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Autor Tópico: Análises de Mercado  (Lida 352152 vezes)

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Análise de mercado (28.12.2021)
« Responder #1530 em: Dezembro 28, 2021, 06:05:54 pm »
PETRÓLEO: A próxima reunião da OPEC+ acontecerá no início de janeiro, na qual o grupo poderá atualizar seu cronograma planejado para o aumento da produção. Até agora, a OPEP+ não deu nenhuma indicação, mas a probabilidade de um aumento da produção além do cronograma representa um sério risco potencial para os mercados.

A segunda opção de risco é que historicamente a produção de óleo de xisto cresceu rapidamente, e há uma chance de que se os preços permanecerem próximos de 80 dólares por barril de petróleo bruto Brent por um longo tempo, as empresas poderão procurar aumentar a produção. O discurso climático pode desacelerar isto.

Os preços do petróleo bruto Brent podem permanecer altos em 2022. Durante o ano, os preços serão em média cerca de US$ 70 por barril, especialmente levando em conta o potencial da estação turística de verão.

A temporada turística de verão pode ser apoiada tanto pela reabertura associada à COVID-19 quanto pela deprimida temporada turística de inverno, que obriga as pessoas a abandonar os planos. O rápido crescimento econômico combinado com as pesadas cadeias de abastecimento tem levado à inflação. A inflação pode ter um impacto negativo no crescimento, prejudicando os preços do petróleo e, em consequência, o argumento de que os preços do petróleo permanecerão altos.

Além disso, o aperto da política monetária do Fed pode desacelerar o mercado. Se os preços permanecerem altos nos próximos meses, a possibilidade de maiores gastos de capital para os produtores continuará sendo outro risco.

Entretanto, apesar disso, os analistas esperam que os mercados petrolíferos tenham um bom desempenho em 2022.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.





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Análise de mercado (29.12.2021)
« Responder #1531 em: Dezembro 29, 2021, 06:48:32 pm »
O par EUR/USD continua o flat dentro de uma estreita faixa de preço, que está mergulhando lentamente. A julgar pela dinâmica de preços durante os últimos dias, o par está sendo negociado dentro do nível de 50 pontos, cujas fronteiras são indicadas por 1,1280 e 1,1340 marcos. Os traders não arriscaram subir ou descer - vendedores e compradores tomaram alternadamente a liderança um do outro, diminuindo assim a faixa de negociação.

O par realmente se moveu por inércia, partindo dos limites da faixa. Ao mesmo tempo, os participantes do mercado ignoram os raros lançamentos macroeconômicos. Por exemplo, ontem houve estatísticas bastante boas dos EUA. Mas apesar das publicações positivas, o dólar americano estava perdendo sua posição: os compradores do EUR/USD conseguiram "puxar" o par para o nível de 1,1334. E embora o par tenha acabado permanecendo dentro do intervalo, ontem foi um pouco indicativo. O mercado estreito opera por suas próprias regras, ignorando os fatores clássicos fundamentais.

Ontem tornou-se público que o índice de atividade de fabricação do Banco da Reserva Federal de Richmond subiu imediatamente para 16 pontos, contra o crescimento previsto de 11 pontos. Este é o resultado mais forte desde julho deste ano. Este indicador é secundário, uma vez que sai depois de outros índices regionais.

Entretanto, ele ainda teve que chamar a atenção para si mesmo em meio a um calendário econômico quase vazio, mas os comerciantes realmente o ignoraram.

Além disso, os participantes do mercado ignoraram os relatórios macroeconômicos dos EUA no setor imobiliário. Em particular, o índice de preços da habitação subiu para 1,1% contra o crescimento esperado de 0,9%. Este indicador também apresentou o valor mais alto desde julho deste ano. Os investidores também ficaram satisfeitos com o índice S&P/Case-Shiller 20 de preços residenciais, que mede a dinâmica dos preços de moradias nas vinte maiores cidades dos EUA.

Como regra, este indicador tem um impacto limitado sobre o mercado, pois é publicado após os principais dados nesta área. Mas os especialistas disseram que a metodologia para seu cálculo é reconhecida como uma das melhores. Ela subiu para 18,4% em novembro, mas os comerciantes também ignoraram este lançamento.

Tudo isso sugere que o mercado está em um estado de movimento suspenso pré-feriado. O par EUR/USD segue o algoritmo especificado, negociando automaticamente. Por um lado, este fato nos permite entrar perfeitamente em compras e vendas. Durante a última semana, o par tem se distanciado constantemente das fronteiras da faixa 1.1290-1.1340.

Por outro lado, o par tem seu próprio "cisne negro" - Omicron. Esta nova variante do coronavírus pode empurrar o par para fora da faixa, reforçando assim a tendência de queda. O fato é que a nova "modificação" da COVID-19 provocou uma taxa sem precedentes de casos de coronavírus na Europa. Os casos gravados são atualizados literalmente todos os dias. No sábado passado, a França ficou chocada que o aumento diário de casos ultrapassou a marca dos 100 mil, enquanto no último dia, este número subiu para 180 mil.

Este é um novo recorde para a COVID-19 durante todo o período da pandemia. Durante o dia, o coronavírus foi detectado em 100 mil espanhóis e quase 80 mil italianos. Há também sinais alarmantes vindos de outros países da UE: foram registrados máximos diários na Suíça, Grécia, Portugal e Dinamarca. Contra este pano de fundo, a Europa começou a agir gradualmente. Por exemplo, a França anunciou restrições de quarentena mais rigorosas.

A partir de 3 de janeiro, muitos residentes terão que se isolar novamente. As casas noturnas já fecharam e o uso de máscaras agora se tornou obrigatório até mesmo nas ruas. E embora o presidente do governo francês não tenha introduzido um fechamento total ou toque de recolher, muitos especialistas (na área da virologia) dizem que Paris terá que tomar uma decisão apropriada após o Ano Novo. O número de casos infectados pelo vírus está agora dobrando a cada dois dias e, após as comemorações do Ano Novo, poderá ocorrer uma "mega-onda" de novos casos.

A Alemanha tem também eventos públicos limitados e ginásios fechados, piscinas, discotecas e cinemas. Muitos outros países da UE tomaram medidas semelhantes. O setor de serviços, que está numa posição de liderança do ataque do coronavírus, está novamente sob ataque. Além disso, parece que as restrições de quarentena na Europa só serão mais rigorosas no futuro. Os casos de coronavírus nos Estados Unidos também estão aumentando. Nos últimos dois dias, mais de 200.000 infecções diárias foram confirmadas em todo o país.

No entanto, a Casa Branca reage de maneira um pouco diferente à situação atual. Em particular, o presidente americano Joe Biden descartou a probabilidade de um bloqueio em todo o país. Além disso, o país reduziu pela metade (de 10 para 5 dias) o tempo de isolamento recomendado para pessoas com coronavírus assintomático. Espera-se que esta medida ajude a lidar com a escassez de pessoal médico. Mostra aqui que os funcionários do governo dos EUA estão se concentrando na campanha de vacinação. Eles também citam estudos recentes que mostram que a Omicron é muito mais leve que a Delta, que dominou os Estados Unidos até recentemente.

Esta diferença de abordagem favorece o dólar americano. Por sua vez, o euro estava novamente sob a pressão do "fator coronavírus". O quadro fundamental atual sugere que o par pode deixar a faixa de 1,1280-1,1340 pelo menos temporariamente, indo em direção ao nível de suporte mais próximo de 1,1240 - esta é a linha inferior do indicador de bandas de Bollinger no gráfico diário.

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Análise de mercado (30.12.2021)
« Responder #1532 em: Dezembro 30, 2021, 04:31:51 pm »
O preço do ouro encerra o ano em uma tendência diária neutra de acordo com o indicador de nuvens Ichimoku. Sem nenhum progresso real durante o ano de 2021, o preço do ouro tem se movimentado em sua maioria para os lados.

No gráfico diário o preço do ouro está dentro do Kumo e os touros precisam mostrar mais sinais de força para recuperar o controle da tendência.

Um fechamento diário abaixo de $1.798 seria um sinal de baixa, pois o preço sairia da nuvem de baixo. O kijun-sen (indicador de linha amarela) está em $1.785 e quebrar abaixo dele seria um sinal de venda ainda mais forte. Como o preço está se movendo principalmente para os lados, quebrar abaixo dos kijun-sen seria mais importante do que quebrar abaixo da nuvem.

No entanto, se os touros recuperassem o nível de $1.823 diariamente, então teria dado um grande passo na recuperação do controle da tendência.



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Análise de mercado (31.12.2021)
« Responder #1533 em: Dezembro 31, 2021, 04:55:59 pm »
O preço do petróleo bruto (WTI- # CL) está sendo negociado abaixo dos SMA 21 e acima da EMA 200, mostrando sinais de exaustão.

Desde o início da semana, ele tem pairado abaixo de 77,00. A fixação de preço abaixo da média móvel de 21 dias e uma correção técnica é provável que nos próximos dias se torne palpável em direção à EMA 200 localizadas a 73,77.

Ontem, os preços do petróleo bruto permaneceram mais altos, pois os estoques americanos de petróleo bruto caíram -3,6 milhões de barris, mais do que o esperado, o que é um sinal positivo para a demanda. No entanto, tecnicamente está sobrecomprado. Um movimento de correção é esperado apenas nas próximas horas, se permanecer abaixo de 76,40.

Um declínio abaixo da SMA 21 poderia aliviar a pressão ascendente e dar ao mercado uma oportunidade de compra baixa com metas em 78,12 (5/8). A principal tendência é de alta segundo o gráfico diário.

Uma negociação através da alta intradiária de $77,00 indicará uma retomada da tendência de alta. Um movimento descendente através de 73,70 (EMA 200) fará com que a tendência principal caia. Neste caso, o preço poderá cair no curto prazo para o nível de Murray de 2/8 a 68,75. O indicador de águia atingiu o nível extremo de sobrecompra em 95 pontos, o que significa que poderá haver uma correção iminente nos próximos dias.

O preço do petróleo poderia cair para o nível Murray de 3/8 próximo de 71,88.

Níveis de Apoio e Resistência para 31 de dezembro de 2021

Resistência (3) 78,12

Resistência (2) 77,31

Resistência (1) 76,54

Suporte(1) 75,67

Suporte (2) 75,00

Suporte (3) 73,72

Dica de negociação para PETRÓLEO BRUTO

#CL em 31 de dezembro de 2021 Vender abaixo de 76,40 (SMA 21), com lucro a 73,77 (EMA 200) e 71,88 (3/8),stop loss acima de 77,20.

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Análise de mercado (03.01.2021)
« Responder #1534 em: Janeiro 03, 2022, 07:11:08 pm »
O Bitcoin começa este ano com um crescimento cauteloso, oscilando à beira do declínio de novo. No entanto, muitos especialistas estão otimistas quanto às suas perspectivas.

A maioria dos analistas está confiante que a primeira criptomoeda subirá este mês. Os especialistas em cripto concordam que o primeiro mês do novo ano lançará as bases para o crescimento do Bitcoin. De acordo com cálculos preliminares, é provável que ela cresça durante o primeiro trimestre de 2022. Isto é facilitado pela atividade por parte dos investidores institucionais.

Nos últimos sete anos, os anos 2020 e 2021 se revelaram os mais favoráveis para a indústria de moedas digitais. O crescimento do preço do bitcoin durante o período do relatório foi de 22%. Pode-se lembrar que de 2015 a 2019, janeiro foi caracterizado por um declínio para a BTC. De acordo com estimativas preliminares, o declínio médio dos ativos digitais ao longo dos anos foi de 17%. Ao mesmo tempo, a taxa média de mercado de Bitcoin não excedeu $29.000 no início de janeiro de 2021. O preço máximo do principal ativo criptográfico atingiu $69.000 em novembro de 2021. Mais tarde, o BTC caiu 53%, para $28.805. Felizmente, os compradores recuperaram suas perdas anteriores durante o segundo trimestre do ano passado, embora o Bitcoin tenha falhado em manter suas posições recuperadas depois disso. No final de 2021, o rendimento da primeira moeda criptográfica era de 72%.

O ativo digital terminou em cerca de $47.500 durante o ano anterior. Na segunda-feira, o par BTC/USD estava sendo cotado próximo do nível de $46.921. Deve-se notar que no final de dezembro de 2021, o Bitcoin estava sendo negociado a 46.300 dólares, e tentando subir sem sucesso. No último mês, diminuiu em 19%, o que acabou sendo um dos piores resultados desde dezembro de 2011.

A primeira criptomoeda começou a cair quando o Fed anunciou sua decisão de restringir o programa de compra de ativos. O curso do Fed de apertar a política monetária atingiu duramente a Bitcoin, que mergulhou visivelmente e permaneceu em uma tendência descendente até o final de 2021.

Geralmente o primeiro mês do novo ano é cauteloso​, já que tradicionalmente, janeiro não é considerado um mês muito positivo para esta moeda criptográfica. Muitos analistas temem o início do inverno criptográfico, durante o qual o BTC perderá a maior parte de seu valor. No caso de uma forte correção dos ativos de risco, os especialistas advertem que ela cairá para $10.000. Três fatores podem atuar como catalisador para o inverno de criptos: uma queda na atividade dos investidores institucionais, a introdução das moedas de cripto nacionais (CBDC) por muitos países, e a luta dos reguladores com o revolucionário setor de tecnologia dde blockchain - GameFi.

Entretanto, a maioria dos especialistas espera uma virada ascendente no setor e acredita nas perspectivas do Bitcoin. Isto é facilitado pelo alto poder restaurador do Bitcoin e pela crença em meios de pagamento inovadores como o dinheiro do futuro. O horizonte de planejamento a curto e médio prazo para a Bitcoin também é encorajador. Em circunstâncias favoráveis, os especialistas resumem que pode estar na faixa de $72.000 - $75.000 no primeiro semestre de 2022.



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Análise de mercado (04.01.2021)
« Responder #1535 em: Janeiro 04, 2022, 06:59:44 pm »
OURO/PRATA: O ano de 2021 foi um ano decepcionante para os investidores de metais preciosos, pelo menos em termos de características de preço. O ouro e a prata ficaram atrás do mercado de ações e dos índices gerais de mercadorias.

O ouro mostrou sinais de crescimento na primavera, mas os preços voltaram quase à mesma faixa até o final do ano. O metal precioso diminuiu cerca de 3% ao longo do ano.

Em relação à prata, seus preços caíram mais de 9% em 2021.

A prata superou o ouro no segundo semestre do ano, pois os preços não refletiam o aumento da demanda industrial. O volume de produção se recuperou dos mínimos pandêmicos de 2020. No entanto, o Instituto da Prata prevê que haverá uma escassez de oferta em 2022. Tal dinâmica de alta da oferta e da demanda resultará em alguns grandes movimentos ascendentes de preços em algum momento. Agora, os preços são bons para os investidores em prata.

A platina também é atraente para o investimento. O mercado da platina caiu cerca de 10% em um ano. Finalmente, o paládio sofreu o maior sorteio do ano passado. Ele fechou a pouco menos de US$ 2.000 a onça antes do Ano Novo, após subir para um novo recorde de US$ 3.000 na primavera. Estava significativamente abaixo dos mínimos há algumas semanas.

Apesar do fato de que a inflação atingiu uma alta de vários anos em 2021, Wall Street considerava os metais como marginais. O índice S&P 500 está batendo novos recordes após um novo, reduzindo a atratividade do ouro.

As ações prosperam com o otimismo, enquanto o ouro tende a aumentar o pessimismo. Aparentemente, os investidores acreditam que a economia continuará a se recuperar, em vez de entrar em um período de estagflação. No entanto, a chamada recuperação é uma ilusão em muitos aspectos. A estagnação e a inflação são as principais realidades econômicas para os milhões de americanos que não participam dos mercados de touro alimentados pelo Fed. Além do aumento das ações, o mercado imobiliário cresceu quase 20% em 2021.

Esta é uma ótima notícia para os proprietários de imóveis residenciais e uma notícia terrível para qualquer um que tente economizar no pagamento de uma entrada. Seu custo de vida excede seus ganhos, mas seus males econômicos não são totalmente refletidos no Índice de Preços ao Consumidor, que considera os preços reais das casas e usa vários outros truques estatísticos para manter a inflação baixa.

Entretanto, o IPC subiu para seu nível mais alto (6,8%) no ano passado, desde 1982. O salário médio por hora para o ano aumentou 4,8%. Isto representa uma perda de 2% no poder de compra quando medido pelo IPC. Para os americanos comuns, a política do Fed tem contribuído para um aumento no custo de vida. Eles reduzem constantemente o valor da poupança mantida em contas bancárias ou investida em títulos.

O declínio do poder de compra da moeda não é um fenômeno temporário. Esta é uma característica constante do sistema monetário. Os metais preciosos tiveram um ano ruim. No entanto, o histórico secular de ouro e prata na manutenção do poder aquisitivo é inigualável. Seu histórico de aumentos de preços somente nas últimas duas décadas sugere que os metais têm potencial para se recuperar e melhorar nos próximos anos, especialmente se a estagflação se tornar o tema econômico dominante a partir de 2022.

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Re: Análises de Mercado
« Responder #1536 em: Janeiro 05, 2022, 07:20:55 pm »
#CL:No leilão de terça-feira, o preço do petróleo atualizou os níveis de valor máximo de 6 semanas. A razão para o brilhante aumento das cotações do ouro negro foram os resultados da reunião da OPEP+. Os membros da aliança concordaram em aderir ao aumento planejado na produção de petróleo. Assim, o custo de um barril de petróleo aumentou em 1,3%. O Brent cruzou a marca de 80 dólares pela primeira vez desde o final do outono, quando as cotações de petróleo caíram em meio a preocupações com a cepa Omicron. Enquanto isso, os futuros de fevereiro da WTI aumentaram em 1,2%, para $76,99 por barril.

Na terça-feira, terminou a videoconferência ministerial da aliança OPEP+, após a qual os membros da organização internacional aprovaram um aumento na produção de ouro negro em fevereiro em 400.000 barris por dia.

Ao mesmo tempo, a OPEC+ deixou possibilidades técnicas para uma retomada imediata da reunião no caso de uma deterioração da situação epidemiológica devido à pandemia de coronavírus. A próxima reunião dos Estados-membros da OPEP+ está agendada para 2 de fevereiro. Os especialistas estão confiantes de que a decisão tomada na véspera de aumentar a produção indica que os países aliados ainda acreditam em um maior crescimento da demanda de petróleo, apesar da nova pressão da COVID-19.

De acordo com as últimas informações da mídia mundial, a Omicron causa menos mortes e contribui para o rápido desenvolvimento da imunidade. A combinação destes fatores pode ter um impacto limitado sobre a demanda.

Ao mesmo tempo, os analistas de mercado dizem que os principais riscos para o mercado do ouro negro ainda estão relacionados com as perspectivas de fornecimento. Há também uma questão em aberto sobre a perspectiva de levantamento das sanções para o Irã. Neste caso, o petróleo iraniano voltará ao mercado mundial, o que pode pressionar para baixo as cotações do petróleo.




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Análise de mercado (06.01.2021)
« Responder #1537 em: Janeiro 06, 2022, 06:59:27 pm »
OURO: Desde sua alta de ontem em 1.828 (5/8), o ouro caiu abaixo do SMA 21 e abaixo da EMA 200. Como o preço do ouro ficou abaixo dessas duas médias móveis, o panorama mudou para negativo. Um recuo para o nível psicológico de 1.800 seria uma oportunidade para vender. Em menos de 24 horas, o ouro perdeu US$ 40 em comparação com o preço de ontem.

Esta queda e fraqueza do metal precioso se deve em parte ao aumento do rendimento nos EUA.

Os rendimentos dos Titulos do Tesouro de referência de 10 anos estão acima da marca-chave de 1,70%. Outro fator que contribuiu para a fraqueza do ouro foi a força do dólar americano.

O dólar americano se animou após o anúncio da ata do FOMC na qual as autoridades revelaram que estão preparadas para responder à inflação em alta elevando as taxas de juros o mais rápido possível. As perspectivas agressivas do Fed impulsionaram os rendimentos do Tesouro e, por sua vez, aumentaram a demanda pelo dólar americano.

Consequentemente, o ouro perdeu seu apelo de porto seguro e caiu para o nível de suporte de 1.786,37. No gráfico de 4 horas, pode-se ver que o ouro está sendo negociado próximo de 1.788. Esta área em ocasiões anteriores atuou como forte suporte, mais abaixo está um suporte localizado em 1.781 que representa o ponto pivô de Murray 2/8.

O indicador Eagle atingiu a zona de 5 pontos que representa o mercado extremamente sobrevendido. Nas próximas horas, uma correção técnica poderia ocorrer e poderíamos ter a oportunidade de comprar acima de 1.781 ou acima de 1.786 com alvos em 1.796 e 1.800.

Níveis de Suporte e Resistência para janeiro 06 - 07 de 2022

Resistência (3) 1.804

Resistência (2) 1.800

Resistência (1) 1.794

Suporte (1) 1.781 Suporte (2) 1.765 Suporte (3) 1.750

Cenário no período gráfico de 4 horas

Recomendação: compre acima

Ponto de entrada 1.786 Take Profit 1.796 (3/8), 1.800 (EMA 200) Stop Loss 1.780 Níveis Murray 1.812 (4/8), 1.828 (5/8)

Cenário alternativo

Recomendação: Vender se houver retração

Ponto de entrada 1.800 Take Profit 1.890, 1.781 (2/8) Stop Loss 1.806 Níveis Murray 1.781 (2/8) 1.765 (1/8)

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« Responder #1538 em: Janeiro 07, 2022, 06:55:02 pm »
Perspectiva: O par GBP / USD fixou-se acima do forte suporte no nível 1,3466, que coincide com o nível de retração de Fibonacci de 61,8%. Este suporte foi rejeitado quatro vezes, confirmando a veracidade da tendência de alta.

Portanto, o suporte principal é visto no nível 1,3466 porque a tendência ainda está mostrando força acima dele. Assim, o par ainda está em tendência de alta na área de 1,3466 e 1,3503.

O par GBP / USD está sendo negociado em uma tendência de alta desde a última linha de suporte de 1,3503 em direção ao primeiro nível de resistência em 1,3600, a fim de testá-lo. Isso é confirmado pelo indicador RSI, sinalizando que ainda estamos no mercado de tendência de alta. Agora, é provável que o par comece um movimento ascendente ao ponto 1,3503 e mais adiante, ao nível 1,3600. O nível de 1.3600 atuará como primeira resistência e o topo duplo já está definido em 1.3598.

Assim, o par GBP / USD continua a ser negociado em uma tendência de alta a partir da nova primeira resistência de 1,3600; para formar um canal de alta. De acordo com os eventos anteriores, esperamos que o par se mova entre 1.3540 e 1.3705. Também é importante observar que a resistência maior é vista em 1.3705, enquanto a resistência imediata é encontrada em 1.3600.

Então, podemos antecipar que testes potenciais de 1,3705 ocorram em breve. Ao mesmo tempo, se ocorrer uma ruptura nos níveis de suporte de 1,3466 e 1,3405, então este cenário pode ser invalidado. Mas, em geral, ainda preferimos o cenário de alta.

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« Responder #1539 em: Janeiro 10, 2022, 06:36:21 pm »
S&P 500: As ações dos EUA caíram na sexta-feira, com os investidores avaliando o último relatório de emprego dos EUA em busca de pistas sobre a força da economia e os próximos passos na política do Fed.

O índice S&P 500 foi negociado abaixo das mínimas diárias, embora os ganhos em ações financeiras e de energia ajudassem a conter o declínio dos mega-caps. O Nasdaq 100 de alta tecnologia também caiu pelo quarto dia, com os investidores temendo que o Fed seria forçado a aumentar as taxas mais rápido do que o esperado. Afinal, os dados de emprego de dezembro mostraram menos funcionários do que o esperado, enquanto os salários subiram mais do que o previsto. A Bloomberg disse que há 88% de chance de que as taxas aumentem em março.

"No geral, esta impressão teve mensagens mistas", disse Anu Gaggar, estrategista de investimentos da Commonwealth Financial Network. "Mas a combinação da queda na taxa de desemprego para abaixo do nível de equilíbrio de longo prazo do Fed e a aceleração no crescimento dos salários trazem a reunião de março do Fed em jogo para a alta de primeira taxa deste ciclo", acrescentou.

Enquanto as empresas de tecnologia de rápido crescimento sofreram o impacto da liquidação desta semana, as ações de valor aumentaram à medida que os fundos de hedge carregaram essas ações, provocando assim a maior rotação de ações desde março.

Os rendimentos do Tesouro aumentaram de forma generalizada, com a taxa de cinco anos subindo para níveis pré-pandêmicos, chegando a 1,50%. A taxa de dois anos subiu para 0,89%, o maior salto semanal desde outubro de 2019.

A postura abertamente hawkish do Fed abalou os mercados financeiros porque fez os investidores redefinirem o valor dos ativos em meio a um forte crescimento econômico esperado e taxas de juros mais altas. Isso marca uma mudança que não era vista há pelo menos três

Os comentários dos presidentes regionais do Fed forneceram informações adicionais esta semana, enquanto os traders tentavam prever um possível aperto no cronograma. A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, disse ser a favor de um aumento gradual nas taxas de juros e de um movimento para cortar o balanço do Fed mais rápido do que na última rodada de aperto. Enquanto isso, James Bullard, um político mais agressivo, disse que o banco central poderia aumentar as taxas já em março.






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Análise de mercado (11.01.2021)
« Responder #1540 em: Janeiro 11, 2022, 07:26:39 pm »
O par GBP/USD chegou a 1,3618 hoje cedo, apenas para ficar negativo após o meio da sessão europeia. O GBP/USD está sendo negociado logo acima de 1,3565 e parece que outra rejeição em 1,36 está em formação. Além disso, a vela diária com uma longa cauda superior também é um sinal de baixa adicional.

Linhas azuis- canal de baixa Linha vermelha - suporte da linha de tendência

O GBP/USD continua a ser negociado no canal de baixa de médio prazo e acima da linha de tendência de suporte inclinada para cima vermelha. O preço está recebendo outra rejeição em 1,36 e é muito importante que os touros consigam se manter acima de 1,3530, porque se essa baixa for quebrada, teremos uma rejeição confirmada no limite superior do canal. Com o RSI próximo aos níveis de sobrecompra, o preço testando a resistência do canal, as chances de reversão são altas e, nos níveis atuais, prefiro ser neutro, se não baixista.




*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.




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Análise de mercado (12.01.2022)
« Responder #1541 em: Janeiro 12, 2022, 06:37:48 pm »
USD:O dólar americano caiu após as declarações da reserva Federal sobre a duração da normalização da política monetária. Durante esse processo, a moeda indicada corre o risco de perder suas vantagens como principal moeda porto-seguro. O dólar americano caiu após as declarações do Fed sobre a duração da normalização da política monetária.

Durante este processo, a moeda indicada está ameaçada de perder suas vantagens como a principal moeda segura. Na quarta-feira, a moeda americana entrou em colapso até seu nível mais baixo desde novembro de 2021.

A principal razão para isso foram as declarações do presidente da instituição, Jerome Powell, que permitiu um aumento gradual das taxas de juros em meio à inflação elevada contínua nos Estados Unidos. A administração do órgão regulador acredita que levará vários meses para tomar a decisão de cortar o balanço do banco central em US$ 9 trilhões.

Em uma situação semelhante, esta moeda se encontrava em um estado de leve turbulência, tentando lidar com as perdas atuais. As declarações de Powell de que a economia americana "não precisa de medidas agressivas de estímulo monetário" exerceram uma pressão adicional. O banco central está pronto para começar a normalizar a política monetária, mas este processo levará tempo. Durante o discurso do presidente do Fed, os mercados esperavam encontrar sinais sobre o possível momento da primeira subida da taxa.

Entretanto, a situação permaneceu pouco clara, pois o chefe do órgão regulador enfatizou que o banco não se concentrou no momento das emendas à política monetária e não tomou decisões sobre a redução do balanço patrimonial. A tensão do contexto geral do mercado financeiro global chocou o dólar americano. Na quarta-feira de manhã, o par EUR/USD estava na faixa de 1,1373-1,1374. Ao mesmo tempo, a moeda Euro subiu ligeiramente desde o fechamento da sessão anterior, na qual estava sendo negociada no nível de 1.1364.

Os especialistas acreditam que o fator chave que influencia a dinâmica do dólar americano é o apetite ao risco, que atualmente determina seu estado e o mercado. Segundo os analistas, a posição "falsa" do Fed só afeta o dólar americano se o sentimento de risco se enfraquece. Contra o cenário da aversão ao risco, o dólar americano geralmente cresce, e com um aumento do apetite ao risco, ele cai, o que aconteceu esta semana. A pouca reação da moeda americana ao relatório de emprego americano de sexta-feira surpreendeu os participantes do mercado. Conforme os registros atuais, a economia americana tem quase pleno emprego.

Especialistas explicam o "descolamento" do dólar das estatísticas macro pelo fato de que ele reage a um aumento da lucratividade somente quando o sentimento de risco diminui drasticamente. A moeda americana só sobe durante uma crise de liquidez quando as ações dos fundos emprestados nos mercados de ações são visivelmente reduzidas.

O principal tópico para os participantes do mercado foi as ações do Fed relacionadas com o próximo corte das medidas de estímulo e um aumento nas taxas de juros. Pode-se lembrar que a taxa dos fundos federais foi aumentada em 15 pontos-base (bp) nas últimas quatro sessões. De acordo com as previsões preliminares, quatro ou mais aumentos da taxa Fed são esperados este ano. Um desenvolvimento semelhante de eventos é permitido se a inflação acelerar. Os próximos passos do órgão regulador serão mais agressivos do que o esperado — flexibilização quantitativa (QE) ou um aumento da taxa de mais de 25 bp.

Após o aumento da taxa, o balanço do Fed começará a encolher, o que levará cerca de dois anos. Espera-se que o regulador retire US$ 1,5 trilhão de excesso de liquidez do sistema para manter o mercado financeiro global a funcionar. A situação atual enfraquece o dólar americano, que resiste à negatividade. O dólar americano é apoiado pelo fato de que os mercados consideram o aperto da política do Fed a preços atuais.





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Análise de mercado (13.01.2021)
« Responder #1542 em: Janeiro 13, 2022, 06:29:37 pm »
OURO: Durante o pregão desta quinta-feira, o ouro está em constante declínio. Especialistas em negociação de commodities apontaram o aumento do rendimento dos títulos do governo dos EUA para 1,754% em relação ao fechamento anterior de 1,725% como a principal razão para o declínio do metal amarelo.

Apesar disso, no momento da escrita do artigo, o ouro ainda está próximo do nível de preço da alta semanal da sessão do dia anterior em meio à queda contínua do dólar americano.

Assim, o ouro à vista caiu 0,13%, para US$ 1.823 por onça troy. No dia anterior, o metal amarelo subiu para US$ 1.827, seu nível mais alto desde 5 de janeiro. Enquanto isso, no início do pregão de quinta-feira, os futuros de fevereiro caíram apenas 0,05%, para US$ 1.826 por onça troy, enquanto os futuros de prata de março perderam 0,09%, caindo para $23,23 por onça.

Outro fator significativo para sustentar o crescimento das cotações do ouro foi a divulgação dos dados sobre as taxas de crescimento dos preços ao consumidor norte-americanos mais altas do que o previsto. Segundo os dados mais recentes, no mês passado o índice de preços ao consumidor dos EUA cresceu 0,5% em relação a novembro e 7% em relação ao mesmo período de 2020.

Além disso, o crescimento anual da inflação foi o maior desde 1982. As estatísticas divulgadas no dia anterior reforçaram a confiança do mercado de que o Federal Reserve dos EUA começaria a aumentar as taxas de juros e apertar a política monetária em março.

O ouro é uma proteção tradicional contra a inflação. Ao mesmo tempo, o principal metal precioso é altamente sensível ao aumento das taxas de juros dos EUA. Quanto às perspectivas dos especialistas, elas são completamente diferentes. Alguns especialistas acreditam que o ouro pode subir para US$ 1.845 em um futuro próximo.

O metal precioso poderá atingir esse nível se atingir o fechamento diário acima de US$ 1.831. O cenário de crescimento permanente do ouro será possível no caso de um lento aumento nos rendimentos dos títulos do governo, até que os mercados estejam confiantes na inevitabilidade da política de aperto do Fed. No entanto, isso ocorrerá somente após algumas reuniões do Fed. Analistas menos otimistas dizem que o ouro pode cair abaixo de US$ 1.810, o que pode se estender para níveis de US$ 1.800, US$ 1.786 e US$ 1.770.





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Análise de mercado (14.01.2022)
« Responder #1543 em: Janeiro 14, 2022, 04:23:10 pm »

#CL: O consumo global de petróleo superou a produção de petróleo por seis trimestres consecutivos, encerrando no quarto trimestre de 2021. Isso levou a uma retirada contínua de petróleo das reservas globais e a um aumento significativo nos preços do petróleo bruto.

A oferta permaneceu limitada devido à produção reduzida por membros da OPEP, investimento limitado por produtores de petróleo dos EUA e outras interrupções no fornecimento. Mas, segundo as previsões, o mercado voltará ao equilíbrio a partir do primeiro trimestre de 2022.

Além disso, o crescimento da produção aumentará as reservas no 2.º trimestre de 2022, que continuarão até 2023. Fatih Birol, chefe da Agência Internacional de Energia, disse que a demanda global por petróleo parece ser mais resistente ao efeito da omicron do que o esperado pela AIE.

Birol acrescentou que as interrupções no fornecimento na Líbia e no Cazaquistão contribuíram para o desequilíbrio com a demanda. Não muito tempo atrás, o Equador cortou a produção devido a reparos em dois oleodutos importantes causados pela crescente erosão da terra. Mas um relatório da Argus disse que a produção deve voltar ao normal no próximo mês. Na Nigéria, a produção continua a sofrer de problemas técnicos e operacionais.

Outros membros da OPEP também acharam difícil aumentar a produção de acordo com as cotas. A agência governamental norte-americana IEA prevê que o consumo global de combustível diminuirá neste trimestre devido a restrições relacionadas à pandemia. No entanto, as restrições reais não parecem ter um impacto tão grande.

Ao mesmo tempo, a agência reconheceu em seu relatório de dezembro que, diferentemente da demanda por combustível de aviação, a demanda por combustíveis para transporte rodoviário permanecerá forte mesmo em meio ao último aumento de infecções. Eles disseram que o impacto da omicron na demanda por petróleo será mais suave do que as cepas anteriores.

A instituição também informou que a demanda global por petróleo aumentou 5,4 milhões de barris por dia em 2021 e, este ano, deve desacelerar para 3,3 milhões de bpd, com a demanda geral retornando aos níveis pré-pandemia de 99,5 milhões de bpd.

A próxima divulgação do relatório do mercado de petróleo da IEA está agendada para a próxima quarta-feira e pode conter algumas mudanças nas previsões.







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Análise de mercado (17.01.2022)
« Responder #1544 em: Janeiro 17, 2022, 07:02:26 pm »
OURO: O preço do ouro foi rejeitado a $1.830 pela terceira vez na semana passada. O preço voltou para $1.814 e agora está consolidado entre $1.810-$1.830. É hora de ser paciente, pois não há uma direção clara para o Ouro.

Linha vermelha - resistência principal Linha verde - suporte principal Retângulo vermelho - resistência de curto prazo

O preço do ouro ainda está no padrão triangular de médio prazo, como mostrado no gráfico diário acima. O preço do ouro está no meio entre as duas principais linhas de tendência. Se o preço do ouro quebrar acima de $1.830, eu esperarei que o preço continue mais alto em direção a $1.860. O suporte está em $1.810-$1.800 e o fracasso em defendê-lo, muito provavelmente levará o preço em direção à linha de tendência de suporte verde.



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