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Autor Tópico: Análises de Mercado  (Lida 390158 vezes)

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Análise de mercado para 11.05.2022.
« Responder #1620 em: Maio 11, 2022, 08:28:44 pm »
Revisão técnica para o WTI: O petróleo está se recuperando ativamente nesta quarta-feira, graças ao crescente apetite ao risco antes da divulgação dos dados de inflação dos EUA para abril, que deve mostrar uma queda notável após atingir uma alta local no mês anterior.

Se o número realmente for assim, o preço continuará subindo até a recente alta local. O sentimento positivo também se deve ao fato de que o Fed pode ser solicitado a fazer uma pausa no aumento das taxas de juros.

Quadro técnico: A cotação está abaixo da linha média do indicador Bollinger, acima da SMA 5, mas abaixo do SMA 14.

O índice de força relativa (RSI) está abaixo de 50%, mas está subindo, enquanto o indicador estocástico está subindo constantemente.

Possível dinâmica: Um aumento acima de 102,65 pode levar a uma recuperação local para 110,75.







*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.




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Análise de mercado para 12.05.2022.
« Responder #1621 em: Maio 12, 2022, 08:10:23 pm »
BTC: A maior moeda criptomoeda do mundo caiu 8,4% na quarta-feira. Ela quebrou o ponto mais baixo de julho de 2021 e fechou em 28.400 dólares.

Na quinta-feira, o ouro digital já perdeu 14%. Agora paira em torno de $26.900. O bitcoin caiu abaixo da barreira dos $27.000 pela primeira vez desde dezembro de 2020. Desde novembro, a BTC já perdeu mais de 55%.

Naquela época, a moeda atingiu o recorde histórico de $69.000.

Na terça-feira, a principal criptomoeda subiu 0,1%, fechando em 31.000 dólares. A cotação despencou quase 10% e tocou os mínimos do verão de 2021 um dia antes. Em meio a uma queda na bolsa de valores, o preço fechou abaixo de $31.000 na segunda-feira.

Notavelmente, acredita-se que a correlação entre o mercado criptográfico e o mercado acionário esteja em um nível alto. Ambos os mercados aguardam ansiosamente as consequências dos desenvolvimentos geopolíticos no Leste Europeu e outros passos da Reserva Federal. O desempenho em abril das líderes de ambos os mercados pode servir como prova da alta correlação entre ações e criptográficas. Assim, o Composite NASDAQ perdeu mais de 12% no mês passado, caindo para seu nível mais baixo desde 2008.

Enquanto isso, o bitcoin despencou 16,2% em abril para o mínimo mensal não visto desde 2011. De acordo com a Arcane Research, a correlação do BTC com os estoques de tecnologia atingiu o nível mais alto desde julho de 2020.

Uma correlação tão estreita do ouro digital com o NASDAQ faz com que os investidores duvidem se a criptomoeda pode se tornar uma cobertura contra a inflação. Outsiders do mercado de criptomoedas Uma queda no BTC foi seguida por uma queda nas principais altcoins na quarta-feira. A Ethereum caiu 12,5%, a Binance Coin perdeu 15,7% e o valor da Solana diminuiu um terço (33,4%).  A Terra desmoronou em 97%. Uma queda no mercado de criptomoedas veio em linha com uma queda nos principais índices de ações dos EUA.

A pressão adicional em ambos os mercados veio do decepcionante relatório de inflação dos EUA. Previsões mistas A alta volatilidade e o comportamento imprevisível do mercado de criptomoedas pedem aos especialistas que façam as declarações e previsões mais inesperadas para seu futuro. Segundo o CEO da Galaxy Digital, Michael Novogratz, o mercado de criptomoedas ainda não atingiu o fundo do poço.

 O trader acredita que a correlação entre o BTC e o mercado de ações dos EUA em permanente declínio estará aumentando até que o ouro digital atinja um novo equilíbrio. O mercado de criptomoedas de baixa pode se tornar otimista em breve, projetou a fundadora da ARK Invest, Cathie Wood, na segunda-feira. Ela também prevê uma diminuição na correlação bitcoin-NASDAQ Composite, chamando-a de temporária.

 Enquanto isso, o fundador da Cardano e cofundador da Ethereum, Charles Hoskinson, acredita que outro inverno de criptomoedas caiu sobre o mercado de criptomoedas. Não há um único fator significativo que possa provocar uma recuperação no mercado, afirmou. O economista Benjamin Cowan é da opinião oposta e diz que a criptomoeda em breve verá um aumento espetacular. O crítico popular do Bitcoin, Peter Schiff, prevê uma queda da primeira criptomoeda para US$ 10.000. A principal condição para isso pode ser um avanço acentuado de US$ 30.000, sugere Schiff. Jesse Powell, CEO da bolsa de criptomoedas Kraken, espera que o BTC caia para US$ 20.000.

Quando a moeda atingir esse nível, o investidor planeja usar a maior parte de seu capital para comprar bitcoins baratos. O que dizem as estatísticas? Como a história mostra, maio é considerado um mês bastante bom para o Bitcoin.

Assim, nos últimos 11 anos, o BTC fechou o mês com aumento em sete casos e queda em quatro. O aumento médio em maio é de cerca de 27%, enquanto o declínio é de 6%. Se em maio a primeira criptomoeda decidir repetir os ganhos aproximados dos últimos anos, ela pode crescer até US$ 48.000 ou cair para US$ 32.000 em um mês.



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Análise de mercado para 13.05.2022.
« Responder #1622 em: Maio 13, 2022, 09:13:02 pm »
BTC: Os preços do ouro permanecem perto de uma baixa de três meses, atraindo pouco interesse dos investidores, mesmo que as pressões inflacionárias permaneçam elevadas. em 20 anos. O índice do dólar americano foi negociado pela última vez em 104,73 pontos, alta de 0,41% no dia.

Enquanto isso, da última vez, o ouro foi negociado a US$ 1.821,78 a onça, caindo 0,81% no dia. Exchange Rates 13.05.2022 analysis De acordo com alguns analistas cambiais, o metal precioso ainda pode enfrentar ventos contrários, já que a tendência do dólar americano não mudará, pelo menos até o verão.

O chefe de estratégia cambial da CIBC Capital Market América do Norte, Bipan Rai, disse haver vários fatores que apoiariam o dólar americano nos próximos meses. O primeiro e mais importante é que o Fed é falcão, e planeja um aumento das taxas de longo prazo.

Em segundo lugar, o dólar americano é mais forte do que as moedas de outros países, onde as opções políticas estão se adaptando mais lentamente ou divergindo. No entanto, a longo prazo, Rai disse que o dólar americano não conseguiria manter seu ímpeto atual. analistas cambiais da Capital Economics sugerem que o índice do dólar americano pode subir para 108 nos próximos meses, um aumento de 3% em relação aos níveis atuais.

Não é apenas o plano agressivo de política monetária do Federal Reserve que está apoiando o dólar americano. O risco crescente de uma desaceleração econômica global também está dando ao dólar um sólido impulso de compra.

O equilíbrio de riscos está fortemente inclinado a favor do dólar. Caso a economia global desacelere mais do que as previsões pessimistas sugerem, e mesmo que o Fed alivie o ciclo de aperto, o dólar provavelmente continuará a subir à medida que a demanda por portos seguros aumentar. Economistas da Capital Economics disseram que a única coisa que pode desacelerar o dólar americano era uma recuperação na economia global e um melhor equilíbrio entre crescimento e inflação.

Apesar do fato de que o dólar americano está criando um ambiente desafiador para o ouro, os analistas de commodities ainda não estão prontos para desistir do metal precioso. Muitos deles observam que o ouro continua a ter um desempenho muito bom em comparação com outros ativos. Enquanto o ouro está estável para o ano, o S&P 500 caiu cerca de 17%.

Todos esses fatores devem encorajar os investidores institucionais a manter suas posições de ouro existentes como garantia contra a incerteza. Isso poderia impedir uma forte liquidação no mercado de ouro.

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Análise de mercado para 16.05.2022.
« Responder #1623 em: Maio 16, 2022, 09:44:00 pm »
USD: O risco crescente de uma recessão global está alimentando a demanda pelo dólar. No entanto, um dólar forte é uma das razões para a desaceleração do crescimento econômico global. Desde o início do ano, a divisa subiu 7% ante a uma cesta das seis principais moedas do mundo.

Recentemente, o dólar americano recebeu apoio considerável da crescente ameaça de uma recessão. Os investidores correram para comprar dólares como um porto seguro em meio à incerteza econômica global: o conflito militar em andamento no Leste Europeu e o fechamento contínuo na China.

O dólar agora parece muito mais atraente do que não apenas os ativos de risco (ações e moedas criptográficas), mas também os instrumentos tradicionais de hedge. É preferido ao ouro e às moedas protetoras, como o euro, o iene e o franco suíço. A credibilidade do dólar foi muito impulsionada este ano pelas políticas mais favoráveis ao aumento das taxas da Reserva Federal dos EUA.

Para reduzir as altas pressões inflacionárias, o regulador lançou uma série agressiva de aumentos das taxas de juros. O ritmo acelerado estabelecido pelo Fed é um grande problema para muitas outras economias em todo o mundo.

Na semana passada, o euro caiu para um novo mínimo de 5 anos e o franco suíço atingiu a paridade com o dólar pela primeira vez desde 2019. Os analistas estão agora relatando a possibilidade de uma intervenção oficial do BOJ na tentativa de proteger sua paridade monetária. Fala-se de intervenção também nas economias emergentes, que mais sofrem com o domínio do dólar.

No entanto, esta não é a única maneira de aliviar o declínio das moedas. Para apoiar suas unidades monetárias, os bancos na Índia e na Malásia subitamente aumentaram as taxas de juros neste mês. O problema é que eles deram este passo quando estavam em uma posição econômica muito mais fraca do que os EUA.

No ambiente atual, um aperto monetário muito agressivo, inclusive nos EUA, está aumentando a ansiedade já elevada sobre uma possível desaceleração econômica. Conforme a última previsão do Instituto de Finanças Internacionais (IIF), não se espera que o PIB global aumente este ano. Há várias razões para isso: uma recessão próxima na Europa, uma retração econômica na China, mas a principal delas é um aumento acentuado das taxas de juros nos EUA.

Os analistas advertem que o impacto do aperto da política do Fed será sentido em quase todos os lugares, pois um dólar em alta continuará a aumentar os custos dos empréstimos e a aumentar a volatilidade nos mercados financeiros.

Além disso, as economias emergentes asiáticas, que confiam historicamente em um Yuan forte, serão as mais afetadas pela pressão do dólar. É claro que o recente colapso acentuado da moeda chinesa tem mais a ver com as perspectivas econômicas sombrias da China do que com o curso do Fed.



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Análise de mercado para 17.05.2022.
« Responder #1624 em: Maio 17, 2022, 08:32:22 pm »
O ouro (XAU/USD) está sendo negociado mais alto acima da SMA 21 e acima do canal de baixa tendência que foi formado em 5 de maio. O aumento do ouro é devido a uma correção generalizada nos mercados de baixo risco. O dólar americano está caindo em todas as frentes.

O USDX está registrando o terceiro declínio diário consecutivo e o pior dia das semanas, o que favorece a recuperação do euro, da libra e do ouro.

Desde o mínimo de 1.786, o ouro saltou quase 50 dólares. Este é um sinal positivo para uma recuperação a curto prazo. Na sessão americana, XAU/USD atingiu 1.835,91, o nível mais alto desde a última quinta-feira.

O ponto de pivô semanal está localizado em 1.931. Se o ouro conseguir se consolidar acima deste nível, podemos esperar novos avanços no preço do ouro.

Por outro lado, abaixo deste nível, é provável que ocorra uma correção técnica nas próximas horas. Portanto, o preço pode cair para a SMA 21 cerca de 1.822.

A zona de retração de Fibonacci 61,8% (1.786-1.835) está localizada entre 1.813 e 1.805. Se o ouro conseguir quebrar abaixo do SMA 21, é provável que continue sua queda para Murray 5/8 ou para o nível Fibonacci de 61,8%.

 O ouro deixou uma formação da vela chamada "Pinbar" quando atingiu o nível mínimo de 1.786. Isto é um sinal positivo a curto e médio prazo. É provável que se o ouro conseguir se consolidar acima de 1.812 (5/8) ou acima de 1.822 (SMA 21), ele possa subir e atingir Murray 6/8 próximo de 1.875 e até a EMA 200 cerca de 1.888 nos próximos dias.

Nossa perspectiva é de alta para o ouro. Portanto, esperamos uma correção técnica em torno da SMA 21 para comprar, com alvos em direção a EMA 200 (o gráfico diário) cerca de 1.850 e Murray 6/8 próxima de 1.875.

Nosso plano de negociação é comprar próximo de 1.822 ou em caso de um salto técnico próximo de 1.812, com alvos em 1.835, 1850, 1.875, e 1.1888.



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Análise de mercado para 18.05.2022.
« Responder #1625 em: Maio 18, 2022, 08:36:49 pm »
O par GBP/USD mergulhou após atingir o nível psicológico de 1,2500. Agora, está sendo negociado a 1.2397 no momento em que foi escrito. A recuperação parece ter acabado, a ação de preços pode ativar mais quedas em breve. O par caiu também porque o índice do dólar conseguiu se recuperar.

Fundamentalmente, o IPC do Reino Unido subiu 9,0% em abril contra as estimativas de 9,1%, mas foi reportado acima de 7,0% de crescimento em março, enquanto o IPC do núcleo cresceu 6,2%, correspondendo às expectativas. Além disso, o índice de preços de casas (HPI) veio em linha com as expectativas, o índice de preços ao produtor (PPI) e o índice de preços de varejo (RPI) vieram melhores do que o esperado, enquanto o índice de preços ao consumidor (PPI Input) reportou dados piores do que o esperado.

Anteriormente, os dados dos EUA eram mistos. O índice construção de casas novas caiu de 1,73M para 1,72M mesmo que os traders esperassem ver um crescimento potencial para 1,75M, enquanto as licenças de construção chegaram a 1,82M acima das estimativas de 1,81M.

Rebote temporário do GBP/USD!

O par GBP/USD não conseguiu ficar acima do nível de retração de 61,8% (1,2453) e agora desafia os 50% (1,2396) e o R1 semanal (1,2390). O fechamento e a estabilização abaixo desses níveis poderia confirmar uma queda adicional. A curto prazo, uma recuperação temporária era de alguma forma esperada após escapar do padrão de queda da cunha. Ainda assim, não se esqueça que o rebote poderia ser apenas temporário.

O viés permanece em baixa, apesar dos ressaltos temporários. Perspectiva para o GBP/USD! Uma nova mínima mais baixa, queda e fechamento abaixo de 1.2371, a baixa atual, pode ativar mais declínios em direção ao nível psicológico de 1.2300. Ele só pode se recuperar se permanecer acima do nível de retração de 50% (1.2396).



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Análise de mercado para 19.05.2022.
« Responder #1626 em: Maio 19, 2022, 07:31:03 pm »
WTI: O aumento das reservas de petróleo nos EUA, evidenciado pelos dados apresentados ontem, bem como o pessimismo prevalecente nos mercados quanto às perspectivas econômicas globais, podem levar a uma queda local dos preços do petróleo.

Quadro técnico:
A cotação está atualmente abaixo da linha média do indicador Bollinger, abaixo do SMA 5 e SMA 14. O índice de força relativa (RSI) está abaixo de 50% e mostra uma reversão para baixo, enquanto o indicador estocástico ainda está crescendo acima da zona de sobrevenda.

Dinâmica possível: Um declínio e consolidação abaixo de 108,55 provocarão uma queda local para 100,65.





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Análise de mercado para 20 de maio de 2022.
« Responder #1627 em: Maio 20, 2022, 08:40:13 pm »
BTC: Em contraste com o fato de que a primavera está pronta para ceder lugar ao verão em todo o Hemisfério Norte, outro inverno está chegando ao mercado de moedas criptográficas. O anterior durou muito tempo, de 2018 a meados de 2020, quando o Bitcoin caiu, depois foi negociado em consolidação.

A escala desses colapsos foi ainda maior do que a atual, mas agora, devido ao rápido crescimento da capitalização, eles são muito mais perceptíveis. E ainda assim, apesar do mercado de "urso" pronunciado, os compradores do BTC/USD encontram razões para otimismo.

Enquanto o índice Bloomberg Galaxy despencou 60% de seu pico em novembro, o Bitcoin perdeu menos. Ele supera seus pares devido a sua fama e liquidez. Devido a isso, é considerado o mais seguro de todos os ativos perigosos do mercado.

O pior mês para a Bitcoin no último ano foi o resultado da queda dos índices de ações dos EUA e problemas com as moedas estáveis, que começaram a cortar seus laços com o dólar americano. Olhando para este processo, a probabilidade de regulamentação governamental desta classe de criptomoedas parece muito alta.

Como, no entanto, são as chances de sua completa substituição por uma ferramenta que será apoiada pelo governo. Dinâmica Mensal do Bitcoin

Bitcoin é uma história diferente. Graças à adesão de grandes investidores institucionais ao comércio deste ativo e de seus derivativos, ele se tornou parte do sistema financeiro. Em termos de viabilidade, esta é uma boa notícia para o BTC/USD.

No entanto, em troca, o líder do setor de moedas criptográficas teve que dizer adeus à sua singularidade. Anteriormente, era percebido como uma ferramenta que permite diversificar sua carteira. No momento, é um ativo de risco comum.

Além do mais, a correlação de aceleração do Bitcoin com o Nasdaq Composite permite que ele seja visto como uma alternativa aos estoques. Bitcoin e a Dinâmica de Correlação Nasdaq Composit. A este respeito, a crescente sensibilidade do líder do setor de criptomoedas à política monetária do Fed torna-se compreensível.

De acordo com os especialistas da Reuters, o Fed aumentará a taxa de fundos federais em 50 bps em junho (88 dos 89 entrevistados acreditam que sim), depois outros 50 bps em julho (54 dos 89), e depois reduzirá a taxa para 25 bps. Apenas 18 economistas esperam que o regulador dê um grande passo em setembro.

Como resultado, os custos de empréstimo aumentarão para 2,75% até o final de 2022, o que é comparável à leitura do mercado de derivativos de 3%. As altas taxas de restrição monetária estão repletas de uma desaceleração no PIB. Poucos acreditam que o Fed conseguirá uma aterrissagem suave. A maioria dos especialistas, incluindo os líderes de grandes empresas, considera uma recessão inevitável. Como resultado, o Nasdaq Composite se mudou para o mercado de ursos, puxando Bitcoin para o abismo com ele.

Tecnicamente, a ativação do padrão de Cunha Expandida ainda é possível, embora a probabilidade de tal cenário esteja se desvanecendo a cada dia. Mesmo que os touros do BTC/USD consigam atingir a resistência a 31.050, uma quebra de 34.300, onde está localizado o ponto 2, é necessária para formar um padrão de inversão. Recomendação: de compras a curto prazo, deve-se passar para vendas a médio prazo.

Bitcoin, Gráfico diário



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« Última modificação: Maio 20, 2022, 08:45:04 pm por Instaforex Akemi »
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Análise de mercado para 23 de maio de 2022.
« Responder #1628 em: Maio 23, 2022, 06:00:04 pm »
XAU/USD: Apesar do crescimento na sexta-feira, o índice do dólar (DXY) caiu no final da semana, atingindo 103,17. Parece que as declarações feitas pelo presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, na semana passada, não impressionaram os participantes do mercado, que estavam apostando no crescimento adicional do dólar.

Durante uma coletiva de imprensa no Future of Everything, do Wall Street Journal, na terça-feira, Powell disse que o Fed "tem tanto as ferramentas quanto a determinação de controlar a inflação". Ele confirmou que a liderança do Fed visa aumentar as taxas de juros em 0,50% nas próximas duas reuniões. "O que precisamos ver é a inflação descendo de forma clara e convincente, e continuaremos pressionando até vermos isso", disse Powell.

O mercado reagiu com bastante reserva a estas declarações e, como podemos ver, o dólar enfraqueceu até o final da semana. Embora a um ritmo mais lento, a inflação continua a aumentar. Obviamente, os participantes do mercado esperavam declarações mais agressivas da Powell.

Ao mesmo tempo, Powell apontou que evitar uma recessão nos Estados Unidos não será fácil, e a restauração da estabilidade de preços "pode estar associada a momentos dolorosos".

"Vai ser uma tarefa desafiadora, e se tornou mais desafiadora nos últimos meses devido aos eventos globais. É um desafio porque o desemprego já é muito baixo e porque a inflação é muito alta", disse Powell.

Portanto, há um quadro contraditório no mercado. O dólar enfraqueceu à medida que os índices de ações dos EUA caíram. Normalmente, há uma correlação inversa em seus movimentos.

Por outro lado, a queda no mercado acionário e o enfraquecimento do dólar incentivaram os compradores de ouro.

Os futuros desse metal precioso subiram de preço, atingindo US$ 1.842,10 por onça troy no final do pregão de sexta-feira.

Como você sabe, o ouro não traz renda de investimento e é usado principalmente pelos investidores como uma ferramenta de proteção de riscos (inflacionários, geopolíticos, econômicos). Ao mesmo tempo, suas cotações são extremamente sensíveis a mudanças na política monetária dos maiores bancos centrais do mundo, principalmente o Fed. Quando as taxas de juros sobem, os preços do ouro tendem a cair à medida que o custo de compra e retenção aumenta.

Das publicações e eventos previstos para o início da próxima semana, durante os quais se realizará o Fórum Econômico Internacional em Davos (Suíça), destaca-se a publicação na terça-feira dos índices PMI para a Alemanha (07:30 GMT), zona do euro (08:00 GMT), Reino Unido (08:30 GMT) e EUA (13:45 e 14:00 GMT).

E na quarta-feira, a decisão do RBNZ sobre a taxa de juros (02:00 GMT), o relatório do Departamento do Censo dos Estados Unidos, oficialmente Bureau of the Census com estatísticas sobre o volume de pedidos de uso de bens duráveis, implicando grandes investimentos (12:30 GMT), e a ata da reunião de maio do Comitê Federal de Mercado Aberto (18:00 GMT).

A publicação das atas do FOMC é extremamente importante para determinar o rumo da atual política do Fed e as perspectivas de elevação das taxas de juros nos EUA. A volatilidade da negociação nos mercados financeiros durante a publicação do protocolo costuma aumentar, pois o texto da ata geralmente contém alterações ou detalhes esclarecedores sobre os resultados da última reunião.

 Economistas e participantes do mercado estão avaliando agora a eficácia do Fed em lidar com a inflação, que atingiu seus máximos nos últimos 40 anos. O tom suave do protocolo terá um impacto positivo nos índices de ações e cotações do ouro e negativamente no dólar americano. A retórica dura das autoridades do Fed sobre as perspectivas da política monetária levará o dólar a um maior crescimento.



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Análise de mercado para 24..5.2022.
« Responder #1629 em: Maio 24, 2022, 05:11:29 pm »
WTI: Os preços do petróleo foram duramente atingidos por dois fatores opostos. Por um lado, há uma contínua alta demanda por recursos energéticos, o que sustenta os preços, enquanto, por outro, existe o risco de um novo conflito nos EUA, Taiwan e China. Qualquer afrouxamento da tensão nesta questão retomará o crescimento dos preços, enquanto uma tensão contínua pressionará as cotações.

Quadro técnico: A cotação está atualmente abaixo da linha média do indicador Bollinger, sob o SMA 5 e SMA 14. O índice de força relativa (RSI) está abaixo de 50% e está caindo gradualmente, enquanto o indicador estocástico entrou na zona de sobrevenda.

Dinâmica possível: Um aumento acima de 109,00 pode levar a um crescimento local para 115,30.



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Análise de mercado para 25.05.2022.
« Responder #1630 em: Maio 25, 2022, 05:06:28 pm »
DXY: Hoje, o dólar voltou a subir na véspera da publicação da ata da reunião do Fed de Maio (ata do FOMC) às 18:00 GMT.

Em todos os seus discursos que se seguiram a esta reunião (3-4 de maio), o Presidente do Fed Jerome Powell declarou que o Banco Central pretende seguir uma política monetária mais agressiva, aumentando as taxas de juros em 0,50%, pelo menos em 2 próximas reuniões (junho e julho).

Após os resultados da reunião que terminou em 4 de maio, o Fed decidiu aumentar as taxas em 0,50% e anunciou uma redução no balanço patrimonial do banco central (US$ 9 trilhões), que terá início em junho. O Fed reduzirá sua carteira de títulos do Tesouro e títulos hipotecários em um pouco menos de US$100 bilhões a cada mês. A redução do balanço patrimonial é um dos componentes do programa de normalização da política monetária que o Fed está implementando para desacelerar a inflação. Os funcionários do Fed concentram-se na mudança das taxas de juros de curto prazo, mas a redução da carteira de ativos também é uma parte importante deste processo.

"A inflação é muito alta e entendemos as dificuldades que ela está causando. Estamos nos movendo rapidamente para trazê-la de volta para baixo", disse Powell durante uma conferência de imprensa imediatamente após a divulgação da decisão sobre a taxa. Em sua opinião, uma inflação baixa e estável é a chave para alcançar um forte desempenho econômico, e o Banco Central tem as ferramentas necessárias para realizar esta tarefa.

"O Comitê Federal de Mercado Aberto está geralmente inclinado a considerar a possibilidade de novas subidas das taxas de juros em 50 pontos base durante as próximas reuniões", disse Powell. "A economia americana é extremamente forte e é bastante capaz de resistir ao aperto da política monetária".

"Quanto às consequências (encolher o balanço e como isso afetará a economia americana), vale a pena enfatizar que elas são muito incertas", disse Powell. Ele também reconheceu que o esperado aumento da taxa de juros de 0,50% nas duas próximas reuniões já está cotado. Agora os participantes do mercado avaliarão o sucesso das ações do Fed na contenção da inflação, que atingiu altos nos EUA durante os últimos 40 anos.

Ao mesmo tempo, os gerentes das empresas americanas estão preocupados de que um aperto excessivo das condições financeiras possa afetar o crescimento econômico como um todo. A publicação da ata é extremamente importante para determinar o curso da política atual do Fed e as perspectivas de aumento das taxas de juros nos EUA. A volatilidade das negociações nos mercados financeiros durante a publicação do protocolo geralmente aumenta, uma vez que o texto do protocolo frequentemente contém mudanças ou esclarecimentos sobre os resultados da última reunião do Fed. O mais provável é que desta vez seja assim: a volatilidade das cotações em dólar aumentará. Mas é difícil dizer para onde irá imediatamente após a publicação destes protocolos. Se a retórica contida na ata de declarações for considerada pelos participantes do mercado como suave, o dólar poderá cair (a curto prazo).

Em geral, os economistas esperam que o dólar se fortaleça novamente, e uma das principais razões para isso é a política monetária do Fed, a mais rigorosa entre os maiores bancos centrais do mundo. Do ponto de vista técnico, o preço do CFD do índice do dólar (mostrado como #USDX no terminal de negociação) mantém uma tendência positiva de longo prazo, tentando retornar ao canal ascendente (no gráfico diário #USDX), acima de 102,20.



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Análise de mercado para 26.05.2022.
« Responder #1631 em: Maio 26, 2022, 05:08:31 pm »
Perspectiva técnica: O USD/JPY caiu para 126,55 na quinta-feira, após atingir a marca de 127,50-60 na quarta-feira. A queda foi bastante acentuada, mas o preço não conseguiu anular 126,36 a oscilação de baixa formada no início desta semana. O par de moedas ainda está procurando se recuperar através da marca de 129,40-50 para concluir o seu Padrão de Baixa Gartley antes de retomar a baixa novamente.

O par formou uma queda de menor grau entre 131,34 e 126,36, como visto no gráfico de 4H aqui. Observe também que o apoio inicial foi tirado às 127,00. O ideal seria que os preços produzissem uma recuperação através da marca de 129,40-50, que é a retração Fibonacci 0,618 da queda acima.

O USD/JPY também formou uma alta entre 126,36 e 127,60 no início desta semana. Desde então, o preço retrocedeu até 126,55. Se a estrutura acima se mantiver bem, o par de moedas deverá produzir uma forte recuperação em direção à marca de 129,40-50 nos próximos pregões. Observe também a convergência Fibonacci próxima da zona 129,50, tornando-a uma zona de reversão altamente provável.

Plano de negociação: Potencial alta até 129,40-50, depois baixar para 124,00 e avançando. Boa sorte!



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Análise de mercado para 27.05.2022.
« Responder #1632 em: Maio 27, 2022, 05:09:11 pm »
GBP: dados fracos do PIB podem convencer o Fed a ajustar sua política Ontem, a libra esterlina seguiu a trajetória do euro e se fortaleceu em relação ao dólar americano. Na quinta-feira, o relatório sobre o PIB dos EUA para o primeiro trimestre mostrou uma dinâmica negativa. A economia líder mundial contraiu-se mais do que o esperado: - 1,5% ao invés de um valor estimado de -1,3%. Como já mencionei em minha revisão sobre o par euro/dólar, a Reserva Federal dos EUA pode aliviar sua contração monetária neste cenário. Se a economia mostrar sinais de fraqueza, uma abordagem radical pode enviá-la para a recessão. É muito cedo para tirar esta conclusão. A julgar pela ata do FOMC divulgada nesta quarta-feira, o regulador vê o estado da economia e do mercado de trabalho como bastante forte. Entretanto, tudo pode mudar.

Em seu discurso na quinta-feira, o ministro das finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, expressou preocupação com a alta inflação, dizendo que o regulador tem ferramentas para mantê-la sob controle. No entanto, não restam muitas opções além do aperto da política monetária por parte do Banco da Inglaterra, o que significa novos aumentos de taxas. O Sr. Sunak observou que o banco central do Reino Unido tem sua própria visão da política monetária. Nos próximos meses, os membros do comitê oferecerão condições mais favoráveis para atrair investimentos e apoiar os negócios. Em geral, o discurso do chanceler do Tesouro foi bastante otimista, o que provavelmente foi o fator que elevou a libra. Hoje, os traders precisam prestar atenção aos dados macroeconômicos dos EUA. Mais detalhes estão disponíveis no Calendário Econômico.

Do ponto de vista técnico, o gráfico GBP/USD permaneceu praticamente inalterado, apesar do crescimento de ontem. No entanto, a libra esterlina encerrou a sessão na quinta-feira acima do nível chave de 1,2600. No momento de escrever, o par está testando um forte nível de resistência localizado em 1,2636. Hoje, GBP/USD já está sendo negociado acima da linha azul Kijun do Indicador Ichimoku, o que também confirma a tendência de alta. Embora o preço já tenha atingido a alta diária de 1,2665, os touros não conseguiram se estabelecer acima da resistência em 1,2636. No entanto, eles ainda têm muito tempo para fazer isso. É bem possível que os dados macroeconômicos dos EUA venham a influenciar os resultados da sessão semanal.

Na minha opinião, o movimento ascendente do par parece muito provável, mas eu não aconselharia que você se demorasse muito para uma ruptura de um forte nível de resistência, especialmente no final da semana. Recomendo fazer uma pausa até segunda-feira, quando analisaremos um quadro completo com base no gráfico semanal.

Tenha um bom fim de semana!





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Análise de mercado para 30.05.2022.
« Responder #1633 em: Maio 30, 2022, 05:54:31 pm »
OURO: O preço do ouro está sendo negociado no vermelho a 1.851,93 no momento em que foi escrito, muito abaixo de 1.862 da alta atual. Caiu 0,56% em relação à alta de hoje e parece muito pesado depois de não confirmar uma continuação positiva.

O metal amarelo está caindo como uma rocha, já que o índice do dólar conseguiu se recuperar após sua última venda. A valorização do dólar obriga o par XAU/USD a cair. Fundamentalmente, os dados dos EUA vieram mistos, o Índice de Preços Core PCE subiu 0,3% correspondendo às expectativas, a Balança Comercial de Mercadorias chegou a -105,9B contra as estimativas de -114,8B, enquanto o Sentimento Revisado do Consumidor UoM caiu inesperadamente de 59,1 para 58,4 pontos. Além disso, a Renda Pessoal veio pior do que o esperado, enquanto a Renda Pessoal relatou dados melhores do que o esperado.

Novo teste da linha de tendência de alta do XAU/USD!





O XAU/USD se recuperou após não conseguir retirar o suporte de 1.841. Agora, ele testou e retestou a linha de sinalização de tendência quebrada de que ainda podemos ter uma queda maior. Como você pode ver no gráfico 4H, o preço registrou apenas rupturas falsas com grande sinalização de separação de compradores exauridos. O fato de não ficar acima de 1.853 pode sinalizar uma potencial venda em direção ao suporte da chave 1.841. Na minha opinião, uma continuação positiva poderia ser sinalizada por uma nova alta, se o preço saltar e fechar acima de 1.862.

Previsão para o Ouro!

Uma queda maior e uma nova oportunidade de venda poderia ser confirmada por uma quebra válida abaixo de 1.841. Assim, somente uma nova baixa mais baixa pode ativar uma queda maior e pode ajudar os vendedores a aproveitar novas oportunidades de curtas.

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Análise de mercado para 31.05.2022.
« Responder #1634 em: Maio 31, 2022, 03:22:38 pm »
ANÁLISE & PREVISÃO: Hoje é o último dia do mês. Os traders devem sempre ter especial atenção ao fechamento do mês e/ou da semana, já que os participantes do mercado estão lutando intensamente para estabelecer seu preço de fechamento. Vamos discutir as perspectivas para o par EUR/USD um pouco mais tarde e nos voltarmos primeiro para fatores fundamentais. Parece que a história da pandemia da COVID-19 termina onde ela começou, ou seja, na China. Xangai se tornou o local recente da epidemia da COVID-19. Deve-se notar que as autoridades chinesas fizeram bem em lidar com a crise, já que o número de pessoas infectadas está diminuindo de forma constante. Portanto, as restrições de fechamento em Xangai serão levantadas amanhã, e a cidade voltará à vida normal. A situação é ligeiramente pior em algumas outras regiões da China, embora ainda não seja crítica.

No calendário econômico, então os dados sobre o índice de preços ao consumidor da zona do euro e o índice de preços da casa nos Estados Unidos podem afetar a trajetória do par de moedas mais popular no Forex. Mais tarde, os EUA publicarão o índice de confiança do consumidor, que é muito mais significativo do que os dados da habitação. Em meio à alta inflação e às tentativas de combatê-la, os dados do IPC na zona do euro serão de particular importância. Se os preços subirem acima das leituras estimadas, o número de adeptos da política monetária falsa entre os funcionários do BCE poderá aumentar consideravelmente. Neste caso, a Presidente do BCE Christine Lagarde terá que mudar sua retórica e começar a aumentar as taxas no curto prazo.

Gráfico Diário






Agora vamos analisar o gráfico do EUR/USD. Como esperado, o par euro/dólar encerrou a sessão de ontem com crescimento. Os touros do euro terminaram a sessão acima da média móvel simples azul de 50 dias, mas enfrentaram resistência no nível 38,2 Fibonacci da grade esticada no canal descendente de 1,1495-1,0350. No momento da escrita, o par está na verdade declinando em direção ao MA de 50 dias testado ontem. Seria ideal que os touros fechassem este mês acima do nível de 1.0800. No entanto, dado o sentimento atual do mercado, será bastante difícil de cumprir devido à forte resistência encontrada em 1.0800. Além do MA de 50 dias e do nível de 38,2 Fibo, há também uma linha de resistência rosa encontrada em 1.1495-1.1185. O EUR/USD deverá fechar a sessão de maio com crescimento, mas o preço de fechamento do mês será o fator mais importante. Os dados de emprego dos EUA esperados na sexta-feira podem enfraquecer o dólar e enviar o par bem acima de 1,0800 ou até mais. Mas vamos esperar até sexta-feira.

Você provavelmente está esperando por recomendações sobre como negociar o par euro/dólar. Na minha opinião, a principal estratégia por enquanto é comprar o par em puxões corretivos para os níveis de 1,0733, 1,0700, e 1,0675. Acho que já é tarde demais para ficar aquém do par, pois este diminuiu consideravelmente. Entretanto, se os touros do euro tentarem empurrar a cotação para cima até a área de 1.0760-1.0780, os padrões de castiçal de baixa podem começar a aparecer em períodos mais baixos, como o 4H e 1H. Isto provará a fraqueza dos touros que não conseguem romper a zona de resistência nas condições atuais. Isto sugere um declínio e venda do par. Muitos anos de observação do par euro/dólar realizada diariamente mostraram que o EUR/USD normalmente se inverte antes de uma verdadeira quebra de níveis ou zonas chave, demonstrando assim sua fraqueza. Mas então, o preço faz uma quebra precisa e rápida quando ninguém espera por ele. Vamos ver como o par vai se comportar desta vez. Naquela época, o mercado teria que esperar pelo comunicado à imprensa para fazer uma fuga tão rápida. Nos últimos anos, porém, os comerciantes não têm paciência para isso, então o preço começa a planejar seu movimento com antecedência. Em nosso caso, estamos falando da publicação dos dados de empregos nos EUA agendada para sexta-feira. Mesmo o menor declínio nos números pode prejudicar a posição do dólar americano.

Boa Sorte!

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