,1520).
Assim, outro movimento de alta para 1,1750 deve ser esperado. O par EUR / USD permanece preso dentro do intervalo de consolidação de 1.1750-1.1520 até que a fuga ocorra em qualquer direção.
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Período sombrio do ouro acabou?
O líder do setor de metais preciosos, que marcou seu pior inicio na última década, conseguiu respirar devido ao fortalecimento do Yuan chinês e do iene em relação ao dólar americano. A forte moeda dos EUA tornou-se o principal culpado do par XAU / USD em queda de 7% desde o início do ano. De acordo com o relatório do World Gold Council, a demanda global caiu para 1959 toneladas em janeiro-junho, o menor valor desde 2009. Durante o mesmo período de 2017, foram cerca de 2086 toneladas. E, embora o interesse em jóias e o uso de metal na indústria tenha se mantido estável, a saída de capital do ETF tornou-se o principal impulsionador da queda dos preços. De acordo com a pesquisa do WGC, as reservas de fundos especializados negociados na bolsa aumentaram modestamente 60,9 toneladas no primeiro semestre de 2018. Em janeiro-junho de 2017, o processo foi significativamente mais rápido (+160,9 toneladas). H incertezas dos investidores americanos do mercado. Contra um cenário de dispersão do PIB dos EUA para 4,1% trimestralmente, eles preferiram comprar títulos, em vez de metais preciosos geradores de receita. A história do colapso dos índices de ações chineses sob a influência da desaceleração da economia chinesa e das guerras comerciais também não ajudou. Se no início de 2016 o ouro cresceu em resposta à queda do Shanghai Composite, então este ano os ativos preferem ir para um lado. Dinâmica do ouro e do Shanghai Composite.
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Se nos concentrarmos na dinâmica de saída de capital do ETF, podemos supor que o XAU / USD continuar a campanha descendente. Assim, de acordo com as estimativas do Commerzbank, após a perda de ações de fundos especializados negociados na bolsa de 29 toneladas em julho, a partir do início de agosto, eles caíram mais 16 toneladas. O banco espera que, no futuro próximo, sob a influência do aperto monetário agressivo do Fed, o ouro testar a marca psicologicamente importante de US $ 1200 a onça. Apoiadores e especuladores, que a partir de 31 de julho acumularam um recorde de posição líquida de 2006 sobre o ativo analisado no mercado futuro de 27 156 contratos, equivalente a 2,7 milhões de onças. O Standard Bank, ao contrário, acredita que a faixa preta para o metal precioso permaneceu no passado. O fator de quatro aumentos na taxa dos fundos federais em 2018 é praticamente considerado nas cotações do índice do USD (o mercado futuro d cerca de 70% da probabilidade de tal resultado), os investidores não devem se surpreender com isso. Mas a normalização mais lenta da política monetária do Fed ou a perda do PIB dos EUA pelo par pode levar a um aumento nas cotações XAU / USD para US $ 1.260 por onça no terceiro trimestre. Antes do final do ano, o ouro pode testar o nível de $ 1300. O pluralismo de opiniões permite que os "touros" do metal precioso respirem e contribui para sua consolidação na faixa de US $ 1205-1235 por onça. Os investidores vão acompanhar de perto a divulgação de dados sobre a inflação dos EUA para julho. O ajuste do CPU para 3% e acima aumentar as chances de quatro aumentos da taxa do Fed e contribuir para o fortalecimento do dólar. Tecnicamente, o ouro chegou a rea de convergência de US $ 1185-1220 por onça (alvos de 88,6% e 113% no padrão "Topo Duplo") aumenta os riscos de uma reversão para a atual tendência descendente de curto prazo.
Ouro, gráfico diário
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Perspectiva macro global para 10/08/2018
O dólar canadense oscilou muito devido ao petróleo, após a Arábia Saudita comentar e vazar das negociações do NAFTA. Muita confusão surgiu da informação de que, como resultado de uma disputa diplomática entre o Canadá e a Arábia Saudita (o primeiro-ministro Trudeau criticou a prisão de um ativista saudita), Riyad ordenou que o banco central e os fundos nacionais vendessem ativos canadenses. O montante que entra em jogo não é grande e não deve ter um impacto claro no CAD, mas a informação tornou-se uma desculpa para o movimento alimentado por uma venda de petróleo bruto.
No entanto, como o mercado de CAD é instável, ele mostrou um recuo dinâmico em relação ao declínio do USD / CAD, após relatos de que os EUA e o México concordaram com o comércio de carros, o que abre caminho para futuras negociações do acordo NAFTA. No entanto, não parece que o "fator saudita" seria sustentado por mais tempo, e as expectativas para o NAFTA (e as implicações para fortalecer a política de BoC) no horizonte mais longo deveriam desempenhar um papel maior. Hoje, a atenção do investidor global deve ser focada em outro conjunto de dados da economia canadense na forma de Taxa de desemprego, Mudança de emprego, Mudança de emprego em meio período e Taxa de participação. Vamos agora dar uma olhada no quadro técnica do USD / CAD no período 4H.
O mercado testou o nível de retração de 50% do Fibo e atingiu a resistência técnica no nível de 1,3111 antes da queda. Atualmente, os touros estão novamente tentando se recuperar e o mesmo nível deve estar em jogo. Em um caso de um breakout maior, o próximo alvo para touros está localizado em 61% Fibo em 1.3164. Por outro lado, o apoio imediato é visto ao nível de 1.3000. Por favor, observe o momento positivo que suporta a tendência de curto prazo. *A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.
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EUR/USD : Análise Fundamental
EUR / USD quebrou recentemente abaixo da importante rea de preço de 1,15 com um forte fechamento diário, o que indica um novo impulso de baixa no par para os próximos dias. Enquanto o EURO está lutando com a recente guerra econômica, política, comercial e as tensões do Brexit, o USD vem atendendo às expectativas que levam a certos ganhos impulsivos no processo. Apesar de hoje o EURO não ter nenhum relatório econômico impactante a ser publicado esta semana, o relatório EURO Flash GDP ser publicado na terça-feira, que dever ficar inalterado em 0.3% e na sexta-feira ser divulgado o IPC final do EURO,e, dever permanecer inalterado em 2,1%. Por enquanto, o BCE está em silêncio sobre a economia e injeta mais fraqueza para a moeda no mercado contra outras grandes empresas também.
Por outro lado, não tendo nenhum relatório econômico ou evento hoje para impactar o mercado também no USD, esta semana na quarta-feira, o relatório de Vendas no Varejo ser publicado, o qual dever cair para 0,2% em relação ao valor anterior de 0,5%. e o relatório Núcleo de Venda no Varejo dever permanecer inalterado em 0,4%. Além disso, na quinta-feira, o relatório de Licença de Contruções do USD ser publicado e espera-se que aumente ligeiramente para 1.31M em relação ao valor anterior de 1.29M no processo. A partir do cenário atual, espera-se que o EUR se esforce ainda mais para sustentar seu ganho contra o USD no processo, enquanto o USD dever dominar mais nos próximos dias. Apesar dos resultados dos próximos relatórios econômicos, o sentimento do mercado atualmente está a favor do USD em comparação com o euro neste momento. Agora vamos ver a perspectiva técnica.
O preço começou a semana com uma diferença menor do que o fechamento anterior, que atualmente dever retornar à rea de 1,1450-1,1500 antes de empurrar para baixo novamente com alvo em direção a 1,1300 a 1,1100 com um fechamento diário. Como o preço permanece abaixo de 1,15 com um fechamento diário, espera-se que a tendência de baixa continue.
SUPORTE: 1.1300, 1.1100 RESISTENCIA: 1.1450-1.1500
TENDÊNCIA: BAIXA IMPULSO: VOLÁTIL
*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.
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LIBRA:
Apesar do aumento da taxa REPO para 0,75% no ciclo de normalização da política monetária e da aceleração da economia britânica de 0,2% no primeiro trimestre para 0,4% no segundo trimestre, a libra esterlina é a pior em termos de desempenho das moedas do G10 nos três meses anteriores. Suas perdas em relação ao dólar norte-americano ultrapassam 5%, e o par GBP / USD atingiu a maior baixa em 13 meses. O que é isso? Fatores como melhoria da saúde na economia nacional e aperto monetário deixaram de funcionar? As razões para a fraqueza da libra devem ser procuradas em um contexto político desfavorável. Tanto a Londres oficial quanto os consumidores comuns estão falando cada vez mais sobre as perspectivas de divórcio da UE sem um acordo.
O ministro do Comércio Internacional da Grã-Bretanha Fox disse que a probabilidade de tal cenário é de 60%, disse o chefe do Banco da Inglaterra, Mark Carney, que as chances são "desagradavelmente altas", e a primeira-ministra Theresa May disse que vai ativar preparativos para esse resultado. Sem surpresa, as consultas do Google da Grã-Bretanha atingiram níveis máximos.
Dinâmica de consulta de pesquisa do Google:
(https://1.bp.blogspot.com/-lNqjq2OcnsI/W3MZNua4RlI/AAAAAAAAArs/ONDfJ-F8MJUqWOt3p1mblox_EPLzCLJ-gCLcBGAs/s640/libra%2Bcaiu.png)
Uma pressão adicional sobre a libra esterlina cria as recomendações do Morgan Stanley aos seus clientes para garantir os riscos do Reino Unido deixar a UE sem um acordo. Como resultado, a diferença entre o prêmio sobre as opções de compra e venda da libra (riscos de reversão) atingiu seu nível mais baixo desde fevereiro de 2017.
Dinâmica dos riscos de reversão da Libra
(https://2.bp.blogspot.com/-jI79Yikp4vM/W3MarDODzuI/AAAAAAAAAr4/o4teOmnysSY61H91x8rMusVHr7u21L5wgCLcBGAs/s640/lobra%2Bcaiu%2Ba.png)
O clima político desfavorável tem um impacto sobre a atividade empresarial e crescimento econômico, por isso não é de estranhar que a conversa sobre a falta de um acordo com Bruxelas tenha forçado alguns investidores a falar sobre a possibilidade de reduzir a taxa REPO em 2019. Tudo vai depender em estatísticas macroeconômicas sobre o Reino Unido, então uma semana cheia de lançamentos importantes até 17 de agosto pode ser decisiva para isso. A publicação de relatórios sobre o mercado de trabalho e a inflação, juntamente com dados sobre vendas no varejo, esclarecerão as perspectivas da libra esterlina.
No entanto, como se sabe, em qualquer par h sempre duas moedas, portanto, não se deve desconsiderar o fator de um influxo confiável do dólar, é claro, não deve ser descartado. O "dólar" colhe os frutos da política protecionista de Donald Trump. As constantes ameaças de tarifas de importação e a expansão das tarifas de importação contribuem para a queda dos índices dos gerentes de compras e para a desaceleração das maiores economias do mundo diante da Zona do Euro e da China. Ao mesmo tempo, o PIB dos EUA, estimulado pelo estímulo de grande escala, sobe para 4,1% no trimestre. O dólar se beneficia não apenas das diferentes velocidades da economia, mas também do processo de fuga de capitais para ativos de refúgio seguro.
A este respeito, os problemas causados pelas sanções da Turquia e da Rússia têm um impacto não apenas no EUR / USD, mas também no GBP / USD. Tecnicamente, os "ursos" do par analisado conseguiram ultrapassar o importante apoio em 1.2835 e continuar a campanha de queda na direção de 78,6% e 88,6% da última onda ascendente de longo prazo.
Gráfico diário do GBP/USD
(https://forex-images.ifxdb.com/userfiles/20180813/analytics5b718f2e6fc32.png)
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GBP/USD:
Análise de contagem de ondas: Durante os negócios em 13 de agosto, o par de moedas GBP / USD aumentou em aproximadamente 20 pontos percentuais. Um ligeiro aumento no par não dá motivos para assumir a conclusão da construção da onda 5, 3, a. Se esta suposição estiver correta, então a queda nas cotações, após um curto intervalo, ser retomada com os alvos próximos de nível de 261,8% na grade sênior de Fibonacci. Em geral, se a contagem atual de ondas não for complicada, a onda 5 está quase concluída. Assim, não recomendo aumentar as vendas do par. No entanto, um histórico de notícias favorável pode ajudar o dólar a continuar crescendo junto com a libra esterlina. Os alvos para a opção com compras: 1.3301 - 161.8% de Fibonacci (grade Fibonacci anterior) Os objetivos para a opção com vendas: 1.2758 - 261.8% de Fibonacci 1.2636 - 261.8% de Fibonacci grade Fibonacci anterior) Conclusões gerais e recomendações de negociação: O par GBP / USD permanece n estrutura de construção da seção de tendência descendente.
Hoje, recomendo que você continue nas vendas, ou mesmo reduza gradualmente as vendas, em antecipação a um avanço de 1,2758, o que corresponde a 261,8% de Fibonacci, com alvos próximo da marca estimada de 1,2636. No entanto, eu recomendo não aumentar as vendas, j que a onda 5, se não complicada, pode terminar nos próximos dias.
(https://forex-images.ifxdb.com/userfiles/20180814/analytics5b72854b4199f.png)
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OURO:
O preço do ouro ultrapassou o limite inferior da cunha e está formando uma vela de reversão de alta. O preço do ouro atingiu o mínimo de US $ 1.160, proporcionando um lucro de venda melhor do que o esperado da nossa sugestão de negociação intradiaria curta de ontem, uma vez que US $ 1.193 foram quebrados para baixo.
(https://forex-images.ifxdb.com/userfiles/20180816/analytics5b751fe64fad1.png)
Linhas negras - padrão de cunha inclinada para baixo Linha azul -
Divergência de alta
Linha magenta -resistência de longo prazo O preço do ouro continua em tendência de baixa. O preço está abaixo dos indicadores tenkan e kijun-sen (linhas vermelhas e amarelas). O preço permanece dentro do padrão de cunha, mesmo que tenhamos visto um excesso mais cedo esta manhã. O preço está formando um martelo de alta (padrão de reversão), mas precisamos ser pacientes para ver no final do dia como isso ter sido formado. A resistência em US $ 1.211 é fundamental para a tendência de curto prazo. Nós poderemos ver um salto para o limite superior da cunha ou pelo menos para o tenkan-sen em $ 1,190-93. *A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.
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Euro tenta iniciar uma correção de alta
Apesar dos bons dados sobre a economia dos EUA, a moeda europeia conseguiu restaurar sua posição em relação ao dólar americano, com os grandes participantes conseguindo aproveitar o momento e obter lucros recordes. Segundo o relatório, a produtividade do trabalho nos EUA cresceu no segundo trimestre deste ano. De acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA, a produtividade do trabalho fora da agricultura no segundo trimestre de 2018 aumentou 2,9% ao ano em comparação com o trimestre anterior. Em comparação com o mesmo período de 2017, a produtividade no segundo trimestre aumentou apenas 1,3%. Os custos específicos do trabalho diminuíram 0,9%. Os economistas previram um crescimento anual de 2,4% na produtividade em comparação com o trimestre anterior e um aumento nos custos trabalhistas em 0,1%. O fraco crescimento da produção industrial pode afetar negativamente as perspectivas de recuperação da economia americana. No entanto, esta tendência pode ser traçada em outros países, especialmente na UE, o que indica o efeito negativo das guerras comerciais. Segundo os dados, a produção industrial em os EUA em julho deste ano em comparação com junho aumentou apenas 0,1%. A principal razão para um crescimento tão fraco foi o setor de commodities. Os economistas esperavam um crescimento de 0,3%.
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A forte demanda em julho deste ano forçou a empresa norte-americana a aumentar os estoques. Segundo o relatório do Ministério do Comércio, os estoques aumentaram 0,1% em relação a junho, o que coincidiu totalmente com a previsão dos economistas. Quanto ao quadro técnico do par, sofreu ligeiras alterações após falha falhou ontem do nível de apoio 1.1310. No momento, os compradores estão tentando ficar acima de 1.1365, e no caso de um resultado positivo, a demanda por ativos arriscados pode permanecer, o que levar à continuação da correção de alta e à renovação da alta semanal perto de 1.1430. No caso de uma quebra de 1,1365, é possível "pegar" o euro apenas nos mínimos da semana, na rea de 1,1310. As cotações de petróleo continuaram a cair após dados do Departamento de Energia dos EUA. Segundo o relatório, as reservas comerciais de petróleo nos EUA aumentaram 6,8 milhões de barris, para 414,2 milhões de barris, de 4 a 10 de agosto. Os analistas previram uma queda nos estoques de 2,4 milhões de barris. As reservas de petróleo no terminal de Cushing aumentaram em 1,6 milhão de barris, para 23,4 milhões de barris. Quanto aos estoques de gasolina, eles caíram 740.000 barris, para 233,1 milhões de barris, e os estoques de destilados aumentaram 3,6 milhões de barris, para 129 milhões de barris. A carga de capacidade de produção de petróleo foi de 98,1%.
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EUR/USD: Análise Fundamental
O EUR / USD tem estado em alta acentuada recentemente, depois de ter saltado da rea de suporte de 1,13, que dever recuar por um curto período de tempo antes de empurrar para baixo com a tendência de baixa nos próximos dias. O EURO tem estado bastante positivo com os recentes relatórios econômicos que ajudaram a moeda a ganhar mais força contra o USD recentemente. O EURO tem lutado contra as recentes tensões na Guerra Comercial e no BREXIT, o que levou a uma consistente pressão de baixa no par. Hoje, o relatório alemão PPI do euro ser publicado, o qual dever aumentar para 0,4% em relação ao valor anterior de 0,3% e o Relatório Mensal Buba Mensal também ser publicado, o que dever ter um impacto neutro no mercado atual. Antes da série de relatórios econômicos a serem publicados nesta semana, o EURO dever ter uma dinâmica volátil no mercado.
Por outro lado, esta semana a Minuta de Reunião do FOMC do USD e a Presidente do FED, Powell, vão falar sobre o que se espera que iniba a volatilidade do par. Embora haja certas suposições de que, devido à tarifa dos EUA, a economia sofrer muito no futuro, o USD ainda está se fortalecendo no mercado. Hoje, o membro do FOMC Bostic vai falar sobre as próximas decisões sobre taxas de juros e políticas monetárias que devem aumentar os ganhos do dólar nos próximos dias antes dos eventos econômicos de alto impacto desta semana. A partir do cenário atual, o EUR não tendo nenhum relatório econômico forte ou evento a ser realizado nesta semana dever continuar sua luta para ganhar força contra o USD, enquanto qualquer resultado positivo dos eventos do USD deve ajudar a recuperar o impulso nos próximos dias. Agora vamos ver a perspectiva técnica. O preço tem estado bastante forte, com os ganhos de alta recentemente, que deverão aumentar para a rea de preço de 1,15, onde os níveis dinâmicos, como a EMA 20 , Tenkan e Kijun, se apoiam. A tendência é ainda de baixa, para a qual se espera que o preço rejeite a rea de 1,15 com um fechamento diário antes de empurrar para baixo com a tendência nos próximos dias. Como o preço permanece abaixo de 1,17 com um fechamento diário, espera-se que a tendência de baixa continue.
SUPORTE: 1.1300, 1.1150
RESISTÊNCIA 1.15, 1.17
TENDÊNCIA: BAIXA
DINÂMICA: VOLÁTIL
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OURO
Análise técnica: O preço do ouro atingiu nosso primeiro alvo de curto prazo de US $ 1.195, depois de quebrar acima de US $ 1.183. A tendência, no entanto, permanece baixa no médio prazo e este salto ainda é considerado de natureza corretiva e contra a tendência prevalecente. Apenas uma quebra acima de US $ 1.200 e se os preços ficarem acima disso, sinalizar uma mudança de tendência.
(https://forex-images.ifxdb.com/userfiles/20180821/analytics5b7bb35b12f71.png)
O preço do ouro atingiu seu primeiro alvo de alta. A resistência está aqui na rea de US $ 1.195 a US $ 1.200. Uma rejeição nos níveis atuais é muito possível. Se o preço do ouro vai fazer novos mínimos nas próximas semanas, devemos ver uma rejeição nos níveis atuais. Se o ouro continuar em alta, começaremos a considerar as baixas de agosto como uma grande baixa e que uma nova tendência de alta tenha começado. Até agora, o preço está fazendo máximos e mínimos mais altos no gráfico de 4 horas. Se o preço se estabilizar acima de US $ 1.200, poderemos ver mais vantagens nas próximas semanas. O apoio de curto prazo a US $ 1.185-80 deve ser respeitado e o preço deve se manter acima dessa rea, se quisermos ver essa alta continuar mais alto.
*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.
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EUR/JPY - Análise de onda Elliot
EUR / JPY subiu para um máximo de 128.06 ou 12 pequenos pips acima de nosso alvo ideal em 127.94, mas mantendo-se abaixo de resistência importante em 128.48, nossa contagem ligeiramente preferida pede um mergulho final na onda v / para completar a onda C de II. Normalmente, duas das ondas, em uma sequência de cinco ondas, são iguais em comprimento e uma onda é estendida. Neste caso, a onda iii / é claramente estendida, chamando a onda v / para ser igual em comprimento a onda i / e que nos deixar um alvo em 125.43, que está acima da mínima onda iii /. Esta é uma possibilidade sob o EWP, mas uma possível falha nunca deve ser antecipada, então precisamos presumir que a onda v / vai cair abaixo do final da onda iii /. O próximo alvo provável para a onda v / é visto em 124.62 ou logo acima do início da onda I, essa possibilidade manter todos os requisitos sob o EWP em linha, então essa ser nossa suposição.
Dito isso, também precisamos enfatizar que a onda II está chegando a sua conclusão. Assim, qualquer quebra acima de 128,48 ou uma falha em fazer o mergulho esperado antes de 30 de agosto, mudar a contagem preferida em favor de uma baixa da onda C em 124,89 e onda III já em desenvolvimento. R3: 129.48 R2: 129.00 S3: 128.06 Pivô: 127.33 S1: 126.83 S2: 126.05 S3: 125.68
Recomendação de negociação: Vendemos metade da nossa posição longa em 127,40 para um lucro de 115 pips. Estamos agora com 50% de participação, de 126,25, e passaremos para 126,80 e, se isso acontecer, voltaremos a comprar EUR a 124,75.
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*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.
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Inflação irá apoiar o euro.
Os números mais recentes mostram crescimento dos salários na rea do euro, os salários totais aumentaram no 2º trimestre a uma taxa de + 2,2% ao ano, em comparação com um crescimento de + 1,7% no 1º trimestre. O crescimento dos salários é um precursor muito confiável para acelerar a inflação. A baixa inflação é a preocupação de longa data do BCE, uma vez que a inflação está abaixo da meta de 2%, que é a principal razão pela qual o BCE continua a aderir a políticas não convencionais. A taxa do BCE é de 0%, enquanto a taxa dos depósitos para os bancos é de 0,4%. O BCE sob o plano deve concluir plenamente o programa de injeção liquidez nos mercados em dezembro deste ano.
Os mercados aguardam agora a próxima reunião do BCE em 13 de setembro. O principal tópico para o curso EUR / USD é o diferencial da política monetária do Fed e do BCE. O Fed eleva as taxas de acordo com o plano de mais dois aumentos em + 0,25% antes do final deste ano. O BCE disse que não planeja aumentar a taxa até pelo menos o verão de 2019. Parece que o euro ir cair. Assim, parece que pode acontecer depois de uma consolidação de dois meses no intervalo 1.1500 - 1.1800, quando o euro caiu e passou para 1.1300. Mas foi suficiente para o presidente dos Estados Unidos, Trump, criticar publicamente o aumento das taxas do Fed, e o euro literalmente subiu para 1,1600 em três dias. Muito pode ser decidido na sexta-feira em Jackson Hole na cúpula federal, que vai reunir os chefes dos maiores títulos do mundo. O presidente do Fed, Jerome Powell, falar na sexta-feira.
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*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.
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OURO
Análise técnica:
O preço do ouro recuou para US $ 1.183, como esperado após o topo de curto prazo, pouco acima de US $ 1.200. O preço do ouro deveria retroceder pelo menos para a retração de Fibonacci de 38%. A correção pode ter acabado. Um novo máximo acima de $ 1.203 abrir o caminho para um empurrão em direção a $ 1.220. O preço do ouro atingiu a retração de Fibonacci de 38% e está saltando. Se o preço ultrapassar o mínimo recente, devemos esperar que ele se mova em direção ao retração de Fibonacci de 61,8%, próximo a US $ 1.175. Se o preço do ouro não ultrapassar a recente baixa de US $ 1.183 e as quebras acima das altas de segunda-feira, devemos esperar que o Ouro chegue a US $ 1.220 nas próximas semanas. Portanto, observe US $ 1.183 e US $ 1.175, que são os níveis de suporte mais importantes. Uma quebra abaixo de $ 1.175 abrir o caminho para um movimento de $ 1.160 e ainda mais baixo. Os níveis de resistência acima são encontrados em US $ 1.203. Recapturar o nível de US $ 1.200 dar pelo menos um impulso de curto prazo para US $ 1.220 ou mais.
*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.
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EUR/JPY - Análise de ondas Elliott
EUR / JPY subiu muito bem desde a baixa de 124.89. O rally está agora nas cinco sub-ondas (em vermelho), que formam a primeira onda impulsiva na onda negra i. Agora devemos procurar por um declínio corretivo de três ondas, que pelo menos deve nos levar para 127,29 e, provavelmente, mais próximo do alvo corretivo de 61,8% em 126,72. A resistência é agora vista em 129.38 e novamente em 129.69. O mais tardar, idealmente, pode limitar a alta para uma pressão de baixa renovada.
R3: 130.05 R2: 129.69 R1: 129.38 Pivô: 128.96 S1: 128.89 S2: 128.69 S3: 128.45
Recomendação de negociação: Vamos vender EUR em 129.30 e colocar nosso stop em 129.80. Colocaremos nosso lucro em 126,95. Como estamos negociando uma correção, esta é uma negociação de risco maior.
*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.
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O dólar caiu, mas durou pouco
O discurso do presidente do Fed, J. Powell no simpósio econômico em Jackson Hole, Wyoming, confirmou que o curso escolhido foi durante o período de J. Yellen para aumentar gradualmente as taxas de juros.
O chefe do Banco Central estava otimista com as perspectivas de crescimento da economia do país, apontando que "ele não vê sinal de aceleração da inflação muito acima da meta de 2,0%, assim como os riscos de superaquecimento da economia dos EUA". "Os investidores aceitaram suas palavras com otimismo, apesar do fato da continuação do ciclo de elevação das taxas de juros, em geral. Parece que os participantes do mercado acreditam que o processo de um suave aumento nas taxas de juros lhes d a oportunidade de "ter tempo" para comprar ativos arriscados, lucrando até o momento em que as taxas atingirem valores absolutos neutros, que j podem ser percebidos como sinal para a tomada de lucros em larga escala.
Os investidores mudaram completamente para o discurso de Powell, ignorando o fracasso das negociações entre os EUA e a China sobre direitos alfandegários. Por outro lado, isso pode ser explicado pelo fato de que pouquíssimas pessoas, em geral esperavam que elas fossem positivas e, por outro, que sua influência j fosse considerada nos sentimentos e citações do mercado. Embora a sexta-feira tenha sido positiva, consideramos como um fenômeno temporário. Os mercados voltarão a prestar atenção às guerras comerciais e, provavelmente, isso elevar novamente a taxa do dólar. No entanto, ao mesmo tempo, prestamos atenção ao fato de que a dinâmica lateral global do dólar com as principais moedas provavelmente continuar no curto prazo.
O dólar ser comprado por vários motivos. O primeiro e mais importante processo é o método de transferência de capital para os Estados dos mercados emergentes e da Europa, onde a probabilidade de uma crise financeira de larga escala na Turquia aumentou significativamente, colocando os bancos europeus em alto risco e investindo a economia do país. O próximo problema é a Itália, que pode entrar na "bolsa" da dívida no contexto da alta dívida pública. O dólar também receber apoio após a guerra comercial entre Washington e Pequim como um refúgio monetário. E, claro, a posição do Fed de continuar tranquilamente, já que o processo de elevar as taxas de juros ser um bom incentivo para suas compras.
Previsão do dia: Depois de atingir o máximo local na sexta-feira na onda do discurso de J. Powell, o par EUR / USD pode voltar a cair se ficar abaixo do nível de 1,1620. Neste contexto, pode ajustar a 1.1535 depois de superar a marca de 1.1600. O par AUD / USD está sendo negociado acima da marca 0,7315. Pode continuar a ajustar para 0.7255 depois de ultrapassar este nível. A razão ainda é a contínua tensão entre os EUA e a China em relação aos direitos alfandegários.
*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.
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EUR / USD : Na terça-feira, os indicadores macroeconômicos dos EUA mostraram-se positivos em geral, mas o impulso do mercado e o otimismo especulativo permitiram que o euro ficasse o mais próximo possível do limite inferior da faixa de 1,1750-1,1822. O índice de confiança do consumidor do Conference Board para agosto aumentou de 127,9 (revisado para aumentar de 127,4) para 133,4. As ações do atacado para julho aumentaram 0,7% contra as expectativas de 0,1%. A atividade empresarial em Richmond subiu de 20 para 24 contra as expectativas de queda para 18. A balança comercial dos EUA em julho ficou pior do que a esperada em -72,2 bilhões de dólares contra -68,6 bilhões. Além disso, o índice de preços da habitação reduziu a taxa de 6,5% para 6,3% no período.
Os índices de ações mostraram crescimento fraco. No gráfico diário, o preço foi fixado acima da linha do indicador de saldo, formalmente o euro pode subir mais alto, mas causa preocupação para a formação de tal condição imediatamente antes de um forte alcance técnico. Em caso de crescimento rápido, não teríamos dúvidas de que a faixa de 1,1750-1,1822 pode ser ultrapassada, mas a incerteza do mercado permitiu que a linha de sinal do oscilador Marlin no gráfico de quatro horas passasse para a linha de tendência de suporte. primeiro sinal de que Marlin pode entrar em uma zona negativa, indicando o esgotamento do mercado. O nível de sinal em 1,1623 determina uma nova queda no preço, a partir do qual se desdobrou três vezes desde o final de julho. Ao mesmo tempo, a linha de saldo pode ser superada tanto no gráfico de 4 horas quanto no prazo diário, e o suporte diário da linha de saldo já está no nível 1.1655. Mas enquanto esperamos que isso aconteça, esperamos por mais uma tentativa do euro de atacar o alcance técnico acima dele. Hoje, o principal evento ser a publicação do PIB dos EUA revisado para o segundo trimestre, com uma previsão de 4,0%. contra 4,1% na primeira avaliação. O valor é considerado forte mesmo que seja menor que a estimativa inicial. E é possível que o release de hoje seja ainda melhor do que a previsão, j que a FRB de Atlanta declarou uma estimativa de 4,6% para o terceiro trimestre. Neste caso, o desenvolvimento de um cenário negativo para o euro pode ser atingido completamente, o objetivo é apoiar a linha de tendência em 1.1532 no futuro por vários dias. Amanhã, os dados sobre gastos pessoais dos consumidores para julho são esperados, com previsão de -0,4%.
* A análise de mercado apresentada é informativa e não constitui um guia para a transação.
*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.
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Euro parece mais forte
Os indicadores econômicos mostram a recuperação da atividade empresarial na rea do euro após um enfraquecimento semestral. Em julho, os empréstimos bancários na rea do euro cresceram 4,1%, o maior crescimento desde maio de 2009, o crescimento dos investimentos de capital indica que o negócio avalia positivamente o estado da economia. A mesma conclusão foi alcançada no grupo CESifo. Todos os três indicadores que avaliam o clima de negócios mostram um aumento notável. As empresas estão satisfeitas com a situação atual, as expectativas são mais otimistas, a confiança dos negócios está crescendo.
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A melhoria das expectativas deve-se principalmente ao resultado positivo das negociações comerciais entre a UE e os EUA em julho, durante o qual as partes concordaram em se abster de medidas unilaterais sobre as funções. Ao mesmo tempo, h temores de que o acordo seja de curta duração, j que o lado norte-americano ir vinculá-lo a concessões em outras reas, em particular, exigindo a interrupção da cooperação com o Irã. Além disso, não podemos esquecer que a guerra comercial desencadeada pela administração Trump não é de todo espontânea, mas é chamada a substituir a queda das receitas orçamentárias devido ao início da reforma tributária e a facilitar a repatriação de capital para os Estados Unidos. Estados. Em outras palavras, a revisão das relações comerciais é parte da estratégia, e não um passo isolado, e se assim for, então quaisquer acordos devem estar dentro da estrutura da estratégia, caso contrário eles não funcionarão.
Na zona do euro, h uma consciência crescente de que a atual política monetária deve ser revisada. Neste sentido, o economista-chefe do BCE, Peter Prat, falou na terça-feira, observando o crescimento de uma série de riscos, em particular, o crescimento do valor dos títulos e dos preços imobiliários. Na quinta-feira, a Comissão Europeia apresentar sua opinião sobre a dinâmica da atividade empresarial na rea do euro, previsões positivas, na sexta-feira o Eurostat publicar dados preliminares sobre a inflação ao consumidor em agosto. Em geral, o humor no par EURUSD permanece otimista, o euro está tentando sair do canal descendente, durante o dia uma tentativa provavelmente testar a resistência de 1.1750 e ganhar uma posição mais alta. Reino Unido Nesta semana, a libra está sendo negociada na faixa lateral, j que nenhuma notícia macroeconômica importante é publicada, e segunda-feira foi um dia de folga. A reação à redução da tensão, provocada pelo discurso de sexta-feira do presidente do Federal Reserve Powell, ocorreu na terça-feira, quando os rendimentos dos títulos do governo subiram acentuadamente. Por exemplo, títulos de dez anos tiveram um rendimento de 1,277% na sexta-feira à noite e na abertura de terça-feira a 1,451%, o crescimento do rendimento foi provocado pela venda de títulos, o que indica uma mudança no sentimento dos investidores.
Em primeiro plano ainda existem riscos políticos associados ao Brexit. Os investidores avaliam a probabilidade de um acordo na cúpula da UE em outubro ser baixo, mas eles esperam que até dezembro a decisão ainda seja encontrada. O governo britânico está tentando fazer uma boa cara em um jogo ruim, Theresa May disse a repórteres na terça-feira que a falta de acordo é melhor do que um mau acordo.
No entanto, a falta de clareza dificulta os investidores em financiar projetos no Reino Unido, o que, por sua vez, reduz a demanda pela libra. Hoje, GBP / USD voltar a gastar o dia na faixa lateral, suporte de 1,2827, a resistência é a alta recente de 1,2935. Petróleo O declínio corretivo no índice do dólar contribuiu para os preços mais altos das matérias-primas e, em particular, do petróleo. A provável desaceleração nas taxas de crescimento do Fed em 2019 é vista pelos mercados como um fator positivo para o crescimento da economia global como um todo, e assim o crescimento na demanda por petróleo e derivados é provável.
O crescimento das cotações também contribuiu para a redução das reservas de petróleo nos EUA na semana passada, a redução no número de sondas de perfuração ativas, bem como o aumento da pressão sobre o Irã. Brent tem um potencial de crescimento no curto prazo para US $ 78 / bbl, que corresponde aproximadamente ao limite superior do canal descendente dos últimos meses. Ao mesmo tempo, deve-se proceder do fato de que o atual enfraquecimento do dólar pode vir a ser temporário, e a obtenção dessa resistência provocar vendas. *A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.
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OURO:
O preço do ouro ficou abaixo do apoio de curto prazo de US $ 1.200 ontem e chegou a US $ 1.196. O preço agora está fazendo mínimos e máximos mais baixos e, enquanto estivermos abaixo de US $ 1.208, devemos esperar que o ouro atinja níveis mais baixos em direção a US $ 1.190 a US $ 1.180. Linha vermelha -suporte da linha de tendência Retângulo verde - rea de suporte Retângulo vermelho - rea de resistência O preço do ouro deve subir para US $ 1.190 a US $ 1.180 hoje e na próxima semana. Este cenário ir prevalecer enquanto o preço estiver abaixo de $ 1.208. Uma quebra acima de US $ 1.208 me far acreditar que o alvo de US $ 1.220 a US $ 1.230 ainda está ativo. O suporte de curto prazo está nos mínimos de ontem em $ 1.196. Uma quebra abaixo desse nível levar o preço do ouro a US $ 1.190 a US $ 1.180.
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Análise fundamental EUR/USD
EUR / USD tem estado bastante impulsivo em meio ao impulso de baixa recentemente que levou o preço a residir abaixo da área de 1.1650 com um fechamento diário recentemente. Antes dos relatórios macroeconômicos do lado do dólar esta semana, certas volatilidades e correções podem ser observadas no mercado ao longo da semana. Devido à observância do Dia do Trabalho nos EUA, nenhuma notícia ou evento impactante no lado do USD deve ser feito hoje. Amanhã ser publicado o relatório do PMI de Manufatura ISI EUA, que deverá cair para 57,6 do valor anterior de 58,1. Embora a expectativa seja bastante suave, uma leitura melhor é a certeza de fazer mudanças. Na sexta-feira, ser divulgado o relatório de Média de Salário por Hora dos EUA, que dever permanecer inalterado em 0,3%, a Variação do Emprego Não Agrícola dever aumentar para 191k em relação ao valor anterior de 157k e a Taxa de Desemprego também dever permanecer inalterada em 3,9%. Por outro lado, hoje o relatório de PMI da Manufatura Espanhola foi publicado com um aumento para 53,0 do valor anterior de 52,9, que deve cair para 52,5; o PMI da Manufatura Italiano caiu diminuiu para 50,1 do valor anterior de 51,5, que era de 51,2 , O PMI da Manufatura Alemã diminuiu para 55,9, o que era esperado para ficar inalterado em 56,1, e o relatório do PMI Manufatura Final foi publicado como esperado em 54,6. Entretanto, apesar da falta de relatórios econômicos com números mistos, o EUR não conseguiu ganhar certo impulso em relação ao USD, mas conseguiu parar o impulso impulsivo de baixa por um tempo. Como os relatórios econômicos dos EUA publicam nesta semana, certa volatilidade e ganho do lado do dólar são esperados se o dólar conseguir produzir melhores resultados ao longo da semana para favorecer os próximos ganhos.
Agora vamos ver a perspectiva técnica: O preço está atualmente residindo abaixo da resistência da linha de tendência em 1,1650, enquanto também residindo acima do suporte dinâmico da EMA 20.
Quanto à pressão de baixa impulsiva anterior e à estrutura da continuação de tendência, espera-se que o preço caia para 1,15 e depois para 1,13 nos próximos dias. Como o preço permanece abaixo de 1.1750 com um fechamento diário, espera-se que a tendência de baixa continue.
APOIO: 1,1500, 1,1300 RESISTÊNCIA: 1,1650, 1,1750 TENDÊNCIA: BAIXA DINÂMICA: VOLÁTIL
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LIBRA
Os riscos políticos lançam a libra britânica no calor, depois no frio. A declaração do principal negociador da UE, Michel Barnier, de que Bruxelas está pronta para oferecer a Londres um acordo sem precedentes, permitiu que cotações do GBP / USD subissem acima da marca psicologicamente importante de 1,3. Infelizmente, poucas horas depois Barnier declarou um desacordo categórico com o plano de Theresa May. Ao mesmo tempo, o ex-secretário do Brexit, David Davis, disse que votaria contra o programa do primeiro-ministro, que envolve condições significativamente piores do que as existentes.
Theresa May ter uma tarefa assustadora - primeiro, encontrar um compromisso dentro do país e, em seguida, chegar a um acordo com a UE. A situação é agravada pelo Congresso do Partido Conservador em setembro. E se em junho o primeiro-ministro conseguiu manter sua liderança, agora ela ter que passar por um novo teste. Como resultado do agravamento dos riscos políticos, a volatilidade da libra esterlina pode sair da faixa de negociação e subir, o que afetar negativamente as posições dos touros no GBP / USD. A Grã-Bretanha tem o maior índice da conta corrente negativa em relação ao PIB nos países do G20, seu financiamento exige uma entrada de investimentos e é difícil atrair não-residentes para o mercado local em condições de maior volatilidade da libra.
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A dinâmica da volatilidade da libra A pressão sobre a libra esterlina é exercida por estatísticas macroeconômicas decepcionantes. O índice de gerentes de compras no setor manufatureiro em agosto foi marcado pela pior dinâmica nos últimos dois anos. Os pedidos de exportação caíram abaixo do nível crítico de 50 pela primeira vez desde abril de 2016. Como mostra a pesquisa da Bloomberg, as empresas britânicas preferiram economizar dinheiro em vez de aproveitar a desvalorização e aumentar o investimento. Agora, diante dos temores sobre a desaceleração da economia mundial, a queda da demanda externa cria sérios problemas para eles.
Deve-se reconhecer que a queda do GBP / USD contribuiu para a recuperação gradual do dólar norte-americano. Dificuldades nas negociações entre os Estados Unidos e o Canad levam os investidores à ideia de que a solução da disputa entre Washington e Pequim pode demorar ainda mais, e a trégua entre os EUA e a UE terminar em breve. Como resultado, os riscos de escalada de conflitos comerciais aumentaram, o que fornece suporte ao dólar dos EUA.
A libra ter uma semana bastante difícil, pois após a divulgação de dados sobre a atividade empresarial no setor manufatureiro, serão publicados os índices dos gestores de compras no setor de construção e no setor de serviços. O último indicador é muito importante, já que o setor de não produção responde por cerca de 80% do PIB britânico. Adicione a isso os riscos políticos contínuos, e ficar claro que a compra de libras esterlinas deve ser tratada com muito cuidado. O agravamento das tensões entre a UE e o Reino Unido e os problemas de Theresa May com a manutenção da liderança no Partido Conservador e com a votação no Parlamento irá tornar-se um catalisador para as vendas do GBP / USD.
Tecnicamente, um avanço de suporte em 1,2835 e 1,2775 aumentar os riscos de implementar o alvo em 88,6% e 113% para o padrão "Shark". Gráfico diário do GBP / USD
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OURO
O preço do ouro permanece dentro do canal de baixa de longo prazo. Tivemos algumas indicações para uma alta de $ 1.220-30, mas o preço caiu abaixo do nível crítico de $ 1.200. A última chance para os touros é de US $ 1.180. Manter esse nível poder oferecer aos touros outra oportunidade para um máximo mais alto em direção a $ 1.220. Caso contrário, uma quebra abaixo de $ 1.180 abrir o caminho para um movimento de $ 1.140 a $ 1.110.
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Linhas azuis - canal de baixa Resistência de curto prazo é de US $ 1.200 e ao lado de US $ 1.209. A quebra acima desses níveis abrir o caminho para um salto maior em direção ao Kumo Diário (nuvem) e ao limite superior do canal em $ 1.220. O suporte está em US $ 1.180. Quebrá-lo ir empurrar o preço para o limite inferior do canal. Tendência permanece de baixa.
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EUR/USD.
Dólar "em movimento", mas na dianteira - uma importante sexta-feira
O par euro-dólar esta semana faz tentativas fúteis para ganhar uma posição dentro da figura 16: os touros claramente não têm força suficiente e argumentos para o avanço ascendente. Os ursos também não mostram muita atividade - o declínio de quarta terminou com uma reversão de preços. O impasse é devido às expectativas para sexta-feira, quando a reunião do Eurogroup, e o não-agrícola ser publicado nos EUA. Antecipando-se a esses eventos, os participantes do mercado não estão ansiosos para abrir grandes transações, embora o cenário externo fundamental agora contribua para o crescimento da moeda norte-americana.
Em geral, o dólar é fortalecido apenas pelo aumento da incerteza e pelo aumento dos riscos de escalada da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Argentina, Turquia e África do Sul, em estado de crise econômica, acrescentam combustível ao fogo. O Canadá também contribui para o fortalecimento do dólar por sua intratabilidade do NAFTA. Outro fator é a ação militar na Síria. De acordo com relatos da mídia, aviões russos e sírios lançaram um ataque aéreo na província de Idlib, que é mantida pelos rebeldes. Vale a pena notar que Donald Trump alertou na véspera da Federação Russa e da Síria de tais ações. Em outras palavras, a escalada do conflito no Oriente Médio está repleta de uma nova rodada de tensões geopolíticas.
Tal "buquê" de razões fundamentais, por um lado, é muito convincente para escapar do risco e, por outro lado, não é totalmente confiável em termos de avaliação de perspectivas futuras. Por exemplo, se na quinta-feira Washington e Ottawa encontrarem um terreno comum nas negociações, o dólar dos EUA poder cair sob uma onda de vendas, como foi quando os EUA fizeram um acordo com o México. Negociações entre os Estados Unidos e a China também estão em andamento, embora, neste caso, a ação ativa de Pequim seja após as eleições de novembro para o Congresso dos EUA. As crises econômicas na Argentina e na África do Sul são de importância indireta para a dinâmica do dólar, complementando apenas a base fundamental geral.
Em outras palavras, os fatores fundamentais de tal natureza global são inerentemente não confiáveis, portanto é inconveniente falar sobre uma tendência estável de crescimento do dólar baseada somente neles. A atual base de notícias pode ser útil para negociações de curto prazo, mas se falamos sobre o médio prazo (para não mencionar o longo prazo), então devemos prestar atenção a vários outros fatores.
Na minha opinião, num futuro próximo, a atenção dos traders do EUR / USD ir mudar para as perspectivas de política monetária nos EUA e na zona do euro. Neste contexto, a reunião do Eurogrupo e a divulgação da Nonfarm desempenham um papel importante. Conforme relatado pelos meios de comunicação europeus, a reunião de Viena dos Ministros das Finanças da Zona Euro e do BCE ser amplamente dedicada à política monetária na UE. Em particular, as autoridades discutirão se a economia da zona do euro está pronta para concluir o QE e aumentar as taxas.
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Apesar do facto de as decisões do Eurogrupo serem declarativas, o evento de sexta-feira poder afetar a dinâmica do EUR / USD. Pelo menos, vamos saber a opinião de Mario Draghi na véspera da reunião de setembro do BCE (que ser realizada na próxima quinta-feira, 13 de setembro). Se sua retórica for novamente pessimista e cautelosa, a moeda europeia afundar em todo o mercado. Mas também é possível uma opção alternativa, especialmente se a opinião dos "falcões alemães", que consistentemente defendem o reforço das condições da política monetária, é partilhada por outros membros do Eurogrupo.
Tradicionalmente, a forte influência na dinâmica do par tem Non-Farms. De acordo com as previsões preliminares, o desemprego nos EUA permanecer em 3,9% e o número de empregados no setor não-agrícola crescer em 190 mil. O crescimento do salário médio por hora também permanecer no nível de julho - 0,3% em uma base mensal. Deixe-me lembrá-lo que a última versão de Non-Farms desapontou os traders, pois os principais indicadores saíram pior do que o esperado (por exemplo, o desemprego caiu para 3,8%, mas para 3,9%). Como você pode ver, os especialistas estão bastante otimistas em relação a agosto: se o lançamento sair no nível da previsão, a probabilidade da quarta alta da taxa do Fed neste ano aumentar novamente, determinando o crescimento da moeda norte-americana. Caso contrário, o par testar novamente a 16ª figura, mais uma vez tentando ganhar uma posição nesta rea de preço. Do ponto de vista técnico, o par EUR / USD também está em uma encruzilhada. Agora o preço aproximou-se de um importante nível de resistência - para a linha média do indicador das Bandas Bollinger no gráfico diário, que coincide com a linha Kijun-sen. Se o par puder ganhar uma posição abaixo de 1,1515, então o indicador Ichimoku Kinko Hyo formar um sinal de "Line Parade" de baixa, que abrir o caminho para um declínio maior, até os níveis mais baixos anuais na rea do 13º.
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