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Autor Tópico: Análises de Mercado  (Lida 427956 vezes)

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Análise de mercado para 24.11.2022
« Responder #1755 em: Novembro 24, 2022, 06:11:07 pm »


A moeda europeia conseguiu superar o desempenho do dólar americano até o final da semana. Após o lançamento da ata da reunião do FOMC, o dólar americano diminuiu significativamente. No entanto, o euro conseguiu obter um avanço e usar a situação para consolidar suas posições.
Na quinta-feira, 24 de novembro, o dólar americano caiu consideravelmente em relação a outras moedas importantes, especialmente em relação ao euro. O declínio foi causado pelo aumento do apetite ao risco nos mercados, que se seguiu ao lançamento da ata da reunião do FOMC para novembro. Nesta situação, o euro se recuperou fortemente, tentando recuperar suas perdas anteriores. No início da quinta-feira, o EUR/USD estava sendo negociado perto de 1.0435, avançando em relação ao nível anterior de 1.0395.

Na quarta-feira, 23 de novembro, a Reserva Federal publicou a ata de sua reunião política de novembro, que indicava que o regulador planeja diminuir o ritmo da subida das taxas de juros em um futuro próximo. Este ano, o Fed aumentou sua taxa de referência seis vezes. A maioria dos analistas (76%) espera que o Fed aumente novamente sua taxa de juros em dezembro para uma faixa alvo de 4,25%-4,5% em relação aos atuais 3,75%-4%. Espera-se que este aumento da taxa seja menor do que os anteriores.

Como resultado, a moeda americana perdeu alguns de seus ganhos. Dados macroeconômicos decepcionantes dos EUA também contribuíram para a queda do USD. O dólar americano tem estado sob forte pressão de baixa após estes relatórios. De acordo com dados de novembro, o PMI da S&P Global Services declinou mais forte do que o esperado. Ao mesmo tempo, a atividade comercial no setor de serviços dos EUA caiu em ritmo acelerado, com o PMI S&P Global Services caindo de 47,8 há um mês para 46,1. A queda foi atribuída ao enfraquecimento da demanda dos consumidores e à redução do volume de novos pedidos, que atingiu o nível mais baixo desde maio de 2020.

Além disso, o S&P Global Manufacturing PMI caiu abaixo de 50 pontos em novembro. Os analistas registraram uma queda significativa na atividade comercial no setor industrial dos EUA, com o PMI de Manufatura Global da S&P caindo para 47,6 pontos dos 50,4 pontos anteriores. A queda na produção nos EUA exacerbou o declínio. "Neste ambiente, as pressões inflacionárias devem continuar esfriando nos próximos meses, potencialmente de forma acentuada, mas a economia, enquanto isso, contínua a se aprofundar em uma provável recessão", disse Chris Williamson, economista líder da S&P Global Market Intelligence.

Os formuladores de políticas federais estão preocupados com o mercado de trabalho mais fraco dos EUA. O regulador considera a situação no mercado de trabalho dos EUA como um indicador-chave de política, juntamente com a inflação, e o utiliza ao decidir sobre sua política monetária. Um declínio no mercado de trabalho dos EUA é um sinal para o Fed de que é hora de reduzir o ritmo de aumento das taxas. Na última semana, o número de reivindicações de desemprego nos EUA aumentou para 240.000. Esta tendência persiste desde o final de setembro de 2022, dizem os analistas.

O número de reivindicações iniciais nos EUA atingiu o nível mais alto desde agosto de 2022, bem acima das 225.000 reivindicações previstas anteriormente. Ao mesmo tempo, o número de reclamações contínuas aumentou para o ponto mais alto desde março de 2022 e ficou em 1.551.000.

Os analistas observaram que o mercado de trabalho dos EUA começou a reverter, o que daria um forte apoio ao EUR/USD. Tal situação é favorável para o mercado de ações, mas prejudicial para o dólar americano, já que implica que o Fed suavizaria sua postura de falcão.

Na situação atual, o dólar americano, que recuou brevemente, fez uma pausa, assim como o Fed, que planeja reduzir o ritmo de subida das taxas. Os analistas acreditam que o dólar americano reunirá sua força e testará suas altas novamente em um futuro próximo. É provável que a moeda americana seja bem sucedida neste cenário.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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Análise de mercado para 25.11.2022.
« Responder #1756 em: Novembro 25, 2022, 06:03:26 pm »


GBP/USD Perspectiva: No momento, a tendência de alta é muito forte para o par GBP/USD. Enquanto o preço permanecer acima do suporte em 1.1972, você pode tentar se beneficiar da alta a curto prazo. O primeiro alvo de alta está localizado em 1,2152 (este preço coincide com a proporção de 100% dos níveis de retração de Fibonacci). O impulso de alta seria revitalizado por uma quebra nesta resistência. Durante três semanas o GBP/USD subiu dentro de um canal de alta, para que o par GBP/USD atingisse novos máximos de 1,2000 e 1,2100.
O preço do GBP/USD teve uma quebra significativa acima do preço de 1,1972 e 1,2000. O GBP/USD é parte de uma tendência de alta muito forte.

Os traders podem considerar a negociação apenas de posições longas, desde que o preço permaneça bem acima dos níveis de 1.1972 e 1.2000.

Atualmente, o preço está em um canal em alta. Isto é confirmado pelo indicador RSI sinalizando que ainda estamos em um mercado com tendência de alta. Como o preço ainda está acima da média móvel (100), o suporte imediato é visto em 1.1972, o que coincide com uma proporção aurea (Fibonacci 78%).

Por conseguinte, o primeiro suporte está fixo no nível de 1.1972. Portanto, é provável que o mercado mostre sinais de uma tendência de alta cerca da marca de 1.1972 e 1.2000.

A próxima resistência localizada em 1.2152 é o próximo alvo de alta a ser atingido. Uma quebra de alta nesta resistência aumentaria a dinâmica de alta.

O movimento de alta pode continuar em direção à próxima resistência, localizada em 1.2152. O fechamento acima do ponto pivô (1.1972) pode assegurar que o GBP/USD se moveria mais alto em direção a novos máximos no arrefecimento.

Os touros devem ultrapassar os 1,2100 USD para retomar a tendência de alta. Os compradores usariam então a próxima resistência localizada em 1,2152 como alvo (este preço coincide com o rácio de 100% dos níveis de retração de Fibonacci - topo duplo superior - a última onda de alta na tabela horária).

O preço GBP/USD está em alta, mas a alta será rigorosa, nosso próximo alvo é 1,2200. Atravessando-a, os compradores poderão atingir o alvo de 1,2200.

Tenha cuidado, dada a poderosa alta em andamento, os excessos podem levar a uma recuperação a curto prazo. Além disso, deve-se notar que a libra se une à medida que os ursos perdem seu impulso. O mercado está indicando uma oportunidade de alta acima dos níveis de suporte mencionados acima, para que as perspectivas de alta permaneçam as mesmas enquanto a EMA 100 estiverem avançando para cima. O preço tem se consolidado entre 1.1978 e 1.2200 nas últimas semanas, após uma enorme elevação a partir da marca de 1.2200. Até agora, o preço tem sido apoiado pela faixa de 1.1978 e 1.2200.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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Análise de mercado para 28.11.2022
« Responder #1757 em: Novembro 28, 2022, 08:20:11 pm »
EUR/GBP:A contínua incerteza e nervosismo dos investidores continua a abalar os mercados. Assim, depois que os mercados abriram hoje com uma diferença impressionante de alta do dólar e o declínio de todas as principais moedas contra ele, no início do pregão europeu de hoje, o quadro mudou para o oposto. Os vendedores de dólares estão novamente tentando assumir o controle da situação, usando também a correção da manhã de hoje para abrir novas posições curtas sobre o dólar.

A este respeito, a dinâmica atual do par EUR/USD parece muito indicativa. Hoje cedo, ele diminuiu acentuadamente, mas subiu novamente, ainda mais acentuadamente, no início do pregão europeu de hoje.

Assim, desde que foi escrito, o par EUR/USD estava sendo negociado perto da marca de 1,0470. Isto é depois que o par caiu 36 pontos hoje e atingiu uma baixa intradiária de 1,0342 durante o pregão asiático.

Para ser justo, é importante notar que o euro está se fortalecendo hoje nos principais pares cruzados. Por exemplo, emparelhado com a libra, o euro subiu 0,8% (por 70 pips) desde a abertura do dia de negociações de hoje. Isto é muito para o par EUR/GBP, dado que sua volatilidade média intradiária é de 100 pips.


O euro está desenvolvendo uma tendência ascendente antes do anúncio do discurso da Presidente do BCE Christine Lagarde às 14h00 (GMT). Os participantes do mercado provavelmente esperam ouvir de suas duras declarações sobre a necessidade de uma ação decisiva do BCE em relação à crescente inflação na área do euro. Embora a previsão do índice de preços ao consumidor da zona do euro sugira uma desaceleração na taxa anual para 10,4% em novembro, a inflação permanece em seu nível mais alto em décadas, registrado em 10,6% em outubro.

Acima de tudo, os preços de energia, alimentos, álcool e tabaco subiram na Europa. O índice central do IHPC, que exclui os preços voláteis de alimentos, energia, álcool e tabaco, era de 5% em outubro (em relação ao ano anterior). Claramente, o aumento da inflação dos preços ao consumidor reforçará a retórica falsa da liderança do BCE, o que fortalecerá o euro.

"Embora o risco de recessão tenha aumentado, esperamos novos aumentos de taxas para os níveis necessários para um retorno oportuno da inflação ao nosso alvo de 2% a médio prazo... A inflação na zona do euro é muito alta", disse Lagarde recentemente no Congresso Bancário Europeu em Frankfurt. "As taxas de juros são e continuarão a ser a principal ferramenta para ajustar nossas políticas", concluiu ela.

Diante destas declarações, os participantes do mercado esperam dela hoje uma retórica semelhante. A propósito, o índice preliminar de preços ao consumidor (CPI) para novembro será publicado na quarta-feira às 10:00 (GMT). As estimativas da inflação são importantes para a orientação do banco central na definição dos parâmetros da política monetária atual. O aumento da inflação e seu alto nível pressionarão o BCE a apertar sua política monetária, o que é considerado um fator positivo para a moeda nacional em condições econômicas normais.

O principal evento desta semana será a publicação do relatório mensal do Departamento do Trabalho dos EUA com dados para novembro na sexta-feira.


Do ponto de vista técnico, o EUR/USD tem como alvo o nível de resistência chave 1,0500, próximo ao qual esperamos um recuo e um declínio renovado, e o EUR/GBP para o nível de resistência 0,8680. Também haverá um ressalto próximo a este nível se a primeira condição for atendida: se o EUR/USD se recuperar de 1,0500 ou se a libra se fortalecer ainda mais rapidamente num futuro próximo.

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Análise de mercado para 29.11.2022.
« Responder #1758 em: Novembro 29, 2022, 07:26:39 pm »

OURO:
O preço do ouro está sendo negociado próximo de $1.750. O preço tem estado muito volátil nas últimas 24 horas, pois tem oscilado para cima e para baixo na faixa de $1.763 e $1.740. A indecisão pode ser claramente descrita pelo indicador de nuvens Ichimoku no gráfico de 4 horas, pois o preço está se movendo acima, abaixo e dentro da nuvem em um período muito curto. Usamos hoje o indicador de nuvens Ichimoku para identificar os principais níveis de suporte e resistência.
Atualmente, o preço está dentro do Kumo (nuvem). Isto implica que a tendência é neutra. Isto concorda com a indecisão de que falamos anteriormente. O suporte pelo limite inferior da nuvem e o kijun-sen (indicador de linha amarela) é encontrado em $1.745-47. A resistência está no limite superior das nuvens em $1.760.

O Chikou span (indicador de linha preta) acima do padrão da vela (de alta).

O preço também está acima do tenkan-sen (indicador de linha vermelha) e o kijun-sen (em alta também). Se os touros conseguirem quebrar acima de $1.760 e ficarem acima dele, então poderemos ver o início de um novo movimento ascendente que eventualmente empurrará o ouro acima de $1.800. A falha em se manter acima de $1.740 será um sinal de fraqueza e devemos então esperar que o ouro diminua ainda mais em direção a $1.700.



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Análise de mercado para 30.11.2022
« Responder #1759 em: Novembro 30, 2022, 10:29:42 pm »





 Linhas vermelhas - retrações de Fibonacci

 Linhas vermelhas - canal de baixa

O índice do dólar ainda está em uma tendência de baixa a curto prazo. O preço continua fazendo mínimos e máximos mais baixos no canal de baixa de curto prazo. O preço está em 106,40 um pouco acima do nível de retração Fibonacci de 38% de todo o aumento de 89 para 114,75. Após a última baixa de preço mais baixa, o RSI não proporcionou novos mínimos, mas uma divergência de alta. Isto não significa que a tendência de queda foi encerrada. Uma novo mínimo mais baixo permanece muito provável enquanto o preço estiver no canal de baixa.

O próximo alvo de queda é de 104,95-105, desde que o preço esteja abaixo de 107,35. Se uma nova divergência de alta for vista, então as chances de um salto e reversão para o lado positivo aumentarão. O recuo de Fibonacci de 38% cerca de 105 é um suporte técnico muito importante e eu espero um forte ressalto deste nível.

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Análise de mercado para 01.12.2022.
« Responder #1760 em: Dezembro 01, 2022, 06:20:47 pm »
DXY: O dólar e seu índice DXY caiu acentuadamente na quarta-feira após o presidente do Fed, Jerome Powell, arrefecer as expectativas excessivas sobre os touros em dólar. Falando no Brookings Institution em Washington, Powell disse que o banco central dos EUA poderia diminuir o ritmo das altas das taxas de juros já em dezembro. Em sua opinião, uma desaceleração nesta fase é uma boa maneira de equilibrar os riscos.

Ao mesmo tempo, Powell advertiu que a luta contra a inflação está longe de ter terminado e as principais questões permanecem sem resposta, incluindo o quão altas as taxas eventualmente precisarão ser aumentadas e por quanto tempo - embora a taxa final seja provável que esteja "um pouco acima de 4,6%". Ele também disse que o Fed já tem sido "bastante agressivo" com seus aumentos de taxas e não tentará colapsar a economia com mais aumentos íngremes apenas para controlar o crescimento dos preços mais rapidamente.

Agora, após estas declarações de Powell, a probabilidade de um aumento da taxa de 50 pontos base em dezembro é estimada pelos participantes do mercado em 80%, de acordo com o CME Group.

Os participantes do mercado estão agora aguardando os últimos dados do Departamento do Trabalho sobre o estado do mercado de trabalho dos EUA (a serem divulgados na sexta-feira às 13:30 GMT) para ter uma ideia de sua força. O estado do mercado de trabalho nacional, com os dados sobre o PIB e a inflação no país, são fatores-chave para determinar os parâmetros da política monetária do Fed.

Como observamos em nossa revisão anterior, o crescimento do NFP de 200.000, embora tenha sido relativamente inferior ao mês anterior, quando foram criados +261 mil novos empregos, é um número aceitável para o Fed, indicando um estado suficientemente estável do mercado de trabalho dos EUA. De acordo com várias estimativas, 150.000 novos empregos devem ser adicionados a cada mês para o funcionamento normal do mercado de trabalho dos EUA.

Entretanto, o dólar pode continuar a cair se o relatório do Departamento do Trabalho dos EUA decepcionar os investidores. A propósito, o relatório do ADP publicado ontem com dados sobre o número de novos empregos criados no setor privado da economia americana ficou aquém da previsão: o emprego em novembro melhorou em 127.000 (contra a previsão de 200.000 e o valor anterior de 239.000).

Ainda que não haja correlação direta entre o relatório do ADP e as folhas de pagamento não agrícolas, este relatório é frequentemente considerado um precursor dos dados oficiais do Departamento do Trabalho dos EUA, e seus parâmetros mais fracos podem sugerir um relatório igualmente fraco do Departamento do Trabalho.

Vale notar que os participantes do mercado ignoraram o relatório positivo de quarta-feira do Bureau of Economic Analysis do Departamento de Comércio dos EUA com dados revisados sobre o PIB dos EUA no 3º trimestre (+2,9% contra a previsão de +2,7% e o indicador anterior de +2,6%) e índices de preços, indicando um aumento nos preços e gastos com consumo pessoal pelos americanos. Este indicador (o Índice de Despesas de Consumo Pessoal Básico, ou Índice de Preços Core PCE, Core PCE) é a principal medida da inflação que os funcionários do Fed usam como principal indicador da inflação, e ainda indica o aumento da inflação no país.

Quanto ao dólar e seu índice DXY, a perspectiva de curto prazo - o nível de apoio de 105,00 no gráfico DXY - ainda está de pé e resistindo a uma ruptura. Os economistas dizem que o nível 105,00 deve impedir que o índice do dólar caia mais profundamente, especialmente dadas as preocupações sobre o coronavírus na China, a crise geopolítica em curso na Europa e os riscos de recessão nas maiores economias do mundo. Nesta situação, os economistas assumem que o dólar deve vencer novamente como um ativo defensivo popular.

Hoje, os participantes do mercado prestarão especial atenção à publicação (das 13h30 às 15h00 GMT) de um bloco inteiro de estatísticas macro importantes para os Estados Unidos. Se se revelar positivo, dará aos compradores do dólar uma chance de respirar. Enquanto isso, o dólar permanece sob pressão, também aguardando a publicação na sexta-feira do relatório oficial sobre o mercado de trabalho dos EUA para novembro.



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Análise de mercado para 02.12.2022.
« Responder #1761 em: Dezembro 02, 2022, 06:49:12 pm »
O par EUR/USD caiu após os EUA relataram dados melhores do que o esperado anteriormente. Ele caiu até 1.0428, registrando um novo mínimo. Agora estava sendo negociado a 1.0479 no momento em que a análise foi escrita. Após sua venda, aumentou um pouco, e agora está tentando testar e retestar os níveis quebrados.

Fundamentalmente, a Mudança de Emprego Não-Agrícola chegou a 263 mil em novembro contra os 200 mil esperados e em comparação com os 284 mil no período anterior, a Média de Ganhos por Hora relatou um crescimento de 0,6% superando o crescimento de 0,3% esperado, enquanto a Taxa de Desemprego permaneceu em 3,7%, correspondendo às expectativas.

EUR/USD retesta os níveis de resistência!


Como você pode ver no gráfico 1H, a taxa subiu para 1.0544 hoje onde encontrou resistência. Agora, ela caiu através da área de confluência formada na intersecção entre 1.0481, R1, e a linha mediana da forquilha ascendente.
Agora, ela se recuperou e tenta testar e retestar os níveis ultrapassados e confirmar sua quebra. Permanecer abaixo de 1,0481 e sob a linha mediana poderia anunciar uma queda mais profunda.

Previsão para o EUR/USD!

A quebra através da área de confluência é vista como uma pequena oportunidade com um potencial de queda de 1,0394.

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