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Autor Tópico: Análises de Mercado  (Lida 184053 vezes)

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Análise de mercado (03.07.2019)
« Responder #930 em: Julho 03, 2019, 06:59:50 pm »
EUR/USD O euro encerrou ontem com uma redução simbólica de 2 pontos. Não havia novos incentivos para o movimento. Amanhã é feriado nos EUA, mas os investidores começaram a se preparar antecipadamente. Na parte dos mercados adjacentes, observou-se um equilíbrio - o petróleo caiu 4,78% e o ouro subiu 2,53%. Os rendimentos dos títulos do governo dos EUA caíram, o que, em geral, reflete as contínuas tensões no mercado. Hoje, os Estados Unidos esperam dados econômicos mistos. No setor privado, de acordo com estimativas da ADP, 140 mil novos postos de trabalho estão previstos em junho, contra 27 mil em maio, mas a balança comercial da estimativa de maio deve se deteriorar de -50,8 bilhões de dólares para -53,2 bilhões, ISM não-industrial. O PMI no mês passado, deverá ser 56,1 contra 56,9 anterior, e também o volume de pedidos de fábrica para maio pode ser reduzido por outro -0,4% após a queda de abril em -0,8%. Parece que não haverá ação ativa hoje. Estamos esperando por uma tendência lateral no intervalo de ontem. O preço será mantido acima da linha MACD no gráfico de quatro horas.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado (04.07.2019)
« Responder #931 em: Julho 04, 2019, 07:12:12 pm »
O preço do ouro foram rejeitados em US $ 1.439 e recuou em relação à resistência anterior e agora suporta US $ 1.400. O ouro está em uma faixa de negociação e é melhor ficar neutro até vermos um rompimento claro da resistência ou suporte.




Retângulo vermelho - suporte Linha verde- suporte da linha de tendência
Retângulo amarelo - resistência

O preço do ouro tem resistência em US $ 1.439-40 e suporte em US $ 1.400. Enquanto o preço estiver acima da linha de tendência verde, os touros do retângulo vermelho terão esperanças de um movimento de US $ 1.500 a US $ 1.520.Um rompimento acima de $ 1.440 confirmará este cenário de alta. No entanto, o topo duplo de ontem e a rejeição de US $ 1.440 são sinais de baixa. Uma quebra abaixo de US $ 1.400 abrirá o caminho para um movimento de US $ 1.300 a US $ 1.330. Então agora esperamos.


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Análise de mercado (05.07.2019)
« Responder #932 em: Julho 05, 2019, 06:08:14 pm »
Dados recentes mostraram que a desaceleração da economia dos EUA continua. O relatório de emprego para junho, hoje, às 12h30 (UTC + 00) deverá ser bastante fraco - e isso pode empurrar o dólar para uma nova onda de declínio. EUR/USD: A mudança do chefe do BCE se torna um tópico importante para o euro - os poderes de Mario Draghi expirarão no final de outubro. Há informações dizendo que Christine Laggard, chefe do FMI e representante da França, se tornará o chefe do BCE. Como chefe do FMI, Laggard sempre foi um defensor ativo da política monetária supermacia em uma situação de recessão na economia. Pode-se esperar que a política ultra-suave do BCE, tenha sido realizada por Draghi por 9 anos desde a crise de 2008-09, será continuada pelo novo chefe do BCE. Estamos prontos para comprar o euro com o avanço de 1,1325. Estamos prontos para vender o euro a partir de 1,1180.




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Análise de mercado (08.07.2019)
« Responder #933 em: Julho 08, 2019, 06:53:00 pm »
Prévia da semana: Powell, inflação e ata do Fed


O par euro-dólar começou a semana em um flat: durante a sessão asiática na segunda-feira, o par moveu-se minimamente do nível de fechamento de sexta-feira, mas geralmente permaneceu na parte inferior do 12º. O impulso descendente de sexta-feira desapareceu, e agora os ursos do par precisam de uma nova razão informativa para reduzir ainda mais e conquistar a 11ª figura. Haverá muitas razões, esta semana. Considere os eventos mais importantes dos próximos dias de negociação. Segunda-feira está quase vazia para o par. Aprendemos o nível de produção industrial na Alemanha durante a sessão europeia. Este indicador está na área negativa nos últimos dois meses e está em queda consistente (março - 0,9%, abril - 1,8%). O indicador de maio também deve mostrar uma tendência negativa (espera-se um declínio adicional para -3,2%) - este fato colocará nova pressão sobre o euro. Durante a sessão dos EUA, o volume de empréstimos ao consumidor é o único tópico de interesse: este indicador mostra a dinâmica "líquida" de mudanças no volume de empréstimos concedidos aos americanos. A dinâmica negativa do indicador é esperada, apesar de hoje descobrirmos os dados de maio, então a reação do mercado será mínima.

Relatórios macroeconômicos significativos também não são esperados na terça-feira. Embora liberações menores possam ser de interesse para os investidores. Em particular, estamos falando sobre a divulgação de dados sobre a rotatividade de mão de obra nos Estados Unidos do Bureau of Labor Statistics. Este indicador mede o nível de vagas abertas entre o setor privado no final do mês de referência, ajustado por fatores sazonais. O crescimento reflete uma melhora na situação do mercado de trabalho no país, mostrando uma maior demanda por trabalhadores. No entanto, este indicador afetará indiretamente o par euro-dólar, especialmente após o lançamento da Nonfarms de sexta-feira. Três representantes do Federal Reserve também devem falar na terça-feira: James Bullard ("dovish", tem o direito de votar este ano), Randal Quarles (vice-presidente da Fed para a supervisão, com direito a voto, apoiador da postura de esperar para ver) e Raphael Bostic (centrista, sem o direito de votar este ano). Mas os eventos mais interessantes começarão a acontecer na quarta-feira. Neste dia, o presidente do Fed iniciará seu discurso de dois dias no Congresso dos EUA. Jerome Powell apresentará este relatório pela primeira vez no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados e, em seguida, no Comitê de Bancos, Moradia e Assuntos Urbanos. Sexta-feira passada, o mercado aprendeu o conteúdo deste relatório. Ele tem um caráter bastante dovish e repete amplamente as teses da reunião do Fed de junho. A essência do relatório semestral resume-se ao fato de que o Fed está pronto para suavizar os parâmetros da política monetária, em resposta à inflação fraca, a uma desaceleração na esfera das exportações e do PIB global. Mas a coisa é que este documento foi preparado antes da divulgação de dados sobre o mercado de trabalho dos EUA. Como é sabido, as Nonfarms de junho demonstraram o crescimento dos principais indicadores, compensando os números devastadores de maio. Após o lançamento de sexta-feira, o mercado começou a duvidar que o Fed está implementando suas intenções em relação ao corte da taxa de juros - pelo menos no futuro próximo. Contra o pano de fundo de tais pressupostos, o dólar subiu de preço em relação a uma cesta das principais moedas, no entanto, o relatório do Fed do Fed arrefeceu o fervor dos touros do dólar. Agora o destino da tendência de queda do EUR / USD está nas mãos de Powell: se ele confirmar as intenções do regulador da iUS de baixar a taxa, apesar do crescimento de Nonfarms, o dólar retornará às posições anteriores, mostrando fraqueza. Caso contrário, o dólar continuará sua recuperação, inclusive emparelhado com o euro. O segundo cenário é repleto de medidas de retaliação por parte da Casa Branca (Trump pode iniciar uma intervenção em moeda estrangeira), mas a reação inicial dos operadores ao tom hawkish de Powell ainda será em favor do dólar. No contexto do par EUR / USD, isto significa que o preço, em primeiro lugar, será consolidado no 11º valor, e em segundo lugar, atingirá o nível mais baixo para o novo assalto ao 10º nível. Assim, o discurso de Powell é um evento chave da semana atual, a menos que o presidente dos EUA avance com ameaças para iniciar uma guerra cambial.

Neste caso, o dólar irá despencar em todo o mercado - independentemente da posição que o presidente do Fed anunciar. Além disso, a ata da última reunião do Fed será publicada na quarta-feira. Considerando o discurso de Powell e a sucessão de lançamentos, é improvável que este documento afete a dinâmica do par.

O interesse é apenas no alinhamento de forças no campo do Fed. Mas um lançamento realmente importante será publicado na quinta-feira. Estamos falando da publicação de dados sobre o crescimento da inflação americana. O índice geral de preços ao consumidor deve mostrar uma tendência negativa, caindo para 1,6% em termos anuais e abaixo de zero - mensalmente. O núcleo da inflação, excluindo os preços de alimentos e energia, pode demonstrar baixo crescimento em termos mensais (de 0,1% para 0,2%) e permanecer no mesmo nível (2,0%) em termos anuais.

Se os números reais estiverem abaixo dos valores de previsão razoavelmente fracos, o dólar poderá cair novamente sob a onda de vendas. A inflação fraca afetará os membros do Fed, que são forçados a contar não apenas com a dinâmica do mercado de trabalho, mas também com a dinâmica da inflação. Portanto, o decepcionante relatório da CPI, em qualquer caso, pressionará para baixo a moeda norte-americana.

Na sexta-feira, o mercado será negociado sob a impressão de eventos anteriores. No entanto, o calendário econômico de sexta-feira não está completamente vazio: o índice de preços ao produtor será publicado nos Estados Unidos, o que é um sinal antecipado de mudanças nas tendências da inflação. Nos últimos dois meses, tem caído de forma consistente e também é esperado um declínio em junho, tanto em termos mensais quanto anuais. Se o CPI também sair na zona vermelha, esse fato pressionará bastante o dólar.

Em geral, o par euro-dólar seguirá a moeda dos EUA esta semana. Importantes eventos fundamentais determinarão o destino da taxa de juros do Fed e, dependendo das intenções do regulador, o dólar escolherá o vetor de seu movimento - não apenas emparelhado com o euro, mas em todo o mercado.

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Análise de mercado (10.07.2019)
« Responder #934 em: Julho 10, 2019, 07:14:29 pm »
GBP/USD: Na terça-feira, a libra esterlina caiu 52 pontos, para o alvo mais próxima de 1,2311, definida como o ponto de intersecção da linha embutida do canal de preço e o nível de preços da baixa em 20 de novembro de 2016, há cerca de 140 pontos . Importantes dados econômicos serão divulgados hoje no Reino Unido, previsões que parecem otimistas, mas o quadro técnico está em conflito com essas expectativas.

A produção industrial deverá crescer 1,6% em maio contra uma queda de 2,7% em abril, a produção no setor de construção deve aumentar 0,4% contra -0,4% antes, o PIB de maio pode crescer 0,3% contra contração econômica de -0,4% em abril. A balança comercial de maio deve cair de -12,1 bilhões de libras para -12,5 bilhões de libras. Os dados esperados são bons porque permitem evitar uma recessão no horizonte de três meses, mesmo que não se sobreponham à deterioração de períodos anteriores.

No gráfico de quatro horas, o preço consolidou abaixo do limite inferior da faixa de 1,2480-1,2556, enquanto a linha de sinal do oscilador Marlin ficou abaixo da linha de convergência de formação, ou seja, não se esperava que ele se voltasse para cima do lado técnico. Assim, tendo em conta o humor pessimista geral do mercado em relação à libra britânica, rumores de uma taxa BOE mais baixa, a resposta do mercado aos dados esperados pode ser silenciada, mesmo os dados podem ser interpretados como não suficientemente fortes para mudar o sentimento do investidor ou o os dados podem resultar piores do que o previsto. Portanto, estamos aguardando a libra em um nível alvo de 1,2311 nos próximos dias.

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Análise de mercado (11.07.2019)
« Responder #935 em: Julho 11, 2019, 06:42:05 pm »
GBP/USD Como resultado de ontem, a libra esterlina cresceu 42 pontos - o discurso pessimista do presidente do Fed, Jerome Powell, no Congresso foi sobreposto aos dados econômicos moderadamente positivos para o Reino Unido. PIB do Reino Unido em maio atingiu um esperado 0,3% contra -0,4% em abril, a balança comercial em maio melhorou de -12,8 bilhões de libras para -11,5 bilhões, a produção industrial no mesmo período aumentou 1,4%, mas este indicador ainda é fraco, levando em conta a queda anterior de 2,9%. Na frente do Congresso, Jerome Powell acentuou os riscos para a economia, o que aumentou as expectativas dos investidores de um corte de taxa dupla até o final do ano.



No gráfico diário, o oscilador Marlin mostrou uma convergência fraca, o que possibilita que o crescimento correcional continue por mais 1-2 dias, aproximadamente até a alta de 23 de maio (1.2604). A superação do nível permitirá que o preço aumente mais, em direção à linha do canal de preço (1,2668). No gráfico de quatro horas, a queda do preço do intervalo de 1,2480-1,2556 revelou-se falsa, o que torna possível esperar uma probabilidade elevada acima do limite superior, em resultado do qual o preço estará automaticamente acima da linha MACD . A partir do declínio, e no gráfico de quatro horas, esta linha já estará na zona de sobrecompra. Esperamos uma reversão do nível de 1,2604 para baixo. A situação pode ser adiada, então é provável que ocorra outro aumento para 1.2668, onde a linha de escala diária MACD é destinada.



 A consolidação acima da resistência levará o preço a um nível alvo de 1.2604. Aqui, a linha de sinal do oscilador Marlin no dia-a-dia vai se encontrar com o limite que separa o crescimento.

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Análise de mercado (12.07.2019)
« Responder #936 em: Julho 12, 2019, 06:22:04 pm »
EUR/USD Na quinta-feira, o euro entrou na faixa de acumulação de 2 a 4 de julho, mas com a rápida liberação de bons dados econômicos nos Estados Unidos, rapidamente voltou. O número de pedidos de subsídio de desemprego na semana passada foi de 209 mil contra a previsão de 220 mil, o que confirma a estabilidade do mercado de trabalho, o IPC de junho cresceu 0,1% contra a previsão de 0,0%, o IPC base subiu 0,3% contra as expectativas de 0 2%. O déficit orçamentário dos EUA em junho chegou a US $ 8,5 bilhões; anteriormente, o valor de junho estava melhor apenas em 2016.




No gráfico diário, o preço é mantido pela linha de saldo. Para o desenvolvimento de uma tendência descendente de preços, é necessário superar o suporte da linha MACD - abaixo de 1.1240. A superação da baixa subsequente de 9 de julho (1,1193) oferece ao euro uma perspectiva negativa de médio prazo (1,0985 - taxa de reação de Fibonacci de 138,2%).
No gráfico de quatro horas, o preço "acaba" na linha MACD, o preço não se consolidou na zona de acúmulo de 1.1274-1.1313, o que pode ser um sinal de reversão da tendência. O oscilador Marlin indica atualmente um pequeno potencial de crescimento, mas geralmente diminui na zona de crescimento. Com base em sinais de indicadores, o euro pode não mudar hoje, mas na segunda-feira. Assim, mantemos nosso cenário principal para uma reversão de preço para baixo com um alvo mais próximo de 1,1155.



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Análise de mercado (15.07.2019)
« Responder #937 em: Julho 15, 2019, 06:32:33 pm »
EUR/USD Na sexta-feira passada, o euro repetiu a história de quinta-feira - o euro tentou atacar a faixa de poupança de 2 a 4 de julho, mas não conseguiu. No gráfico de escala diária, o preço está acima da linha de equilibrio (indicador vermelho) e acima da linha MACD (indicador azul) - isso é um sinal de crescimento, mas a linha de sinal do oscilador líder Marlin ainda está na zona negativa valores e está diminuindo no momento. Deixar os preços abaixo da linha MACD (1,1245) significará a conclusão de uma correção de alta e a queda do euro no médio prazo.



No gráfico de quatro horas, o declínio na linha de sinal do oscilador é mais pronunciado. Aqui, o nível de sinal de 1.1245 praticamente corresponde à localização das linhas indicadoras. Se o preço ficar abaixo desse nível, a linha de sinal do oscilador Marlin também estará na zona de números negativos; ele criará um sinal para se mover para o alvo mais próximo de 1.1193 - o mínimo de 9 de julho. Embora, na realidade, este nível não seja um nível alvo, é um nível de sinal, cuja superação se tornará uma condição para uma nova queda para uma meta completa de 1.1155 - o nível de Fibonacci 110.0% no gráfico diário e isso é nosso cenário principal.




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« Responder #938 em: Ontem às 06:36:49 pm »
GBP/USD Na escala diária, o cenário que esperávamos ontem foi realizado - a linha de sinal do oscilador Marlin caiu do limite com a área de crescimento. O preço nem chegou à linha de saldo, o que pode indicar a força da tendência de queda. Formalmente, o preço no caminho para o nível alvo de 1.2296 já não contém nada. Mas o preço ainda tem que criar condições para uma redução em um gráfico de menor escala.



No momento, o preço do H4 está na balança e as linhas MACD, o preço precisa ganhar uma posição embaixo delas e ir abaixo do nível de sinal de 1.2480 - o mínimo de 5 de julho, após o qual o caminho para 1.2296 será aberto. A linha de sinal do oscilador Marlin já está na zona de tendência decrescente.



Os dados de hoje sobre a economia dos EUA podem ajudar o preço a superar os suportes; a projeção para as vendas no varejo para junho é de 0,1%, uma projeção de crescimento de 0,1% também é esperada para a produção industrial, enquanto a previsão para os estoques de maio é de 0,4%. No entanto, até que o preço tenha formado um sinal para cair ainda mais, a probabilidade de crescimento para 1,2665, após a superação preliminar do nível de sinal de 1,2604, permanece. Este crescimento pode ser devido ao bruto, mas ter um lugar para ser dupla convergência no gráfico diário.



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