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Autor Tópico: Análises de Mercado  (Lida 415039 vezes)

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Análise de mercado para 29.08.2022.
« Responder #1695 em: Agosto 29, 2022, 07:50:04 pm »

EUR/USD: Na sessão asiática de segunda-feira, o índice do dólar americano atingiu um novo máximo de 109,44 que foi visto pela última vez em outubro de 2002. Na semana passada, o DXY já havia testado a marca de 109,00, mas depois recuou em relação aos dados macroeconômicos decepcionantes dos EUA. Hoje, o índice do dólar dos EUA abriu a semana com um salto para uma nova alta de 20 anos. O dólar americano desenvolveu o impulso de alta na última sexta-feira, logo após o presidente do Fed, Jerome Powell, ter começado a falar no simpósio econômico de Jackson Hole. Ele confirmou que o Fed está determinado a lutar contra a inflação e vê isso como o principal objetivo.
"Vamos continuar até que estejamos confiantes de que o trabalho está feito", disse Powell na abertura do fórum de Jackson Hole. Isto significa que o foco está em trazer a inflação de volta ao alvo de 2%. Assim, os touros do dólar americano receberam apoio das palavras de Jerome Powell que advertiu que "A restauração da estabilidade de preços levará algum tempo e requer o uso de nossas ferramentas com força". Aparentemente, o Fed se manterá fiel a sua política monetária ultra-fixada e poderá manter a mesma taxa de aperto monetário. Desta forma, o dólar americano continuará a se fortalecer.

Nesta semana, os EUA publicarão alguns dados macroeconômicos importantes. O foco principal será o relatório de empregos dos EUA para agosto, esperado na sexta-feira às 12h30 GMT. Esta publicação é extremamente importante para os participantes do mercado. Os dados que mostram a situação do mercado de trabalho, juntamente com o relatório do PIB e a inflação, é o indicador que ajuda o Fed a determinar sua política monetária futura.

De acordo com a previsão, a economia americana acrescentou 285.000 novos empregos em agosto, os salários continuaram a subir e o desemprego permaneceu em 3,5%, inalterado em relação ao mês anterior. Esta é a menor taxa de desemprego observada nos últimos anos, que se correlaciona com os níveis pré-pandêmicos. Em geral, as estimativas são encorajadoras. Os dados mostram uma melhoria contínua no mercado de trabalho dos EUA. Notavelmente, permaneceu forte antes da pandemia, indicando assim a estabilidade da economia dos EUA. Os investidores também prestarão atenção à publicação na quinta-feira às 12:30 GMT. O relatório revelará os últimos dados semanais sobre as reivindicações iniciais de desemprego. Espera-se que os pedidos iniciais e contínuos de desemprego permaneçam em níveis baixos pré-pandêmicos. Isto também é um fator positivo para o dólar americano, pois indica a estabilidade do mercado de trabalho dos EUA.

Leitura anterior (semanal) para as reivindicações iniciais de desemprego: 250K, 252K, 248K, 254K, 261K, 244K, 235K, 231K, 232K , 202K, 211K.

Leitura anterior (semanal) para reivindicações de seguro desemprego contínuo: 1.437K, 1.430K, 1.420K, 1.368K, 1.384K, 1.333K, 1.372K, 1.324K, 1.331K, 1.309K, 1.309K


Quanto ao principal rival do dólar, o euro estava se valorizando no início da sessão europeia tanto em pares cruzados quanto em relação ao dólar. No momento da escrita, o par EUR/USD estava sendo negociado perto do nível 0,9980, acima do mínimo atual de 0,9915. O par voltará acima do nível de paridade de 1,0000? Isto é possível, mas é altamente improvável um crescimento maior. De modo geral, o EUR/USD permanece em tendência de baixa. A tendência de baixa é apoiada tanto pelo fortalecimento do dólar quanto pela fraqueza do euro, já que o BCE está lutando para combater a inflação na zona do euro.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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Análise de mercado para 30.08.2022.
« Responder #1696 em: Agosto 30, 2022, 07:09:05 pm »
OURO: O ouro caiu na última hora, pois o dólar americano foi impulsionado pelos dados econômicos dos EUA. O XAU/USD estava negociando a 1.722 no momento da escrita e parece invencível. Como você já sabe, o metal amarelo manteve um viés de baixa, apesar dos ressaltos temporários.

Fundamentalmente, o par XAU/USD caiu enquanto a Confiança do Consumidor Conference Board (CB) dos EUA e as Ofertas de Emprego JOLTs vieram melhores do que o esperado hoje. Amanhã, a Variação de Empregos Privados ADP (ADP Nonfarm Employment Change) nos EUA poderá trazer altas ações. Além disso, o PMI Industrial ISM na quinta-feira e o NFP, Taxa de Desemprego e o Salário Médio por Hora na sexta-feira podem ser decisivos.

Queda acentuada do XAU/USD!


Como você pode ver no gráfico 1H, o XAU/USD falhou em retestar a linha de tendência descendente sinalizando uma forte pressão de baixa. Agora, atingiu o obstáculo semanal S1 (1.722) para baixo. Após sua queda maciça, não podemos excluir um salto temporário. O ouro pode voltar para testar e retestar o nível 1.727 antes de estender seu movimento descendente. Enquanto permanecer abaixo da linha de tendência de baixa, o viés permanece de baixa.

Perspectiva do XAU/USD!

Permanecer abaixo de 1.727 e abaixo da linha de tendência de queda e fazer uma quebra válida abaixo de 1.720 pode ativar mais declínios e ajudar os vendedores a entrar em queda com um possível alvo de baixa no S2 (1.706).

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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Análise de mercado para 31.08.2022.
« Responder #1697 em: Setembro 01, 2022, 12:26:04 am »

EUR/USD: O principal evento econômico de hoje na UE é a divulgação dos dados do CPI. O Banco Central Europeu está cada vez mais preocupado com a pressão inflacionária, e os formuladores de políticas do BCE estão agora fazendo mais afirmações mais aguerridas. Klaas Knot, o presidente do banco central holandês, disse na terça-feira que está se inclinando a favor de uma subida de 75 pontos base em setembro. Este movimento será obviamente discutido na próxima reunião política. Entretanto, os legisladores do BCE não estão mais negando os riscos inflacionários, o que sugere que uma mudança de política mais agressiva está agora em cima da mesa.
Os últimos eventos, como a queda dos preços da energia, ajudaram o euro a se recuperar ligeiramente da paridade com o dólar americano. Dados otimistas sobre a inflação poderiam aumentar a demanda pelo EUR. Enquanto isso, os mercados estão precificando em um grande aumento das taxas de juros em setembro.

Os dados da inflação de ontem em vários países da zona do euro não foram particularmente alarmantes, apesar de terem superado as expectativas. Na Alemanha, a inflação atingiu 7,9%, um nível recorde que já havia sido atingido em maio. Em uma base mensal, os preços subiram 0,3%.

Yannis Stournaras, membro do conselho do BCE, declarou anteriormente que o regulador esperava que os preços atingissem um pico em 2022, antes de cair de forma constante em 2023.

Em geral, o euro teria dificuldade de manter seu impulso ascendente acima de 1.000. O EUR/USD ainda poderia testar o mínimo de setembro de 2022 em 0,9615.


"Alemanha, Itália e agora a França estão se contraindo, e só piorará neste outono/inverno quando a escassez de energia realmente morder. Claro, os EUA também enfrentam riscos de recessão, mas ainda acreditamos que a Europa está em uma forma fundamental muito mais fraca ", disseram economistas do BBH em um relatório.

O EUR/USD provavelmente será altamente volátil na quarta-feira, bem como na sexta-feira, quando as folhas de pagamento não-agrícolas dos EUA serão divulgadas. Além disso, o relatório da folha de pagamento da ADP será divulgado ainda hoje.

O Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor anual estava previsto para atingir 9% em agosto, acima dos 7,9% em julho.


O índice do dólar americano continua a consolidar abaixo de 109,00 após fechar quase inalterado pelo segundo dia consecutivo na terça-feira.

O desempenho do euro também será determinado pelo apetite de risco dos investidores. Conforme os dados mais recentes da China, o PMI de manufatura da NBS aumentou para 49,4 em agosto, de 49 em julho. O PMI de serviços atingiu 52,6.

Os investidores estão receosos de uma desaceleração econômica de longo prazo na China depois que o governo chinês decretou medidas estritas de quarentena em Shenzhen, Chengdu e Dalian.

O EUR vai se recuperar?

EUR/USD conseguiu recuperar algumas perdas que sofreu após o discurso de Jerome Powell. Os futuros de gás natural caíram cerca de 20%, pois a Alemanha anunciou que seus estoques de gás estavam enchendo mais rápido do que o planejado. Este relatório deu algum apoio ao EUR.

No entanto, é improvável que a recuperação do euro dure muito devido aos preços altíssimos da eletricidade, que exercem forte pressão sobre as famílias e as empresas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a CE planeja intervir no mercado de energia para quebrar a correlação entre os preços do gás e da eletricidade. Nenhum detalhe adicional foi dado.

No entanto, é importante notar que as últimas declarações agressivas dos formuladores de políticas do BCE podem ser uma resposta às observações de Jerome Powell em Jackson Hole. Analistas do Commerzbank acreditam que os formuladores de políticas europeus estavam tentando convencer o mercado de que a UE não tem outra escolha a não ser seguir o caminho da normalização para controlar a inflação, mesmo que a zona do euro entre em recessão.

A mais recente alta dos preços do gás natural provavelmente continuaria a pressionar a inflação, alimentando a especulação de uma mudança de política mais agressiva do BCE em suas próximas reuniões.

Os analistas do MUFG estão convencidos de que o euro está obviamente fraco.

"Estamos mais confiantes de que o euro continuará a se enfraquecer à luz da intensificação da crise de preços de energia na Europa, com o preço do gás natural subindo acima de EUR 300 MWh esta semana. Isso nos levou a reduzir nossa meta e stop-loss em 2 grandes números para 0,9700 e 1,0340, respectivamente", disseram analistas de câmbio do MUFG em um relatório.

As perspectivas sobre a política monetária do BCE estariam no foco dos participantes do mercado com a divulgação dos dados de inflação. Eles afetariam as expectativas do mercado de um aumento da taxa de juros. No entanto, o euro continua sensível às flutuações do preço do gás natural na UE e provavelmente reagiria a dados econômicos, como o relatório do PMI industrial, que será divulgado na quinta-feira.

Nas últimas semanas, o euro subiu após dados macroeconômicos inesperadamente mais baixos nos EUA. Ao mesmo tempo, a reação a lançamentos de dados mais positivos foi mista. O euro pode ser sensível aos lançamentos de dados desta semana nos EUA, o que pode determinar o ritmo dos aumentos das taxas do Fed em setembro.

"Esperamos um novo aumento da inflação do IHPC da zona do euro em agosto, mas esperamos que o aumento seja menos acentuado do que os aumentos anteriores. Naturalmente, para o mercado que observa o aumento dos preços da energia, a questão que se coloca é a rapidez com que isto irá alimentar a inflação do IPC com subsídios governamentais, tornando a inflação do IPC artificialmente baixa por enquanto", disse Nomura.

Os eventos em curso e os fundamentos não estão favorecendo os touros do EUR. O aumento do euro acima da paridade provavelmente será temporário, e os ursos recuperariam a iniciativa mais uma vez no futuro. Em termos de normalização da política monetária, o BCE é superado pelo Federal Reserve, e o regulador da UE está fortemente atrasado em relação ao Fed.

Os níveis de suporte EUR/USD estão localizados em 0,9985, 0,9950, 0,9915. O par encontrará resistência em 1,0060, 1,0090, 1,0130.



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Análise de mercado para 01.09.2022.
« Responder #1698 em: Setembro 01, 2022, 07:20:24 pm »

DXY: O índice do dólar está em seus novos máximos semanais. Tecnicamente, a tendência continua a ser de alta à medida que os preços continuam fazendo máximos e mínimos mais altos. Será este um bom momento para abrir novas posições longas? Definitivamente não.
Os touros devem estar procurando proteger seus ganhos. eles deveriam procurar aumentar seus stops de proteção. Qual a razão? Porque há sinais crescentes de que o impulso ascendente está se enfraquecendo. A divergência do RSI em baixa é o sinal mais importante de enfraquecimento da tendência de crescimento. Tecnicamente, não há sinal de inversão. Este indicador e muito preciso no momento da reversão, entretanto, os ursos não devem se deixar levar.

Os grandes rallies começam em condições de sobrecompra e muitas quedas em condições de sobrevenda. Embora o oscilador esteja sobrecomprado e já nos tenha fornecido uma divergência em baixa, isto não justifica, de forma alguma, por si só, uma inversão na tendência de alta do índice do dólar. Isto é apenas um indicador, apenas um aviso. É melhor ser cauteloso. É por isso que não acreditamos que este seja um bom momento para abrir novas posições longas. Acreditamos que o potencial ascendente é limitado e que uma reversão está próxima.



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Análise de mercado para 02.09.2022.
« Responder #1699 em: Setembro 02, 2022, 07:30:40 pm »


Perspectiva: O par GBP/USD caiu dentro de um canal baixo. O fechamento abaixo do ponto pivô (1,1651) pode assegurar que o par GBP/USD se moverá mais baixo em direção ao resfriamento de novos mínimos. Os ursos devem ultrapassar 1,1581 para retomar a tendência de queda.
Esperamos ver uma forte reação fora deste nível para empurrar o preço para baixo em direção a 1.1498 antes do suporte 1.1451 (retração Fibonacci, suporte horizontal oscilante baixo). O RSI (14) está vendo uma resistência maior abaixo de 50% onde uma reação correspondente poderia ocorrer. Esta resistência foi rejeitada várias vezes, confirmando a tendência de queda. Além disso, o RSI começa a sinalizar uma tendência de queda.

O par GBP/USD caiu do nível de 1,1651 para o fundo em torno de 1,1498. Mas o par recuperou do nível inferior de 1.1498 para fechar em 1.1580.

O preço de 1.1651 zona de demanda continua a ser próxima do nível de suporte significativo para o par GBP/USD. Desde a semana passada, dado o impulso e o sentimento de baixa do mercado, parece iminente outra oscilação de baixa em direção ao nível de suporte de 1.1498.

Hoje, o primeiro nível de suporte é visto em 1,1498, e o preço está se movendo em um canal de baixa agora. Além disso, o preço foi fixado abaixo da forte resistência no nível de 1.1651, que coincide com o nível de retração de Fibonacci de 38,2%.

Como resultado, se o par GBP/USD 1,1580 conseguir romper o primeiro suporte em 1,1498, o mercado cairá ainda mais para 1,1450 a fim de testar o suporte diário 2.

No intervalo gráfico 1H, o par provavelmente irá cair porque a tendência de queda ainda é forte. Consequentemente, é provável que o mercado mostre sinais de uma tendência de baixa.

Como não há nada de novo neste mercado, ele ainda não está em alta. Portanto, será bom vender abaixo do nível de 1.1651, com o primeiro alvo em 1.1498 e ainda mais para 1.1450.

Previsão (GBP/USD) : A volatilidade é muito alta visto que o GBP/USD ainda está em movimento entre 1.1651 e 1.1450 nos próximos dias. Consequentemente, é provável que o mercado mostre novamente sinais de uma tendência de baixa. Portanto, será bom vender abaixo do nível de 1.1651 e 1.1580 com o primeiro alvo em 1.1498 e mais para 1.1450, para testar o suporte semanal 2. Entretanto, se o GBP/USD conseguir quebrar a resistência diária em 1.1651, o mercado subirá ainda mais para 1.1746 para se aproximar da resistência 2 hoje.

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Análise de mercado para 08.09.2022.
« Responder #1700 em: Setembro 05, 2022, 07:13:16 pm »


XAU/USD: No início da sessão americana, o ouro (XAU/USD) está sendo negociado a cerca de 1.713 acima da SMA 21 (1.708) e abaixo do Murray 3/8 (1.718). Na sessão europeia, o ouro conseguiu consolidar acima de 1.708 (SMA 21). É provável que ele continue a subir nas próximas horas e possa atingir o topo do canal de baixa cerca de 1.730.
Após o relatório de emprego americano divulgado na sexta-feira, o ouro ampliou sua recuperação em relação ao seu nível mais baixo em meses. Se ele se consolidar acima do nível psicológico de 1.700 nas próximas horas, espera-se que alcance a área EMA 200 localizada em 1.751 nos próximos dias.


Na direção oposta, a área de 1.708 (SMA 21) se tornou o suporte chave. Abaixo de 1.700, o viés de baixa pode aumentar e o preço pode cair para o nível de Murray 2/8 em 1.687.
Do ponto de vista global para o ouro, a tendência geral permanece em baixa. A meta dos ursos é de 1/8 Murray próximo de 1.656 dólares.

Somente um fechamento acima da EMA 200 localizadas a 1.751 pode encorajar a recuperação do ouro a médio prazo e seu preço poderia atingir a zona do nível psicológico de 1.800 e pode até mesmo ultrapassar este nível.

Entretanto, qualquer tentativa de recuperar o ouro será vista como uma oportunidade de continuar vendendo. Se o ouro conseguir chegar ao topo do canal de baixa a 1.730 nas próximas horas, será visto como uma oportunidade de vender com alvos de 1.708 e 1.687.

Por outro lado, se o ouro se consolidar acima de 1.708 (SMA 21), será uma oportunidade de comprar com alvos em 1.718 e 1.730. Um fechamento diário abaixo de 1.705 pode significar mais um movimento de baixa e poderemos vender com alvos em 1.696-1.687 (Murray 2/8).



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A revista britânica IIM elege a InstaForex a Melhor Corretora Forex em 2022.
« Responder #1701 em: Setembro 05, 2022, 07:24:52 pm »

Recentemente, a InstaForex provou mais uma vez sua liderança no setor financeiro ao receber o prêmio de Investidor Internacional. A International Investor Magazine, sediada no Reino Unido, atribuiu este prêmio para nossa empresa. Esta revista cobre as notícias e eventos mais importantes no mundo da economia e das finanças.

Este prêmio é dado anualmente apenas para as melhoras corretoras, e estas são as empresas que mais têm se destacado no campo de investimentos e finanças. Por receber as notas mais altas em vários critérios, a InstaForex ficou em primeiro lugar entre os concorrentes e se tornou a melhor corretora de forex em 2022.

O que este título significa para a equipe InstaForex? Em primeiro lugar, esta é uma prova sólida de que nossos clientes confiam em nós. Em segundo lugar, nos dá a certeza de que oferecemos aos traders as condições mais favoráveis para o sucesso das negociações forex entre centenas de outras empresas similares. Por último, mas não menos importante, estamos extremamente felizes em receber este prêmio de renome após 15 anos de trabalho árduo. Para nós, é também uma confirmação de que não estamos apenas acompanhando as inovações, mas que estamos um passo à frente!



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Análise de mercado para 06.09.2022.
« Responder #1702 em: Setembro 06, 2022, 08:05:17 pm »

EUR vs DÓLAR: O euro procura se envolver em favor dos problemas de gás enfrentados pelos países da zona do euro. Na maioria das vezes, o euro perde, mas agora há uma pequena chance de sua recuperação a curto prazo em meio a uma lenta recuperação do dólar.
O dólar norte americano respirou fundo na manhã de terça-feira, 6 de setembro, para se recuperar de uma recuperação inebriante. Esta estratégia levou a algum declínio em relação aos máximos de todos os tempos contra o euro, mas ainda é muito cedo para tirar conclusões. A ameaça de uma recessão paira sobre ambas as moedas. Acrescentar combustível ao fogo é a alta probabilidade de um forte aumento das taxas de juros nos EUA.

Uma desaceleração de curto prazo no crescimento do dólar em relação às principais moedas e uma ligeira diminuição em relação à europeia foi causada por expectativas de dados estatísticos sobre o índice de atividade comercial no setor de serviços dos EUA (ISM). De acordo com estimativas preliminares, este número caiu para 55,1% em agosto de 56,7% em julho. Um suporte significativo para a moeda americana é fornecido pelas expectativas sobre o aumento das taxas por parte da Reserva Federal. De acordo com os analistas, o banco central está "em um começo baixo" nesta questão. Ao mesmo tempo, 62% dos especialistas incluem nos preços seu aumento adicional de 0,75 pontos percentuais, até 3-3,25% por ano.


Em tal situação, a dinâmica do euro, que tem que suportar a crise do gás na zona do euro, está em perigo. No início desta semana, o euro caiu 0,7% para 0,9880. Segundo os especialistas, este é o valor mais baixo dos últimos 20 anos. A atual crise energética abalou seriamente a posição do euro. O motor desta queda foram as ações das autoridades russas, que anunciaram uma suspensão total do fornecimento de gás natural através do gasoduto Nord Stream. Segundo os analistas, isto aumentará os problemas econômicos das empresas e dos lares europeus.

Neste contexto, foram registradas posições curtas em massa nas moedas europeia e britânica. Os especialistas temem que esta tendência se fortaleça. De acordo com os estrategistas cambiais do ING Bank, "as pressões do gás enviaram o par EUR/USD a novos mínimos este ano". Lembre-se de que no início desta semana, o par caiu abaixo de 0,9900 pela primeira vez desde outubro de 2002.

De acordo com economistas da ING, no futuro próximo o par EUR/USD continuará a cair para um novo nível de apoio na faixa de 0,9600-0,9650. Entretanto, este é um nível extremamente baixo para um par, o que ameaça a existência da moeda única. O par EUR/USD cruzou perto de 0,9963 na manhã de terça-feira, 6 de setembro, ganhando de volta perdas anteriores. Entretanto, os especialistas advertem contra a euforia, já que o dólar está pronto para se segurar e continuar sua recuperação, deslocando o euro.


Em tal situação, muitos analistas veem uma saída para um novo aumento da taxa chave por parte do Banco Central Europeu. Entretanto, os economistas do ING não concordam com isto, que consideram excessivo aumentar a taxa pelo Banco Central em 75 bps de uma só vez. Segundo os especialistas, isto não resolverá os problemas atuais da zona do euro. O banco ING acredita que o aumento da taxa em 75 bps na próxima reunião, marcada para quinta-feira, 8 de setembro, é "um passo grande demais para o BCE, o que não ajudará o euro". Você deve esperar um aumento de 50 bps, concluem os analistas.

As expectativas sobre um aumento acentuado das taxas pelo BCE (em 75 bps) são alimentadas pela inflação crescente na zona do euro, a ameaça de uma recessão e dados macroeconômicos decepcionantes para a região. A cereja no bolo foi o aprofundamento da crise energética na Europa. Isto prejudica a demanda por uma moeda única, enfatizam os especialistas. De acordo com relatórios atuais, em julho, as vendas no varejo na zona do euro caíram 0,9% em termos anuais. Ao mesmo tempo, os mercados esperavam um declínio de 0,7%. Além disso, o índice de confiança dos investidores Sentix caiu para -31,8 pontos em setembro, de -25,2 pontos em agosto. Neste contexto, os analistas da Sentix observaram uma "clara deterioração" da situação econômica na zona do euro, salientando que esta é a taxa mais baixa desde maio de 2020.

A moeda americana continua a se beneficiar da situação atual, apesar de uma diminuição a curto prazo. Muitos especialistas concordam sobre a tendência de alta do dólar a longo prazo, que tem sido observada desde meados de 2021. Os especialistas acreditam que uma divergência significativa nas estratégias monetárias dos bancos centrais é um motor significativo do crescimento do dólar americano em relação ao euro. Observa-se que o BCE ainda está "dois passos atrás do Fed" em termos de aumento das taxas. A situação não foi salva nem mesmo pelo seu aumento de 50 pontos em julho. Entretanto, o BCE pode rever sua estratégia e aumentar a taxa na próxima reunião em 50-75 bps.


Outro fator importante para o crescimento do dólar é a estabilidade da economia dos EUA. Segundo os analistas, os EUA são relativamente fáceis de sobreviver à crise do gás, enquanto vendem energia para a Europa. A longo prazo, este estado de coisas joga contra o BCE e os países do bloco europeu, mas joga nas mãos da Reserva Federal. Em tal situação, é difícil para o BCE não só aumentar, mas também manter as taxas em um nível elevado, ao contrário do Fed. Sob este cenário, é possível uma profunda desaceleração econômica na zona do euro, alertam os especialistas.

O ambiente atual do mercado cria uma perspectiva de alta para o índice do dólar (USDX). Atualmente, os touros sobre o dólar estão em uma posição forte, empurrando os ursos. Entretanto, a situação pode mudar a qualquer momento. A curto e médio prazo, os analistas permitem que ele aumente para uns impressionantes 120 pontos, ou seja, um aumento de 9%. Em um cenário favorável, o USDX irá em direção aos picos de 2001-2002. No entanto, os especialistas consideram esta opção extrema, embora permitam sua implementação até o final de 2022.



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Análise de mercado para 08.9.2022
« Responder #1703 em: Setembro 08, 2022, 07:00:39 pm »

OURO: O preço do ouro saltou para a resistência das nuvens a curto prazo de US$ 1.727. A ação do preço é de baixa. O preço foi rejeitado na resistência das nuvens e está ficando mais baixo. Os touros de ouro permanecem fracos no curto prazo enquanto o preço estiver abaixo do Kumo (nuvem). A $1.709 encontramos o tenkan-sen (indicador da linha vermelha) e o kijun-sen (indicador da linha amarela). Isto é apoio a curto prazo. A US$ 1.707 encontramos o limite inferior das nuvens. Este é um suporte importante a curto prazo.
A falha em manter acima destes níveis levará o Ouro a um movimento mais baixo. A inabilidade dos touros de quebrar acima da nuvem é um sinal de fraqueza. Se os preços quebrarem também abaixo do suporte, teremos a confirmação de que os ursos permanecem em pleno controle da tendência.



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Análise de mercado para 09.09.2022.
« Responder #1704 em: Setembro 09, 2022, 07:59:48 pm »



USD/JPY: A queda do iene para 145 esta semana foi preocupante para o governo japonês. Parece que as autoridades logo passarão das palavras aos atos e realizarão uma intervenção real.
Aqueles que ficaram aquém do iene tiveram um lucro sólido este ano. Desde janeiro, a taxa do JPY caiu 20% em relação ao dólar, e em comparação com o início do ano passado, a moeda japonesa já caiu 30%.

O iene apresentou sua queda mais forte este ano na semana de saída. Desde segunda-feira, caiu o preço em relação ao dólar em 3%.

A razão do enfraquecimento do JPY ainda é a mesma - a crescente divergência monetária entre o Japão e os EUA.

Apesar das crescentes pressões inflacionárias, o banco central japonês continua a ser um banco central dovish. Para restaurar rapidamente a economia, que foi duramente atingida pela pandemia de COVID-19, o Banco do Japão está mantendo as taxas de juros em um mínimo.

A Reserva Federal, por outro lado, é ultra flexível e aumenta as taxas de juros de forma mais agressiva do que suas contrapartes, para trazer a inflação furiosa de volta a sua meta de 2% o mais rápido possível.

Lembramos que em setembro o banco central dos EUA está se preparando para anunciar a quinta alta da taxa como parte do atual ciclo de aperto.

Quanto mais próxima a fatídica reunião do Fed, mais os traders ficam confiantes de que os políticos aumentarão novamente o número em 75 bps.

Os mercados elevaram a probabilidade de tal cenário para quase 80% esta semana. Isto deu um ímpeto adicional ao dólar, especialmente quando emparelhado com o iene.

O USD/JPY chegou perto do limite de 145 na quarta-feira, o que parece ser a linha vermelha para o governo japonês.

As autoridades japonesas intensificaram suas ameaças verbais de interferência. Na quinta-feira, eles emitiram o que é indiscutivelmente o aviso mais rigoroso até hoje.

Masato Kanda, Vice-Ministro de Finanças do Japão para Assuntos Internacionais, disse ontem que a recente volatilidade excessiva do iene foi causada não por fatores fundamentais, mas por movimentos especulativos.

Ele também enfatizou que as autoridades estão agora considerando quaisquer opções para apoiar a moeda e tomarão todas as medidas necessárias se, num futuro próximo, a pressão dos vendedores sobre o iene aumentar novamente.

O comentário do principal diplomata de câmbio do Japão ajudou muito o iene. O USD/JPY interrompeu sua alta de 4 dias na sexta-feira à noite, caindo mais de 0,4%.


Uma pressão adicional sobre o patrimônio foi exercida pela reunião de hoje entre o chefe do BOJ Haruhiko Kuroda e o Primeiro-ministro Fumio Kishida.

De acordo com reportagens da mídia japonesa, os políticos discutiram o recente colapso do iene e chegaram a um consenso de que a forte flutuação na taxa de câmbio dificulta para as empresas fazer negócios.



A maioria dos analistas acredita que num futuro próximo veremos uma nova queda no par USD/JPY. Isto é evidenciado por fatores tanto técnicos quanto fundamentais.

A cotação agora está estável abaixo dos HMA 50. Considerando isto e a recente queda do RSI, pode-se supor que no futuro, os ursos do USD/JPY continuarão a avançar.

Quanto ao quadro fundamental, na próxima semana o fator-chave ainda será o risco de intervenção em divisas.

Aconselhamos a seguir atentamente os comentários dos políticos japoneses sobre este tema. Qualquer indício de intervenção real poderia enfraquecer ainda mais o USD/JPY.

Outro momento potencialmente perigoso para o ativo é a liberação de dados sobre o índice de preços ao consumidor americano para agosto, esperada na terça-feira.

Em meio a taxas de juros mais altas e queda dos preços da gasolina, os economistas prevêem uma redução nas pressões inflacionárias.

Se a inflação cair mais do que o previsto, poderá enfraquecer o dólar. Mas repetimos que estamos falando apenas de uma correção a curto prazo.

O par USD/JPY manterá uma tendência ascendente a longo prazo. Mesmo se o governo japonês conduzir uma intervenção cambial nos próximos dias, seu efeito será de curta duração.

Mas a divergência na política monetária do Fed e do BOJ, ao que parece, continuará a ser um fator importante para a fixação de preços por um longo tempo. À medida que a divergência crescer, o dólar irá se fortalecer e o iene cair.


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Análise de mercado para 12.09.2022.
« Responder #1705 em: Setembro 12, 2022, 04:39:05 pm »


DXY: O índice do dólar começou a semana sob pressão de venda, exatamente como terminou na semana passada. O preço está ficando mais baixo abaixo dos pontos mais baixos da semana passada. Como mencionamos várias vezes antes, justifica-se um recuo, pois o RSI advertiu os traders de que o ímpeto ascendente está enfraquecendo. O RSI tem fornecido sinais de divergência em baixa, alertando sobre um recuo. O preço é vulnerável a um movimento de, pelo menos, 105,80 a partir de 108,16 que é atualmente. Um recuo em direção a esse nível é justificado e é nossa meta mínima. É muito cedo para chamar um topo ou um topo importante. As chances, de que o aumento de 89,18 tenha terminado, aumentaram e os touros devem ser muito cautelosos.


*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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Análise de mercado para 13 de setembro de 2022.
« Responder #1706 em: Setembro 13, 2022, 04:59:54 pm »


Perspectiva para o GBP/USD: ​O par GBP/USD caiu acentuadamente do nível 1,1725 para 1,1540. Agora, o preço está fixo em 1.1551 para atuar como um ponto de pivô diário.
Deve-se notar que a volatilidade é muito alta para que o preço do par GBP/USD ainda se mova entre 1.1618 e 1.1400 nas próximas horas.

Além disso, o preço foi fixado abaixo da forte resistência nos níveis de 1,1618 e 1,1670 que coincidem com os níveis de retração de Fibonacci de 38,2% e 50%, respectivamente.

O par GBP/USD foi negociado a 1.1551 nesta terça-feira 13, diminuindo do nível de 1.1551 desde o pregão anterior. A libra esterlina (GBP) caiu mais de 3% em relação ao dólar americano (USD) desde o início do ano. Com a inflação britânica elevada e ainda em alta, o custo de vida da crise, a desaceleração do crescimento e os contínuos problemas do Brexit, as perspectivas para a libra estão se deteriorando.

Olhando para trás, nas últimas semanas, o GBP/USD caiu 1%. Durante as últimas três semanas, seu preço caiu 5%. Olhando para o futuro, prevemos que o preço da libra esterlina seja de 1,1442 até o final desta semana e de 1,1400 no final de setembro.

Além disso, atualmente o preço está em um canal em baixa. De acordo com os eventos anteriores, o par ainda está em uma tendência de baixa. A partir deste ponto, o par continua em uma tendência de baixa a partir da nova resistência de 1.1618 e 1.1670.

A partir daí, o preço à vista de 1.1618 e 1.1670 continua a ser uma zona de resistência significativa. Portanto, a possibilidade de que a libra tenha um impulso negativo é bastante convincente e a estrutura da queda não parece corretiva.

Para indicar uma oportunidade de baixa abaixo de 11.1618 e 1.1670 será um bom sinal para vender abaixo de 1.1618 e 1.1670 com o primeiro alvo de 1.1498. É igualmente importante que ele exija uma tendência de baixa para continuar a tendência de baixa para 1.1442. Além disso, o apoio semanal 2 é visto no nível de 1.1400.

Entretanto, os traders devem estar atentos a qualquer sinal de rejeição de alta que ocorra por volta de 1.1724. O nível de 1.1724 coincide com o Fibonacci de 61,8%, que deve atuar como uma grande resistência hoje. Como a tendência está abaixo do nível de Fibonacci de 61,8%, o mercado ainda está em uma tendência de queda. Em geral, ainda preferimos o cenário de baixa.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 14.09.2022.
« Responder #1707 em: Setembro 14, 2022, 07:28:30 pm »


USD: Na quarta-feira, os preços do petróleo caíram em meio às expectativas de outro aumento da taxa de juros pelo Fed. A reunião está marcada para a próxima semana. No entanto, após a publicação do relatório da IEA, as cotações voltaram a subir.
Assim, na International Exchange, agora ICE Futures, com sede em Londres, os futuros do Brent para novembro foram negociados a US$ 93,53 por barril, o que é 0,39% superior ao de ontem. Na terça-feira, os contratos caíram 0,9%, para US$ 93,17. Na Bolsa Mercantil de Nova York, os futuros do WTI para outubro subiram 0,37%, para US$ 87,63 por barril. Ontem, o preço caiu 0,5%, para US$ 87,31.


No início da quarta-feira, os preços do petróleo estavam sob pressão significativa do relatório de inflação dos EUA. Os dados provaram mais uma vez que uma nova alta das taxas de juros é inevitável.

Assim, em agosto, o IPC dos EUA aumentou 8,3% em base anual, em comparação com um aumento de 8,5% em julho. A inflação está caindo menos do que o esperado. O Wall Street Journal previu uma inflação de 8%, enquanto os analistas da Trading Economics previam um declínio para 8,1%.

Para discutir a situação econômica atual e traçar um plano futuro, as autoridades da Reserva Federal se reunirão na próxima terça e quarta-feira.

As expectativas de outro aumento considerável das taxas de juros afetaram o sentimento dos mercados e impulsionaram significativamente o dólar. Todos esses fatos estão exercendo pressão sobre o petróleo. Na terça-feira, o dólar americano subiu 1,5% em relação ao euro, 1,2% em relação ao iene e 1,6% em relação à libra esterlina.

No entanto, hoje cedo, o dólar estava perdendo valor em relação ao euro, ao iene e à libra esterlina. O índice ICE, que mostra a dinâmica do dólar americano em relação a seis moedas (euro, franco suíço, iene, dólar canadense, libra esterlina e coroa sueca), perdeu 0,33%, fechando em 109,45.

Além disso, hoje, a Agência Internacional de Energia, IEA, divulgou seu relatório. A AIE espera uma mudança em larga escala do gás para o petróleo, estimada em média de 700.000 barris por dia em outubro de 2022 a março de 2023. Esses números excederam duas vezes os números registrados no ano anterior. A AIE também disse que os estoques globais observados caíram 25,6 milhões de barris em julho.

A OPEP apoia as opiniões da agência sobre o aumento da demanda. Segundo os especialistas da aliança, a demanda global aumentará este ano e continuará crescendo no próximo ano. A OPEP explica suas expectativas pelo fato de que agora na maioria dos grandes países a situação econômica é melhor que o esperado, mesmo apesar de obstáculos tão sérios como a inflação alta.

Enquanto isso, na China, as pessoas ainda não podem ir aonde querem devido às restrições impostas em meio à disseminação da COVID-19. Hoje, o país mais populoso do Leste Asiático recebe o Festival da Lua (Mid-Autumn Festival), que geralmente dura três dias e é tradicionalmente marcado por um aumento nas viagens turísticas no país. No entanto, este ano, as pessoas são obrigadas a não deixar suas cidades e até mesmo distritos. Conforme o Ministério da Cultura e Turismo, as viagens na China diminuíram 16,7%, as receitas do turismo caíram 22,8%.

A China é o maior importador global de petróleo. No entanto, uma queda significativa no consumo levou a um declínio na demanda global por petróleo. Se as expectativas de demanda piorarem, o petróleo pode voltar a cair.

Assim, o petróleo ainda está sob pressão devido aos bloqueios da China, que limitam a demanda, à guerra em andamento na Ucrânia, à crescente crise na Europa e, sem dúvida, a um dólar muito caro. Embora as notícias positivas apoiem os preços do petróleo, esse não é o fator mais significativo. Até a próxima semana, os movimentos de preços de energia e outros mercados financeiros serão determinados principalmente pela reunião do banco central norte-americano e pelas expectativas de mais aperto da política monetária.



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Análise de mercado para 15.09.2022.
« Responder #1708 em: Setembro 15, 2022, 07:09:10 pm »
Análise das transações no par GBP / USD: A libra testou 1.1488 em uma época em que a linha MACD estava longe de zero, o que limitou o potencial negativo do par. Algum tempo depois, ela testou 1.1533, mas desta vez o sinal que surgiu foi o de comprar, o que também falhou. Somente as vendas por volta de 1.1582 conseguiram trazer lucro para o mercado.


O GBP/USD subiu na manhã da quarta-feira, pois o relatório sobre o índice de preços ao consumidor do Reino Unido estava ligeiramente melhor do que o esperado. Entretanto, o equilíbrio do mercado retornou à tarde em meio aos dados dos EUA sobre os preços ao produtor.

Hoje, será lançado um relatório sobre as vendas a varejo nos EUA, que, se mostrar uma diminuição, aliviará as pressões inflacionárias, mas também levará a uma desaceleração no crescimento econômico. Se os dados forem melhores que o esperado, a demanda por dólar continuará a aumentar. Haverá também um relatório semanal sobre reclamações de desemprego e índices de manufatura, o que poderá forçar o par a cair ainda mais.

Para posições longas: Comprar libra quando a cotação atingir 1,1533 (linha verde no gráfico) e lucre ao preço de 1,1582 (linha verde mais grossa no gráfico). Embora haja poucas chances de crescimento hoje, os traders ainda podem abrir posições longas quando a linha MACD está acima de zero ou está começando a subir a partir dela. A libra também pode ser comprada a 1,1495, mas a linha MACD deve estar na área sobrevendida, pois só assim o mercado reverterá para 1,1533 e 1,1582.

Para posições curtas: Vender libra quando a cotação atingir 1,1495 (linha vermelha no gráfico) e ter lucro ao preço de 1,1442. A pressão retornará se as estatísticas nos EUA forem melhores que o esperado. Mas observe que ao vender, a linha MACD deve estar abaixo de zero ou está começando a descer a partir dela. A libra também pode ser vendida a 1,1533; entretanto, a linha MACD deve estar na área de sobrecompra, pois somente assim o mercado reverterá para 1,1495 e 1,1442.


O que há no gráfico: A linha verde fina é o nível chave no qual você pode colocar posições longas no par GBP/USD. A linha verde grossa é o preço-alvo, já que é pouco provável que a cotação se mova acima deste nível. A linha vermelha fina é o nível no qual você pode colocar posições curtas no par GBP/USD. A linha vermelha grossa é o preço-alvo, já que é improvável que a cotação se mova abaixo deste nível. Linha MACD - ao entrar no mercado, é importante ser guiado pela zona de sobrecompra e sobrevenda.

Importante: Os traders iniciantes precisam ser muito cuidadosos ao decidir sobre a entrada no mercado. Antes da divulgação de relatórios importantes, é melhor ficar fora do mercado para evitar ser pego em flutuações bruscas na taxa. Se você decidir negociar durante o lançamento de notícias, então sempre coloque ordens de parada para minimizar as perdas. Sem colocar ordens de stop, você pode perder muito rapidamente todo o seu depósito, especialmente se não usar a gestão de dinheiro e negociar grandes volumes.

E lembre-se de que para uma negociação bem sucedida, você precisa ter um plano de negociação claro. Uma decisão de negociação espontânea baseada na situação atual do mercado é uma estratégia inerentemente perdedora para um negociador intradiário.

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Análise de mercado para 16.09.2022.
« Responder #1709 em: Setembro 16, 2022, 04:58:26 pm »

Ontem, relatórios da Reserva Federal de Nova Iorque e da Reserva Federal da Filadélfia mostraram um quadro misto do setor manufatureiro norte-americano, com o mercado de ouro reagindo com uma queda acentuada abaixo do preço visto em março de 2021.
Na quinta-feira, dois bancos centrais regionais divulgaram uma revisão do setor manufatureiro. A Reserva Federal de Nova Iorque disse que o Índice das Condições Gerais de Fabricação do Empire State, o índice que mede as condições da manufatura no Estado de Nova Iorque subiu para -1,5 em setembro, subindo acentuadamente de uma queda para -31,3 em agosto. Os dados superaram as expectativas, pois os economistas esperavam que o índice mostrasse uma contração de -12,7.

Enquanto isso, o Fed de Philadelphia disse que o índice de manufatura caiu para -9,9 em setembro, contra 6,2 em agosto. Os dados ficaram aquém das expectativas, já que a previsão consensual era de uma queda para cerca de 2,8.

Enquanto a atividade manufatureira na região de Nova Iorque permanece sob pressão de contração, ela melhorou significativamente desde agosto, que viu a maior queda na história da pesquisa desde a pandemia.

Enquanto isso, o setor manufatureiro da Filadélfia tem sido relativamente volátil durante os últimos meses. A atividade se recuperou em agosto, após cair para um mínimo de dois anos em julho. Entretanto, o impulso de agosto foi de curta duração e tudo voltou aos níveis de julho.

Analisando os componentes da pesquisa Empire State, o índice de Novas Ordens subiu de -29,6 em agosto para 3,7. O índice de remessas subiu de -24,1 para 19,6. O relatório também observa uma melhoria significativa no mercado de trabalho, com o índice de emprego subindo para 9,7.

Em termos de preços do ouro, o relatório observa uma queda acentuada nas pressões inflacionárias, com o índice de preços pagos caindo de 55,5 em agosto para 39,6.

Enquanto isso, uma pesquisa do Federal Reserve Bank of Philadelphia pinta um quadro ligeiramente diferente, enfatizando que "esta é a terceira leitura negativa do índice nos últimos quatro meses".

 Analisando alguns componentes do relatório, o novo índice de pedidos caiu para -17,6 de -5,1 em agosto. O índice de remessas caiu para 8,8 em relação à leitura anterior de 24,8.

O mercado de trabalho também perdeu impulso: o índice do número de pessoas empregadas caiu para 12 em comparação com o valor de agosto de 24,1. Como no Empire State, a pesquisa do Banco da Reserva Federal da Filadélfia mostrou um declínio significativo na inflação. O índice de Preço Pago caiu para 29,8 em relação a uma leitura anterior de 43,6.

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