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Autor Tópico: Análises de Mercado  (Lida 154438 vezes)

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Análise de mercado (11.10.2018)
« Responder #750 em: Outubro 11, 2018, 07:57:53 pm »
Ouro anda na beira do abismo

O ouro conseguiu ficar dentro da faixa de negociação de médio prazo de US $ 1184-1214 por onça, graças às declarações de Donald Trump, que desacelerou os compradores do dólar americano. O presidente pela segunda vez nas últimas semanas expressou insatisfação com a política do Federal Reserve, que pode desacelerar o crescimento econômico. Se o banco central está confiante de que a inflação não vai longe da meta de 2%, por que aumentar as taxas? As intervenções verbais do anfitrião da Casa Branca pararam temporariamente os "touros" no índice do USD, e foi o fortalecimento da moeda americana que causou a principal dor de cabeça para o metal precioso em abril-outubro.

O ouro já está cansado de empurrar em uma faixa de negociação estreita. Os riscos de uma fuga de seu limite inferior parecem mais preferíveis do que a probabilidade de uma alta do XAU / USD para o norte. A economia dos EUA, sob a influência do estímulo fiscal, está cheia de saúde, a taxa de desemprego atingiu seu nível mais baixo em quase meio século e o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos não está cansado de reescrever as altas de sete anos. O metal precioso não pode competir com títulos rentáveis, de modo que o aumento das taxas reais do mercado de dívida dos EUA, como regra, leva a uma redução em seu valor.

Uma melhoria no mercado de ativos físicos, bem como um fundo geopolítico favorável, jogam do lado dos "touros" da XAU / USD. Não só o FMI baixou sua previsão de crescimento do PIB global pela primeira vez desde 2016, como também alertou para uma possível crise nos países em desenvolvimento. As guerras comerciais estão desacelerando a economia da China, e os preços crescentes do petróleo estão aumentando os riscos de acelerar a inflação em todo o mundo. O ouro é tradicionalmente visto como uma ferramenta para proteger contra a aceleração do crescimento dos preços ao consumidor. Importações líquidas indianas em setembro totalizaram 93,8 toneladas, o que é quase o dobro do que no ano passado. Em agosto, a oferta de metais preciosos para o país asiático chegou a 90 toneladas. Ao mesmo tempo, o aumento do custo de emréstimos nos Estados Unidos aumenta a probabilidade de um movimento corretivo nos índices de ações e contribui para o crescimento índice de medo VIX. Esses fatores são considerados otimistas para a lalta do XAU / USD.

A dinâmica da volatilidade VIX


Francamente, a posição dos ursos no ativo analisado parece preferível. A experiência dos últimos meses mostrou que os investidores percebem o dólar dos EUA como um ativo de refúgio, então a escalada das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China e o agravamento da situação política na Itália até agora levaram ao fortalecimento do índice USD. e não vice-versa. É difícil para o ouro resistir à moeda norte-americana, o que torna mais caro o aumento das importações para os maiores países consumidores do metal físico.

Os comentários de Donald Trump tiveram anteriormente um impacto limitado no mercado, e a fraqueza temporária do dólar americano após as declarações do presidente foi substituída por uma rápida recuperação de suas posições. A este respeito, os riscos de fuga do ouro do limite inferior da faixa de negociação de médio prazo parecem bastante elevados.

Tecnicamente, uma tempestade de sucesso de US $ 1184 por onça criará pré-requisitos para ativar o padrão AB = CD com alvos de 161,8%. Corresponde à marca de US $ 1125.

Gráfico diário do Ouro


*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado (15.10.2018)
« Responder #751 em: Outubro 15, 2018, 08:13:57 pm »
BITCOIN

A casa de leilões Christie's anunciou a introdução de um sistema de registro de transações artísticas na Blockchain. A decisão é apenas o exemplo mais recente de como a tecnologia é usada no mundo da arte. A empresa planeja vender muitas obras de arte de uma das coleções americanas privadas mais ricas do século passado. De acordo com estimativas preliminares, mais de USD 300 milhões serão gastos no leilão. Richard Entrup da Christie's disse que o sistema de registro Blockchain foi criado como resultado da parceria da Artora, que é um conhecido registro digital para o mercado de arte. Os compradores terão acesso a um registro seguro de suas informações de compra, incluindo uma descrição final, o preço final e verificação da transação. A decisão da Christie´s de incluir a Blockchain no mundo da arte parece indicar que a mais recente tecnologia começa a se espalhar em uma indústria complexa e sofisticada.

A ideia de um registro digital legal e seguro da origem do trabalho contém dados numéricos no mundo da arte em que você pode encontrar o conceito de que Blockchain pode ser usado para reduzir drasticamente o roubo ou atividade falsa. O Instituto de Belas Artes de Genebra disse em 2014 que mais da metade de todas as obras de arte que eles viram eram falsificadas ou não associadas ao artista certo. Blockchain Art Collective (BAC) trabalha no registro de obras de arte em diversos livros, anexando selos manipulados à manipulação. Startups como a BAC esperam que esses certificados de autenticidade inspirem confiança no mercado de arte, especialmente para produtos mais caros.

Vamos agora dar uma olhada no quadro técnico do Bitcoin no período 4H. O mercado saltou do suporte técnico ao nível de $6,027 e, o salto foi forte, porque o preço atingiu o nível de $6,603 no inicio das negociações da manhã. No entanto, o preço ainda está negociando abaixo da linha de tendência preta que fornece resistência próxima do nível de $6,650. Se houver uma nova alta, o próximo alvo para os touros é visto ao nível de $6,738. Por favor, note que o mercado ainda se move lateralmente, no gráfico de períodos maiores e, nenhuma fuga decisiva aconteceu ainda.


*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado (16.08.2018)
« Responder #752 em: Outubro 16, 2018, 07:29:54 pm »
Perspectiva macro Global


Mais e mais está sendo dito recentemente sobre o acordo do Brexit. Na semana passada, o presidente do Banco Central Europeu (BCE) apontou que a incerteza causada pelo Brexit poderá representar uma ameaça maior à estabilidade financeira. Enquanto isso, um porta-voz do primeiro ministro britânico sugeriu que houve um progresso tangível nas negociações sobre o Brexit, e certamente um acordo seria alcançado.

Ontem, os comentários do porta-voz do primeiro-ministro do Reino Unido deu a impressão de que ele admitiu que permanece em um processo constante de negociações com a UE. Na sua opinião, pode-se ver o progresso real nas conversas do Brexit e certamente conseguirá chegar a um acordo mesmo que "ainda haja muitos problemas não resolvidos". Ele também mencionou que Theresa May está tentando fazer uma declaração ao Parlamento sobre o caso do Brexit, mas ele está aguardando o consentimento das autoridades parlamentares para apresentar tal declaração. Também deve ser claramente declarado que a equipe de Theresa May parece querer aprovar um acordo alfandegário de âmbito nacional na Grã-Bretanha. É através destas pressões da UE que os representantes dizem que nenhum acordo foi alcançado no fim de semana. Agora isso é algo com o qual a UE também tem um problema porque acredita que não deverá haver nenhum impedimento britânico até que o Reino Unido saia oficialmente da UE.

Entretanto, o porta-voz da Comissão Europeia, Margaritis Schinas afirmou que provavelmente nenhuma noca discussão sobre o Brexit ocorrerá antes de quarta-feira, quando a cúpula de Bruxelas acontecerá. Até então, não há conversas planejadas. Ele observou, no entanto, que ainda existem pontos controversos nas negociações entre a UE e o Reino Unido: "É um pouco sugestivo que nós possamos não alcançar muito progresso nas conversações que ocorrerão durante a cúpula da UE na quarta-feira em Bruxelas. As discussões a serem realizadas este mês visam criar uma plataforma para assinar o acordo em novembro, mas agora a fronteira irlandesa é um ponto-chave em que ambos os lados são incapazes de encontrar um terreno comum "- comentou o porta-voz do governo alemão.

Os investidores globais têm que esperar até quarta-feira para mais detalhes, então vamos agora dar uma olhada no quadro técnico do GBP / USD no período 4H. O mercado desabou após o fim de semana, mas rapidamente saltou do nível de 1,3081 e preencheu a lacuna. O máximo local foi feito no nível de 1,3180, logo abaixo da zona de resistência. Atualmente, o preço está se movendo lateralmente enquanto os investidores aguardam as notícias das negociações do Brexit. O próximo suporte é visto no nível de 1.3132. O momento é neutro, então ele suporta as perspectivas neutras de curto prazo para o GBP.


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Análise de mercado (17.10.2018)
« Responder #753 em: Outubro 17, 2018, 07:18:35 pm »
Hoje à tarde (aproximadamente às 15:30, horário de Londres), Theresa May fará uma declaração importante no Parlamento sobre o progresso do processo de negociação do Brexit. Este é um discurso não planejado do Parlamento britânico para os deputados - eles não sabiam nada sobre isso de manhã, então a libra reagiu a essa notícia com otimismo.

O fato é que, na segunda-feira, o mercado começou a discutir ativamente rumores de que Londres e Bruxelas conseguiram chegar a um acordo sobre as principais e mais difíceis questões e, portanto, a probabilidade de assinar um acordo preliminar em 17 de outubro aumentou em muitos aspectos. Embora o Ministério da Grã-Bretanha negou essa informação durante o fim de semana, o que provocou a diferença negativa sobre o par GBP / USD. Agora a libra está recuperando suas posições e até mesmo fechou a lacuna - mas ao mesmo tempo é extremamente perigoso negociar este par hoje: hoje, maio aumentará as chances de um Brexit suave, ou refutará rumores otimistas.

No geral, quanto mais próxima da data da cúpula oficial da UE está, mais alto é o ruído de informação em torno das perspectivas do "processo de separação". A complexidade da situação está no fato de que as fontes de informação estão decentralizadas, e, consequentemente, suas mensagens frequentemente se contradizem. Por exemplo, insiders de Bruxelas asseguram aos jornalistas que as partes encontraram uma base comum e se aproximaram de um acordo. Ao mesmo tempo, fontes da Grã-Bretanha negam este otimismo,afirmando a estagnação nesta questão. E vice versa. No entanto, sinais contraditórios surgem na mídia, ao qual o mercado reage.


À luz dessa confusão de informações, o discurso do primeiro-ministro aos deputados é o evento mais importante, especialmente porque a cúpula está a apenas um dia e meio de ocorrer. Vale ressaltar que agora há rumores circulando entre os operadores que são de natureza oposta - alguns argumentam que as negociações preliminares terminaram em fracasso, enquanto outros asseguram que as chances de concluir um acordo em 17-18 de outubro ainda estão lá. Theresa May pode resolver essa intriga, apoiando ou "derrubando" a libra. Em qualquer caso, alta volatilidade com um final imprevisível é esperada para o par GBP / USD.

O problema central continua sendo a questão da fronteira irlandesa. Os britânicos querem ver a fronteira alfandegária entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda depois do Brexit, enquanto Bruxelas insiste na flexibilização máxima do regime aduaneiro. Negociadores da União Europeia até propuseram deixar temporariamente a Grã-Bretanha na união aduaneira, mas o lado britânico recusou essa opção. Segundo eles, esse cenário seria contrário aos princípios básicos do Brexit. No entanto, entre as versões funcionais, havia outras opções para minimizar o controle alfandegário, discutidas anteriormente pelos negociadores.

Assim, Theresa May hoje pode declarar o fracasso das negociações preliminares, elevando assim o nível de importância da próxima cúpula, ou relatar um acordo sobre as principais questões, dizendo aos deputados sobre os detalhes dos acordos alcançados. Dependendo do que o primeiro ministro disser, a libra ou fortalecerá várias centenas de pontos ou entrará em colapso na mesma quantia.

Dada a importância dos próximos eventos, os lançamentos macroeconômicos ficarão em segundo plano, apesar do fato de que nos próximos dias os principais indicadores da economia britânica serão publicados. Então, amanhã vamos aprender a dinâmica do mercado de trabalho na Grã-Bretanha, e na quarta-feira - os indicadores de inflação. A taxa de desemprego deve permanecer em um recorde de baixa de quatro por cento, e o aumento no número de pedidos de subsídio de desemprego pode cair para 4.000. Outro indicador importante - o crescimento dos salários - também deve mostrar uma tendência positiva, permanecendo em 2,6%.

Mas a inflação vai se afastar dos máximos de agosto: segundo a maioria dos especialistas, o índice de preços ao consumidor deverá cair para 2,6% e a inflação para 2%. No entanto, mesmo se os índices acima saírem no nível das previsões (sem mencionar as previsões), isso indicará que os principais indicadores econômicos estão em uma forma notável e que o Banco da Inglaterra pode acelerar o processo de aperto da política monetária no próximo ano. Naturalmente, dado o Brexit "suave".


Assim, o discurso de Theresa May para hoje dará um impulso ao movimento ascendente do GBP / USD, ou transformará o par na 29ª figura. Tecnicamente, o par está propenso a subir - o preço fechou o intervalo de baixa e está entre as linhas média e alta do indicador de bandas de Bollinger, e o indicador Ichimoku Kinko Hyo formou um sinal de "Linhas Consecutivas" de alta. O nível de resistência mais próximo está em 1,3275 - esta é a linha superior do indicador ded Bandas de Bollinger no gráfico diário. Mas o nível de suporte é o limite superior da nuvem Kumo no mesmo período, que corresponde ao preço de 1,3010. No entanto, os parâmetros técnicos hoje são muito condicionais - o discurso de Theresa May pode quebrar tanto a resistência forte quanto o suporte confiável.

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Análise de mercado (18.10.2018)
« Responder #754 em: Outubro 18, 2018, 07:32:25 pm »
EUR/USD - mudança de tendência está chegando, já que os bancos centrais estão comprando euro ativamente



De acordo com Derek Halpenny, chefe da divisão europeia para o estudo dos mercados globais do MUFG, o aumento no volume de compras da moeda única europeia dos bancos centrais sinaliza uma rápida mudança de tendência em EUR / USD.

"As aquisições agressivas do euro pelos bancos centrais geralmente ocorrem durante a formação da base com o desenvolvimento subsequente de dinâmicas ascendentes. Isso já foi observado no segundo trimestre de 2010 e no mesmo período de 2012", disse o analista.

"Além disso, os reguladores estavam ativos durante a formação de baixas significativas no primeiro trimestre de 2015 e no final de 2016 e no início de 2017. Os dados do FMI sobre a composição das reservas cambiais indicam que, até o momento, o volume de compras do euro por instituições financeiras foi quase três vezes maior do que o valor médio para o período desde 1999 ", acrescentou.

"Além disso, os seguintes fatores favorecem o fortalecimento do sentimento de alta sobre o euro. Primeiro, com base na taxa de câmbio efetiva, a moeda europeia parece um pouco desvalorizada, enquanto a americana está supervalorizada. Em segundo lugar, o mercado tem em grande parte o aperto da política monetária nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, nas avaliações sobre as perspectivas de redução das medidas de incentivo na zona do euro, recentemente os investidores estavam extremamente cautelosos e, em terceiro lugar, um quadro técnico favorável está tomando forma. a formação do "martelo" e o avanço de setembro acima das altas de julho serviram como um sinal para comprar euros. Apesar do par EUR / USD ter caído novamente, ele não perdeu sua relevância ", disse D. Halpenny.

O especialista prevê que o euro em relação ao dólar chegará a 1,18 até o final deste ano, a 1,20 no primeiro trimestre de 2019 e a 1,24 no segundo.

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Análise de mercado (19.10.2018)
« Responder #755 em: Outubro 19, 2018, 06:58:43 pm »
EUR/USD

Desde o verão deste ano, a volatilidade foi reduzida no mercado de câmbio global. Nos pares principais, na maior parte silenciosos, as oscilações fecharam em um intervalo estreito. Ao mesmo tempo, a moeda nos últimos meses foi muito afetada.

O par de moedas EUR / USD cresceu praticamente na faixa de 1,14 - 1,17, mas se você prestar atenção ao índice do dólar, a imagem ficará mais clara. Atualmente, o indicador está localizado próximo de 95,5 pontos. O suporte sólido é 94, e o nível de resistência crítica está na faixa de 96.2 - 96.3. No caso de um avanço desta barreira, o dólar americano pode chegar a 4% e voar para um valor de 100 pontos.

Do ponto de vista técnico, tudo fica claro, em geral, como no fundamental. Agora, a razão para o crescimento do euro no verão é clara. O Banco da Rússia poderá dar uma contribuição definitiva aqui. Como observado no Goldman Sachs, há indicadores do fato de que o Banco Central converteu dólares de títulos do governo dos EUA em euros e os colocou em diferentes papéis dos países da zona do euro. Talvez isso possa explicar o fato de que o carry trade clássico de euro para dólar não funcionou, apesar da significativa diferença nas taxas em quase 300 pontos-base.

Em seguida, a situação mudou, após o último aumento na taxa de refinanciamento dos EUA, os rendimentos dos títulos do governo dos EUA dispararam. Mesmo as "crianças de três anos" ultrapassaram 3%. Os riscos nos mercados globais aumentaram significativamente, os investidores correram para as ações. O processo ainda pode ser controlado e os participantes do mercado estão tentando comprar quedas. O VIX cresceu, mas não há alturas transcendentais, há um movimento ascendente gradual.


No entanto, a situação pode rapidamente sair do controle. Publicado na quarta-feira, a ata da reunião do Fed de setembro mostrou a absoluta unanimidade dos funcionários em um esforço para aumentar a taxa gradualmente. Eles também sugeriram a possibilidade de deixar a taxa acima do nível neutro. Em dezembro, o Fed vai novamente apertar a política. Isso é quase cem por cento de garantia. Assim, os rendimentos no mercado de títulos do Tesouro dos EUA aumentarão.

De acordo com o JP Morgan, quando o rendimento dos títulos de 10 anos aumenta para 3,4%, os grandes investidores institucionais não terão sentido em ações e serão transferidos para títulos.

Assim, num futuro próximo, as quedas se tornarão mais frequentes nos mercados de ações, e o pânico pode surgir um dia. Nesse cenário, o dólar tem todas as chances de subir significativamente.

Não importa quem trata a moeda dos EUA e o que as previsões dão, mas permanece central para os cálculos de vários contratos. Nos dias de estresse nos mercados, a demanda pelo dólar aumenta, os riscos são a sua vantagem.

Euro

Em 2019, o euro deverá subir como o BCE irá começar a aumentar as taxas.

O CIBC é aconselhado a abrir uma posição curta no par EUR / SEK com uma quebra abaixo de 10.28, e também no par EUR / NOK com uma quebra abaixo de 9.38. Quanto ao EUR / USD, o banco tem que admitir que o par vai cair. Especialistas pedem aos compradores do euro que sejam pacientes.


As razões para o declínio do euro são as seguintes:

Na próxima semana, o projeto de orçamento da Itália provavelmente será rejeitado. O orçamento, que se encaixará nos regulamentos da UE, provavelmente não será aprovado no parlamento italiano antes do final do ano.
Forçar o euro a "defender" pode ser "mau resultado de apoio" de Angela Merkel e seu partido nas próximas eleições estaduais na Alemanha.
O programa de flexibilização quantitativa do BCE termina em janeiro. O regulador está "preocupado com as conseqüências da baixa liquidez e as consequências para os ativos", segundo o banco.

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Análise de mercado (22.10.2018)
« Responder #756 em: Outubro 22, 2018, 07:22:53 pm »
EUR/USD

Perspectiva: O preço ainda está sendo negociado próximo do nível de 1,1497. O par EUR / USD continua a subir do nível de 1.1497 no longo prazo. Deve-se notar que o suporte está defindio no nível de 1.1497, que representa o nível de retração de Fibonacci de 38,2% no gráfico 4H. O preço provavelmente formará um fundo duplo no mesmo período de tempo. Assim, o par EUR / USD está mostrando sinais de força após uma quebra do nível mais alto de 1,1569.
Então, compre acima do nível de 1.1569 com o primeiro alvo em 1.1620 para testar a resistência diária 2 e depois para 1.1714. Além disso, pode-se notar que o nível de 1,1714 é um bom lugar para se obter lucro, pois formará um topo duplo. Por outro lado, caso ocorra uma reversão e o par EUR / USD ultrapasse o nível de suporte de 1,1497 / 1,1500, poderá ocorrer uma nova queda para 1,1422, o que indicará um mercado de baixa.



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Análise de mercado (23.10.2018)
« Responder #757 em: Outubro 23, 2018, 07:02:23 pm »
Metal amarelo sobe em preço com o risco global

Na terça-feira, 23 de outubro, especialistas registram o aumento do preço do ouro. Os investidores preferem o metal amarelo como um ativo seguro devido à crescente incerteza em torno do orçamento estatal da Itália e dos problemas relacionados ao Brexit. O custo dos futuros de ouro em dezembro na Bolsa de Nova York Comex aumentou 0,29%, para US $ 1.228,1 por onça-troy. O preço dos futuros de prata para entrega em dezembro caiu 0,05%, para US $ 14,58 por onça.
Segundo especialistas, o ouro é apoiado pela incerteza que cerca o orçamento do Estado italiano. A Comissão Europeia pretende discutir mais questões durante a avaliação do projeto de orçamento do país para 2019. Anteriormente, o ministério criticou os princípios do orçamento italiano, o considerando fortemente desviante das normas da regulamentação europeia. Lembre-se que a Itália também tem a segunda maior dívida pública depois da Grécia em relação ao PIB, no valor de 131,8%. Atualmente, aumentou para uma alta histórica e é de 2,3 trilhões de euros, observou no Banco Central da Itália. Os participantes do mercado escolhem o ouro, que é tradicionalmente considerado um ativo "refúgio". Durante os períodos de tensão política, a demanda por ela cresce, e durante uma recessão, ao contrário, o nível de demanda diminui, o que leva a um metal mais barato.

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Análise de mercado (24.101.2018)
« Responder #758 em: Outubro 24, 2018, 08:44:55 pm »
Petróleo cai acentuadamente abaixo de $ 78




Após o anúncio da Arábia Saudita sobre a prontidão para expandir rapidamente o volume de produção de petróleo, o preço do Brent começou a cair drasticamente. Na terça-feira à tarde, o petróleo de dezembro estava sendo negociado abaixo de US $ 78 o barril pela primeira vez desde 18 de setembro.



 As quedas chegaram a 2,38%. O WTI ficou mais barato em 1,89%, para US $ 68,05 por barril, que é a marca mínima desde 14 de setembro. O ministro da Energia da Arábia Saudita, Khalid al-Falih, disse que, no momento, seu país ampliou a produção de 9,8 para 10,7 milhões de barris por dia. Ele também assegurou que num futuro muito próximo, o número será de 11 milhões de barris por dia. Este bar os sauditas pretendem manter em um modo "sustentável".

A petrolífera Saudi Aramco tem capacidade de reserva, com a qual, em menos de três meses, mais de 1 milhão de barris podem ser fornecidos ao mercado diariamente e 12 milhões de barris por dia podem ser bombeados. Isto foi anunciado hoje no Fórum da Iniciativa de Investimento Futuro, lançado em Riade pelo al-Falih.

Depois da tragédia do jornalista saudita Jamal Khashoggi, os investidores começaram a temer que o reino reduzisse a oferta de petróleo como resposta a possíveis sanções do lado americano. Parece que agora, essas preocupações estão no passado.

No que diz respeito às medidas restritivas dos Estados Unidos, o mercado continua aguardando a entrada em vigor de sanções contra o Irã no início de novembro. A este respeito, o fornecimento de petróleo para o mercado global pode cair drasticamente.

Novas pressões sobre os preços dos automóveis tem uma situação no mercado doméstico americano, onde os estoques aumentaram por três semanas seguidas. Na quarta-feira, há novos dados sobre reservas de combustível nos Estados Unidos durante a semana. Espera-se que o número suba em 3 milhões de barris.

O mercado de petróleo negativo acrescenta uma queda nos principais índices de ações globais. Os indicadores asiáticos na terça-feira caíram mais de 2%, os prejuízos na Europa ultrapassaram 1%, os futuros dos índices norte-americanos caíram cerca de 1,5%.

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Análise de mercado (25.10.2018)
« Responder #759 em: Outubro 25, 2018, 05:37:34 pm »
O destino da libra está nas mãos do Comitê de 1922

Os membros do Comitê por um voto de desconfiança ("Comitê de 1922") chamou a primeira-ministra britânica Theresa May "no tapete", que hoje deve falar com os deputados conservadores. Os resultados da reunião deste Comitê serão em grande parte decisivos para o primeiro-ministro - ou ela permanecerá no poder, ou deixará o Olimpo político. O mercado está ansioso para os resultados deste diálogo, porque eles afetam não só a carreira política de May, mas também o destino do Brexit , portanto, a moeda britânica.


O "Comitê de 1922" é um grupo de deputados ordinários do Partido Conservador que não ocupa nenhum cargo no atual governo. Eles controlam (ou melhor, supervisionam) a eleição de líderes partidários e podem fazer um voto de não confiança. Theresa May, este ano "respondeu" perante os membros do Comitê depois de uma fracassada eleição parlamentar conservadora. Deixe-me lembrá-lo que naquela época a primeira-ministra queria fortalecer a posição dos conservadores e decidiu por um plebiscito não programado, mas no final os Conservadores perderam a maioria. Eles então foram forçados a formar uma aliança de coalizão com o Partido Democrático Unionista, cujos 10 representantes basicamente asseguraram a viabilidade do governo da minoria de maio no parlamento.

Então o primeiro-ministro manteve sua posição e continuou a liderar o gabinete. No entanto, os desenvolvimentos políticos de hoje não nos permitem falar com confiança sobre sua possível vitória. No último fim de semana, a imprensa britânica publicou uma carta de um deputado conservador (seu nome permanece desconhecido), que pediu aos seus colegas para se unirem em torno da ideia de impeachment. Segundo os jornalistas, o autor desta carta é um representante do grupo centrista de conservadores, que anteriormente apoiava ativamente as ações do chefe de governo. Depois disso, surgiram rumores no mercado de que muitos centristas se mudaram para o campo de "falcões", e a probabilidade de renúncia da primeira-ministra em muitos aspectos aumentou.

Vale a pena lembrar aqui que em setembro, a imprensa conseguiu uma nota oficial do "Comitê de 1922", cujos membros ofereceram a Theresa May para deixar seu cargo imediatamente após a retirada do país da UE, isto é, em março do próximo ano. O documento também publicou uma lista de possíveis sucessores - a lista consistia em quase três dúzias de sobrenomes. Os membros do Comitê até avaliaram as chances de cada um deles para possível sucesso. No entanto, naquela época, a questão da renúncia não foi o fim da linha, apesar da presença de um grupo de iniciativa de conservadores, que novamente levantou a questão do impeachment. Mas esse grupo era pequeno demais para qualquer ação. Agora a situação é um pouco diferente, especialmente se os rumores sobre os centristas forem confirmados.


Em geral, de acordo com muitos especialistas, a probabilidade de um cenário no qual maio anunciará um voto de confiança é agora "tão alta quanto antes". Segundo informações não confirmadas, o número de deputados que estão prontos para exigir a renúncia da primeira-ministra, chegou recentemente perto da meta necessária.

Há duas reivindicações principais de conservadores - a falta de resultados nas negociações sobre o Brexit e opções inaceitáveis para soluções de compromisso. Em outras palavras, os conservadores, por um lado, não estão satisfeitos com um lapso nas negociações e, por outro lado, com a disposição de May em fazer concessões em certas questões. Vale a pena notar que mesmo aquelas propostas que os britânicos consideram concessões são inaceitáveis para Bruxelas. E vice-versa - as opções de compromisso dos europeus são categoricamente rejeitadas por Londres. Portanto, se os conservadores forçarem Theresa May a assumir uma posição mais rígida e categórica,o Brexit caótico será difícil de evitar.

Agora os negociadores estão intrigados sobre como reduzir o controle alfandegário na fronteira irlandesa e, na verdade, essa questão continua sendo a mais difícil (mas não a única) dos problemas não resolvidos. No início desta semana, os "falcões", aqueles não favoráveis entre os conservadores decidiram legislar sobre a proibição de Theresa May de concordar com os termos da UE sobre o destino da fronteira irlandesa.

Então essa ideia foi apoiada pelos representantes do Partido Unionista, após a qual as chances de adotar essa lei aumentaram em muitos aspectos. Essa situação também é uma forma de pressão sobre a primeira-ministra, pois, os legisladores reduzem sua manobrabilidade no processo de negociação. Se o apêndice de todo o "Comitê de 1922" expressa o seu voto de desconfiança, a decisão de renunciar, pode tomar por conta própria, sem esperar por novas ações por parte de seus membros do mesmo partido.


O que vai acontecer com a libra então? Em suma, nada de bom, como a incerteza política na Grã-Bretanha por cinco meses antes da "hora X" certamente irá derrubar a libra por vários números - e não apenas contra o dólar dos EUA, mas em todo o mercado. Então, tudo dependerá da configuração futura da paciência política, mas a reação inicial do mercado será definitivamente negativa. Portanto, os resultados da reunião de hoje do "Comitê de 1922" podem desempenhar um papel crucial para as perspectivas do par GBP / USD.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.


Saiba mais em: https://www.instaforex.eu/pt/forex_analysis/217251
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Análise de mercado (26.10.2018)
« Responder #760 em: Outubro 26, 2018, 07:32:57 pm »



As próximas eleições nos Estados Unidos podem não apenas prejudicar a saúde do dólar, mas também tirá-lo do pedestal. Na quarta-feira, a moeda dos EUA atingiu o pico desde o início do ano, enquanto o índice do dólar testou a resistência em 96,5.

O par principal EUR / USD chegou a 1,1380, um pouco para o mínimo deste ano. No caso de um avanço da 1,13, o euro pode acelerar a queda, então o risco de cotação cair abaixo de 1,10.


O dólar tem dois fatores principais que contribuem para o fortalecimento.
Aumento no rendimento dos títulos do tesouro e, como resultado, aumento dos riscos nos mercados mundiais.
Dados macroeconômicos pessimistas na zona do euro e dificuldades com a formação do orçamento da Itália. Publicações recentes indicam uma séria desaceleração no ritmo de recuperação econômica na região. A falta de um compromisso entre Bruxelas e Roma provoca fortes vendas no mercado de dívida do governo local. Isso prejudica a estabilidade do euro, cuja taxa também depende se o regulador pode concluir o programa de flexibilização quantitativa até o final deste ano. Então, em uma conferência de imprensa na quinta-feira, Draghi permitiu que a palavra "assumisse". O menor indício de uma extensão dos termos do programa privará o euro de sua vitalidade. Os atritos comerciais entre os EUA e a China, que retardam o crescimento do Império do Meio e, ao mesmo tempo, prejudicam as rendas das corporações transnacionais americanas. Dificuldades no processo de negociação do Brexit. É possível que isso não resulte em nada.
Os riscos no sistema financeiro global estão crescendo, o que sempre funciona em benefício do dólar. Mas em menos de duas semanas, as eleições de meio de mandato serão realizadas nos Estados Unidos e, até agora, a situação não é das melhores. Há razões para acreditar que a votação levará à formação de um Congresso dividido e levará o dólar às piores notas.

"Uma divisão no poder pode, eventualmente, semear as incertezas. Podemos ver um retorno ao tema da convergência, que coloca menos ênfase na superioridade da política dos EUA", comentou Mazen Issa, analista da TD Securities, em entrevista à Reuters. Bloomberg

Os jornais americanos, até recentemente, superavam a maioria das ações mundiais, atraindo fluxos de caixa para o dólar. No entanto, na ausência de clareza política, a eficácia das medidas tomadas pela Casa Branca e o apoio fiscal aos ativos podem se deteriorar. Os mercados voltarão a levantar temas explosivos para o dólar, o que enfraqueceu significativamente sua posição no ano passado e no início deste ano.

Se os investidores decidirem experimentar oportunidades fora dos EUA, então isso pode redirecionar o capital, o "americano" terá uma verdadeira afronta, acredita o estrategista de câmbio. Gerentes administrativos provavelmente começarão a se concentrar mais em eventos estrangeiros, como as políticas do Banco do Japão e do BCE.

Na TD Securities, ao implementar o cenário dividido do Congresso, é aconselhável abrir posições curtas em USD / JPY antes do final do ano. Segundo analistas do banco, é preciso apostar na venda do dólar quando o preço subir para 113 ienes, com apoio crítico próximo de 111,60. Do USD / JPY até o final deste ano, especialistas aguardam grandes movimentos.


Quem lidera as eleições de meio de mandato?

Mais perto da data das eleições (6 de novembro), os democratas fortaleceram um pouco suas posições. Eles podem assumir o controle da Câmara dos Representantes dos republicanos, que, por sua vez, assumirão o controle do Senado, segundo pesquisas de várias empresas sociológicas.

Representantes do Partido Democrata, entre outras coisas, colocaram as baixas classificações e a relativa impopularidade do presidente Donald Trump, bem como o fato de que nem todos, principalmente americanos ricos, tiraram proveito do estímulo fiscal realizado. Além disso, tem havido uma crescente conversa sobre uma "onda azul" que derrubará os republicanos no Congresso. (Azul é a cor corporativa dos democratas, vermelho é o republicano).


Em resposta, o anfitrião da Casa Branca decidiu apaziguar um pouco os eleitores, dizendo que o Congresso depois das eleições considerará a questão da redução do imposto para a classe média em 10%. Além disso, Trump tem um poderoso trunfo nas mãos, o forte crescimento econômico, a inflação "mansa" e o desemprego recorde em meio século.

É verdade que as conquistas econômicas dos democratas atribuíram ao anterior presidente Barack Obama, e não a Donald Trump. Há rumores de que o atual presidente tem um impacto limitado sobre a economia, já que impostos e gastos orçamentários são de total responsabilidade do Congresso, e a taxa de desconto está nas mãos fortes do Fed.

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Análise de mercado (29.10.2018)
« Responder #761 em: Outubro 29, 2018, 06:15:49 pm »
EUR/USD

Na segunda-feira, a atividade do mercado caiu significativamente. Investidores estão aguardando a liberação de uma grande quantidade de dados econômicos, que serão divulgados esta semana.

Depois que os números do PIB do terceiro trimestre foram apresentados na sexta-feira, embora tenham sido maiores do que a previsão, eles ainda mostraram um declínio perceptível em relação ao período anterior, a atenção dos agentes do mercado mudou para dados sobre emprego nos Estados Unidos nesta semana na zona do euro e Alemanha, o PIB do Canadá, bem como o resultado esperado da reunião de política monetária do Banco da Inglaterra, e assim por diante. Em geral, parece que esta semana poderá ter muitas "novidades" e, como vemos, é caracterizada pela alta volatilidade.

E há muitas razões para seu crescimento. Isso e a continuação do processo de elevar ativamente as taxas de juros e reduzir o saldo do Fed, a guerra comercial entre Washington e Pequim, que se transformou em um confronto geopolítico e está claramente ameaçando desacelerar as economias dos EUA e da China, evidenciada pelos dados sobre o crescimento do PIB nesses países. As tensões existentes entre a UE e o Reino Unido sobre a questão da saída deste último da União Europeia, bem como as crescentes tensões entre os Estados Unidos e a Europa, indicam que o mundo mergulhou em novas realidades, que são provavelmente precursor das mudanças globais, tanto geopolíticas puramente econômicas.

Avaliando os processos em andamento e extrapolando-os para a dinâmica do crescimento econômico global, acreditamos que o ciclo econômico de dez anos está chegando ao fim, e a desaceleração das duas maiores economias mundiais indica claramente isso. A questão só surge quando a economia mundial começa a recuar e haverá sinais de uma nova crise econômica, que pode ser muito mais pesada que a anterior, devido ao alto grau de tensão geopolítica levantada por Washington. Diante disso, acreditamos que os mercados acionários continuarão a cair, os preços do petróleo, se não manipulados, o que não é certo, vai diminuir, e os investidores contra o pano de fundo desses eventos serão mais ativos para comprar ativos de proteção que possam estimular o crescimento do dólar americano, do iene e do franco suíço e, claro, do ouro.

Hoje, a atenção do mercado será atraída para a publicação dos dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) básico, assim como os valores de renda e gastos dos americanos. O crescimento é esperado. Se os dados não desapontarem ou mostrarem um aumento, isso poderá levar o dólar a um aumento local.

Previsão do dia: O par EUR/USD está negociando acima de 1.1380. Dados inflacionários positivos dos Estados Unidos irão pressionar o par, e, após ultrapassar 1380, pode ir em direção a 1.1300. O par GBP/USD está negociando acima de 1.2810. Um quadro similar é esperado neste par. Após ultrapassar o nível de 1.2810 em meio ao aumento da inflação nos Estados Unidos, o par poderá cair para 1.2740.

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Análise de mercado (29.10.2018)
« Responder #762 em: Outubro 29, 2018, 06:40:24 pm »
EUR/USD

Na segunda-feira, a atividade do mercado caiu significativamente. Investidores estão aguardando a liberação de uma grande quantidade de dados econômicos, que serão divulgados esta semana.

Depois que os números do PIB do terceiro trimestre foram apresentados na sexta-feira, embora tenham sido maiores do que a previsão, eles ainda mostraram um declínio perceptível em relação ao período anterior, a atenção dos agentes do mercado mudou para dados sobre emprego nos Estados Unidos nesta semana na zona do euro e Alemanha, o PIB do Canadá, bem como o resultado esperado da reunião de política monetária do Banco da Inglaterra, e assim por diante. Em geral, parece que esta semana poderá ter muitas "novidades" e, como vemos, é caracterizada pela alta volatilidade.

E há muitas razões para seu crescimento. Isso e a continuação do processo de elevar ativamente as taxas de juros e reduzir o saldo do Fed, a guerra comercial entre Washington e Pequim, que se transformou em um confronto geopolítico e está claramente ameaçando desacelerar as economias dos EUA e da China, evidenciada pelos dados sobre o crescimento do PIB nesses países. As tensões existentes entre a UE e o Reino Unido sobre a questão da saída deste último da União Europeia, bem como as crescentes tensões entre os Estados Unidos e a Europa, indicam que o mundo mergulhou em novas realidades, que são provavelmente precursor das mudanças globais, tanto geopolíticas puramente econômicas.

Avaliando os processos em andamento e extrapolando-os para a dinâmica do crescimento econômico global, acreditamos que o ciclo econômico de dez anos está chegando ao fim, e a desaceleração das duas maiores economias mundiais indica claramente isso. A questão só surge quando a economia mundial começa a recuar e haverá sinais de uma nova crise econômica, que pode ser muito mais pesada que a anterior, devido ao alto grau de tensão geopolítica levantada por Washington. Diante disso, acreditamos que os mercados acionários continuarão a cair, os preços do petróleo, se não manipulados, o que não é certo, vai diminuir, e os investidores contra o pano de fundo desses eventos serão mais ativos para comprar ativos de proteção que possam estimular o crescimento do dólar americano, do iene e do franco suíço e, claro, do ouro.

Hoje, a atenção do mercado será atraída para a publicação dos dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) básico, assim como os valores de renda e gastos dos americanos. O crescimento é esperado. Se os dados não desapontarem ou mostrarem um aumento, isso poderá levar o dólar a um aumento local.

Previsão do dia: O par EUR/USD está negociando acima de 1.1380. Dados inflacionários positivos dos Estados Unidos irão pressionar o par, e, após ultrapassar 1380, pode ir em direção a 1.1300. O par GBP/USD está negociando acima de 1.2810. Um quadro similar é esperado neste par. Após ultrapassar o nível de 1.2810 em meio ao aumento da inflação nos Estados Unidos, o par poderá cair para 1.2740.

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Análise de mercado (30.10.2018)
« Responder #763 em: Outubro 30, 2018, 06:37:05 pm »
EUR/USD

O euro fortaleceu sua posição após a divulgação de dados sobre a economia dos EUA para o 3º trimestre, que diferiram da previsão de especialistas para melhor, mas acabou sendo pior que o mesmo indicador no 2º trimestre deste ano. Declarações feitas por representantes da Comissão Europeia sobre o deficit orçamentário italiano também ajudaram o euro a fortalecer sua posição em relação a várias moedas mundiais.

Comissão Europeia

Como ficou conhecido, muito provavelmente, a Comissão Europeia não reagirá severamente à violação das regras orçamentárias da Itália, bem como responderá hostilmente a declarações das autoridades, que foram endereçadas à Comissão Europeia no começo da semana passada. De acordo com representantes da UE, isso suavizará a volatilidade nos mercados financeiros, bem como manterá uma forte posição em Bruxelas.

De acordo com as declarações feitas na sexta-feira, a Comissão Europeia vai aderir a uma linha branda em seu confronto com Roma, devido à violação dos requisitos da UE em relação ao déficit orçamentário. Deixe-me lembrá-lo que nas próximas duas semanas, a Itália apresentará uma nova versão do orçamento para aprovação da Comissão Europeia, onde o deficit estará dentro dos limites estabelecidos pela UE. Se o defice continuar a ser superior ao normal, a Comissão Europeia pode recorrer a sanções através de procedimentos estabelecidos.

Economia dos EUA

Como observei acima, o relatório sobre o crescimento do PIB dos EUA publicado na sexta-feira, embora não tenha ajudado o dólar americano a manter seu crescimento em relação às moedas mundiais, mas diminuiu as preocupações dos economistas em relação à maior desaceleração da economia. Os gastos do consumidor conseguiram compensar o declínio nas empresas de investimento e a queda nas exportações dos EUA.

De acordo com os dados do Departamento de Comércio dos EUA e a primeira estimativa líder, o produto interno bruto no 3º trimestre cresceu 3,5% ao ano em comparação com o trimestre anterior. Os economistas esperavam que o crescimento do PIB no 3º trimestre fosse de 3,4%. O principal motor de crescimento foi o consumo, que aumentou 4,0% ao ano no 3º trimestre.


As exportações caíram 3,5%, principalmente devido a problemas no comércio internacional, enquanto as importações aumentaram 9,1%.

Os dados sobre o declínio no nível de confiança dos lares norte-americanos na economia no final de outubro deste mês também afetaram as cotações do dólar americano. Apesar do fato de que as expectativas permanecem altas, de acordo com o relatório da Universidade de Michigan, o índice de confiança do consumidor em outubro de 2018 foi de 98,6 pontos contra o valor preliminar de 99 pontos. Economistas esperavam que o índice final permanecesse em 99 pontos em outubro.


Quanto ao quadro técnico do par EUR / USD, uma boa e grande recuperação ascendente, tendo como pano de fundo a realização de lucros, apenas levou à atualização do limite superior do canal descendente, que agora está localizado na área de resistência de 1,1410. Apenas sua fuga permitirá que você mova o comércio para um canal lateral amplo, com maiores níveis de resistência na área de 1.1440 e 1.1480. No caso do declínio repetido do euro, a notícia tentará manter o instrumento de negociação na área do nível de suporte intermediário em 1,1365. Se o rompimento ocorrer, a pressão sobre o euro aumentará significativamente, o que abrirá perspectivas para uma diminuição na faixa de novos mínimos de 1.1300 e 1.1250.


 *A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.


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Análise de mercado(31.10.2018)
« Responder #764 em: Outubro 31, 2018, 05:46:21 pm »
EUR/USD - o euro mantém sua posição contra todas as probabilidades.


A moeda europeia perdeu outra posição depois da divulgação de dados sobre o crescimento da economia da zona do euro. No terceiro trimestre, o crescimento econômico desacelerou para mínimos de quatro anos: em bases trimestrais, o indicador subiu para 0,2% (com uma projeção de 0,4%), em termos anuais, para 1,7% (com previsão fraca de 1,8%). O PIB da França e da Itália também decepcionou - o indicador francês saiu no nível de 0,4% (os especialistas esperavam um crescimento de 0,5%), e o italiano, ao nível zero, com uma previsão de crescimento de 0,2%. ]


Os números divulgados deixaram o par euro-dólar à mercê dos ursos, que conseguiram reduzir o preço para o meio do 13º valor contra o pano de fundo do fortalecimento da moeda norte-americana. O índice do dólar na terça-feira atualizou sua alta anual, atingindo 96,66 (no momento), refletindo seu domínio no mercado. No entanto, os EUR / USD não puderam aproveitar a situação para romper o nível de resistência de 1.1340 (a linha inferior do indicador BB no gráfico diário) para abrir o próximo nicho de preço 1.1340-1.1301. E embora o par mantenha uma atitude pronunciada de baixa, as ações dos ursos não parecem tão agressivas.

Primeiro, os traders estavam prontos para desacelerar a economia europeia - o índice do PIB ligeiramente "foi" além dos números projetados, mas, em geral, essa dinâmica não causou um "choque de dor". Mesmo o chefe do BCE na semana passada admitiu que o impulso do crescimento econômico enfraqueceu, embora os dados entrantes correspondam ao crescimento projetado da economia europeia. Claro, após o lançamento de terça-feira, Draghi pode suavizar um pouco sua posição, mas se falarmos sobre o momento atual, não há pré-requisitos para o pânico.

Em segundo lugar, os participantes do mercado estão preocupados com o fato do crescimento do dólar. Outro colapso nos mercados de ações pode afetar a determinação dos membros do Federal Reserve em relação ao ritmo de aperto monetário. Por exemplo, ontem a negociação na bolsa de valores dos EUA terminou com um declínio significativo em três índices-chave. Assim, o índice Dow Jones caiu 0,99% (para 24442,92 pontos), o S & P 500 - 0,66% (para 2641,25 pontos) e o NASDAQ - 1,63%. Essa dinâmica é observada com maior frequência - por exemplo, na quinta-feira passada, o Dow Jones perdeu cerca de 2,5%, o S & P 500 - mais de 3%, enquanto o NASDAQ despencou em 4,5%.


Enquanto isso, o rendimento dos Títulos de 10 anos continua a crescer, chegando a 3.119% no momento. O mercado realmente ignorou o declínio no índice básico de preços do gasto com consumo pessoal (PCE), com foco no crescimento da economia dos EUA no terceiro trimestre (lembrei que o valor ficou em 3,5%, superando o nível previsto). A probabilidade de um aumento da taxa na reunião de dezembro é estimada em 70% (até 2,5%), e as chances de um aumento na primavera (até 2,75%) são de 44%. Esse estado de coisas contribui para escapar dos ativos americanos arriscados, pois, do ponto de vista do rácio risco / retorno, os investimentos em ações relativos a investimentos em títulos tornam-se menos atraentes.

Em outras palavras, dada a frequência de "colapsos" no mercado de ações dos EUA, o Fed não poderá ignorar a situação. É improvável que os membros do regulador abandonem o aumento de dezembro, mas podem tomar uma posição mais cautelosa sobre as perspectivas futuras. Trump também adiciona combustível ao fogo, que conecta diretamente a política do Fed com a situação nos mercados de ações.

Como resultado, há um quadro paradoxal: por um lado, os problemas da moeda europeia - o orçamento italiano, eventos políticos na Alemanha e a desaceleração do PIB da zona do euro. Por outro lado, há perspectivas incertas do dólar contra o cenário de frequentes colapsos nos mercados de ações. Além disso, não devemos esquecer as eleições de meio de mandato para o Congresso, cujos resultados os democratas podem obter uma maioria na Câmara dos Deputados. Segundo especialistas, se esse cenário for implementado, estamos aguardando uma "grande venda" do dólar devido ao aumento da incerteza política.


Tal fundo controverso fundamental mantém o par EUR / USD movendo-se lateralmente, embora os touros e (especialmente) os ursos estejam tentando deixar a faixa de preço de 1.1340-1.1385. É provável que a divulgação de dados sobre o crescimento da inflação na quarta-feira apóie o par - segundo as projeções gerais, o índice de preços ao consumidor deve permanecer no mesmo patamar em 2,1%, enquanto o núcleo pode voltar a 1% após cair para 0,9. %. Os dados sobre o crescimento da inflação alemã publicados na terça-feira infundem esperança nisso - os indicadores mostraram-se melhores do que o esperado e, em termos anuais, o índice chegou a atualizar a alta anual. Portanto, a dinâmica europeia também pode agradavelmente surpreender os touros do EUR / USD - neste caso, eles farão outra tentativa de ofensiva da 14º figura.


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