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Autor Tópico: Análises de Mercado  (Lida 382016 vezes)

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Análise de mercado (19.04.2022)
« Responder #1605 em: Abril 19, 2022, 08:32:56 pm »
OURO: Os preços do ouro subiram e testaram o nível chave de $ 2.000 por onça em meio à escalada na Ucrânia. Na quinta-feira, o metal precioso estava sob pressão com a alta do dólar americano e perdeu 0,5% antes do feriado da Páscoa.

Os sentimentos Hawkish impulsionaram o dólar após os dados da inflação americana da semana passada. A inflação anual nos Estados Unidos pulou para 8,5%, o que provavelmente forçaria o Fed a aumentar as taxas em 50 pontos base em maio.

O otimismo em relação ao aperto monetário do Fed continuou a dar apoio à moeda americana esta semana. O índice do dólar dos EUA foi negociado acima de 100 pontos na segunda-feira. Entretanto, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos saltou para 2,859%. O aumento dos rendimentos do dólar americano e do Tesouro impediram que o ouro se fixasse acima do nível psicológico chave de $ 2.000.

O metal precioso testou esta área em meio a uma escalada na Ucrânia oriental no início desta semana. As forças russas tinham como objetivo romper as defesas ucranianas em toda a linha de frente nas regiões de Donetsk, Luhansk e Kharkiv, informaram cedo na segunda-feira. A situação em Mariupol continua tensa e pouco clara. Moscou afirma que a cidade está quase totalmente sob controle russo, e que seus defensores ucranianos se recusaram a depor suas armas e a se render.

Os investidores se afastaram de ativos arriscados devido às notícias da Ucrânia. Como resultado, os índices de ações dos EUA fecharam ontem em território negativo. Graças ao aumento da demanda por ouro como um ativo defensivo, o metal precioso fechou em território positivo na segunda-feira, apesar de não ter conseguido se estabelecer acima de 2.000 dólares. Os futuros de ouro de junho aumentaram em 0,6% ou 11,50 dólares, atingindo uma nova alta mensal de 1.986,40 dólares por onça no final da sessão.

Outros metais preciosos também avançaram na segunda-feira, com a prata aumentando 1,8% para $26,15 por onça, a platina aumentando 2,7% para $1.020,50 por onça, e o paládio saltando 3,8% para $2.445,10 por onça. Declarações e perspectivas recentes do FMI, do Banco Mundial e do Goldman Sachs deram apoio adicional ao ouro.

A diretora administrativa do FMI, Kristalina Georgieva, observou que a guerra na Ucrânia "está enviando ondas de choque por todo o mundo", e isto pode ameaçar a recuperação econômica global. Na segunda-feira, o Banco Mundial baixou sua previsão anual de crescimento global para 2022 para 3,2%, de 4,1% projetada anteriormente, citando o impacto da guerra. "Muitos países estão agora enfrentando níveis recordes de dívida externa e interna à medida que começam a subir as taxas de juros. Cerca de 60% dos países de baixa renda já se encontram em alto risco ou já em situação de endividamento, e muitos mercados emergentes também estão lutando", disse o presidente do Banco Mundial, David Malpass.

De acordo com as perspectivas de ontem do The Goldman Sachs, o banco de investimentos vê as chances de recessão nos EUA nos próximos 2 anos em 35% devido à situação internacional. Como as instituições financeiras de renome causam alarme por causa de uma profunda crise econômica, os investidores se apressam para adquirir tanto ouro futuro quanto ouro físico.

A procura pelo metal precioso como um ativo porto seguro continua aumentando devido ao risco de recessão causado pela guerra na Ucrânia. O conflito continua a semear temores inflacionários no mercado e não tem sinais de parar em breve.





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Análise de mercado (20.04.2022)
« Responder #1606 em: Abril 20, 2022, 07:41:17 pm »
USDX: O dólar americano está em alta em meio à retórica agressiva e à incerteza geopolítica do Fed. No entanto, a moeda americana está se aproximando de seu ponto de virada, disse Jeffrey Gundlach, CEO da DoubleLine Capital. A demanda renovada de ativos de refúgio de salvamento impulsionou a moeda de reserva mundial. O índice do dólar americano (DXY) atingiu um máximo de 2 anos, subindo acima de 101. O DXY foi o último a chegar em 100,70.

Depois de ver movimentos sólidos de USD, Gundlach reiterou sua opinião de que está em alta sobre o dólar a curto prazo e em baixa constante a longo prazo. Ele observou que o ponto de viragem do dólar está se aproximando.

"Minha opinião sobre o dólar tem sido clara e inabalável há um ano": Alta de curto prazo (seis meses a um ano) e baixa a longo prazo (mais dois anos). Inexoravelmente, o longo prazo prevalece. A curva de rendimento agora é cada vez mais acentuada e os déficits duplos ainda são escandalosos. Os ventos de proa em dólares se aproximam de um ponto de viragem", disse Gundlach em um tweet.

Ele acrescentou que a curva de juros íngreme testará a capacidade do Federal Reserve de apertar agressivamente a política monetária.

"A curva de juros tem aumentado muito ultimamente, testando a determinação declarada do Federal Reserve de absolutamente 'usar nossas ferramentas' para combater a inflação que o próprio Fed não conseguiu prever", tuitou o CEO da DoubleLine Capital.

Na terça-feira, James Bullard, presidente do Fed Reserve Bank of St. Louis, declarou que não está descartando um aumento de 75 pontos base, mas observou que não é seu "caso base". De acordo com a ferramenta CME FedWatch, o mercado está precificando 91% de chances de um aumento de 50 pontos base na próxima reunião do Fed em maio.

Durante um transmissão via web em março, Gundlach disse que a inflação nos Estados Unidos poderia aumentar para 10% antes de atingir seu pico, forçando o Federal Reserve a ser mais agressivo. "A magnitude deste movimento é quase do mesmo tamanho que a magnitude do movimento de entrada na crise financeira global. Um grande aumento nas commodities, em particular na energia, é frequentemente um catalisador e em uma pós-morte está determinado a ser parte das causas por trás dos períodos de recessão", disse ele.





*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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Análise de mercado para 22.04.2022.
« Responder #1607 em: Abril 22, 2022, 07:41:38 pm »
GOLD: O ouro fecha esta semana com perdas, apesar de um grande começo. Na segunda-feira, o preço excedeu 2.000 dólares.

Será que o ouro voltará a desenvolver um rally impressionante?

Desde o início da semana, o metal precioso sofreu uma desvalorização de 1,4%. Agora ele está a caminho da primeira queda semanal em 3 semanas.

Os principais fatores que fizeram o ouro cair de uma alta de 5 dias alcançada na segunda-feira são o fortalecimento do dólar americano e o aumento do rendimento do Tesouro americano. Tanto o rendimento do USD quanto o do Tesouro avançaram esta semana sob a expectativa de uma abordagem mais agressiva por parte da Reserva Federal.

Houve alguns comentários muito duros por parte dos funcionários do Fed nos últimos dias, e especialmente a recente declaração feita pelo presidente do Fed. Falando em uma reunião do Fundo Monetário Internacional, Jerome Powell deixou claro que o órgão regulador deverá aumentar as taxas de juros em 50 pontos base em maio. "A inflação é agora muito maior e a taxa de juros é mais flexível". É apropriado, em minha opinião, estar avançando um pouco mais rapidamente", disse ele.

O tom mais favorável ai aumento de taxas do Diretor do Fed pesou sobre as cotações de ouro. O metal precioso fechou as negociações de ontem em 0,4%, ou US$ 7,40, a US$ 1.948,20. Este é o valor mais baixo em 2 semanas.

Os futuros de prata para maio também caíram em 2,6%, ou 65 centavos, em comparação com o fechamento anterior. Assim, o preço da prata caiu para 24.621 dólares. O mercado de metais preciosos também foi afetado pelos comentários sobre a política do BCE feitos por representantes da UE. Em particular, o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, disse que o regulador poderia aumentar as taxas de juros já no início do terceiro trimestre.

Agora os mercados esperam um aumento das taxas em 20 pontos base até julho e em mais de 70 pontos base até o final do ano. Se tal cenário se tornar realidade, a taxa de juros de referência estará acima de zero pela primeira vez desde 2013.

Isto servirá como um catalisador para o euro. O aperto da política monetária dos principais bancos centrais é um fator negativo fundamental para o ouro. Além disso, a crise geopolítica é outro impulsionador do valor do ouro.

O agravamento das tensões entre a Rússia e a Ucrânia permitiu que o ativo subisse um pouco mais hoje. Na época em que escrevemos, o ouro subiu 0,2% e estava sendo negociado a $1.952,00. Na quarta-feira, Moscou enviou um projeto de acordo de paz para Kiev. Entretanto, não se fala de um cessar-fogo antecipado.

Os EUA e seus aliados continuam a fornecer armas à Ucrânia, incluindo artilharia pesada, para que suas forças possam repelir os avanços russos na parte oriental do país. Os últimos relatórios do Ministério da Defesa do Reino Unido sugerem que a Rússia tentará conduzir uma luta rápida e decisiva na Ucrânia antes do Dia da Vitória.

A Rússia está procurando demonstrar um progresso significativo na Ucrânia antes de 9 de maio, uma data importante para Moscou. De acordo com as previsões, uma grave escalada do conflito neste período pode levar a sanções adicionais contra o Kremlin.

As próximas sanções anti-russas provavelmente aumentarão as expectativas inflacionárias, o que será um fator positivo para o ouro. Espera-se que o ouro desenvolva uma tendência de alta antes do Dia da Vitória na Rússia.





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Análise de mercado para 25.04.2022.
« Responder #1608 em: Abril 25, 2022, 08:41:47 pm »
#CL: O petróleo está caindo drasticamente nesta segunda-feira devido às expectativas de queda da demanda por recursos energéticos na China. Assim, os futuros de junho sobre o petróleo bruto Brent na bolsa de futuros ICE de Londres estão estimados em US$101,37 por barril hoje, uma queda de 4,49% em relação ao fechamento da sessão anterior. O preço dos futuros WTI para junho na bolsa eletrônica NYMEX é de $97,42 por barril, o que é 4,42% menor do que o resultado da negociação anterior. Conforme os resultados da semana passada, o preço do petróleo brent de referência caiu 4,5% e o do WTI caiu 4,1%.

A maior cidade e centro financeiro da China, Shanghai, relatou um número recorde de novos casos de COVID-19 nos últimos dois dias — 39 mortes. O número total de mortes entre os infectados nesta cidade, com uma população de 25 milhões de pessoas, agora é de 87. As primeiras mortes em Xangai foram relatadas em 18 de abril. Em 28 de março foi imposto um bloqueio em Xangai, com a maioria das empresas fechadas, mercados e lojas fechadas e moradores trancados em suas casas e apartamentos. A população em Xangai é testada diariamente para a COVID-19 e aqueles que testam positivo são enviados para centros de isolamento.

O fechamento em Xangai afeta muito os mercados globais, pois enormes lotes de componentes chineses devido ao ocioso nas fábricas e fábricas simplesmente não podem chegar às instalações de produção em outros países.

Os lockdowns afetaram totalmente a demanda de gasolina, diesel e combustível de aviação, que na China em abril provavelmente cairá 20% em uma base anual. Segundo a Bloomberg, a queda do preço do combustível apenas para o mês atual tem todas as chances de atingir 1,2 milhões de barris por dia. Se esta previsão se concretizar, a queda será a mais rápida desde o início da pandemia da COVID-19 na cidade chinesa de Wuhan, há mais de dois anos.

A situação nos mercados petrolíferos está ficando muito pior à luz do rápido desenvolvimento da ação militar russa na Ucrânia. No entanto, o sistema global de cadeia de fornecimento perturbado, a inflação disparada e a escassez aguda de recursos energéticos foram observados no mundo mesmo antes da operação militar especial russa, o que só piorou as perspectivas e impossibilitou uma saída rápida para a situação atual.

Entretanto, de acordo com alguns especialistas, o conflito na Ucrânia terminará mais cedo ou mais tarde, após o que o mercado global de commodities voltará ao seu estado normal de pré-crise. Por exemplo, o analista Michael Lynch relatou na revista Forbes que a operação militar da Rússia terminará definitivamente. O mercado de petróleo não terá mais motivos para se preocupar e com certeza voltará ao normal, e os preços dos combustíveis cairão para níveis bastante aceitáveis. Os analistas acreditam que a situação será normalizada com o levantamento das sanções contra a Rússia. O retorno ao funcionamento normal do mercado de energia é provavelmente a principal condição para que os países da Europa Ocidental mantenham suas economias e seus padrões de vida habituais.

Entretanto, o levantamento das sanções é uma medida forçada para as elites políticas da União Europeia, mas não para os Estados Unidos. O Secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken, que tem repetidamente enfatizado em seus discursos que não importava para seu país se a Rússia terminava ou não sua operação militar, as sanções contra ela não seriam suspensas pelos Estados Unidos de qualquer forma.

O preço do petróleo informou que a longa duração do impasse de hoje aumenta a chance de que não haveria retorno ao velho padrão. Por exemplo, o fato de que a Europa está mudando do gás gasoduto para o gás natural liquefeito e que as exportações russas estão mudando para os mercados asiáticos é irreversível. A este respeito, o prognóstico até agora é decepcionante para os compradores: os altos preços do petróleo prometem permanecer assim por muito tempo.





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Análise de mercado para 26.04.2022.
« Responder #1609 em: Abril 26, 2022, 11:47:12 pm »
USD: Ontem, o mercado de ouro vivenciou a segunda-feira negra. O ouro perdeu quase 40 dólares em um dia, e isto apesar do aumento dos riscos de coronavírus e outra venda nos mercados de ações.

A primeira sessão desta semana trouxe perdas tangíveis para o ouro. Suas cotações caíram em 38,30 dólares, ou 2% na segunda-feira. O ativo perdeu quase tanto em preço durante os últimos sete dias.

O metal precioso terminou as negociações de ontem em US$1.896. Este é o valor mais baixo dos últimos dois meses. A última vez que o ouro foi negociado a um nível tão baixo foi em 25 de fevereiro.

O principal culpado da forte queda do ouro é o dólar americano. Ontem, seu índice foi reforçado em 0,5% e atingiu 101,73. E a alta diária para o dólar americano foi de 101,86 pontos. Este é o valor mais alto desde março de 2020. Dois fatores ajudaram o dólar a estar em picos pandêmicos. Em primeiro lugar, a atitude de falcão dos funcionários da Reserva Federal. Na semana passada, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, disse que o banco central estava se preparando para aumentar as taxas em meio ponto percentual em sua reunião de maio.

Em segundo lugar, a procura da moeda americana aumentou devido à situação na China. A quarentena em curso no país colocou novamente a economia global em risco.

A ameaça de uma recessão causou outra onda de pânico nos mercados acionários globais. Após a forte liquidação da sexta-feira, as ações de muitas empresas continuaram a diminuir na segunda-feira. Mas mesmo no meio de um mercado de títulos em baixa, o ouro não conseguiu manter seu apelo. Os investidores fugiram do risco para um porto mais seguro.

 Este status é agora mantido pela moeda de reserva mundial - o dólar americano. A incapacidade do ouro de capitalizar o sentimento anti-risco indica uma deterioração em suas perspectivas futuras. Será muito difícil para o ouro retornar ao crescimento, dada a previsão da taxa de juros do Fed. Agora os mercados esperam um aumento mais acentuado das taxas não apenas em maio, mas também em junho e provavelmente em julho.

E a ferramenta CME do Fed Watch indica agora que até o final do ano o indicador crescerá para 3,25%. A curto prazo, uma série de aumentos agressivos das taxas pelo Fed continuará a fortalecer o dólar e, ao mesmo tempo, os rendimentos reais. A propósito, na segunda-feira, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA recuou ligeiramente da alta plurianual de 2,852% alcançada na semana passada. No entanto, isto não ajudou o ouro a evitar uma grande queda.

E como falta pouco mais de uma semana para o aumento de 50 bp da taxa Fed, a demanda de ouro provavelmente enfraquecerá ainda mais nos próximos dias.

Então comprar ou vender o ouro?

Segundo os analistas, o ouro ainda tem um longo caminho a percorrer antes que sua tendência ascendente a longo prazo seja ameaçada. Muitos especialistas explicam a grande venda de ouro através da saída de especuladores do mercado.

Depois que as cotações não conseguiram quebrar acima de US$ 2.000, os traders decepcionados começaram a se livrar do ouro.

E embora o sentimento de baixa no mercado de metais preciosos esteja crescendo, há uma opinião de que a atual retração pode ser considerada uma excelente oportunidade de investimento a longo prazo em ouro.

- Não acredito que agora seja o momento para os investidores em ouro a longo prazo entrarem em pânico. O metal precioso permanecerá em alta enquanto permanecer acima de US$1.850. Esta é a própria linha na areia que precisa ser monitorada de perto", o estrategista Philip Streible compartilhou sua opinião.





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« Última modificação: Abril 27, 2022, 07:57:28 pm por Instaforex Akemi »
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Análise de mercado para 27.04.2022.
« Responder #1610 em: Abril 27, 2022, 07:58:45 pm »
USD/JPY: Hoje, o Banco do Japão (BOJ) inicia uma reunião de 2 dias sobre política monetária. A dinâmica adicional do par USD/JPY dependerá das decisões do banco central. Há um nervosismo exacerbado antes da reunião do BoJ.

O iene japonês tentou se recuperar no início das negociações asiáticas na quarta-feira. Entretanto, um pouco depois, o dólar aumentou a pressão, e o par USD/JPY subiu novamente para o nível já familiar de 127,80.

As flutuações na taxa de câmbio são devidas às previsões opostas em relação à política futura do banco central japonês. Agora os investidores têm medo de que ele possa ajustar suas táticas para tentar deter o declínio do iene.

Lembre-se de que o crescimento do par USD/JPY foi recentemente facilitado por uma forte divergência na política monetária dos bancos centrais dos Estados Unidos e do Japão. Enquanto a Reserva Federal já começou a aumentar as taxas de juros e a reduzir o programa de flexibilização quantitativa, o BOJ ainda adere a um curso ultra suave.

A posição dovish da administração pública japonesa já fez com que o iene tenha caído em relação ao dólar para um mínimo de 20 anos. Se o Banco do Japão continuar a dobrar sua linha, a moeda nacional pode depreciar-se ainda mais.

O recente colapso do iene alimenta a especulação do mercado sobre uma possível mudança na taxa de câmbio do BOJ e, assim, provoca uma venda do par USD/JPY. Entretanto, a maioria dos especialistas está inclinada a acreditar que o BoJ manterá seus principais parâmetros monetários inalterados. De acordo com uma pesquisa da Bloomberg, quase 90% dos economistas acreditam que o banco central japonês manterá sua taxa de juros negativa e seu programa de compra de ativos. Ao mesmo tempo, apenas cerca de 10% dos entrevistados esperam uma mudança na orientação da previsão para o aperto.

No momento, o BOJ não pode agir de forma tão agressiva quanto o Fed. A principal razão é que a taxa de crescimento da economia japonesa ainda não atingiu o nível pré-pandêmico. Para voltar aos indicadores existentes antes da COVID-19, o BOJ, em contrapartida, deveria anunciar um estímulo adicional. Mas isto também é impossível, dado o estado deplorável da moeda nacional. O chefe do banco central japonês, Haruhiko Kuroda, está em uma posição muito difícil.

Um ardente defensor da política de flexibilização está ciente que o enfraquecimento do iene agrava a já pesada carga financeira dos cidadãos e empresários comuns.

As sanções anti-russas causaram um rápido aumento nos preços da energia no Japão. Segundo os economistas, o aumento dos preços dos combustíveis provavelmente forçará o BOJ a elevar sua previsão trimestral de inflação para 2%.

Observe que qualquer valor que exceda 1,2% significará que o Banco Central do Japão espera a inflação mais rápida nos últimos 30 anos. Se o banco central reconhecer o crescimento dos preços como estável, ele fortalecerá as expectativas do mercado sobre a normalização de sua política monetária. A previsão atualizada da inflação e a decisão de política monetária do BoJ provavelmente serão publicadas na tarde de quinta-feira.



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Análise de mercado para 28.04.2022.
« Responder #1611 em: Abril 28, 2022, 08:05:38 pm »
O Índice do Dólar dos EUA, que mede a força do dólar, permanece firme acima do nível de 103,12 (Murray +1/8).

No início da sessão americana, o USDX alcançou o nível de 103,922. Ele superou os níveis de preços de janeiro de 2017 (103,84) e março de 2020 (103,78). O índice do dólar provavelmente ganhará mais força e poderá atingir o nível Murray +2/8 em 106,25 nos próximos meses, mas antes de uma correção técnica deverá seguir.

O USDX continua a avançar e agora está acima do nível 103,92. Imprimiu uma nova alta, superando o nível de 103,84 visto pela última vez em janeiro de 2017. O sentimento em torno do dólar continua em alta, apoiado pela convicção dos investidores de uma política monetária mais rígida por parte do Federal Reserve.

Outro fator que mantém o dólar forte é a aversão ao risco global. Preocupações geopolíticas divergentes também não contribuem para o sentimento otimista. A recuperação dos rendimentos do Tesouro dos EUA contribui para o impulso de alta do dólar.

Enquanto isso, a probabilidade de um ajuste mais rigoroso das condições monetárias do Fed continua sendo o principal motor do forte movimento ascendente do índice do dólar durante este mês de abril.

De acordo com o gráfico mensal, podemos ver que da EMA 200 localizados a 90,58, aproximadamente 11 meses atrás, o índice do dólar iniciou um salto técnico e agora está atingindo níveis de sobrecompra.

A última vela em alta formada no início de abril por volta de 98,31 está se estendendo acima do nível de Murray 8/8 e agora quebrando uma zona de máximos de um ano. É provável que um triplo padrão de topo esteja em andamento. Portanto, devemos esperar uma correção iminente abaixo de 103,90 nos próximos dias.

No gráfico mensal, podemos ver também o indicador de águia que atingiu o topo do canal de tendência para baixo. É um sinal de que uma correção no índice do dólar pode ocorrer nos próximos dias e pode cair para o nível psicológico de 100,00.

Uma correção técnica abaixo de 103,90 poderia preparar o cenário para a recuperação do euro, da libra esterlina e das outras moedas negociadas contra o dólar americano. Também poderia encorajar sentimentos positivos e os investidores poderiam retornar a ativos de risco que também poderiam favorecer a recuperação dos índices de Wall Street e das criptomoedas.


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Análise de mercado para 29.04.2022.
« Responder #1612 em: Abril 29, 2022, 07:46:50 pm »
#CL:Nas negociações desta sexta-feira, o preço global do petróleo subiu permanentemente. Os participantes do mercado estão preocupados com as perspectivas de escassez de matérias-primas devido a um possível embargo imposto ao petróleo russo pelos Estados da União Europeia.

No momento da escrita, o preço dos futuros do petróleo bruto Brent em julho aumentou 1,21% até $108,56 por barril. Enquanto isso, os futuros do petróleo bruto do WTI para junho aumentaram 0,84% para $106,23.

O Brent ganhou 2,8% e o WTI acrescentou 4,6% desde o início da semana.

O principal impulso para o aumento dos preços do petróleo na sexta-feira foi a notícia de que na véspera da véspera os representantes alemães nas instituições da União Europeia suspenderam suas objeções a um embargo ao fornecimento de petróleo russo. N

o entanto, a retórica da Alemanha mudou depois de uma longa e profunda busca por alternativas ao abastecimento russo, o que levou a novos temores por parte dos participantes do mercado de que um embargo ao petróleo bruto da Rússia pudesse ser imposto por todos os membros da UE. Se esta estratégia for implementada pelos membros da associação, o mercado mundial de petróleo inevitavelmente enfrentará uma escassez de petróleo.

O foco dos participantes do mercado de commodities na sexta-feira ainda está nas perspectivas de mudança da demanda de petróleo na China. A demanda por petróleo em um dos maiores países consumidores de petróleo do mundo tem caído notavelmente nas últimas semanas em meio à introdução de duras medidas anti-COVID-19 e lockdowns.

No entanto, ainda mais preocupante para os investidores é o aumento permanente do número de casos de COVID-19 em Pequim. A propósito, o número de sondas aumentou em apenas uma na semana passada, para 549.





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Análise de mercado para 02.05.2022.
« Responder #1613 em: Maio 02, 2022, 07:58:54 pm »
OURO: Muito depende da reunião do Fed esta semana, onde um aumento significativo na taxa de juros e uma aceleração no ritmo do aperto da política monetária poderia acontecer.

Muito provavelmente, as decisões reforçarão a tendência de alta do dólar, o que, no que lhe concerne, afetará negativamente o ouro.

O metal amarelo já fechou com uma barra de pino na semana passada, confirmando sua tendência de baixa.

Se a venda continuar, o ouro irá definitivamente cair para $1,675.

O melhor movimento nessa situação é tomar posições longas com limites fixos, ou prestar atenção à tendência e, se houver sinais intradiários, tomar uma posição curta. Estes planos são baseados nas estratégias de Ação de Preços e Stop Hunting. Boa sorte e tenha um bom dia!



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Análise de mercado para 03.05.2022.
« Responder #1614 em: Maio 03, 2022, 07:46:52 pm »
Até o final desta semana, a União Europeia poderá concordar plenamente com a proibição da importação de petróleo russo, mesmo que isso leve a um novo aumento nos preços do petróleo.

 Segundo a Bloomberg: os membros da UE estão discutindo uma abordagem de eliminação gradual, na qual as importações de petróleo russo diminuirão gradualmente até o final do ano.

Entretanto, mais tarde, de acordo com o Financial Times, o momento da eliminação gradual das importações russas foi deslocado por vários meses.

O relatório FT, a Alemanha, um dos maiores importadores de petróleo russo, pediu inicialmente mais tempo para se preparar para a eliminação gradual do petróleo russo, pelo menos até o final do ano. Agora o governo alemão parece animado e está pronto para desistir dentro de alguns meses.

No domingo, o Ministro da Economia alemão Robert Habeck disse que a independência total da Rússia já é possível até o final do verão.] No início da manhã de segunda-feira, a Ministra das Relações Exteriores alemã Annalena Baerbock disse que, uma vez introduzida tal proibição, ela poderia durar anos.

Apesar do acordo muito eloquente sobre o embargo ao petróleo, ele ainda pode falhar, já que alguns membros da UE, em particular a Hungria, se opuseram desde o início às medidas de sanções contra os transportadores de energia da Rússia.

As decisões sobre sanções devem ser aprovadas por unanimidade por todos os membros da UE. A finalidade das sanções é reduzir as receitas da Rússia provenientes do petróleo e do gás, que reabastecem os cofres militares do Kremlin, mas não para causar tumulto nos mercados internacionais de petróleo.

E agora, parece que a agitação não pode ser evitada, dado o volume das exportações de energia da Rússia. A Rússia é o maior exportador de petróleo bruto e produtos petrolíferos, assim como o maior exportador de gás natural.

Além da indústria russa de combustíveis fósseis, a próxima rodada de sanções afetará mais bancos, assim como o acesso a serviços de consultoria e de nuvem.




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Análise de mercado para 04.05.2022.
« Responder #1615 em: Maio 04, 2022, 07:18:50 pm »

 EUR/USD: Os principais pares USD congelaram em antecipação ao anúncio dos resultados da reunião do Fed de maio. O par EUR/USD não foi exceção aqui: o preço estabelecido na parte inferior da 5ª figura, demonstrando baixa volatilidade. Nos últimos dias, tanto os vendedores quanto os compradores tentaram a sua sorte. Mas eles não conseguiram mudar a situação a seu favor. Os ursos do EUR/USD falharam em ganhar uma posição na 4ª cifra para teoricamente se qualificarem para um declínio ainda maior, enquanto os touros do par falharam em desenvolver um movimento corretivo, que se atolou perto do alvo de 1,0580. Como resultado, as partes tomaram uma posição defensiva, aguardando o veredicto do Fed.

De modo geral, existem apenas duas opções para o desenvolvimento dos eventos: ou os traders irão para o fundo da quarta figura para testar ainda mais o nível de suporte de 1,0350 (esta é a área de 20 anos de baixa), ou os compradores arrastarão o par para a faixa de 1,0660-1. 0730 (linha Tenkan-sen e linha média das Bandas de Bollinger no D1 respectivamente).

Olhando para o futuro, é importante notar que a negociação em pares de dólares é extremamente arriscada agora, dado que a intriga em torno dos resultados da reunião de maio permanece. Por um lado, é bastante claro que o Fed assumirá uma posição de falcatrua, elevando as taxas de juros e declarando novos passos nessa direção. Mas, por outro lado, não há consenso entre a comunidade de especialistas quanto ao ritmo do aperto monetário.

Por exemplo, a opção de um aumento de 75 pontos após os resultados da reunião de maio não está de forma alguma excluída (embora tal cenário seja reconhecido como improvável). Ou o regulador pode permitir que a taxa aumente por este valor na reunião de junho, se a inflação dos EUA continuar mostrando um crescimento rápido.

Em geral, não importa se o Fed aumentará a taxa em 75 pontos na reunião de maio, ou se anunciará tal movimento no contexto da reunião de junho: o efeito será o mesmo. Neste caso, testemunharemos um aumento do dólar em todo o mercado, incluindo o par EUR/USD. Este é o cenário mais aguerrido - permitirá aos ursos EUR/USD darem mais um passo em direção a uma baixa de preços de 20 anos.

Os demais cenários são mais moderados, mas todos envolvem um aumento de 50 pontos base em maio e (provavelmente) 50 bp em junho. Quanto às perspectivas futuras, o regulador pode deixar espaço de manobra, "amarrando" o ritmo de aperto da política monetária à dinâmica do crescimento inflacionário.

Com base nisso, a pergunta seguinte: é possível um crescimento corretivo de EUR/USD mesmo no caso de um aumento da taxa de 50 pontos? Certamente, é possível. O fato é que o mercado se fechou fortemente sobre si mesmo: nas últimas semanas, as expectativas dos comerciantes têm crescido "a passos largos", aumentando assim o grau de calor. O presidente do St. Louis Fed, James Bullard, acrescentou combustível ao incêndio, que, de fato, propôs aumentar a taxa em 75 pontos de uma só vez na reunião de maio. O motor de popa das expectativas dos falcões tem girado cada vez mais, especialmente durante os últimos dias - como você sabe, "o apetite vem com a comida".

É por isso que a Reserva Federal dos EUA pode não justificar plenamente estas expectativas assumindo uma posição "moderadamente agressiva". Por exemplo, se eles aumentarem a taxa em 50 pontos e admitirem vagamente a opção de um aumento de 50 pontos no futuro "dependendo das circunstâncias", ou seja, dependendo do crescimento adicional da inflação dos EUA. Ao mesmo tempo, o regulador pode não mencionar a opção de um aumento de 75 pontos ou mesmo rejeitá-la. Neste caso, os compradores do par EUR/USD organizarão um contra-ataque bastante poderoso, com metas na faixa de 1,0660-1,0730.

Seria razoável usar este crescimento corretivo para abrir posições curtas, com as metas de 1.0550, 1.0500. O fato é que, mesmo no caso de sua "agressividade moderada", o regulador americano ainda estará vários passos à frente do Banco Central Europeu. Consequentemente, a divergência das posições do Banco Central não irá a lugar algum.

Deixe-me lembrar que o BCE ainda duvida da conveniência de apertar a política monetária num futuro próximo. Em particular, o vice-presidente do regulador europeu, Luis de Guindos, em uma de suas entrevistas de alguns dias atrás, declarou que o Conselho do BCE "não discutiu nenhuma forma pré-determinada de aumentar as taxas". De acordo com ele, muito dependerá dos dados macroeconômicos em junho. Ao mesmo tempo, as expectativas do mercado são opostas: o primeiro aumento é esperado na reunião de julho, enquanto o BCE deverá aumentar as taxas em 70-90 pontos até o final do ano.

Além disso, o dólar é apoiado pelo contexto fundamental externo. Antes de mais nada, estamos falando de tensões geopolíticas na Europa Oriental e em torno de Taiwan, bem como de outro surto de coronavírus na China. O euro, por sua vez, está sob pressão dos "seus próprios" fatores. Estas são questões de segurança energética da União Europeia, assim como os riscos de estagflação.

Tudo isso sugere que é aconselhável usar quaisquer recuos corretivos para o par EUR/USD como motivo para entrar nas vendas. Os alvos para baixo a médio prazo são 1.0550 (se seguindo os resultados da reunião, o impulso para cima seguirá na área da 6ª cifra), 1.0500, 1.0450.





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Análise de mercado para 05.05.2022.
« Responder #1616 em: Maio 05, 2022, 07:55:58 pm »
USDX: O índice do dólar atingiu máximos plurianuais e grande resistência mensal, como explicamos em um post anterior. A reação do mercado hoje após a reunião do FOMC foi de baixa do dólar, já que o índice do dólar passou de 103,70 para 102,60.

Linha azul - resistência horizontal mensal

O índice do dólar teve uma alta explosiva em abril com ação parabólica dos preços. O FOMC de maio está pressionando o índice do dólar e os primeiros sinais de uma rejeição da resistência horizontal já estão aqui. O índice do dólar continuará a ser negociado dentro da faixa de negociação de 89-103? A rejeição é temporária? Como dissemos em posts anteriores, as condições de mercado a curto prazo foram sobrecompradas e ao menos uma retração a curto prazo foi justificada.

Há potencial para ver um recuo de 100 nos próximos dias, mas é muito cedo para chamar um grande topo.







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Análise de mercado para 06.05.2022.
« Responder #1617 em: Maio 06, 2022, 09:25:05 pm »
GBP: A moeda britânica cambaleou mais uma vez após a decisão do Banco da Inglaterra sobre a taxa chave. Entretanto, os analistas acreditam que a libra esterlina pode deter o seu declínio, retomando um movimento ascendente.

 Em 5 de maio, o Banco da Inglaterra elevou a taxa de juros para 1%, o nível mais alto desde 2009. O órgão regulador está tentando conter a inflação, que atualmente ultrapassa 10%. Neste contexto, a pressão sobre a libra esterlina aumentou. Ela afundou significativamente.

Os títulos do governo britânico também sofreram perdas. Após a reunião, o BCE enfatizou a necessidade de um maior aperto da política monetária nos próximos meses. Na mesma ocasião, o regulador advertiu sobre um alto risco de recessão devido ao aumento das taxas. O regulador aumentou a taxa pela quarta vez desde dezembro de 2021.

De acordo com especialistas, este é o ritmo mais rápido de aperto da política monetária nos últimos 25 anos. A instituição não descarta mais aumentos de taxas, apesar das preocupações sobre uma forte retração econômica. "A questão é que estamos percorrendo este caminho muito estreito agora. A razão próxima para aumentar [a] taxa bancária neste momento não é apenas o perfil atual da inflação e o que está por vir e, claro, o que isso poderia significar para as expectativas de inflação que estão por vir - mas também os riscos", disse o governador do BoE Andrew Bailey.

A libra esterlina caiu por causa do tom aguerrido do discurso de Bailey. Em 5 de maio, caiu abaixo do nível fisiologicamente importante de 1,2400 pela primeira vez desde junho de 2020. O par GBP/USD perdeu 2%, atingindo 1,2380 após o anúncio da decisão do Banco da Inglaterra sobre a taxa chave. Espera-se que o par caia para 1,2000, um nível de resistência psicologicamente importante. O nível de suporte, assim como o nível de correção Fibonacci de 161,8%, estão localizados nesta faixa. Em 6 de maio, o par GBP/USD estava sendo negociado a 1,2362, tentando desesperadamente se manter em seus máximos.

O Banco da Inglaterra elevou a taxa de juros de 0,75% para 1% ao ano, o nível mais alto dos últimos 13 anos. O cão de guarda também revisou suas perspectivas de inflação para 2022. Agora, esperava que a inflação fosse de 10,25%, a maior desde 1982. A inflação pode subir para novos máximos, ressaltou Bailey.

Os formuladores de políticas do BoE acreditam que a inflação no Reino Unido atingirá seu pico mais tarde do que em outros países desenvolvidos em meio à alta dos preços da energia e às dificuldades com seu fornecimento.

Além disso, o Banco da Inglaterra disse que iria trabalhar em um plano para começar a vender os títulos do governo que comprou desde a crise financeira global. Após a reunião, o Banco Central manteve sua previsão de crescimento econômico este ano em 3,75%, mas reduziu sua previsão para 2023. Cortou sua projeção de crescimento para 2024 para 0,25% a partir de um 1,0% anterior.

Reduziu a previsão econômica para 2023 devido a uma possível contração da economia britânica em meio à deterioração das condições financeiras e ao aumento dos preços da energia. Portanto, não é surpreendente que a libra esterlina esteja lutando para não deslizar para o fundo do poço.

Entretanto, após analisar suas tentativas de manter uma tendência de alta em meio a aumentos das taxas, muitos FX assumem que a libra esterlina está agora testando o fundo do poço. No entanto, ela pode subir a médio prazo.



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Análise de mercado para 09.05.2022.
« Responder #1618 em: Maio 09, 2022, 07:16:38 pm »
O ouro (XAU/USD) está sendo negociado a 1.866, após atingir o fundo do poço a 1.856. Ele permanece sob forte pressão de baixa como resultado do aumento dos rendimentos do Tesouro acompanhado de fraqueza no mercado de ações.

As taxas dos títulos do Tesouro dos EUA atingiram novos máximos em anos e continuam a subir. É um fator que coloca o ouro sob pressão descendente. Entretanto, podemos esperar um salto técnico nas próximas horas se o ouro conseguir quebrar e se consolidar acima de 1.878.

Por outro lado, um suporte chave está localizado em 1.851, o mais baixo de 2 de maio. Um ressalto técnico em torno desta área será uma oportunidade de comprar ouro e o preço poderá chegar a Murray 6/8 em 1.875.

A SMA 21 localizado a 1.878 atua como forte resistência ao ouro. Além disso, podemos ver um pequeno canal de baixa tendência a curto prazo, onde o topo está localizado em torno de 1.875. Acima de 1.875-1.885, há uma forte confluência de resistência. Uma vez ultrapassado este nível, podemos esperar que o ouro entre em uma fase de alta.

Se nos próximos dias o ouro quebrar o canal de tendência de queda formado em 13 de abril no gráfico de 4 horas, será um sinal positivo para comprar. Um fechamento acima de 1.890 poderia significar uma inversão da tendência e o preço pode chegar a EMA 200 cerca de 1.912 e poderia chegar a Murray 7/8 em 1.937.

Um fechamento diário abaixo de 1.851 poderia levar a uma aceleração para baixo e o metal poderia atingir o nível de Murray 5/8 em 1.812. Por outro lado, em torno de 1.856 no gráfico diário, existe a EMA 200 que atua como suporte dinâmico.

Enquanto o preço permanecer acima da EMA 200 (1.850/56), espera-se que se recupere da pressão descendente e alcance 1.937 (7/8) e mesmo o nível psicológico de 2.000 dólares (8/8) nos próximos dias.





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Análise de mercado para 10.05.2022.
« Responder #1619 em: Maio 10, 2022, 08:07:08 pm »
#CL: O WTI encontrou suporte às 101.00 horas após cair fortemente na segunda-feira. A principal razão é o recuo nos mercados acionários dos EUA e da UE, causados pela esperança de que o Fed fará uma pausa no aumento das taxas devido a uma possível desaceleração da inflação nos EUA em abril.

Quadro técnico: A cotação está abaixo da linha média do indicador de Bollinger, acima da SMA 5, mas abaixo da SMA 14. Enquanto isso, tanto o índice de força relativa (RSI) quanto o indicador estocástico está se movendo acima da zona de sobrevenda.

Possível dinâmica: O petróleo pode subir para 107,75.







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